온라인 카지노, 2016년 2분기 실적 발표
- 주당 $0.39의 GAAP 수익
- 핵심 수익(1)주당 $0.51, 순주당 $0.07 증권화 거래 비용
- 주당 $15.78의 GAAP 장부 가치 및 경제 장부 가치(1)주당 $14.65
- 총 5달러에 달하는 3개의 주택 담보 대출 유동화를 후원했습니다. 10억 달러 및 유보된 7억 6900만 달러의 후순위 증권
- 대행사 MBS 보유액 22억 달러 감소
- 이사회는 카지노 게임 사이트 3분기에 주당 0.48달러의 배당금을 발표했습니다. 기대한다 카지노 게임 사이트 4분기에 0.48달러의 배당금을 유지합니다.
뉴욕--(Business Wire)-- “투자 포트폴리오 금리를 대폭 낮췄습니다. 기관 RMBS 투자 및 관련 자원을 줄여 노출을 최소화합니다. 차입금과 헤지스를 환매합니다. 키메라의 분석 능력과 모기지 신용을 증권화하는 것은 우리 회사의 주요 차별화 요소이며 우리는 위험 보존 분야의 리더가 되었습니다.”라고 Matthew는 말했습니다. Lambiase, 카지노 게임 사이트의 CEO 겸 사장.
키메라 이사회는 또한 다음과 같은 선언을 발표했습니다. 3분기 현금 배당금은 보통주당 0.48달러입니다. 배당금은 카지노 게임 사이트 10월 27일에 9월에 기록된 보통주에게 지급됨 카지노 게임 사이트 9월 30일. 배당락일은 카지노 게임 사이트 9월 28일이다. 이사들은 또한 분기별 현금을 유지할 것으로 예상한다고 발표했습니다. 카지노 게임 사이트 4분기 배당금은 보통주당 0.48달러입니다.
회사는 현재 추정치를 기준으로 배당금을 분배합니다. GAAP 수입이 아닌 보통주당 과세 대상 수입입니다. 과세 대상 및 GAAP 수익은 일반적으로 차이와 같은 항목으로 인해 달라집니다. 보험료 상각, 할인 증가, 미실현 및 실현 이익 및 손실, 신용 손실 인식. 일부 배당금은 경상 소득, 자본 이득 또는 자본 반환일 수 있습니다.
| (1) 핵심 수익과 경제적 장부가치는 비GAAP 측정치입니다. 참조 4페이지에 추가 논의가 있습니다. |
기타 정보
키메라 투자 회사는 상장 부동산입니다 주로 부동산에 종사하는 투자신탁(REIT) 금융. 우리는 2007년 6월 1일 메릴랜드에 법인을 설립하여 2007년 11월 21일에 운영됩니다. 우리는 직접 또는 자회사를 통해 간접적으로 RMBS, 주택 모기지 대출, 대리점 CMBS, 상업용 모기지 대출, 부동산 관련 증권 및 기타 다양한 자산 클래스. 우리는 선택했고 믿었습니다 우리는 다음을 수행할 수 있는 방식으로 조직되고 운영되어 왔습니다. 개정된 1986년 내국세입법에 따라 REIT로 과세됩니다. 또는 코드.
방문해 주세요www.chimerareit.com그리고 당사에 대한 추가 정보를 보려면 투자자 관계를 클릭하세요.
| 키메라 투자 회사 | ||||||||
| 연결재무상태표 | ||||||||
| (천 달러, 주당 데이터 제외) | ||||||||
| (감사되지 않음) | ||||||||
| 카지노 게임 사이트 6월 30일 | 2015년 12월 31일 | |||||||
| 자산: | ||||||||
| 현금 및 현금 등가물 | $ | 67,421 | $ | 114,062 | ||||
| 비대행사 RMBS, 공정 가치 기준 | 3,491,480 | 3,675,841 | ||||||
| 대행사 MBS, 공정 가치 | 4,481,503 | 6,514,824 | ||||||
| 공정 가치로 투자를 위해 보유된 유동화 대출 | 9,212,204 | 4,768,416 | ||||||
| 미수카지노 게임 사이트 미수금 | 109,644 | 66,247 | ||||||
| 기타 자산 | 225,155 | 189,796 | ||||||
| 파생상품, 순가치 | 2,832 | 15,460 | ||||||
| 총자산(1) | $ | 17,590,239 | $ | 15,344,646 | ||||
| 부채: | ||||||||
| 환매 계약, MBS(73억 달러 및 88억 달러 약속) 각각 담보) | $ | 5,856,263 | $ | 7,439,339 | ||||
|
비기관 RMBS가 담보로 제공한 유동화 부채(20억 달러) 21억 달러 약속각각 담보로) |
424,596 | 529,415 | ||||||
|
공정 가치로 담보화된 부채, 다음을 위해 보유된 대출로 담보됨 투자(92억 달러 및 48억 달러)10억을 약속했습니다 각각 담보) |
7,534,277 | 3,720,496 | ||||||
| 구매한 투자에 대해 지불 가능 | 642,169 | 560,641 | ||||||
| 미지급 카지노 게임 사이트 | 60,171 | 37,432 | ||||||
| 지급 배당금 | 90,504 | 90,097 | ||||||
| 미지급금 및 기타 부채 | 10,257 | 11,404 | ||||||
| 파생상품, 공정가치 | 8,922 | 9,634 | ||||||
| 총부채(1) | 14,627,159 | 12,398,458 | ||||||
| 약속 및 우발사항 | ||||||||
| 주주 지분: | ||||||||
|
우선주: 주당 액면가 $0.01; 1억주 승인됨, 발행된 주식이 0개이고각각 뛰어난 |
$ | — | $ | — | ||||
|
보통주: 주당 액면가 $0.01; 3억주 승인, 187,729,765 및187,711,868주 발행 및 각각 뛰어난 |
1,877 | 1,877 | ||||||
| 추가 납입 자본 | 3,367,322 | 3,366,568 | ||||||
| 기타포괄손익누계액 | 907,173 | 773,791 | ||||||
| 누적적자 | (1,313,292 | ) | (1,196,048 | ) | ||||
| 총 주주 지분 | $ | 2,963,080 | $ | 2,946,188 | ||||
| 총부채 및 주주자본 | $ | 17,590,239 | $ | 15,344,646 | ||||
| (1) 회사의 연결재무상태표 연결변동지분기업("VIE")의 자산을 포함합니다. 의 의무와 책임을 이행하는 데에만 사용될 수 있습니다. 채권자가 기본 채권에 의지할 수 없는 VIE 수혜자 (온라인 카지노). 2016년 6월 30일 기준 2015년 12월 31일 기준 연결 VIE의 총자산은 각각 $11,401,484 및 $7,031,278, 총 부채 통합 VIE는 각각 $7,997,605 및 $4,262,017였습니다. |
| 키메라 투자 회사 | ||||||||||||||||
| 연결영업명세서 및 포괄손익 | ||||||||||||||||
| (천 달러, 주당 데이터 제외) | ||||||||||||||||
| (감사되지 않음) | ||||||||||||||||
| 분기 종료용 | 끝나는 6개월 동안 | |||||||||||||||
| 순카지노 게임 사이트 소득: | 카지노 게임 사이트 6월 30일 | 2015년 6월 30일 | 카지노 게임 사이트 6월 30일 | 2015년 6월 30일 | ||||||||||||
| 카지노 게임 사이트소득(1) | $ | 221,096 | $ | 215,804 | $ | 422,293 | $ | 458,949 | ||||||||
| 카지노 게임 사이트비용(2) | 83,227 | 66,044 | 146,208 | 126,500 | ||||||||||||
| 순카지노 게임 사이트소득 | 137,869 | 149,760 | 276,085 | 332,449 | ||||||||||||
| 일시적 장애 이외의 장애: | ||||||||||||||||
| 일시적 손상 손실을 제외한 총 손상 손실 | (3,139 | ) | (2,208 | ) | (7,562 | ) | (3,260 | ) | ||||||||
| 기타포괄손익으로 인식된 손실부분 | (17,816 | ) | (24,893 | ) | (24,071 | ) | (31,656 | ) | ||||||||
| 일시적 신용 손상 이외의 순 신용 손상 손실 | (20,955 | ) | (27,101 | ) | (31,633 | ) | (34,916 | ) | ||||||||
| 기타 투자 이익(손실): | ||||||||||||||||
| 파생상품에 대한 순 미실현 이익(손실) | 22,100 | 88,028 | (79,010 | ) | 92,083 | |||||||||||
| 카지노 게임 사이트율스왑 종료로 인한 실현이익(손실) | (60,158 | ) | (31,124 | ) | (60,616 | ) | (99,703 | ) | ||||||||
| 파생상품의 순 실현 이익(손실) | (9,697 | ) | (16,777 | ) | (44,666 | ) | (58,863 | ) | ||||||||
| 파생상품 순익(손실) | (47,755 | ) | 40,127 | (184,292 | ) | (66,483 | ) | |||||||||
| 공정 가치 금융 상품의 순 미실현 이익(손실) | 30,347 | (37,260 | ) | 47,218 | (47,685 | ) | ||||||||||
| 투자 판매로 인한 순 실현 이익(손실) | 6,631 | 9,685 | 3,956 | 39,250 | ||||||||||||
| 부채 소멸에 따른 이익(손실) | — | 5,079 | (1,766 | ) | 5,079 | |||||||||||
| 기타 총 이익(손실) | (10,777 | ) | 17,631 | (134,884 | ) | (69,839 | ) | |||||||||
| 기타 소득: | ||||||||||||||||
| 기타 소득 | — | — | 95,000 | — | ||||||||||||
| 총 기타 소득 | — | — | 95,000 | — | ||||||||||||
| 기타 비용: | ||||||||||||||||
| 관리 수수료 | — | 10,196 | — | 20,522 | ||||||||||||
| 관리자로부터 비용 회수 | — | (4,652 | ) | — | (5,765 | ) | ||||||||||
| 순 관리 수수료 | — | 5,544 | — | 14,757 | ||||||||||||
| 보상 및 혜택 | 6,954 | 36 | 12,176 | 508 | ||||||||||||
| 일반 및 관리 비용 | 4,238 | 9,224 | 8,741 | 13,513 | ||||||||||||
| 통합 VIE 서비스 수수료 | 7,773 | 6,388 | 13,351 | 12,776 | ||||||||||||
| 거래 비용 | 13,022 | 2,911 | 13,022 | 2,911 | ||||||||||||
| 기타 총 비용 | 31,987 | 24,103 | 47,290 | 44,465 | ||||||||||||
| 소득세 전 소득(손실) | 74,150 | 116,187 | 157,278 | 183,229 | ||||||||||||
| 소득세 | 23 | — | 52 | 1 | ||||||||||||
| 순이익(손실) | $ | 74,127 | $ | 116,187 | $ | 157,226 | $ | 183,228 | ||||||||
| 보통 주주에게 제공되는 주당 순이익(손실): | ||||||||||||||||
| 기본 | $ | 0.39 | $ | 0.57 | $ | 0.84 | $ | 0.89 | ||||||||
| 희석 | $ | 0.39 | $ | 0.57 | $ | 0.84 | $ | 0.89 | ||||||||
| 가중 평균 발행 보통주 수: | ||||||||||||||||
| 기본 | 187,729,765 | 205,492,089 | 187,726,618 | 205,509,782 | ||||||||||||
| 희석 | 187,925,046 | 205,579,639 | 187,882,614 | 205,573,297 | ||||||||||||
| 보통주 1주당 선언된 배당금 | $ | 0.48 | $ | 0.48 | $ | 1.46 | $ | 0.96 | ||||||||
| 총괄 수입(손실): | ||||||||||||||||
| 순이익(손실) | $ | 74,127 | $ | 116,187 | $ | 157,226 | $ | 183,228 | ||||||||
| 기타포괄손익: | ||||||||||||||||
| 매도가능증권의 미실현 이익(손실), 순 | 53,015 | (117,742 | ) | 112,423 | (137,654 | ) | ||||||||||
|
순이익에 포함된 순손실에 대한 재분류 조정용 일시적인 신용 손상 손실 이외의 손실 |
20,955 | 27,101 | 31,633 | 34,916 | ||||||||||||
|
순 실현 손실(이익)에 대한 재분류 조정 포함됨순이익 |
(9,062 | ) | (10,059 | ) | (10,674 | ) | (39,135 | ) | ||||||||
| 기타포괄손익(손실) | 64,908 | (100,700 | ) | 133,382 | (141,873 | ) | ||||||||||
| 포괄 수입(손실) | $ | 139,035 | $ | 15,487 | $ | 290,608 | $ | 41,355 | ||||||||
| (1) $160,885의 통합 VIE에 대한 이자 소득이 포함됩니다. 카지노 게임 사이트 6월 30일과 2015년 6월 30일에 종료된 분기의 경우 $146,900, 각각 연결 VIE의 이자 소득은 $292,865입니다. 카지노 게임 사이트과 2015년 6월 30일에 종료된 6개월 동안 $297,518 각각. |
|
(2) $58,772의 통합 VIE에 대한 이자 비용을 포함합니다. 카지노 게임 사이트과 2015년 6월 30일에 종료된 분기에 대해 $50,426, 각각 연결 VIE의 이자비용 $98,022 카지노 게임 사이트과 2015년 6월 30일에 종료된 6개월 동안 $97,179, 각각. |
핵심 수입
핵심 수입은 비GAAP 측정치이며 GAAP 순이익으로 정의됩니다. 총 포트폴리오의 미실현 이익 제외, 손상 손실, 투자 매각 실현 이익, 실현 이익 또는 손실 선물, 스왑 종료로 인한 실현 이익 또는 손실, 스왑 종료로 인한 이익 분할, 부채 소멸 및 기타 비반복적 이익 또는 손실. 정의된 바와 같이, 핵심 소득에는 카지노 게임 사이트 소득과 헤징에 사용되는 카지노 게임 사이트율 스왑의 비용 및 실현 손실 금리위험. 경영진은 핵심 프레젠테이션이 수익은 유용한 척도를 제공할 수 있기 때문에 투자자에게 유용합니다. 다른 REIT 동료들과 비교할 수 있지만 중요한 제한 사항이 있습니다. 위에서 설명한 핵심 수익은 재무 평가에 도움이 된다고 믿습니다. 특정 거래의 영향은 없지만 성능이 제한적입니다. 분석 도구로서의 유용성. 그러므로 핵심소득은 해서는 안 된다. 분리하여 볼 수 있으며 순이익이나 순이익을 대체할 수 없습니다. GAAP에 따라 계산된 기본 주당.
다음 표는 순이익 및 순이익에 대한 GAAP 측정값을 제공합니다. 해당 기간 동안 보통주주에게 제공되는 기본주당 광고 항목을 핵심 항목으로 조정하는 방법에 대한 제시 및 세부 정보 평균 기본 보통주 금액당 수입 및 관련 금액:
| 분기 종료를 위해 | ||||||||||||||||||||
| 카지노 게임 사이트 6월 30일 | 카지노 게임 사이트 3월 31일 | 2015년 12월 31일 | 2015년 9월 30일 | 2015년 6월 30일 | ||||||||||||||||
| (단위: 천 달러, 주당 데이터 제외) | ||||||||||||||||||||
| GAAP 순이익 | $ | 74,127 | $ | 83,098 | $ | 115,380 | $ | (48,259 | ) | $ | 116,187 | |||||||||
| 조정: | ||||||||||||||||||||
| 일시적 신용 손상 이외의 순 신용 손상 손실 | 20,955 | 10,678 | 14,696 | 17,832 | 27,101 | |||||||||||||||
| 파생상품에 대한 순 미실현(이익) 손실 | (22,100 | ) | 101,110 | (46,842 | ) | 71,540 | (88,028 | ) | ||||||||||||
| 공정 가치 금융상품의 순 미실현(이익) 손실 | (30,347 | ) | (16,871 | ) | 69,793 | 40,955 | 37,260 | |||||||||||||
| 투자 판매로 인한 순 실현(이익) 손실 | (6,631 | ) | 2,674 | (34,285 | ) | (3,539 | ) | (9,685 | ) | |||||||||||
| (이익) 부채 소멸로 인한 손실 | — | 1,766 | (8,906 | ) | 19,915 | (5,079 | ) | |||||||||||||
| 카지노 게임 사이트율 스왑 종료로 인한 실현(이익) 손실 | 60,158 | 458 | (754 | ) | — | 31,124 | ||||||||||||||
| 선물 순실현(이익) 손실(1) | (635 | ) | 21,609 | (9,018 | ) | 9,309 | 7,778 | |||||||||||||
| 기타 총 손실(이득) 손실 | — | — | 256 | — | — | |||||||||||||||
| 기타소득 | — | (95,000 | ) | — | — | — | ||||||||||||||
| 핵심 수입 | $ | 95,527 | $ | 109,522 | $ | 100,320 | $ | 107,753 | $ | 116,658 | ||||||||||
| 기본보통주당 GAAP 순이익 | $ | 0.39 | $ | 0.44 | $ | 0.61 | $ | (0.24 | ) | $ | 0.57 | |||||||||
| 기본보통주당 핵심이익 | $ | 0.51 | $ | 0.58 | $ | 0.53 | $ | 0.54 | $ | 0.57 | ||||||||||
| (1) 파생상품의 순실현이익(손실)에 포함됩니다. 연결영업명세서. | ||||||||||||||||||||
다음 표는 회사의 RMBS 포트폴리오를 요약한 것입니다. 카지노 게임 사이트 6월 30일 및 2015년 12월 31일.
| 카지노 게임 사이트 6월 30일 | ||||||||||||||||
|
주임 또는명목가치기간말에(달러 에서천) |
가중치평균상환비용 기준 |
가중치보통 보통값 |
가중치평균쿠폰 |
가중치평균 수확량기간말에(1) |
||||||||||||
| 비기관 RMBS | ||||||||||||||||
| 선배 | $ | 3,398,933 | $ | 55.76 | $ | 77.11 | 4.0% | 15.6% | ||||||||
| 선배, 관심자 전용 | 5,693,428 | 5.18 | 4.93 | 1.6% | 13.3% | |||||||||||
| 종속자 | 718,917 | 70.19 | 80.28 | 3.2% | 10.2% | |||||||||||
| 후순위, 카지노 게임 사이트 전용 | 274,357 | 5.30 | 4.58 | 1.1% | 11.3% | |||||||||||
| 대행사 MBS | ||||||||||||||||
| 주거 통과 | 2,833,811 | 105.03 | 106.92 | 3.9% | 2.6% | |||||||||||
| 상업적 통과 | 1,226,725 | 102.57 | 106.76 | 3.5% | 3.0% | |||||||||||
| 관심분야만 | 3,077,732 | 4.81 | 4.61 | 0.9% | 4.1% | |||||||||||
| 2015년 12월 31일 | ||||||||||||||||
|
주임 또는명목가치기간말에(달러 에서천) |
가중치평균상환비용 기준 |
가중치보통 보통값 |
가중치평균쿠폰 |
가중치평균 수확량기간말에(1) |
||||||||||||
| 비대행사 RMBS | ||||||||||||||||
| 선배 | $ | 3,651,869 | $ | 57.47 | $ | 77.39 | 3.8% | 13.7% | ||||||||
| 선배, 관심자 전용 | 5,426,029 | 4.95 | 4.32 | 1.7% | 12.9% | |||||||||||
| 종속자 | 762,466 | 69.25 | 79.26 | 3.2% | 8.8% | |||||||||||
| 후순위, 카지노 게임 사이트 전용 | 284,931 | 5.34 | 3.95 | 1.2% | 10.9% | |||||||||||
| 대행사 MBS | ||||||||||||||||
| 주거 통과 | 5,045,418 | 105.07 | 104.41 | 3.7% | 2.8% | |||||||||||
| 상업적 통과 | 952,091 | 102.27 | 102.28 | 3.4% | 2.9% | |||||||||||
| 관심분야만 | 6,722,472 | 4.17 | 4.06 | 0.8% | 3.4% | |||||||||||
|
(1) 기말 채권등가수익률. |
||||||||||||||||
카지노 게임 사이트 6월 30일과 2015년 12월 31일에 환매 계약이 체결되었습니다. RMBS가 담보로 제공한 잔여 만기는 다음과 같습니다.
| 카지노 게임 사이트 6월 30일 | 2015년 12월 31일 | |||||
| (단위: 천 달러) | ||||||
| 밤새 | $ | 331,855 | $ | — | ||
| 1~29일 | 2,491,293 | 3,312,902 | ||||
| 30~59일 | 804,971 | 2,501,513 | ||||
| 60~89일 | 1,086,872 | 246,970 | ||||
| 90~119일 | 432,569 | 430,026 | ||||
| 120일 이상 | 708,703 | 947,928 | ||||
| 합계 | $ | 5,856,263 | $ | 7,439,339 | ||
다음 표는 우리 포트폴리오의 특정 특성을 요약합니다. 카지노 게임 사이트 6월 30일 및 2015년 12월 31일.
| 카지노 게임 사이트 6월 30일 | 2015년 12월 31일 | |||||||
| 기말 카지노 게임 사이트수익 자산(1) | $ | 17,185,187 | $ | 14,959,081 | ||||
| 기말에 카지노 게임 사이트부부채 | $ | 13,815,136 | $ | 11,689,250 | ||||
| 기말의 GAAP 레버리지 | 4.7:1 | 4.0:1 | ||||||
| 기말 GAAP 레버리지(소구) | 2.0:1 | 2.5:1 | ||||||
| 기말 경제적 레버리지(소구) | 2.1:1 | 2.7:1 | ||||||
| 상각 비용으로 포트폴리오 구성 | ||||||||
| 비대행사 RMBS | 8.7 | % | 10.4 | % | ||||
| 선배 | 3.7 | % | 4.7 | % | ||||
| 선배님, 관심분야만 | 1.8 | % | 1.9 | % | ||||
| 종속자 | 3.1 | % | 3.7 | % | ||||
| 후속, 카지노 게임 사이트만 | 0.1 | % | 0.1 | % | ||||
| RMBS가 통합 VIE로 이전됨 | 8.0 | % | 10.1 | % | ||||
| 대행사 MBS | 26.9 | % | 46.0 | % | ||||
| 주거용 | 18.3 | % | 37.2 | % | ||||
| 상업용 | 7.7 | % | 6.8 | % | ||||
| 관심분야만 | 0.9 | % | 2.0 | % | ||||
| 투자용 유동화대출 | 56.4 | % | 33.5 | % | ||||
| 포트폴리오의 고정 비율 비율 | 87.9 | % | 84.7 | % | ||||
| 포트폴리오의 조정 가능 비율 비율 | 12.1 | % | 15.3 | % | ||||
| 해당 기간 동안 평균 카지노 게임 사이트 수익 자산에 대한 연간 수익률 종료됨 | 6.1 | % | 6.0 | % | ||||
| 해당 기간 동안 평균 차용 자금에 대한 연간 자금 비용 종료됨 (2) | 2.7 | % | 2.5 | % | ||||
| (1) 현금 및 현금 등가물은 제외됩니다. | ||||||||
| (2) 금리스왑에 대한 실현손실의 영향을 포함합니다. | ||||||||
경제적 장부가치
아래 표는 추정된 경제적 장부가치를 나타냅니다. 우리는 믿는다 경제적 장부가치를 표시하는 것이 우리에게 유용하다는 것입니다. 주주들은 해당 회사의 공정 가치에 대한 추정치를 나타냅니다. 우리가 소유하거나 처분, 담보 또는 기타 수익화할 수 있는 자산. 추정된 경제적 장부가치를 단독으로 보아서는 안 됩니다. GAAP에 따라 계산된 장부가치를 대체할 수 없습니다.
| 카지노 게임 사이트 6월 30일 | ||||
| (단위: 천 달러, 주당 데이터 제외) | ||||
| GAAP 장부가치 | $ | 2,963,080 | ||
| GAAP 주당 장부가치 | $ | 15.78 | ||
|
경제적 조정: |
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| 통합 VIE 자산 | (11,185,498 | ) | ||
| 통합 VIE의 비소구 부채 | 7,958,873 | |||
| 통합으로 인해 VIE에 대한 관심이 제거됨 | 3,013,777 | |||
| 총 조정 - 순 | (212,848 | ) | ||
| 총 조정액 - 순액(주당) | (1.13 | ) | ||
| 경제적 장부가치 | $ | 2,750,232 | ||
| 주당 경제적 장부가치 | $ | 14.65 | ||
| 2015년 12월 31일 | ||||
| (단위: 천 달러, 주당 데이터 제외) | ||||
| GAAP 장부가치 | $ | 2,946,188 | ||
| GAAP 주당 장부가치 | $ | 15.70 | ||
|
경제적 조정: |
||||
| 통합 VIE 자산 | (6,908,910 | ) | ||
| 통합 VIE의 비소구 부채 | 4,249,911 | |||
| 통합으로 인해 VIE에 대한 관심이 제거됨 | 2,462,713 | |||
| 총 조정 - 순 | (196,286 | ) | ||
| 총 조정액 - 순액(주당) | (1.05 | ) | ||
| 경제적 장부가치 | $ | 2,749,902 | ||
| 주당 경제적 장부가치 | $ | 14.65 | ||
경제적 순카지노 게임 사이트 소득
우리의 "경제적 순카지노 게임 사이트 소득"은 비GAAP 재무 척도입니다. 카지노 게임 사이트 수입에서 카지노 게임 사이트 비용과 실현 손실을 뺀 금액입니다. 금리스왑. 당사의 카지노 게임 사이트율 스왑에서 실현된 손실은 다음과 같습니다. 정기적인 순결제 지급이 이루어지거나 수령됩니다. 다음의 목적을 위해 경제적 순카지노 게임 사이트 소득과 비용 관련 비율을 계산합니다. 이 섹션 전체에 걸쳐 자금 측정, 카지노 게임 사이트 비용에는 순액이 포함됩니다. 카지노 게임 사이트율 스왑에 대한 지급액은 다음의 일부로 제공됩니다. 연결제표상 파생상품의 실현이익(손실) 운영 및 포괄 이익. 금리스왑은 다음과 같은 용도로 사용됩니다. 환매 계약에 따라 지급되는 카지노 게임 사이트 증가를 관리합니다. 상승률 환경. 순 계약 카지노 게임 사이트 표시 카지노 게임 사이트율스왑에 대한 지급카지노 게임 사이트 지급액 카지노 게임 사이트부채는 당사의 총 계약상 이익을 반영합니다. 지불. 우리는 이 프리젠테이션이 투자자들에게 유용하다고 믿습니다. 실제 투자 전략의 경제적 가치를 보여줍니다. 카지노 게임 사이트비용과 순카지노 게임 사이트수익. 표시된 경우 카지노 게임 사이트 카지노 게임 사이트율 스왑에 대한 카지노 게임 사이트 지급을 포함한 비용이 참조됩니다. 경제적 카지노 게임 사이트비용으로 한다. 표시된 경우 순카지노 게임 사이트 소득 카지노 게임 사이트율스왑에 대한 카지노 게임 사이트지급을 반영하는 것을 이라 한다. 경제적 순카지노 게임 사이트 소득.
다음 표는 GAAP 측정과 비GAAP 측정을 조정합니다. 경영진의 재무상태 논의 및 분석에 반영 운영상태 및 결과.
| GAAP관심사수입 | GAAP관심비용 |
추가: 순깨달음손실 발생관심사비율스왑 |
경제적관심비용 |
GAAP넷관심수입 |
간략히: 순깨달음손실 발생관심비율스왑 |
경제적넷관심수입(1) |
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| 카지노 게임 사이트 6월 30일에 종료된 분기 | $ | 221,096 | $ | 83,227 | $ | 8,141 | $ | 91,368 | $ | 137,869 | $ | 8,141 | $ | 129,361 | |||||||||||||
| 카지노 게임 사이트 3월 31일 종료된 분기의 경우 | $ | 201,194 | $ | 62,981 | $ | 11,220 | $ | 74,201 | $ | 138,213 | $ | 11,220 | $ | 126,545 | |||||||||||||
| 2015년 12월 31일에 종료된 분기 | $ | 201,912 | $ | 64,954 | $ | 11,673 | $ | 76,627 | $ | 136,958 | $ | 11,673 | $ | 125,272 | |||||||||||||
| 2015년 9월 30일에 종료된 분기의 경우 | $ | 211,876 | $ | 65,696 | $ | 11,355 | $ | 77,051 | $ | 146,180 | $ | 11,355 | $ | 134,714 | |||||||||||||
| 2015년 6월 30일에 종료된 분기 | $ | 215,804 | $ | 66,044 | $ | 9,030 | $ | 75,074 | $ | 149,760 | $ | 9,030 | $ | 140,173 | |||||||||||||
| (1) 현금 및 현금 등가물에 대한 카지노 게임 사이트 소득은 제외됩니다. |
아래 표는 우리가 보유한 평균 수익 자산, 벌어들인 카지노 게임 사이트를 보여줍니다. 자산, 평균 카지노 게임 사이트수익 자산, 평균 부채 수익률 잔액, 경제적 카지노 게임 사이트비용, 경제적 평균 자금비용, 경제적 순카지노 게임 사이트 소득 및 순카지노 게임 사이트율 스프레드 제시된 기간.
| 분기 종료용 | ||||||||||||||||||||||
| 카지노 게임 사이트 6월 30일 | 2015년 6월 30일 | |||||||||||||||||||||
| (단위: 천 달러) | (단위: 천 달러) | |||||||||||||||||||||
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평균균형 |
관심 |
평균수익률/비용 |
평균균형 |
관심 |
평균수익률/비용 |
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| 자산: | ||||||||||||||||||||||
| 카지노 게임 사이트수익자산(1): | ||||||||||||||||||||||
| 대행사 MBS | $ | 4,882,776 | $ | 29,376 | 2.4 | % | $ | 6,360,739 | $ | 44,821 | 2.8 | % | ||||||||||
| 비대행사 RMBS | 1,432,834 | 30,469 | 8.5 | % | 1,322,212 | 25,651 | 7.8 | % | ||||||||||||||
| 비기관 RMBS가 통합 VIE로 이전됨 | 1,346,840 | 62,889 | 18.7 | % | 1,593,971 | 68,885 | 17.3 | % | ||||||||||||||
| 점보 프라임 유동화 주택 모기지 대출 보유 투자 | 411,343 | 3,489 | 3.4 | % | 559,150 | 6,250 | 4.5 | % | ||||||||||||||
| 노련한 서브프라임 유동화 주택 모기지 대출 보유 투자 | 6,214,467 | 94,505 | 6.1 | % | 4,518,897 | 71,765 | 6.4 | % | ||||||||||||||
| 합계 | $ | 14,288,260 | $ | 220,728 | 6.2 | % | $ | 14,354,969 | $ | 217,372 | 6.1 | % | ||||||||||
| 부채 및 주주의 지분: | ||||||||||||||||||||||
| 카지노 게임 사이트부부채: | ||||||||||||||||||||||
| 대리점 환매 계약(2) | $ | 4,612,205 | $ | 15,795 | 1.4 | % | $ | 5,395,795 | $ | 16,580 | 1.2 | % | ||||||||||
| 비대리점 환매 계약 | 2,251,755 | 16,801 | 3.0 | % | 1,508,721 | 8,069 | 2.1 | % | ||||||||||||||
| 비기관 RMBS가 담보로 제공한 유동화 부채 | 458,350 | 5,922 | 5.2 | % | 648,437 | 9,218 | 5.7 | % | ||||||||||||||
| 점보 프라임 주택 모기지로 담보된 부채 유동화 대출 | 313,077 | 2,450 | 3.1 | % | 447,975 | 5,157 | 4.6 | % | ||||||||||||||
| 노련한 서브프라임 주택으로 담보된 부채 유동화 모기지 대출 | 5,351,393 | 50,399 | 3.8 | % | 3,799,069 | 36,050 | 3.8 | % | ||||||||||||||
| 합계 | $ | 12,986,780 | $ | 91,367 | 2.8 | % | $ | 11,799,997 | $ | 75,074 | 2.5 | % | ||||||||||
| 경제적 순카지노 게임 사이트 소득/순카지노 게임 사이트율 스프레드 | $ | 129,361 | 3.4 | % | $ | 142,298 | 3.6 | % | ||||||||||||||
| 순카지노 게임 사이트수익자산/순카지노 게임 사이트마진 | $ | 1,301,480 | 3.6 | % | $ | 2,554,972 | 4.0 | % | ||||||||||||||
| 카지노 게임 사이트부채에 대한 카지노 게임 사이트수익자산의 비율 | 1.10 | 1.22 | ||||||||||||||||||||
| (1) 상각후원가로 카지노 게임 사이트수익을 얻는 자산 | ||||||||||||||||||||||
| (2) 카지노 게임 사이트는 스왑으로 지불한 현금을 포함합니다. | ||||||||||||||||||||||
아래 표는 당사의 순이익, 경제적 순이익 및 각각의 평균 자기자본에 대한 백분율로 표시되는 핵심 수익. 평균 수익률 자기자본은 GAAP 순이익(손실)을 백분율로 표시한 것으로 정의됩니다. 평균자본. 평균자본은 회사의 평균으로 정의됩니다. 보고된 기간의 기초 및 기말 자기자본 잔액입니다. 경제 순카지노 게임 사이트소득은 비GAAP 재무 척도입니다. 카지노 게임 사이트 소득, 카지노 게임 사이트 비용 감소 및 실현 손실 금리스왑. 핵심 수익은 다음에 정의된 비GAAP 측정값입니다. 이전 섹션.
|
반환평균 자산 |
경제적 순관심소득/평균자본 * |
코어수입/평균자본 |
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| (비율은 연간화되었습니다) | |||||
| 카지노 게임 사이트 6월 30일에 종료된 분기의 경우 | 10.09% | 17.61% | 13.00% | ||
| 카지노 게임 사이트 3월 31일에 종료된 분기의 경우 | 11.34% | 17.28% | 14.95% | ||
| 2015년 12월 31일에 종료된 분기 | 15.22% | 16.52% | 13.23% | ||
| 2015년 9월 30일에 종료된 분기의 경우 | (5.89)% | 16.43% | 13.14% | ||
| 2015년 6월 30일에 종료된 분기 | 13.35% | 16.10% | 13.40% | ||
| 연말을 맞이하여 | |||||
| 2015년 12월 31일에 종료되는 연도의 경우 | 7.52% | 17.12% | 14.20% | ||
| 2014년 12월 31일에 종료되는 연도의 경우 | 16.99% | 14.06% | 12.70% | ||
아래 표는 적립 가능한 수확량의 변화 또는 초과량을 나타냅니다. 회사의 자산을 통해 회수될 것으로 예상되는 유가증권의 현금흐름 회사의 비기관 RMBS와 관련된 투자 ASC 310-30의 조항에 따라 설명되는 포트폴리오입니다.
| 분기 종료용 | 끝나는 6개월 동안 | |||||||||||||||
| 카지노 게임 사이트 6월 30일 | 2015년 6월 30일 | 카지노 게임 사이트 6월 30일 | 2015년 6월 30일 | |||||||||||||
| (단위: 천 달러) | (단위: 천 달러) | |||||||||||||||
| 기간 시작 시 잔액 | $ | 1,726,541 | $ | 1,536,862 | $ | 1,742,744 | $ | 1,534,497 | ||||||||
| 구매 | 22,417 | 23,872 | 42,600 | 108,625 | ||||||||||||
| 강착 | (35,054 | ) | (71,005 | ) | (71,407 | ) | (140,710 | ) | ||||||||
| 부착 불가능한 차이에서 재분류(to) | 27,492 | 211,625 | 27,459 | 218,807 | ||||||||||||
| 판매 및 분할 | (26,804 | ) | (3,031 | ) | (26,804 | ) | (22,896 | ) | ||||||||
| 기간 말 잔액 | $ | 1,714,592 | $ | 1,698,323 | $ | 1,714,592 | $ | 1,698,323 | ||||||||
면책조항
본 보도 자료에는 "미래 예측 진술"이 포함되어 있습니다. 미국 개인의 세이프 하버 조항의 의미 1995년 증권소송개혁법. 실제 결과는 실제 결과와 다를 수 있습니다. 기대, 추정, 전망, 그리고 결과적으로 독자들 이러한 미래예측 진술을 예측으로 의존해서는 안 됩니다. 미래의 사건. '예상', '목표', '가정', '추정'과 같은 단어는 "프로젝트", "예산", "예측", "예상", "의도", "계획", "할 수 있습니다" "할 것이다", "할 수 있다", "해야 한다", "믿는다", "예측한다", "가능성이 있다", "계속하다" 및 유사한 표현은 그러한 것을 식별하기 위한 것입니다. 미래 예측 진술. 이러한 미래 예측 진술에는 다음이 포함됩니다. 실제 결과를 초래할 수 있는 심각한 위험과 불확실성 무엇보다도 다음을 포함하여 예상 결과와 실질적으로 다릅니다. 종료 연도에 대한 Form 10-K의 연례 보고서에 설명된 내용 2015년 12월 31일 및 양식 10-Q에 따른 모든 후속 분기별 보고서, "위험 요인"이라는 캡션 아래에 있습니다. 실제 발생할 수 있는 요인 달라질 수 있는 결과에는 다음이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다: 신용 상태 시장 및 일반적인 경제 상황; 금리의 변화와 당사 자산의 시장 가치; 부도율 또는 감소율 목표 자산의 기초가 되는 모기지 회수; 발생, 당사 포트폴리오 내 신용 손실의 정도 및 시기; 신용 위험 당사의 기본 자산에서 주택 가격 하락; 우리의 능력 당사의 위험에 대한 적절한 헤지를 설정, 조정 및 유지합니다. 포트폴리오; 대상 자산의 가용성 및 비용; 우리의 능력 자산 및 관련 비용을 조달하기 위해 차입합니다. 의 변화 업계 내 경쟁 환경; 다양한 관리 능력 당사 사업과 관련된 운영 위험 및 비용; 방해 통신 및 정보 기술의 손상 또는 장애 시스템; 주택담보대출을 받을 수 있는 능력과 우리가 취득한 주택담보대출을 성공적으로 증권화합니다. 우리의 당사의 제3자 하위 서비스 제공자를 감독하는 능력, 어떤 영향 제3자의 서비스 또는 압류 관행의 결함 압류 절차의 관련 지연; 법적, 규제적 요구; 우리에게 영향을 미치는 입법 및 규제 조치 사업; 신규 또는 수정된 정부 모기지 재융자의 영향 또는 원금 절감 프로그램; REIT를 유지하는 능력 자격; REIT로 인해 당사 사업에 부과된 제한 사항 1940년 투자 회사법에 따른 지위 및 면제 지위.
독자는 어떤 내용에도 과도하게 의존하지 않도록 주의를 받습니다. 작성된 날짜에만 말하는 미래 예측 진술. 카지노 게임 사이트는 공개적으로 공개할 의무를 이행하거나 수락하지 않습니다. 미래 예측 진술을 반영하기 위한 모든 업데이트 또는 개정 기대의 변화 또는 사건, 조건 또는 그러한 진술의 근거가 되는 상황. 추가 이러한 위험 요소와 기타 위험 요소에 관한 정보는 카지노 게임 사이트가 증권거래소에 제출한 최신 서류 위원회(SEC). 이후의 모든 서면 및 구두 미래 지향적 카지노 게임 사이트 또는 카지노 게임 사이트에 귀속되는 문제에 관한 진술 그를 대신하여 행동하는 사람은 다음에 의해 전체적으로 명시적으로 자격을 갖추고 있습니다. 위의 주의사항을 참조하세요.
독자들은 이 보도 자료의 재무 정보를 참고하시기 바랍니다. 이 프레젠테이션 당시 이용 가능한 회사 데이터를 기반으로 하며, 특정 상황에서는 회사의 감사를 받지 않았을 수도 있습니다. 독립 감사인.
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카지노 게임 사이트 8월 3일 출시됨