온라인 카지노 보고서 2018년 3분기 실적
- 3RD보통주당 $0.79의 분기 GAAP 순이익
- 3RD분기 핵심 온라인 카지노(1)공통당 $0.60 공유
- 보통주당 $17.02의 GAAP 장부가치
뉴욕--(Business Wire)-- 온라인 카지노(NYSE:CIM)은 오늘 재무 계획을 발표했습니다. 2018년 9월 30일에 종료된 3분기 결과. 회사의 3분기 GAAP 순이익은 1억 4,700만 달러, 즉 연간 0.79달러였습니다. 보통주. 핵심 수입(1) 3분기 종료 온라인 카지노 9월 30일 금액은 1억 1,200만 달러, 즉 보통주당 0.60달러였습니다. 경제 3분기 장부가치 수익률은 3.0%였습니다.(2)회사는 세 번째 기간 동안 두 건의 모기지 대출 유동화를 후원했습니다. 분기 7억 8,800만 달러, 유동화 140만 달러 발생 거래 관련 비용.
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“이번 분기에 온라인 카지노는 2억 6천만 달러 규모의 시리즈 C 우선주를 발행했습니다. 연간 배당률은 7.75%입니다.”라고 온라인 카지노의 Matthew Lambiase는 말했습니다. CEO 겸 사장. “2016년 4분기부터 우리는 우선주를 통해 7억 3천만 달러의 자본금을 확보하여 다음과 같은 성과를 거두었습니다. 자본 구조를 다양화하고 자본 비용을 낮추는 동시에 우리의 일반 주주들에게 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.”
| (1) | 핵심 수입은 비GAAP 기준입니다. 에 대한 추가 토론을 참조하세요. 5페이지. | |
| (2) | 장부가치에 대한 경제적 온라인 카지노은 GAAP 장부의 변화에 기초합니다. 보통주당 가치에 보통주당 선언된 배당금을 더한 금액입니다. | |
기타 정보
온라인 카지노은 공개 거래되는 부동산입니다. 주로 다음 사업에 종사하는 투자신탁(REIT) 당사 자회사를 통해 직간접적으로 투자하는 경우 다양한 모기지 자산 포트폴리오에서 레버리지 기반으로, 주택담보대출, 비기관 RMBS, 기관 CMBS, 대행사 RMBS 및 기타 부동산 관련 증권
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| 키메라 투자 회사 | ||||||||||||
| 연결재무상태표 | ||||||||||||
| (천 달러, 주당 데이터 제외) | ||||||||||||
| (감사되지 않음) | ||||||||||||
| 온라인 카지노 9월 30일 | 2017년 12월 31일 | |||||||||||
| 자산: | ||||||||||||
| 현금 및 현금 등가물 | $ | 121,046 | $ | 63,569 | ||||||||
| 비기관 RMBS, 공정 가치 | 2,507,707 | 2,851,316 | ||||||||||
| 대행사 MBS, 공정 가치로 | 9,406,092 | 4,364,828 | ||||||||||
| 공정 가치로 투자를 위해 보류된 대출 | 12,729,559 | 13,678,263 | ||||||||||
| 미수이자 발생액 | 114,798 | 100,789 | ||||||||||
| 기타 자산 | 145,655 | 114,391 | ||||||||||
| 파생상품, 순가치 | 155,069 | 48,914 | ||||||||||
| 총자산(1) | $ | 25,179,926 | $ | 21,222,070 | ||||||||
| 부채: | ||||||||||||
|
환매 계약($126억 및 $88억,서약함 각각 담보로) |
$ | 11,143,102 | $ | 7,250,452 | ||||||||
|
비기관 RMBS가 담보로 제공한 유동화 부채($1.1 10억 달러와 16억 달러를 각각 담보로 제공) |
167,718 | 205,780 | ||||||||||
|
다음을 위해 보유된 대출로 담보된 공정 가치로 담보화된 부채 투자(125억 달러 및 133억 달러 약속 각각 담보) |
8,826,879 | 9,388,657 | ||||||||||
| 구매한 투자에 대해 지불 가능 | 903,424 | 567,440 | ||||||||||
| 미지급 이자 | 110,228 | 61,888 | ||||||||||
| 지급 배당금 | 96,809 | 95,365 | ||||||||||
| 미지급금 및 기타 부채 | 18,585 | 17,191 | ||||||||||
| 파생상품, 순가치 | — | 320 | ||||||||||
| 총 부채(1) | $ | 21,266,745 | $ | 17,587,093 | ||||||||
| 약속 및 우발사항(참고 15 참조) | ||||||||||||
| 주주 지분: | ||||||||||||
| 우선주, 주당 액면가 $0.01, 100,000,000주 승인됨: | ||||||||||||
|
8.00% 시리즈 A 누적 상환 가능: 발행주식수 5,800,000그리고 미결제 금액(청산 우선권 $145,000) |
$ | 58 | $ | 58 | ||||||||
|
8.00% 시리즈 B 누적 상환 가능: 13,000,000주 발행그리고 각각 미결제($325,000 청산 우선권) |
130 | 130 | ||||||||||
|
7.75% 시리즈 C 누적 상환 가능: 10,400,000 및 0주 발행됨및 각각 미결제($260,000 청산) 선호) |
104 | — | ||||||||||
|
보통주: 주당 액면가 $0.01; 300,000,000주 승인됨,187,006,943 및 187,809,288 발행주식 및 각각 뛰어난 |
1,870 | 1,878 | ||||||||||
| 추가 납입 자본 | 4,069,868 | 3,826,691 | ||||||||||
| 기타포괄손익누계액 | 627,936 | 796,902 | ||||||||||
| 누적 수입 | 3,482,287 | 2,967,852 | ||||||||||
| 주주에 대한 누적 분배 | (4,269,072 | ) | (3,958,534 | ) | ||||||||
| 총 주주 지분 | $ | 3,913,181 | $ | 3,634,977 | ||||||||
| 총부채 및 주주자본 | $ | 25,179,926 | $ | 21,222,070 | ||||||||
| (1) | 회사의 연결재무상태표에는 다음이 포함됩니다. 연결변동이익실체(“VIE”)의 자산은 다음과 같습니다. VIE의 의무와 책임을 해결하는 데에만 사용됩니다. 채권자가 주요 수익자에게 상환권을 가지지 않는 경우 (키메라 투자 공사). 온라인 카지노 9월 30일 현재, 2017년 12월 31일 연결 VIE의 총자산은 각각 $13,703,646 및 $14,987,464 및 총 부채 통합 VIE는 각각 $9,032,119 및 $9,631,820입니다. | |
| 키메라 투자 회사 | |||||||||||||||||||||
| 연결 영업 명세서 | |||||||||||||||||||||
| (천 달러, 주당 데이터 제외) | |||||||||||||||||||||
| (감사되지 않음) | |||||||||||||||||||||
| 분기 종료를 위해 | 끝나는 9개월 동안 | ||||||||||||||||||||
|
9월 30일2018 |
9월 30일2017 |
9월 30일2018 |
9월 30일2017 |
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| 순이자 소득: | |||||||||||||||||||||
| 이자소득(1) | $ | 321,715 | $ | 296,813 | $ | 925,282 | $ | 836,801 | |||||||||||||
| 이자비용(2) | 174,671 | 140,358 | 485,189 | 388,544 | |||||||||||||||||
| 순이자 소득 | 147,044 | 156,455 | 440,093 | 448,257 | |||||||||||||||||
| 일시적 장애 이외의 장애: | |||||||||||||||||||||
| 일시적 손상 손실을 제외한 총 손상 손실 | (772 | ) | (784 | ) | (1,871 | ) | (4,245 | ) | |||||||||||||
| 기타포괄손익으로 인식된 손실부분 | (6,461 | ) | (10,684 | ) | (15,651 | ) | (39,431 | ) | |||||||||||||
| 일시적 신용 손상 이외의 순 신용 손상 손실 | (7,233 | ) | (11,468 | ) | (17,522 | ) | (43,676 | ) | |||||||||||||
| 기타 투자 이익(손실): | |||||||||||||||||||||
| 파생상품에 대한 순 미실현 이익(손실) | 71,197 | 9,204 | 178,511 | 19,902 | |||||||||||||||||
| 이자율 스왑 종료로 인한 실현 이익(손실) | — | — | — | (16,143 | ) | ||||||||||||||||
| 파생상품의 순 실현 이익(손실) | 2,881 | (7,841 | ) | 14,573 | (28,680 | ) | |||||||||||||||
| 파생상품 순익(손실) | 74,078 | 1,363 | 193,084 | (24,921 | ) | ||||||||||||||||
| 공정 가치 금융 상품의 순 미실현 이익(손실) | (34,306 | ) | 19,042 | (38,204 | ) | 159,047 | |||||||||||||||
| 투자 판매에 대한 순 실현 이익(손실) | (6,123 | ) | 1 | (3,956 | ) | 9,709 | |||||||||||||||
| 부채 소멸로 인한 이익(손실) | 9,263 | (1 | ) | 19,320 | (48,016 | ) | |||||||||||||||
| 기타 총 이익(손실) | 42,912 | 20,405 | 170,244 | 95,819 | |||||||||||||||||
| 기타 비용: | |||||||||||||||||||||
| 보상 및 혜택 | 8,642 | 7,533 | 25,741 | 22,759 | |||||||||||||||||
| 일반 및 관리 비용 | 5,615 | 4,537 | 16,964 | 13,162 | |||||||||||||||||
| 서비스 수수료 | 9,766 | 10,715 | 31,044 | 31,193 | |||||||||||||||||
| 거래 비용 | 1,372 | 3,357 | 4,555 | 16,054 | |||||||||||||||||
| 기타 총 비용 | 25,395 | 26,142 | 78,304 | 83,168 | |||||||||||||||||
| 소득세 전 소득(손실) | 157,328 | 139,250 | 514,511 | 417,232 | |||||||||||||||||
| 소득세 | 7 | 18 | 76 | 172 | |||||||||||||||||
| 순이익(손실) | $ | 157,321 | $ | 139,232 | $ | 514,435 | $ | 417,060 | |||||||||||||
| 우선주 배당 | 9,960 | 9,400 | 28,760 | 24,083 | |||||||||||||||||
| 보통주주에게 제공되는 순이익(손실) | $ | 147,361 | $ | 129,832 | $ | 485,675 | $ | 392,977 | |||||||||||||
| 보통주주에게 제공되는 주당 순이익(손실): | |||||||||||||||||||||
| 기본 | $ | 0.79 | $ | 0.69 | $ | 2.59 | $ | 2.09 | |||||||||||||
| 희석 | $ | 0.79 | $ | 0.69 | $ | 2.59 | $ | 2.09 | |||||||||||||
| 가중 평균 발행 보통주 수: | |||||||||||||||||||||
| 기본 | 187,006,777 | 187,779,794 | 187,182,932 | 187,773,715 | |||||||||||||||||
| 희석 | 187,584,958 | 188,192,111 | 187,705,831 | 188,176,757 | |||||||||||||||||
| 보통주 1주당 선언된 배당금 | $ | 0.50 | $ | 0.50 | $ | 1.50 | $ | 1.50 | |||||||||||||
| (1) | 통합 VIE 이자 소득 $223,948 및 온라인 카지노과 2017년 9월 30일에 종료된 분기의 경우 $241,195, 각각 $688,720의 통합 VIE 이자 소득 온라인 카지노과 2017년 9월 30일에 종료된 9개월 동안 $668,621입니다. | |
| (2) | 통합 VIE 이자 비용 $99,622 및 온라인 카지노과 2017년 9월 30일에 종료된 분기에 대해 $101,856, 각각 $298,744의 통합 VIE 이자비용 온라인 카지노과 2017년 9월 30일에 종료된 9개월 동안 $290,264입니다. | |
| 키메라 투자 회사 | |||||||||||||||||||||
| 연결포괄손익계산서(손실) | |||||||||||||||||||||
| (천 달러, 주당 데이터 제외) | |||||||||||||||||||||
| (감사되지 않음) | |||||||||||||||||||||
| 분기 종료를 위해 | 끝난 9개월 동안 | ||||||||||||||||||||
|
9월 30일2018 |
9월 30일2017 |
9월 30일2018 |
9월 30일2017 |
||||||||||||||||||
| 총괄 수입(손실): | |||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | $ | 157,321 | $ | 139,232 | $ | 514,435 | $ | 417,060 | |||||||||||||
| 기타포괄손익: | |||||||||||||||||||||
| 매도가능증권 미실현이익(손실) 순 | (50,728 | ) | 21,370 | (181,885 | ) | 59,114 | |||||||||||||||
|
순이익에 포함된 순손실에 대한 재분류 조정용 일시적인 신용 손상 손실 이외의 손실 |
7,233 | 11,468 | 17,522 | 43,676 | |||||||||||||||||
|
순 실현 손실에 대한 재분류 조정(이득) 순이익에 포함됨 |
(220 | ) | (1 | ) | (4,603 | ) | (7,778 | ) | |||||||||||||
| 기타포괄손익(손실) | (43,715 | ) | 32,837 | (168,966 | ) | 95,012 | |||||||||||||||
| 우선주 배당 전 종합이익(손실) | $ | 113,606 | $ | 172,069 | $ | 345,469 | $ | 512,072 | |||||||||||||
| 우선주 배당 | $ | 9,960 | $ | 9,400 | $ | 28,760 | $ | 24,083 | |||||||||||||
| 보통주 주주에게 제공되는 포괄적 이익(손실) | $ | 103,646 | $ | 162,669 | $ | 316,709 | $ | 487,989 | |||||||||||||
핵심 수입
핵심 수입은 비GAAP 측정치이며 GAAP 순이익으로 정의됩니다. 총 포트폴리오의 미실현 이익 제외, 손상 손실, 투자 매각 실현 이익, 실현 이익 또는 손실 선물, 스왑 종료로 인한 실현 이익 또는 손실, 스왑 종료로 인한 이익 분할, 부채 소멸 및 기타 비반복적 이익 또는 손실. 정의된 바와 같이, 핵심 소득에는 이자 소득과 헤징에 사용되는 이자율 스왑의 비용 및 실현 손실 금리위험. 경영진은 핵심 프레젠테이션이 온라인 카지노은 유용한 척도를 제공할 수 있기 때문에 투자자에게 유용합니다. 다른 REIT 동료들과 비교할 수 있지만 중요한 제한 사항이 있습니다. 위에서 설명한 핵심 온라인 카지노은 재무 평가에 도움이 된다고 믿습니다. 특정 거래의 영향은 없지만 성능이 제한적입니다. 분석 도구로서의 유용성. 그러므로 핵심소득은 해서는 안 된다. 분리하여 볼 수 있으며 순이익이나 순이익을 대체할 수 없습니다. GAAP에 따라 계산된 기본 주당.
다음 표는 순이익과 순이익에 대한 GAAP 측정값을 제공합니다. 해당 기간 동안 보통주주에게 제공되는 기본주당 광고 항목을 핵심 항목으로 조정하는 방법에 대한 제시 및 세부 정보 평균 기본 보통주 금액당 수입 및 관련 금액:
| 분기 종료를 위해 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
온라인 카지노 9월 30일 |
온라인 카지노 6월 30일 |
온라인 카지노 3월 31일 |
2017년 12월 31일 |
2017년 9월 30일 |
|||||||||||||||||||||||||
| (단위: 천 달러, 주당 데이터 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 일반주주에게 제공되는 GAAP 순이익 | $ | 147,361 | $ | 108,708 | $ | 229,607 | $ | 98,208 | $ | 129,832 | |||||||||||||||||||
| 조정: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 일시적 신용 손상 이외의 순 신용 손상 손실 | 7,233 | 9,131 | 1,158 | 18,179 | 11,468 | ||||||||||||||||||||||||
| 파생상품의 순 미실현(이익) 손실 | (71,197 | ) | (25,895 | ) | (81,419 | ) | (28,074 | ) | (9,204 | ) | |||||||||||||||||||
| 공정 가치 금융 상품의 순 미실현(이익) 손실 | 34,306 | 18,364 | (14,466 | ) | 47,637 | (19,042 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 투자 판매로 인한 순실현(이익) 손실 | 6,123 | (2,167 | ) | — | 586 | (1 | ) | ||||||||||||||||||||||
| (이익) 부채 소멸로 인한 손실 | (9,263 | ) | (387 | ) | (9,670 | ) | (12,742 | ) | 1 | ||||||||||||||||||||
| 이자율스왑 종료로 인한 실현(이익) 손실 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 선물 순실현(이익) 손실(1) | (2,799 | ) | 2,210 | (16,424 | ) | (8,204 | ) | 3,267 | |||||||||||||||||||||
| 핵심 온라인 카지노 | $ | 111,764 | $ | 109,964 | $ | 108,786 | $ | 115,590 | $ | 116,321 | |||||||||||||||||||
| 기본보통주당 GAAP 순이익 | $ | 0.79 | $ | 0.58 | $ | 1.22 | $ | 0.52 | $ | 0.69 | |||||||||||||||||||
| 기본보통주당 핵심이익(2) | $ | 0.60 | $ | 0.59 | $ | 0.58 | $ | 0.62 | $ | 0.62 | |||||||||||||||||||
| (1) | 파생상품의 순실현이익(손실)에 포함됩니다. 연결영업명세서. | |
| (2) | 핵심 소득과 과세 소득은 일반적으로 다를 수 있으며, 실현 이익과 차이로 인해 실질적으로 다를 수 있습니다. 투자 및 관련 헤지 손실, 신용 손실 인식, 보험료 상각의 시기적 차이, 할인 증가, 지분 보상 및 기타 항목 | |
다음 표는 회사의 MBS 포트폴리오에 대한 요약을 제공합니다. 온라인 카지노 9월 30일 및 2017년 12월 31일.
| 온라인 카지노 9월 30일 | ||||||||||||||||||||||
|
주임 또는명목가치에 기간 종료(달러 단위천) |
가중치평균상환비용 기준 |
가중치평균공정 가치 |
가중치평균쿠폰 |
가중치평균 수확량기간 종료(1) |
||||||||||||||||||
| 비대행사 RMBS | ||||||||||||||||||||||
| 선배 | $ | 2,413,931 | $ | 52.46 | $ | 81.81 | 4.9% | 18.8% | ||||||||||||||
| 선임, 관심 전용 | 5,844,053 | 5.09 | 4.15 | 1.2% | 9.1% | |||||||||||||||||
| 종속자 | 379,077 | 57.66 | 73.34 | 4.3% | 11.0% | |||||||||||||||||
| 후순위, 이자 전용 | 244,298 | 4.36 | 5.17 | 1.2% | 16.1% | |||||||||||||||||
| 대행사 MBS | ||||||||||||||||||||||
| 주거 통과 | 6,730,675 | 103.18 | 101.19 | 4.0% | 3.5% | |||||||||||||||||
| 상업적 통과 | 2,532,460 | 102.00 | 97.75 | 3.6% | 3.4% | |||||||||||||||||
| 관심분야만 | 2,865,073 | 4.32 | 4.17 | 0.8% | 4.1% | |||||||||||||||||
| 2017년 12월 31일 | ||||||||||||||||||||||
|
주임 또는명목가치에 기간 종료(달러 단위천) |
가중치평균상환비용 기준 |
가중치평균공정 가치 |
가중치평균쿠폰 |
가중치평균 수확량기간 종료(1) |
||||||||||||||||||
| 비대행사 RMBS | ||||||||||||||||||||||
| 선배 | $ | 2,733,926 | $ | 54.04 | $ | 81.62 | 4.6% | 16.7% | ||||||||||||||
| 선임, 관심 전용 | 4,862,461 | 5.41 | 4.34 | 1.3% | 8.0% | |||||||||||||||||
| 종속자 | 501,455 | 66.77 | 80.01 | 4.1% | 9.6% | |||||||||||||||||
| 후순위, 이자 전용 | 201,378 | 3.66 | 3.89 | 0.8% | 11.8% | |||||||||||||||||
| 대행사 MBS | ||||||||||||||||||||||
| 주거 통과 | 2,227,128 | 105.53 | 104.27 | 3.8% | 2.9% | |||||||||||||||||
| 상업적 통과 | 1,894,594 | 102.26 | 102.31 | 3.6% | 3.2% | |||||||||||||||||
| 관심분야만 | 3,021,840 | 3.68 | 3.45 | 0.7% | 3.4% | |||||||||||||||||
| (1) | 기말의 채권등가온라인 카지노률. | |
온라인 카지노 9월 30일과 2017년 12월 31일에 환매 계약이 체결되었습니다. MBS가 담보로 제공한 잔여 만기는 다음과 같습니다.
| 온라인 카지노 9월 30일 | 2017년 12월 31일 | ||||||||
| (단위: 천 달러) | |||||||||
| 밤새 | $ | 123,417 | $ | — | |||||
| 1~29일 | 4,622,550 | 4,745,342 | |||||||
| 30~59일 | 3,832,236 | 1,206,769 | |||||||
| 60~89일 | 1,208,344 | 592,865 | |||||||
| 90~119일 | 25,196 | — | |||||||
| 120일 이상 | 1,331,359 | 705,476 | |||||||
| 합계 | $ | 11,143,102 | $ | 7,250,452 | |||||
다음 표는 우리 포트폴리오의 특정 특성을 요약합니다. 온라인 카지노 9월 30일 및 2017년 12월 31일.
| 온라인 카지노 9월 30일 | 2017년 12월 31일 | ||||||||||
| 기말 이자온라인 카지노 자산(1) | $ | 24,643,358 | $ | 20,894,407 | |||||||
| 기말에 이자부부채 | $ | 20,137,699 | $ | 16,844,889 | |||||||
| 기말의 GAAP 레버리지 | 5.1:1 | 4.6:1 | |||||||||
| 기말 GAAP 레버리지(소구) | 2.8:1 | 2.0:1 | |||||||||
| 상각 비용으로 포트폴리오 구성 | |||||||||||
| 비대행사 RMBS | 5.1% | 5.9% | |||||||||
| 선배 | 3.0% | 2.9% | |||||||||
| 선배님, 관심분야만 | 1.2% | 1.3% | |||||||||
| 종속자 | 0.9% | 1.7% | |||||||||
| 후속, 이자만 | 0.0% | 0.0% | |||||||||
| RMBS가 통합 VIE로 이전됨 | 2.4% | 4.6% | |||||||||
| 대행사 MBS | 40.6% | 22.2% | |||||||||
| 주거용 | 29.2% | 11.8% | |||||||||
| 상업용 | 10.9% | 9.8% | |||||||||
| 관심분야만 | 0.5% | 0.6% | |||||||||
| 투자를 위해 보류된 대출 | 51.9% | 67.3% | |||||||||
| 포트폴리오의 고정 비율 비율 | 95.3% | 93.7% | |||||||||
| 포트폴리오의 조정 가능 비율 비율 | 4.7% | 6.3% | |||||||||
|
평균 이자 온라인 카지노 자산의 연간 온라인 카지노률에 대한 분기 종료 |
5.8% | 6.3% | |||||||||
|
평균 빌린 자금에 대한 연간 자금 비용에 대한 분기 종료 (2) |
3.6% | 3.6% | |||||||||
| (1) | 현금 및 현금 등가물은 제외됩니다. | |
| (2) | 이자율 스왑에 대한 실현 손실의 영향을 포함합니다. | |
경제적 순이자 소득
우리의 "경제적 순이자 소득"은 비GAAP 재무 척도입니다. 이자 수입에서 이자 비용과 실현 손실을 뺀 금액입니다. 금리스왑. 당사의 이자율 스왑에서 실현된 손실은 다음과 같습니다. 정기적인 순결제 지급이 이루어지거나 수령됩니다. 다음의 목적을 위해 경제적 순이자 소득과 비용 관련 비율을 계산합니다. 이 섹션 전체에 걸쳐 자금 측정, 이자 비용에는 순액이 포함됩니다. 이자율 스왑에 대한 지급액은 다음의 일부로 제공됩니다. 연결제표상 파생상품의 실현이익(손실) 운영 및 포괄 이익. 금리스왑은 다음과 같은 용도로 사용됩니다. 환매 계약에 따라 지급되는 이자 증가를 관리합니다. 상승률 환경. 순 계약 이자 표시 이자율스왑에 대한 지급이자 지급액 이자부채는 당사의 총 계약상 이익을 반영합니다. 지불. 우리는 이 프리젠테이션이 투자자들에게 유용하다고 믿습니다. 실제 투자 전략의 경제적 가치를 보여줍니다. 이자비용과 순이자온라인 카지노. 표시된 경우 이자 이자율 스왑에 대한 이자 지급을 포함한 비용이 참조됩니다. 경제적 이자비용으로 한다. 표시된 경우 순이자 소득 이자율스왑에 대한 이자지급을 반영하는 것을 이라 한다. 경제적 순이자 소득.
다음 표는 GAAP 및 비GAAP 측정을 조정합니다. 경영진의 재무상태 논의 및 분석에 반영 운영상태 및 결과.
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GAAP관심수입 |
GAAP관심비용 |
순 실현(이익) 손실관심레이트 스왑 |
경제적관심비용 |
GAAP넷관심수입 |
순 실현이익(손실)관심레이트 스왑 |
기타 (1) |
경제적넷관심수입 |
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| 온라인 카지노 9월 30일에 종료된 분기의 경우 | $ | 321,715 | $ | 174,671 | $ | (242 | ) | $ | 174,429 | $ | 147,044 | $ | 242 | $ | 321 | $ | 147,607 | ||||||||||||||||||||||
| 온라인 카지노 6월 30일에 종료된 분기 | $ | 306,436 | $ | 161,266 | $ | (1,246 | ) | $ | 160,020 | $ | 145,170 | $ | 1,246 | $ | 436 | $ | 146,852 | ||||||||||||||||||||||
| 온라인 카지노 3월 31일에 종료된 분기 | $ | 297,132 | $ | 149,251 | $ | 2,612 | $ | 151,863 | $ | 147,881 | $ | (2,612 | ) | $ | 143 | $ | 145,412 | ||||||||||||||||||||||
| 2017년 12월 31일에 종료된 분기의 경우 | $ | 301,957 | $ | 144,204 | $ | 4,369 | $ | 148,573 | $ | 157,753 | $ | (4,369 | ) | $ | (61 | ) | $ | 153,323 | |||||||||||||||||||||
| 2017년 9월 30일에 종료된 분기의 경우 | $ | 296,813 | $ | 140,358 | $ | 3,489 | $ | 143,847 | $ | 156,455 | $ | (3,489 | ) | $ | (167 | ) | $ | 152,799 | |||||||||||||||||||||
| (1) | 주로 현금 및 현금등가물에 대한 이자비용/(수입). | |
아래 표는 우리가 보유하고 있는 평균 온라인 카지노 자산, 벌어들인 이자를 보여줍니다. 자산, 평균 이자온라인 카지노 자산, 평균 부채 온라인 카지노률 잔액, 경제적 이자비용, 경제적 평균 자금비용, 경제적 순이자 소득 및 순이자율 스프레드 제시된 기간.
| 분기 종료용 | ||||||||||||||||||||||||||
| 온라인 카지노 9월 30일 | 2017년 9월 30일 | |||||||||||||||||||||||||
| (단위: 천 달러) | (단위: 천 달러) | |||||||||||||||||||||||||
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평균균형 |
관심 |
평균온라인 카지노률/비용 |
평균균형 |
관심 |
평균온라인 카지노률/비용 |
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| 자산: | ||||||||||||||||||||||||||
| 이자온라인 카지노자산(1): | ||||||||||||||||||||||||||
| 대행사 MBS | $ | 7,776,334 | $ | 66,863 | 3.4% | $ | 3,733,640 | $ | 24,236 | 2.6% | ||||||||||||||||
| 비대행사 RMBS | 1,186,945 | 29,213 | 9.8% | 1,258,634 | 28,590 | 9.1% | ||||||||||||||||||||
| 비기관 RMBS가 통합 VIE로 이전됨 | 632,155 | 42,416 | 26.8% | 1,000,912 | 56,388 | 22.5% | ||||||||||||||||||||
| 투자용 주택담보대출 | 12,613,816 | 183,544 | 5.8% | 12,959,595 | 187,432 | 5.8% | ||||||||||||||||||||
| 합계 | $ | 22,209,250 | $ | 322,036 | 5.8% | $ | 18,952,781 | $ | 296,646 | 6.3% | ||||||||||||||||
| 부채 및 주주의 지분: | ||||||||||||||||||||||||||
| 이자부부채: | ||||||||||||||||||||||||||
| 담보로 제공되는 환매 계약: | ||||||||||||||||||||||||||
| 대행사 MBS (2) | $ | 6,720,205 | $ | 38,492 | 2.3% | $ | 3,114,689 | $ | 14,211 | 1.8% | ||||||||||||||||
| 비대행사 RMBS (2) | 428,363 | 4,186 | 3.9% | 706,941 | 5,257 | 3.0% | ||||||||||||||||||||
| 재REMIC 환매 계약 | 621,042 | 6,681 | 4.3% | 443,029 | 3,679 | 3.3% | ||||||||||||||||||||
| 대출 유동화의 RMBS | 2,465,678 | 25,449 | 4.1% | 2,285,232 | 18,843 | 3.3% | ||||||||||||||||||||
| 비기관 RMBS가 담보로 제공한 유동화 부채 | 173,825 | 2,471 | 5.7% | 248,989 | 4,416 | 7.1% | ||||||||||||||||||||
| 대출로 담보된 채권 | 8,938,962 | 97,150 | 4.3% | 9,399,125 | 97,441 | 4.1% | ||||||||||||||||||||
| 합계 | $ | 19,348,075 | $ | 174,429 | 3.6% | $ | 16,198,005 | $ | 143,847 | 3.6% | ||||||||||||||||
| 경제적 순이자 소득/순이자율 스프레드 | $ | 147,607 | 2.2% | $ | 152,799 | 2.7% | ||||||||||||||||||||
| 순이자온라인 카지노자산/순이자마진 | $ | 2,861,175 | 2.7% | $ | 2,754,776 | 3.2% | ||||||||||||||||||||
| 이자부채에 대한 이자온라인 카지노자산의 비율 | 1.15 | 1.17 | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 상각 비용으로 이자 온라인 카지노을 얻는 자산 | |
| (2) | 이자에는 스왑으로 지불/받은 순현금이 포함됩니다. | |
아래 표는 당사의 순이익, 경제적 순이익 및 각각의 평균 자기자본에 대한 백분율로 표시되는 핵심 온라인 카지노. 평균 온라인 카지노률 자기자본은 GAAP 순이익(손실)을 백분율로 표시한 것으로 정의됩니다. 평균자본. 평균 자기자본은 다음의 평균으로 정의됩니다. 보고된 기간 동안 회사의 기초 및 기말 자본 잔액입니다. 경제적 순이자 소득은 비GAAP 재무 척도입니다. 이자 수입에서 이자 비용과 실현 손실을 뺀 금액입니다. 금리스왑. 핵심 온라인 카지노은 다음에 정의된 비GAAP 측정값입니다. 이전 섹션.
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반환평균 자산 |
경제적 순관심수입/평균자본 * |
코어수입/평균자본 |
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| (비율은 연간화되었습니다) | ||||||||||||||
| 온라인 카지노 9월 30일에 종료된 분기의 경우 | 16.64% | 15.61% | 11.82% | |||||||||||
| 온라인 카지노 6월 30일에 종료된 분기 | 12.91% | 16.05% | 12.02% | |||||||||||
| 온라인 카지노 3월 31일에 종료된 분기의 경우 | 26.17% | 15.92% | 11.91% | |||||||||||
| 2017년 12월 31일에 종료된 분기의 경우 | 11.82% | 16.85% | 12.70% | |||||||||||
| 2017년 9월 30일에 종료된 분기의 경우 | 15.42% | 16.92% | 12.88% | |||||||||||
| * | 이자율 스왑에 대한 실현 손실의 영향을 포함합니다. |
다음 표는 Accretable 할인(순액 할인)에 대한 변경 사항을 나타냅니다. 보험료)는 당사의 비기관 RMBS 포트폴리오와 관련이 있으며, 다음을 제외합니다. 지난 5분기 동안 IO에 대한 프리미엄.
| 분기 종료를 위해 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유액 할인(순 보험료) | 온라인 카지노 9월 30일 | 온라인 카지노 6월 30일 | 온라인 카지노 3월 31일 | 2017년 12월 31일 | 2017년 9월 30일 | |||||||||||||||||||||||||
| (단위: 천 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 잔액, 기간 시작 | $ | 540,269 | $ | 555,444 | $ | 582,193 | $ | 622,982 | $ | 627,724 | ||||||||||||||||||||
| 할인 증가 | (35,184 | ) | (38,110 | ) | (37,309 | ) | (39,640 | ) | (43,502 | ) | ||||||||||||||||||||
| 구매 | 1,966 | 3,098 | — | (2,914 | ) | 1,723 | ||||||||||||||||||||||||
| 판매 및 분리 | (986 | ) | (6,439 | ) | 174 | — | 5,792 | |||||||||||||||||||||||
| 신용 준비금에서/로의 이체, 순 | 32,955 | 26,276 | 10,386 | 1,765 | 31,245 | |||||||||||||||||||||||||
| 잔액, 기간 종료 | $ | 539,020 | $ | 540,269 | $ | 555,444 | $ | 582,193 | $ | 622,982 | ||||||||||||||||||||
면책조항
이 보도 자료에는 "미래 예측 진술"이 포함되어 있습니다. 미국 개인의 세이프 하버 조항의 의미 1995년 증권소송개혁법. 실제 결과는 실제 결과와 다를 수 있습니다. 기대, 추정, 전망, 그리고 결과적으로 독자들 이러한 미래예측 진술을 예측으로 의존해서는 안 됩니다. 미래의 사건. '예상', '목표', '가정', '추정'과 같은 단어는 "프로젝트", "예산", "예측", "예상", "의도", "계획", "할 수 있습니다" "할 것이다", "할 수 있다", "해야 한다", "믿는다", "예측한다", "가능성이 있다", "계속하다" 및 유사한 표현은 그러한 것을 식별하기 위한 것입니다. 미래 예측 진술. 이러한 미래 예측 진술에는 다음이 포함됩니다. 실제 결과를 초래할 수 있는 심각한 위험과 불확실성 무엇보다도 다음을 포함하여 예상 결과와 실질적으로 다릅니다. 양식 10-K의 가장 최근 연례 보고서에 설명된 내용 및 이후 양식 10-Q의 분기별 보고서("위험"이라는 캡션 아래) 요인.” 실제 결과가 달라질 수 있는 요인은 다음과 같습니다. 신용 시장 및 일반 경제 상황에 국한되지 않습니다. 조건; 이자율의 변화와 우리 회사의 시장 가치 자산; 모기지 채무불이행률 또는 회수율 감소 우리의 목표 자산의 기초; 발생, 범위 및 시기 포트폴리오 내 신용 손실; 우리 기초자산의 신용위험 자산; 주택 가격 하락; 우리의 능력을 확립하고, 조정하고, 포트폴리오의 위험에 대한 적절한 헤지를 유지합니다. 는 대상 자산의 가용성 및 비용; 우리가 빌릴 수 있는 능력 자산 및 관련 비용에 자금을 조달합니다. 경쟁의 변화 우리 업계의 풍경; 다양한 운영 관리 능력 당사 사업과 관련된 위험 및 비용; 또는 중단 당사의 통신 및 정보 기술 시스템에 대한 손상; 주택담보대출을 성공적으로 취득할 수 있는 능력 우리가 취득한 주택 모기지 대출을 증권화합니다. 우리의 능력 당사의 제3자 하위 서비스 제공자를 감독합니다. 결함이 미치는 영향 제3자 및 관련 업체의 서비스 또는 압류 관행 차압 절차 지연; 법률 및 규제에 대한 노출 주장; 당사 사업에 영향을 미치는 입법 및 규제 조치; 는 신규 또는 수정된 정부 모기지 재융자 또는 원금의 영향 감소 프로그램; REIT 자격을 유지하는 능력; 그리고 REIT 상태로 인해 비즈니스에 부과된 제한 사항과 1940년 투자회사법에 따른 면제 지위.
독자는 어떤 내용에도 과도하게 의존하지 않도록 주의를 받습니다. 작성된 날짜에만 말하는 미래 예측 진술. 온라인 카지노는 공개적으로 공개할 의무를 이행하거나 수락하지 않습니다. 미래 예측 진술을 반영하기 위한 모든 업데이트 또는 개정 기대의 변화 또는 사건, 조건 또는 그러한 진술의 근거가 되는 상황. 추가 이러한 위험 요소와 기타 위험 요소에 관한 정보는 온라인 카지노가 증권거래소에 제출한 최신 서류 위원회(SEC). 이후의 모든 서면 및 구두 미래 지향적 온라인 카지노 또는 온라인 카지노에 귀속되는 문제에 관한 진술 그를 대신하여 행동하는 사람은 다음에 의해 전체적으로 명시적으로 자격을 갖추고 있습니다. 위의 주의사항을 참조하세요.
독자들은 이 보도 자료에 포함된 재무 정보를 참고하시기 바랍니다. 이 프레젠테이션 당시 이용 가능한 회사 데이터를 기반으로 하며, 특정 상황에서는 회사의 감사를 받지 않았을 수도 있습니다. 독립 감사인.
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출처: 키메라 투자 공사
온라인 카지노 10월 31일 출시됨