온라인 카지노, 2021년 4분기 수익 보고
- 4분기 GAAP 순손실 $718,000 또는 희석 보통주당 $0.00
- 4분기 카지노 게임 배분 가능(1)1억 1100만 달러 또는 희석된 보통주당 0.46달러(콜된 기관 CMBS 증권에서 발생한 소득 0.08달러 포함)
- 연간 GAAP 순이익 5억 9,600만 달러 또는 희석 보통주당 2.44달러
- 배포 가능한 연간 수입(1)4억 2,900만 달러 또는 희석된 보통주당 1.78달러, 여기에는 호출된 기관 CMBS 증권의 수입 0.26달러가 포함됨
- 보통주당 $11.84의 GAAP 장부 가치
뉴욕--(Business Wire)-- 온라인 카지노(NYSE:CIM)은 오늘 2021년 12월 31일에 종료된 4분기 재무 결과를 발표했습니다. 회사의 4분기 GAAP 순손실은 718,000달러(희석 보통주당 0.00달러)였으며 2021년 12월 31일에 종료된 전체 연도의 순이익은 5억 9,600만 달러(희석 보통주당 2.44달러)였습니다. 분배 가능한 수익(1)카지노 게임 12월 31일에 종료된 4분기 및 전체 연도의 경우 각각 1억 1,100만 달러(희석 보통주당 0.46달러)와 4억 2,900만 달러(희석 보통주당 1.78달러)였습니다.
이 보도자료에는 멀티미디어 기능이 포함되어 있습니다. 여기에서 전체 릴리스를 확인하세요.https://www.businesswire.com/news/home/20220217005212/en/
"2021년 내내 낮은 이자율과 고품질 채권 자산에 대한 강력한 투자자 수요가 결합되어 카지노 게임는 부채 구조를 최적화할 수 있었으며 이는 장기적으로 주주들에게 이익이 될 것이라고 믿습니다."라고 CEO 겸 최고 투자 책임자인 Mohit Marria는 말했습니다. "모기지 자산의 유동화는 우리 회사 DNA의 핵심입니다. 올해 유동화를 통해 카지노 게임는 대출 금리를 14% 높이는 동시에 전체 부채 비용을 120bp 줄였습니다."라고 Marria 씨는 덧붙였습니다. "이번 분기에 우리는 포트폴리오를 위해 5억 4천만 달러의 대출을 추가로 구매하여 카지노 게임의 연간 총 대출 구매액이 32억 달러에 이르렀습니다."
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(1) 조정 희석 보통주당 분배 가능한 카지노 게임은 비GAAP 기준입니다. 5페이지의 추가 논의를 참조하세요. |
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(2) 장부가치에 대한 경제적 카지노 게임은 보통주당 GAAP 장부가치 변화에 보통주당 선언된 배당금을 더한 값을 기준으로 합니다. |
기타 정보
온라인 카지노은 상장된 부동산 투자 신탁(REIT)으로 주로 주택 모기지 대출, 비 기관 RMBS, 기관 CMBS, 기관 RMBS 및 기타 부동산 관련 증권을 포함한 다양한 모기지 자산 포트폴리오에 지렛대를 통해 자회사를 통해 직접 또는 간접적으로 투자하는 사업에 종사하고 있습니다.
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키메라 투자 회사 |
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연결재무상태표 |
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(천 달러, 주당 데이터 제외) |
||||||
|
(감사되지 않음) |
||||||
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|
카지노 게임 12월 31일 |
2020년 12월 31일 |
||||
|
현금 및 현금 등가물 |
$ |
385,741 |
|
$ |
269,090 |
|
|
비기관 RMBS, 공정 가치 기준(순 신용 손실 충당금 각각 $213,000 및 $180,000) |
|
1,810,208 |
|
|
2,150,714 |
|
|
대행사 RMBS, 공정 가치 기준 |
|
60,487 |
|
|
90,738 |
|
|
대행사 CMBS, 공정 가치로 |
|
761,208 |
|
|
1,740,368 |
|
|
공정 가치로 투자를 위해 보류된 대출 |
|
12,261,926 |
|
|
13,112,129 |
|
|
미수이자 미수금 |
|
69,513 |
|
|
81,158 |
|
|
기타 자산 |
|
58,320 |
|
|
78,822 |
|
|
총자산(1) |
$ |
15,407,403 |
|
$ |
17,523,019 |
|
|
부채: |
|
|
||||
|
담보 금융 계약(각각 44억 달러 및 67억 달러를 담보로 약속) |
$ |
3,261,613 |
|
$ |
4,636,847 |
|
|
비기관 RMBS가 담보로 제공한 유동화 부채(각각 3억 6,500만 달러 및 5억 5,000만 달러를 담보로 약속) |
|
87,999 |
|
|
113,433 |
|
|
투자용 대출금으로 담보된 공정 가치의 채권(각각 110억 달러 및 124억 달러를 담보로 약속됨) |
|
7,726,043 |
|
|
8,711,677 |
|
|
장기 부채 |
|
— |
|
|
51,623 |
|
|
구매한 투자에 대해 지불 가능 |
|
477,415 |
|
|
106,169 |
|
|
미지불이자 발생 |
|
20,416 |
|
|
40,950 |
|
|
지급 배당금 |
|
86,152 |
|
|
77,213 |
|
|
미지급금 및 기타 부채 |
|
11,574 |
|
|
5,721 |
|
|
총 부채(1) |
$ |
11,671,212 |
|
$ |
13,743,633 |
|
|
|
|
|
||||
|
주주 지분: |
|
|
||||
|
우선주, 주당 액면가 $0.01, 100,000,000주 승인됨: |
|
|
||||
|
8.00% 시리즈 A 누적 상환 가능: 발행 주식 및 발행 주식 각각 5,800,000주(청산 우선권 $145,000) |
$ |
58 |
|
$ |
58 |
|
|
8.00% 시리즈 B 누적 상환 가능: 발행 주식 및 발행 주식 각각 13,000,000주(청산 우선권 $325,000) |
|
130 |
|
|
130 |
|
|
7.75% 시리즈 C 누적 상환 가능: 발행 주식 및 발행 주식 각각 10,400,000주(청산 우선권 $260,000) |
|
104 |
|
|
104 |
|
|
8.00% 시리즈 D 누적 상환 가능: 발행 주식 및 발행 주식 각각 8,000,000주(청산 우선권 $200,000) |
|
80 |
|
|
80 |
|
|
보통주: 주당 액면가 $0.01; 500,000,000주 승인, 각각 236,951,266주 및 발행주식수 230,556,760주 |
|
2,370 |
|
|
2,306 |
|
|
추가 납입 자본 |
|
4,359,045 |
|
|
4,538,029 |
|
|
기타포괄손익누계액 |
|
405,054 |
|
|
558,096 |
|
|
누적 수입 |
|
4,552,008 |
|
|
3,881,894 |
|
|
주주에 대한 누적 분배 |
|
(5,582,658 |
) |
|
(5,201,311 |
) |
|
총 주주 지분 |
$ |
3,736,191 |
|
$ |
3,779,386 |
|
|
총부채 및 주주자본 |
$ |
15,407,403 |
|
$ |
17,523,019 |
|
|
(1) 회사의 연결 재무상태표에는 채권자가 주요 수혜자(온라인 카지노)에게 상환할 수 없는 VIE의 의무와 부채를 결제하는 데에만 사용할 수 있는 연결 가변이자 기업(VIE)의 자산이 포함됩니다. 2021년 12월 31일과 2020년 12월 31일 기준, 연결 VIE의 총 자산은 각각 $10,666,591 및 $12,165,017였으며, 연결 VIE의 총 부채는 각각 $7,223,655 및 $8,063,110였습니다. |
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|
키메라 투자 회사 |
|||||||||
|
연결 영업 명세서 |
|||||||||
|
(천 달러, 주당 데이터 제외) |
|||||||||
|
(감사되지 않음) |
|||||||||
|
|
끝나는 연말을 위해 |
||||||||
|
|
카지노 게임 12월 31일 |
2020년 12월 31일 |
2019년 12월 31일 |
||||||
|
순이자 소득: |
|
|
|
||||||
|
이자소득(1) |
$ |
937,546 |
|
$ |
1,030,250 |
|
$ |
1,361,110 |
|
|
이자 비용(2) |
|
326,628 |
|
|
516,181 |
|
|
758,814 |
|
|
순이자 소득 |
|
610,918 |
|
|
514,069 |
|
|
602,296 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
신용손실 충당금 증가/감소 |
|
33 |
|
|
180 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
일시적 신용 손상 이외의 순 신용 손상 손실 |
|
— |
|
|
— |
|
|
(4,853 |
) |
|
|
|
|
|
||||||
|
기타 투자 이익(손실): |
|
|
|
||||||
|
파생상품에 대한 순 미실현 이익(손실) |
|
— |
|
|
201,000 |
|
|
(106,209 |
) |
|
이자율 스왑 종료로 인한 실현 이익(손실) |
|
— |
|
|
(463,966 |
) |
|
(359,726 |
) |
|
파생상품 순 실현 이익(손실) |
|
— |
|
|
(41,086 |
) |
|
(34,423 |
) |
|
파생상품 순익(손실) |
|
— |
|
|
(304,052 |
) |
|
(500,358 |
) |
|
공정 가치 금융 상품의 순 미실현 이익(손실) |
|
437,357 |
|
|
(110,664 |
) |
|
409,634 |
|
|
투자 판매에 대한 순 실현 이익(손실) |
|
45,313 |
|
|
166,946 |
|
|
20,360 |
|
|
부채 소멸로 인한 이익(손실) |
|
(283,556 |
) |
|
(54,418 |
) |
|
9,318 |
|
|
기타 총 이익(손실) |
|
199,114 |
|
|
(302,188 |
) |
|
(61,046 |
) |
|
|
|
|
|
||||||
|
기타 비용: |
|
|
|
||||||
|
보상 및 혜택 |
|
46,823 |
|
|
44,811 |
|
|
48,880 |
|
|
일반 및 관리 비용 |
|
22,246 |
|
|
22,914 |
|
|
23,915 |
|
|
서비스 및 자산 관리자 수수료 |
|
36,555 |
|
|
39,896 |
|
|
38,930 |
|
|
거래 비용 |
|
29,856 |
|
|
15,068 |
|
|
10,928 |
|
|
기타 총 비용 |
|
135,480 |
|
|
122,689 |
|
|
122,653 |
|
|
소득세 전 소득(손실) |
|
674,519 |
|
|
89,012 |
|
|
413,744 |
|
|
소득세 비용(혜택) |
|
4,405 |
|
|
158 |
|
|
193 |
|
|
순이익(손실) |
$ |
670,114 |
|
$ |
88,854 |
|
$ |
413,551 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
우선주 배당 |
|
73,764 |
|
|
73,750 |
|
|
72,704 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
보통주주에게 제공되는 순이익(손실) |
$ |
596,350 |
|
$ |
15,104 |
|
$ |
340,847 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
보통주주에게 제공되는 주당 순이익(손실): |
|
|
|
||||||
|
기본 |
$ |
2.55 |
|
$ |
0.07 |
|
$ |
1.82 |
|
|
희석 |
$ |
2.44 |
|
$ |
0.07 |
|
$ |
1.81 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
가중 평균 발행 보통주 수: |
|
|
|
||||||
|
기본 |
|
233,770,474 |
|
|
212,995,533 |
|
|
187,156,990 |
|
|
희석 |
|
245,496,926 |
|
|
226,438,341 |
|
|
188,406,444 |
|
|
(1) 카지노 게임 12월 31일, 2020년 및 2019년에 각각 종료된 연도에 대한 연결 VIE의 이자 소득 $586,580, $683,456 및 $780,746을 포함합니다. |
|||||||||
|
(2) 카지노 게임 12월 31일, 2020년 및 2019년에 각각 종료된 연도에 대한 연결 VIE 이자 비용 $203,135, $285,142 및 $337,387을 포함합니다. |
|||||||||
|
키메라 투자 회사 |
||||||||
|
연결포괄손익계산서(손실) |
||||||||
|
(천 달러, 주당 데이터 제외) |
||||||||
|
(감사되지 않음) |
||||||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
끝나는 연말을 위하여 |
|||||||
|
|
카지노 게임 12월 31일 |
2020년 12월 31일 |
2019년 12월 31일 |
|||||
|
총괄 수입(손실): |
|
|
|
|||||
|
순이익(손실) |
$ |
670,114 |
|
$ |
88,854 |
|
$ |
413,551 |
|
기타포괄손익: |
|
|
|
|||||
|
매도가능증권의 미실현 이익(손실), 순 |
|
(115,926 |
) |
$ |
(94,136 |
) |
$ |
70,855 |
|
일시적 신용 손상 손실 이외의 당기순이익에 포함된 순손실에 대한 재분류 조정 |
|
— |
|
$ |
— |
|
$ |
4,853 |
|
순이익에 포함된 순실현손실(이익)에 대한 재분류 조정 |
|
(37,116 |
) |
$ |
(56,104 |
) |
$ |
5,796 |
|
기타포괄손익(손실) |
|
(153,042 |
) |
$ |
(150,240 |
) |
$ |
81,504 |
|
우선주 배당 전 종합이익(손실) |
$ |
517,072 |
|
$ |
(61,386 |
) |
$ |
495,055 |
|
우선주 배당 |
$ |
73,764 |
|
$ |
73,750 |
|
$ |
72,704 |
|
보통주 주주에게 제공되는 포괄적 이익(손실) |
$ |
443,308 |
|
$ |
(135,136 |
) |
$ |
422,351 |
배분 가능한 카지노 게임
배분할 수 있는 이익은 비GAAP 측정치이며 이익에 기록된 공정 가치 변동이 있는 공정 가치로 수행되는 금융 상품의 미실현 손익, 투자 판매로 인한 실현 손익, 부채 소멸로 인한 손익, 장기 부채에 대한 이자 비용, 신용 손실 충당금 변경 및 발생한 거래 비용을 제외한 GAAP 순이익으로 정의됩니다. 또한 퇴직 적격 직원에 대한 보상으로 인해 발생한 주식 보상 비용은 즉시 비용으로 보고되지 않고 가득 기간(36개월) 동안 비용으로 반영됩니다.
정의된 대로, 분배 가능한 소득은 이전에 정의된 경제적 순이자 소득으로, 보상 및 복리후생 비용(은퇴 자격을 갖춘 직원에 대한 보상으로 조정됨), 일반 및 관리 비용, 서비스 및 자산 관리 비용, 해당 기간 동안 발생한 소득세 혜택 또는 비용, 우선 배당금으로 감소됩니다. 우리는 배분 가능한 카지노 게임을 보통주들에게 배분하기 위한 카지노 게임을 창출하는 투자 포트폴리오의 능력을 일관되게 측정하는 척도로 봅니다. 분배 가능한 이익은 이사회가 보통주에 대한 배당금 금액을 결정하는 데 사용하는 지표 중 하나이지만 독점적인 지표는 아닙니다. 또한, 분배 가능한 소득은 REIT 과세 소득과 다르며, REIT로서의 자격을 유지하기 위해 연간 REIT 과세 소득(특정 조정에 따라)의 최소 90%를 주주에게 분배해야 하는 요구 사항을 충족했는지 여부에 대한 결정은 분배 가능한 소득을 기반으로 하지 않습니다. 따라서 분배 가능한 카지노 게임은 REIT 과세 소득의 표시, 배당금 지급 능력의 보증 또는 지급할 수 있는 배당금 금액의 대용으로 간주되어서는 안 됩니다. 왜냐하면 분배 가능한 카지노 게임에는 현금 수요에 영향을 미치는 특정 항목이 제외되기 때문입니다. 위에서 설명한 대로 배분할 수 있는 카지노 게임은 당사와 투자자가 특정 거래의 영향 없이 기간별 재무 성과 기간을 평가하는 데 도움이 된다고 믿습니다. 따라서 배분 가능한 이익은 단독으로 보아서는 안 되며, GAAP에 따라 계산된 순이익이나 기본 주당 순이익을 대체할 수 없습니다. 또한 당사의 배포 가능한 카지노 게임 계산 방법은 동일하거나 유사한 추가 성과 측정을 계산하기 위해 다른 REIT에서 사용하는 방법과 다를 수 있으며, 따라서 당사의 배포 가능한 카지노 게임은 다른 REIT에서 보고한 배포 가능한 카지노 게임과 비교할 수 없을 수도 있습니다.
다음 표는 제시된 기간 동안 보통주에게 제공되는 순이익 및 희석주당 순이익에 대한 GAAP 측정치와 개별 항목을 배포 가능한 카지노 게임 및 평균 희석 보통주당 관련 금액으로 조정하는 것과 관련된 세부정보를 제공합니다. 분배 가능한 카지노 게임은 조정된 희석주 기준으로 표시됩니다. 특정 이전 기간 금액은 당기 표시에 맞게 재분류되었습니다.
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|
분기 종료를 위해 |
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|
|
12월 31일2021 |
9월 30일2021 |
6월 30일2021 |
3월 31일2021 |
12월 31일2020 |
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|
|
(단위: 천 달러, 주당 데이터 제외) |
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|
일반주주에게 제공되는 GAAP 순이익(손실) |
$ |
(718 |
) |
$ |
313,030 |
|
$ |
144,883 |
|
$ |
139,153 |
|
$ |
128,797 |
|
|
조정: |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
공정 가치 금융 상품의 순 미실현(이익) 손실 |
|
108,286 |
|
|
(239,524 |
) |
|
(36,108 |
) |
|
(270,012 |
) |
|
(61,379 |
) |
|
투자 판매로 인한 순실현(이익) 손실 |
|
— |
|
|
— |
|
|
(7,517 |
) |
|
(37,796 |
) |
|
329 |
|
|
(이익) 부채 소멸로 인한 손실 |
|
(980 |
) |
|
25,622 |
|
|
21,777 |
|
|
237,137 |
|
|
(919 |
) |
|
장기 부채에 대한 이자 비용 |
|
— |
|
|
238 |
|
|
959 |
|
|
1,076 |
|
|
1,197 |
|
|
신용손실 충당금 증가(감소) |
|
92 |
|
|
(386 |
) |
|
453 |
|
|
(126 |
) |
|
13 |
|
|
거래 비용 |
|
4,241 |
|
|
3,432 |
|
|
5,745 |
|
|
16,437 |
|
|
3,827 |
|
|
은퇴 대상 보상에 대한 재고 보상 비용 |
|
(363 |
) |
|
(365 |
) |
|
(361 |
) |
|
661 |
|
|
(225 |
) |
|
배분 가능한 카지노 게임 |
$ |
110,558 |
|
$ |
102,047 |
|
$ |
129,831 |
|
$ |
86,530 |
|
$ |
71,640 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
희석 보통주당 GAAP 순이익(손실) |
$ |
(0.00 |
) |
$ |
1.30 |
|
$ |
0.60 |
|
$ |
0.54 |
|
$ |
0.49 |
|
|
조정 희석 보통주당 분배 가능한 카지노 게임 |
$ |
0.46 |
|
$ |
0.42 |
|
$ |
0.54 |
|
$ |
0.36 |
|
$ |
0.29 |
|
|
(1) 분배에 사용할 수 있는 카지노 게임과 과세 대상 카지노 게임은 투자 및 관련 헤지의 실현 손익 차이, 신용 손실 인식, 보험료 상각 시기 차이, 할인 증가, 지분 보상 및 기타 항목으로 인해 일반적으로 다르며 실질적으로 다를 수 있습니다. |
|||||||||||||||
다음 표는 카지노 게임 12월 31일과 2020년 12월 31일 회사의 MBS 포트폴리오를 요약한 것입니다.
|
|
카지노 게임 12월 31일 |
|||||||||||
|
|
주임 또는명목 가치기간말에(달러 단위천) |
가중치평균상각됨비용 기준 |
가중치평균공정함값 |
가중치평균쿠폰 |
가중치평균 수확량기간 종료(1) |
|||||||
|
비대행사 RMBS |
|
|
|
|
||||||||
|
선배 |
$ |
1,283,788 |
$ |
48.02 |
76.78 |
4.5 % |
18.0 % |
|||||
|
종속자 |
|
845,432 |
|
68.10 |
77.12 |
3.8 % |
7.1 % |
|||||
|
관심분야만 |
|
3,904,665 |
|
4.90 |
4.42 |
1.7 % |
13.2 % |
|||||
|
대행사 RMBS |
|
|
|
|
|
|||||||
|
관심분야만 |
|
992,978 |
|
10.37 |
6.09 |
1.3 % |
0.3 % |
|||||
|
대행사 CMBS |
|
|
|
|
|
|||||||
|
프로젝트 대출 |
|
560,565 |
|
101.77 |
109.61 |
4.3 % |
4.1 % |
|||||
|
관심분야만 |
|
2,578,640 |
|
5.70 |
5.69 |
0.7 % |
4.6 % |
|||||
(1) 기말 채권등가카지노 게임률.
|
|
2020년 12월 31일 |
||||||||||||
|
|
주임 또는명목 가치기간말에(달러 단위천) |
가중치평균상환비용 기준 |
가중치평균공정 가치 |
가중치평균쿠폰 |
가중치평균 수확량기간 종료(1) |
||||||||
|
비대행사 RMBS |
|
|
|
|
|||||||||
|
선배 |
$ |
1,560,135 |
$ |
50.65 |
$ |
81.90 |
4.5 % |
16.9 % |
|||||
|
종속자 |
|
905,674 |
|
62.46 |
|
67.43 |
3.8 % |
6.3 % |
|||||
|
관심분야만 |
|
5,628,240 |
|
4.43 |
|
4.66 |
1.5 % |
16.2 % |
|||||
|
대행사 RMBS |
|
|
|
|
|
||||||||
|
관심분야만 |
|
1,262,963 |
|
9.41 |
|
7.18 |
1.7 % |
1.6 % |
|||||
|
대행사 CMBS |
|
|
|
|
|
||||||||
|
프로젝트 대출 |
|
1,527,621 |
|
101.81 |
|
112.23 |
4.1 % |
3.8 % |
|||||
|
관심분야만 |
|
1,326,665 |
|
1.78 |
|
1.95 |
0.6 % |
8.4 % |
|||||
|
(1) 기말 채권 등가 카지노 게임률. |
|||||||||||||
카지노 게임 12월 31일과 2020년 12월 31일 현재 MBS와 투자용 대출금을 담보로 한 담보 금융 계약의 잔여 만기 및 차입 금리는 다음과 같습니다.
|
|
카지노 게임 12월 31일 |
|
2020년 12월 31일 |
||||||
|
|
(단위: 천 달러) |
||||||||
|
|
주임(1) |
가중치평균대출요금 |
범위대출금리 |
|
주임(1) |
가중치평균대출요금 |
범위대출 금리 |
||
|
밤새 |
$ |
— |
NA |
—% - —% |
|
$ |
— |
NA |
NA |
|
1~29일 |
|
1,018,670 |
0.73% |
0.11% - 1.95% |
|
|
1,521,134 |
0.38% |
0.20% - 2.72% |
|
30~59일 |
|
379,031 |
1.66% |
1.55% - 1.70% |
|
|
481,257 |
4.35% |
2.42% - 6.61% |
|
60~89일 |
|
342,790 |
1.86% |
0.90% - 2.35% |
|
|
352,684 |
2.78% |
1.34% - 6.30% |
|
90~119일 |
|
67,840 |
1.66% |
1.66% - 1.66% |
|
|
301,994 |
7.97% |
7.97% - 7.97% |
|
120~180일 |
|
157,944 |
1.38% |
0.95% - 1.45% |
|
|
595,900 |
5.29% |
2.40% - 6.26% |
|
180일~1년 |
|
895,210 |
3.70% |
1.95% - 4.38% |
|
|
345,204 |
3.60% |
3.25% - 4.50% |
|
1~2년 |
|
143,239 |
3.05% |
3.05% - 3.05% |
|
|
— |
NA |
NA |
|
2~3년 |
|
— |
NA |
NA |
|
|
642,696 |
4.91% |
1.65% - 7.00% |
|
3년 이상 |
|
256,889 |
5.56% |
5.56% - 5.56% |
|
|
395,978 |
5.56% |
5.56% - 5.56% |
|
합계 |
$ |
3,261,613 |
2.30% |
|
|
$ |
4,636,847 |
3.41% |
|
|
(1) 위 표의 담보 금융 계약 값은 카지노 게임 12월 31일과 2020년 12월 31일을 기준으로 각각 이연 금융 비용 300만 달러와 800만 달러를 뺀 값입니다. |
|||||||||
다음 표에는 카지노 게임 12월 31일과 2020년 12월 31일 기준 당사 포트폴리오의 특정 특성이 요약되어 있습니다.
|
|
카지노 게임 12월 31일 |
2020년 12월 31일 |
|
기말의 GAAP 레버리지 |
3.0:1 |
3.6:1 |
|
기말 GAAP 레버리지(소구) |
0.9:1 |
1.2:1 |
|
|
12월 31일2021 |
12월 31일2020 |
|
12월 31일2021 |
12월 31일2020 |
|
포트폴리오 구성 |
상환 비용 |
|
공정 가치 |
||
|
비대행사 RMBS |
10.1 % |
10.2 % |
|
12.1 % |
12.6 % |
|
선배 |
4.5 % |
5.0 % |
|
6.5 % |
7.5 % |
|
종속자 |
4.2 % |
3.6 % |
|
4.4 % |
3.6 % |
|
관심분야만 |
1.4 % |
1.6 % |
|
1.2 % |
1.5 % |
|
대행사 RMBS |
0.8 % |
0.7 % |
|
0.4 % |
0.5 % |
|
통과 |
— % |
— % |
|
— % |
— % |
|
관심분야만 |
0.8 % |
0.7 % |
|
0.4 % |
0.5 % |
|
대행사 CMBS |
5.3 % |
10.0 % |
|
5.2 % |
10.2 % |
|
프로젝트 대출 |
4.2 % |
9.9 % |
|
4.2 % |
10.0 % |
|
관심분야만 |
1.1 % |
0.1 % |
|
1.0 % |
0.2 % |
|
투자를 위해 보류된 대출 |
83.8 % |
79.1 % |
|
82.3 % |
76.7 % |
|
포트폴리오의 고정 비율 비율 |
95.4 % |
94.9 % |
|
94.4 % |
93.2 % |
|
포트폴리오의 조정 가능한 비율 비율 |
4.6 % |
5.1 % |
|
5.6 % |
6.8 % |
경제적 순이자 소득
당사의 경제적 순이자 소득은 이자율 스왑의 순실현손익, 장기 부채에 대한 이자 비용 및 현금으로 얻은 이자에 대해 조정된 GAAP 순이자 소득과 동일한 비GAAP 재무 척도입니다. 당사의 이자율 스왑에서 실현된 손익은 정기적으로 지급되거나 수령된 순결제 금액입니다. 이 섹션 전반에 걸쳐 경제적 순이자 소득 및 자금 비용 측정과 관련된 비율을 계산하기 위해 이자 비용에는 이자율 스왑에 대한 순 지불액이 포함되며, 이는 연결 운영 명세서에서 파생 상품에 대한 순 실현 이익(손실)의 일부로 표시됩니다. 금리 스왑은 금리 상승 환경에서 담보 금융 계약에 대해 지급되는 이자 증가를 관리하는 데 사용됩니다. 이자율스왑에 대한 순 계약상 이자 지급액과 이자부채에 지급된 이자를 표시하는 것은 당사의 총 계약상 이자 지급액을 반영합니다. 본 프리젠테이션은 이자비용과 순이자카지노 게임의 모든 구성요소를 보여줌으로써 우리 투자 전략의 경제적 가치를 보여주기 때문에 투자자들에게 유용하다고 믿습니다. 그러나 경제적 순이자 소득은 단독으로 보아서는 안 되며 GAAP에 따라 계산된 순이자 소득을 대체할 수 없습니다. 표시된 경우, 이자율 스왑에 대한 이자 지급을 조정한 이자 비용을 경제적 이자 비용이라고 합니다. 표시된 경우, 이자율 스왑에 대한 이자 지급을 반영한 순이자 소득을 경제적 순이자 소득이라고 합니다.
다음 표는 제시된 기간 동안 경제적 순이자 소득을 GAAP 순이자 소득으로, 경제적 이자 비용을 GAAP 이자 비용으로 조정합니다.
|
|
GAAP 관심 수입 |
|
GAAP 관심 비용 |
넷 깨달음 (이익) 손실 발생 관심 평가 스왑 |
관심 비용 롱 임기 부채 |
경제적 관심 비용 |
|
GAAP 넷 관심 수입 |
넷 깨달음 이득 (손실) 관심에 비율 스왑 |
기타 (1) |
경제적 넷 관심 수입 |
||||||||||||||||||||
|
카지노 게임 12월 31일에 종료되는 연도의 경우 |
$ |
937,546 |
|
$ |
326,628 |
$ |
— |
|
$ |
(2,274 |
) |
$ |
324,354 |
|
$ |
610,918 |
$ |
— |
|
$ |
2,208 |
|
$ |
613,126 |
|||||||
|
2020년 12월 31일에 종료되는 연도의 경우 |
$ |
1,030,250 |
|
$ |
516,181 |
$ |
6,385 |
|
$ |
(7,082 |
) |
$ |
515,484 |
|
$ |
514,069 |
$ |
(6,385 |
) |
$ |
5,755 |
|
$ |
513,439 |
|||||||
|
2019년 12월 31일로 종료되는 연도의 경우 |
$ |
1,361,110 |
|
$ |
758,814 |
$ |
(3,012 |
) |
$ |
— |
|
$ |
755,802 |
|
$ |
602,296 |
$ |
3,012 |
|
$ |
(7,938 |
) |
$ |
597,370 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
카지노 게임 12월 31일에 종료된 분기용 |
$ |
221,162 |
|
$ |
66,598 |
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
66,598 |
|
$ |
154,564 |
$ |
— |
|
$ |
(12 |
) |
$ |
154,552 |
|||||||
|
카지노 게임 9월 30일에 종료된 분기의 경우 |
$ |
220,579 |
|
$ |
71,353 |
$ |
— |
|
$ |
(239 |
) |
$ |
71,114 |
|
$ |
149,226 |
$ |
— |
|
$ |
220 |
|
$ |
149,446 |
|||||||
|
카지노 게임 6월 30일에 종료된 분기의 경우 |
$ |
252,677 |
|
$ |
80,610 |
$ |
— |
|
$ |
(959 |
) |
$ |
79,651 |
|
$ |
172,067 |
$ |
— |
|
$ |
936 |
|
$ |
173,003 |
|||||||
|
카지노 게임 3월 31일에 종료된 분기의 경우 |
$ |
243,127 |
|
$ |
108,066 |
$ |
— |
|
$ |
(1,076 |
) |
$ |
106,990 |
|
$ |
135,061 |
$ |
— |
|
$ |
1,065 |
|
$ |
136,126 |
|||||||
| (1) 주로 장기 부채에 대한 이자 비용과 현금 및 현금 등가물에 대한 이자 소득입니다. |
아래 표는 제시된 기간 동안 당사가 보유한 평균 카지노 게임 자산, 자산에서 벌어들인 이자, 평균 이자 카지노 게임 자산에 대한 카지노 게임률, 평균 부채 잔액, 경제적 이자 비용, 경제적 평균 자금 비용, 경제적 순 이자 소득 및 순 이자율 스프레드를 보여줍니다.
|
|
분기 종료용 |
||||||||||
|
|
카지노 게임 12월 31일 |
|
2020년 12월 31일 |
||||||||
|
|
(단위: 천 달러) |
|
(단위: 천 달러) |
||||||||
|
|
평균균형 |
관심 |
평균카지노 게임률/비용 |
|
평균균형 |
관심 |
평균카지노 게임률/비용 |
||||
|
자산: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
이자카지노 게임자산(1): |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
대행사 RMBS |
$ |
104,684 |
$ |
71 |
0.3 % |
|
$ |
121,440 |
$ |
479 |
1.6 % |
|
대행사 CMBS |
|
851,886 |
|
27,711 |
13.0 % |
|
|
1,455,855 |
|
15,400 |
4.2 % |
|
비기관 RMBS |
|
1,406,876 |
|
51,644 |
14.7 % |
|
|
1,650,268 |
|
56,259 |
13.6 % |
|
투자를 위해 보류된 대출 |
|
11,498,173 |
|
141,724 |
4.9 % |
|
|
12,770,508 |
|
163,998 |
5.1 % |
|
합계 |
$ |
13,861,619 |
$ |
221,150 |
6.4 % |
|
$ |
15,998,071 |
$ |
236,136 |
5.9 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
부채 및 주주의 지분: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
이자부부채: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
담보로 제공되는 금융 계약: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
대행사 RMBS |
$ |
23,824 |
$ |
40 |
0.7 % |
|
$ |
71,689 |
$ |
173 |
1.0 % |
|
대행사 CMBS |
|
731,577 |
|
346 |
0.2 % |
|
|
1,323,972 |
|
738 |
0.2 % |
|
비대행사 RMBS |
|
839,898 |
|
5,837 |
2.8 % |
|
|
1,069,348 |
|
13,797 |
5.2 % |
|
투자를 위해 보류된 대출 |
|
1,872,915 |
|
13,281 |
2.8 % |
|
|
2,200,314 |
|
26,627 |
4.8 % |
|
부채 유동화 |
|
8,009,117 |
|
47,094 |
2.4 % |
|
|
8,630,854 |
|
77,753 |
3.6 % |
|
합계 |
$ |
11,477,331 |
$ |
66,598 |
2.3 % |
|
$ |
13,296,177 |
$ |
119,088 |
3.6 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
경제적 순이자 소득/순이자율 스프레드 |
|
$ |
154,552 |
4.1 % |
|
|
$ |
117,048 |
2.3 % |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
순이자카지노 게임자산/순이자마진 |
$ |
2,384,288 |
|
4.5 % |
|
$ |
2,701,894 |
|
2.9 % |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
이자부채에 대한 이자카지노 게임자산의 비율 |
|
1.21 |
|
|
|
|
1.20 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
(1) 상각후원가로 이자카지노 게임을 얻는 자산 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
아래 표는 우리의 순이익과 경제적 순이자 소득을 평균 주주 지분의 백분율로 표시하고 분배 가능한 카지노 게임을 평균 보통주 지분의 백분율로 표시합니다. 평균 자기자본 카지노 게임률은 평균 자기자본 대비 GAAP 순이익(손실)을 백분율로 나타낸 것으로 정의됩니다. 평균자본은 보고된 기간 동안 당사의 기초 및 기말 주주의 자기자본 잔액의 평균으로 정의됩니다. 경제적 순이자 소득 및 배분 가능한 카지노 게임은 이전 섹션에 정의된 비GAAP 기준입니다.
|
|
평균 자기자본 카지노 게임률 |
경제적 순이자소득/평균 자산 * |
수입 가능 대상분포/평균보통자본 |
|
|
(비율은 연간화되었습니다) |
||
|
카지노 게임 12월 31일에 종료되는 연도의 경우 |
18.05 % |
16.52 % |
15.42 % |
|
2020년 12월 31일에 종료되는 연도의 경우 |
2.46 % |
14.21 % |
12.43 % |
|
2019년 12월 31일에 종료되는 연도의 경우 |
10.56 % |
15.26 % |
13.93 % |
|
|
|
|
|
|
카지노 게임 12월 31일에 종료된 분기용 |
1.87 % |
16.30 % |
15.45 % |
|
카지노 게임 9월 30일에 종료된 분기의 경우 |
35.47 % |
15.99 % |
14.54 % |
|
카지노 게임 6월 30일에 종료된 분기의 경우 |
18.16 % |
19.24 % |
19.47 % |
|
카지노 게임 3월 31일에 종료된 분기의 경우 |
17.16 % |
14.82 % |
12.62 % |
|
* 이자율 스왑에 대한 실현 손실의 영향을 포함하고 장기 부채 비용은 제외합니다. |
|||
다음 표는 이전 5분기 동안 IO에 대한 보험료를 제외한 비 대행사 RMBS 포트폴리오와 관련된 Accretable 할인(보험료 제외)의 변경 사항을 나타냅니다.
|
|
분기 종료를 위해 |
||||||||||||||
|
|
(단위: 천 달러) |
||||||||||||||
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유액 할인(순 보험료) |
12월 31일2021 |
9월 30일2021 |
카지노 게임 6월 30일 |
카지노 게임 3월 31일 |
12월 31일2020 |
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잔액, 기간 시작 |
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352,545 |
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338,024 |
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$ |
358,562 |
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409,690 |
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422,981 |
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할인 증가 |
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(22,172 |
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(21,820 |
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(37,986 |
) |
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(24,023 |
) |
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(21,281 |
) |
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구매 |
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— |
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1,995 |
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(3,453 |
) |
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— |
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758 |
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판매 및 분리 |
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— |
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(17,123 |
) |
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(41,651 |
) |
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98 |
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신용 준비금에서/(으로) 이체, 순 |
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3,173 |
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34,346 |
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38,024 |
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14,546 |
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7,134 |
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잔액, 기간 종료 |
$ |
333,546 |
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$ |
352,545 |
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$ |
338,024 |
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358,562 |
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$ |
409,690 |
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면책조항
이 보도 자료에는 1995년 미국 증권민사소송개혁법의 면책조항에 따른 "미래예측진술"이 포함되어 있습니다. 실제 결과는 기대, 추산, 예측과 다를 수 있으므로 독자는 이러한 미래예측진술을 미래 사건에 대한 예측으로 의존해서는 안 됩니다. "기대하다", "목표", "가정", "추정하다", "프로젝트", "예산", "전망하다", "예상하다", "의도하다", "계획하다", "할 수 있다", "할 것이다", "할 수 있다", "해야 한다", "믿는다", "예측하다", "잠재력이 있다", "계속된다"와 같은 단어와 유사한 표현은 이러한 미래 예측 진술을 식별하기 위한 것입니다. 이러한 미래 예측 진술은 무엇보다도 양식 10-K의 가장 최근 연례 보고서, 양식 10-Q의 후속 분기별 보고서 및 양식 8-K의 현재 보고서에 설명된 내용을 포함하여 실제 결과가 예상 결과와 실질적으로 다를 수 있는 상당한 위험과 불확실성을 포함합니다. 실제 결과가 달라질 수 있는 요소에는 다음이 포함되나 이에 국한되지는 않습니다: 당사의 사업 및 투자 전략; 보통주와 우선주에 대한 미래 배당금 지급과 그러한 배당금 금액을 정확하게 예측하는 능력, 자산의 공정한 시장 가치를 정확하게 결정하는 능력; 현재와 미래의 시장 혼란으로 인해 발생할 수 있는 잠재적 기회에 대한 평가를 포함하여 부동산 관련 및 기타 증권에 대한 투자 기회의 가용성; 모기지 자산의 가치, 가용성, 자금 조달 및 유동성에 대한 영향을 포함하여 부동산 시장, 금융 시장 및 당사에 대한 새로운 코로나바이러스(또는 COVID-19) 전염병의 영향; COVID-19가 당사, 당사 운영 및 직원에게 어떤 영향을 미칠 수 있는지; 우리의 예상 투자; 자산 자금 조달과 관련된 마진 콜을 초래하는 부정적인 변화를 포함한 투자 가치의 변화 이자율 및 모기지 선불 비율의 변화; 당사의 모기지 담보 증권(RMBS) 또는 기타 자산 담보 증권(ABS)의 기초가 되는 모기지 및 기타 대출의 선불 당사 투자에 대한 채무불이행, 연체 또는 감소된 회수율; 우리가 투자하는 증권 시장의 일반적인 변동성; 기존 자금 조달 계약을 유지하는 능력과 향후 자금 조달 계약을 확보할 수 있는 능력, 주택담보대출을 증권화하기 위한 전략을 실행하는 우리의 능력; 당사의 투자금과 해당 구매 자금 조달에 사용된 차입금 간의 이자율 불일치; 변동금리 투자에 대한 이자율 상한선의 영향; 우리의 헤징 전략이 금리 변동성으로부터 우리를 보호할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있는 정도; 코로나19 대응을 포함한 다양한 정부 프로그램의 영향 및 변경 사항 정부 규정, 세법 및 세율, 회계 지침 및 유사한 문제의 영향 및 변경 업계의 시장 동향, 이자율, 채무 증권 시장 또는 일반 경제 향후 주주들에게 배당금을 지급할 수 있는 능력에 관한 추정치; 경쟁에 대한 이해; 자격을 갖춘 인력의 가용성; 미국 연방 소득세 목적상 부동산 투자 신탁 또는 REIT로 분류를 유지할 수 있는 능력 개정된 1940년 투자 회사법 또는 1940년 법에 따라 등록 면제를 유지할 수 있는 당사의 능력, 중요성이나 의미에 관한 우리의 기대; 공개 통제 및 절차의 효율성.
독자들은 작성된 날짜에만 작성된 미래 예측 진술을 과도하게 신뢰하지 않도록 주의하시기 바랍니다. 카지노 게임는 예상의 변화나 그러한 진술의 기반이 되는 사건, 조건 또는 상황의 변화를 반영하기 위해 미래 예측 진술에 대한 업데이트나 수정 사항을 공개적으로 발표할 의무를 지지도 수락하지도 않습니다. 이러한 위험 요소와 기타 위험 요소에 관한 추가 정보는 카지노 게임가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 최신 자료에 포함되어 있습니다. 카지노 게임 또는 카지노 게임 또는 카지노 게임를 대신하여 행동하는 사람에게 귀속되는 문제에 관한 모든 후속 서면 및 구두 미래 예측 진술은 위의 주의 진술에 의해 전체적으로 명시적으로 제한됩니다.
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출처: 키메라 투자 공사
2022년 2월 17일 출시