온라인 카지노, 2019년 4분기 실적 보고
- 4번째보통주당 $0.60의 카지노 GAAP 순이익
- 4번째카지노 핵심 수익(1)콜된 증권에서 발생한 $0.07 센트의 소득을 포함하는 보통주당 $0.64
- 보통주당 $1.82의 연간 GAAP 수익
- 보통주당 $2.25의 연간 핵심 수익
- 보통주당 GAAP 장부가치 $16.15
뉴욕--(Business Wire)-- 온라인 카지노(NYSE:CIM)은 오늘 2019년 12월 31일에 종료된 4분기 재무 결과를 발표했습니다. 회사의 4분기 GAAP 순이익은 1억 1200만 달러 또는 보통주당 0.60달러였으며 2019년 12월 31일에 종료된 전체 연도 순이익은 3억 4100만 달러 또는 1.82달러였습니다. 핵심 수입(1) 카지노 12월 31일에 종료된 4분기 및 전체 연도의 실적은 각각 1억 2천만 달러 또는 보통주당 0.64달러, 보통주당 4억 2,100만 달러 또는 2.25달러였습니다. 4분기 및 연간 장부가치에 대한 경제적 수익률은 1.7%였습니다.(2) 및 14.1%(2)각각.
이 보도 자료에는 멀티미디어 기능이 포함되어 있습니다. 여기에서 전체 릴리스를 확인하세요.https://www.businesswire.com/news/home/20200212005158/en/
"4분기 동안 우리는 포트폴리오에 노련한 재이행 대출에 10억 달러를 추가하여 1년 동안 총 대출 구매액을 23억 달러로 늘렸습니다."라고 카지노의 CEO 겸 사장인 Matthew Lambiase가 말했습니다.
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(1) |
핵심 수입은 비GAAP 기준입니다. 5페이지의 추가 논의를 참조하세요. |
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(2) |
장부가치에 대한 경제적 수익은 보통주당 GAAP 장부가치의 변화와 보통주당 선언된 배당금을 기준으로 합니다. |
기타 정보
온라인 카지노은 상장된 부동산 투자 신탁(REIT)으로 주로 주택 모기지 대출, 비 기관 RMBS, 기관 CMBS, 기관 RMBS 및 기타 부동산 관련 증권을 포함한 다양한 모기지 자산 포트폴리오에 차입금을 바탕으로 자회사를 통해 직간접적으로 투자하는 사업에 종사하고 있습니다.
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키메라 투자 회사 |
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연결재무상태표 |
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(천 달러, 주당 데이터 제외) |
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|
(미감사) |
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|
카지노 12월 31일 |
2018년 12월 31일 |
|||||||
|
현금 및 현금 등가물 |
$ |
|
109,878 |
|
$ |
|
47,486 |
|
|
|
비기관 RMBS, 공정 가치 기준 |
|
2,614,408 |
|
|
2,486,130 |
|
|||
|
대행사 RMBS, 공정 가치 |
|
6,490,293 |
|
|
9,240,057 |
|
|||
|
대행사 CMBS, 공정 가치로 |
|
2,850,717 |
|
|
2,948,893 |
|
|||
|
공정 가치로 투자를 위해 보류된 대출 |
|
14,292,815 |
|
|
12,572,581 |
|
|||
|
매각된 투자에 대한 채권 |
|
446,225 |
|
— |
|
||||
|
미수이자 미수금 |
|
116,423 |
|
|
123,442 |
|
|||
|
기타 자산 |
|
194,301 |
|
|
252,582 |
|
|||
|
파생상품, 순가치 |
|
3,611 |
|
|
37,468 |
|
|||
|
총자산(1) |
$ |
|
27,118,671 |
|
$ |
|
27,708,639 |
|
|
|
부채: |
|
|
|||||||
|
환매 계약($154억 및 $158억을 담보로 약속됨,각각) |
$ |
|
13,427,545 |
|
$ |
|
14,030,465 |
|
|
|
비기관 RMBS가 담보로 제공한 유동화 부채(5억 9,800만 달러 및 10억 달러)각각 담보로 제공됨) |
|
133,557 |
|
|
159,955 |
|
|||
|
투자용 대출금으로 담보된 공정 가치의 담보 부채(121억 달러및 각각 담보로 123억 달러) |
|
8,179,608 |
|
|
8,455,376 |
|
|||
|
구매한 투자에 대해 지불 가능 |
|
1,256,337 |
|
|
1,136,157 |
|
|||
|
미지급 이자 |
|
63,600 |
|
|
110,402 |
|
|||
|
지급 배당금 |
|
98,568 |
|
|
95,986 |
|
|||
|
미지급금 및 기타 부채 |
|
6,163 |
|
|
16,469 |
|
|||
|
총 부채(1) |
$ |
|
23,165,378 |
|
$ |
|
24,004,810 |
|
|
|
주주 지분: |
|
|
|||||||
|
우선주, 주당 액면가 $0.01, 100,000,000주 승인됨: |
|
|
|||||||
|
8.00% 시리즈 A 누적 상환 가능: 발행 주식수 5,800,000주,각각 (청산 우선권 $145,000) |
$ |
|
58 |
|
$ |
|
58 |
|
|
|
8.00% 시리즈 B 누적 상환 가능: 발행 주식수 13,000,000주,각각 ($325,000 청산 우선권) |
|
130 |
|
|
130 |
|
|||
|
7.75% 시리즈 C 누적 상환 가능: 발행 주식수 10,400,000주,각각 (청산 우선권 $260,000) |
|
104 |
|
|
104 |
|
|||
|
8.00% 시리즈 D 누적 상환 가능: 8,000,000 및 발행 주식수 0주,각각 ($200,000 청산 우선권) |
|
80 |
|
— |
|
||||
|
보통주: 주당 액면가 $0.01; 500,000,000 및 300,000,000주승인됨, 각각 발행주식수 187,226,081주 및 발행주수 187,052,398주 |
|
1,873 |
|
|
1,871 |
|
|||
|
추가 납입 자본 |
|
4,275,963 |
|
|
4,072,093 |
|
|||
|
기타포괄손익누계액 |
|
708,336 |
|
|
626,832 |
|
|||
|
누적 수입 |
|
3,793,040 |
|
|
3,379,489 |
|
|||
|
주주에 대한 누적 분배 |
|
(4,826,291 |
) |
|
(4,376,748 |
) |
|||
|
총주주자본 |
$ |
|
3,953,293 |
|
$ |
|
3,703,829 |
|
|
|
총부채 및 주주자본 |
$ |
|
27,118,671 |
|
$ |
|
27,708,639 |
|
|
(1) 회사의 연결 재무상태표에는 채권자가 주요 수혜자(온라인 카지노)에게 상환할 수 없는 VIE의 의무와 부채를 결제하는 데에만 사용할 수 있는 연결 가변이자 기업(“VIE”)의 자산이 포함됩니다. 2019년 12월 31일과 2018년 12월 31일 기준, 연결 VIE의 총 자산은 각각 $12,544,744 및 $13,392,951였으며, 연결 VIE의 총 부채는 각각 $8,064,235 및 $8,652,158였습니다.
|
키메라 투자 회사 |
||||||||||||||
|
연결 영업 명세서 |
||||||||||||||
|
(천 달러, 주당 데이터 제외) |
||||||||||||||
|
(감사되지 않음) |
||||||||||||||
|
|
말년을 위하여 |
|||||||||||||
|
|
카지노 12월 31일 |
2018년 12월 31일 |
2017년 12월 31일 |
|||||||||||
|
순이자 소득: |
|
|
|
|||||||||||
|
이자소득(1) |
$ |
|
1,361,110 |
|
$ |
|
1,273,316 |
|
$ |
|
1,138,758 |
|
||
|
이자비용(2) |
|
758,814 |
|
|
679,108 |
|
|
532,748 |
|
|||||
|
순이자소득 |
|
602,296 |
|
|
594,208 |
|
|
606,010 |
|
|||||
|
일시적 장애 이외의 장애: |
|
|
|
|||||||||||
|
일시적 손상 손실을 제외한 총 손상 손실 |
|
(801 |
) |
|
(2,556 |
) |
|
(5,169 |
) |
|||||
|
기타포괄손익으로 인식된 손실부분 |
|
(4,052 |
) |
|
(19,235 |
) |
|
(56,687 |
) |
|||||
|
일시적 신용 손상 이외의 순 신용 손상 손실 |
|
(4,853 |
) |
|
(21,791 |
) |
|
(61,856 |
) |
|||||
|
기타 투자 이익(손실): |
|
|
|
|||||||||||
|
파생상품에 대한 순 미실현 이익(손실) |
|
(106,209 |
) |
|
(141,162 |
) |
|
47,976 |
|
|||||
|
이자율 스왑 종료로 인한 실현 이익(손실) |
|
(359,726 |
) |
— |
|
|
(16,143 |
) |
||||||
|
파생상품 순 실현 이익(손실) |
|
(34,423 |
) |
|
18,369 |
|
|
(25,645 |
) |
|||||
|
파생상품 순익(손실) |
|
(500,358 |
) |
|
(122,793 |
) |
|
6,188 |
|
|||||
|
공정 가치 금융 상품의 순 미실현 이익(손실) |
|
409,634 |
|
|
46,632 |
|
|
111,410 |
|
|||||
|
투자 판매로 인한 순 실현 이익(손실) |
|
20,360 |
|
|
(2,743 |
) |
|
9,123 |
|
|||||
|
부채 소멸로 인한 이익(손실) |
|
9,318 |
|
|
26,376 |
|
|
(35,274 |
) |
|||||
|
기타 총 이익(손실) |
|
(61,046 |
) |
|
(52,528 |
) |
|
91,447 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
기타 비용: |
|
|
|
|||||||||||
|
보상 및 혜택 |
|
48,880 |
|
|
35,114 |
|
|
30,212 |
|
|||||
|
일반 및 관리비 |
|
26,555 |
|
|
22,664 |
|
|
17,650 |
|
|||||
|
서비스 수수료 |
|
36,290 |
|
|
40,773 |
|
|
41,690 |
|
|||||
|
거래 비용 |
|
10,928 |
|
|
9,610 |
|
|
21,273 |
|
|||||
|
기타 총 비용 |
|
122,653 |
|
|
108,161 |
|
|
110,825 |
|
|||||
|
소득세 전 소득(손실) |
|
413,744 |
|
|
411,728 |
|
|
524,776 |
|
|||||
|
소득세 |
|
193 |
|
|
91 |
|
|
108 |
|
|||||
|
순이익(손실) |
$ |
|
413,551 |
|
$ |
|
411,637 |
|
$ |
|
524,668 |
|
||
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
우선주 배당 |
|
72,704 |
|
|
43,197 |
|
|
33,484 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
보통주주에게 제공되는 순이익(손실) |
$ |
|
340,847 |
|
$ |
|
368,440 |
|
$ |
|
491,184 |
|
||
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
보통주주에게 제공되는 주당 순이익(손실): |
|
|
|
|||||||||||
|
기본 |
$ |
|
1.82 |
|
$ |
|
1.97 |
|
$ |
|
2.62 |
|
||
|
희석 |
$ |
|
1.81 |
|
$ |
|
1.96 |
|
$ |
|
2.61 |
|
||
|
가중 평균 발행 보통주 수: |
|
|
|
|||||||||||
|
기본 |
|
187,156,990 |
|
|
187,146,170 |
|
|
187,780,355 |
|
|||||
|
희석 |
|
188,406,444 |
|
|
187,748,862 |
|
|
188,287,320 |
|
|||||
(1) 카지노 12월 31일, 2018년 및 2017년에 각각 종료된 연도에 대한 연결 VIE $780,746, $904,830 및 $914,022의 이자 소득을 포함합니다.
(2) 카지노 12월 31일, 2018년 및 2017년에 각각 종료된 연도의 연결 VIE 이자 비용 $337,387, $395,255 및 $390,858을 포함합니다.
|
키메라 투자 회사 |
||||||||||||
|
연결포괄손익계산서(손실) |
||||||||||||
|
(천 달러, 주당 데이터 제외) |
||||||||||||
|
(감사되지 않음) |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
끝난 연말을 위하여 |
|||||||||||
|
|
카지노 12월 31일 |
2018년 12월 31일 |
2017년 12월 31일 |
|||||||||
|
총괄 수입(손실): |
|
|
|
|||||||||
|
순이익(손실) |
$ |
|
413,551 |
|
$ |
|
411,637 |
|
$ |
|
524,668 |
|
|
기타포괄손익: |
|
|
|
|||||||||
|
매도가능증권의 미실현 이익(손실), 순 |
|
70,855 |
|
|
(185,570 |
) |
|
24,218 |
|
|||
|
다음에 대한 순이익에 포함된 순손실에 대한 재분류 조정일시적 신용 손상 손실 이외의 손실 |
|
4,853 |
|
|
21,791 |
|
|
61,856 |
|
|||
|
다음에 포함된 순실현손실(이익)에 대한 재분류 조정순이익 |
|
5,796 |
|
|
(6,291 |
) |
|
(7,278 |
) |
|||
|
기타포괄손익(손실) |
|
81,504 |
|
|
(170,070 |
) |
|
78,796 |
|
|||
|
우선주 배당 전 종합이익(손실) |
$ |
|
495,055 |
|
$ |
|
241,567 |
|
$ |
|
603,464 |
|
|
우선주 배당 |
$ |
|
72,704 |
|
$ |
|
43,197 |
|
$ |
|
33,484 |
|
|
보통주에 적용 가능한 포괄적 이익(손실)주주 |
$ |
|
422,351 |
|
$ |
|
198,370 |
|
$ |
|
569,980 |
|
핵심 수입
핵심 이익은 비GAAP 측정치이며 총 포트폴리오의 미실현 이익, 손상 손실, 투자 매각의 실현 이익, 선물의 실현 이익 또는 손실, 스왑 종료의 실현 이익 또는 손실, 분리 이익, 부채 소멸 및 증권화와 관련하여 발생한 비용을 제외한 GAAP 순이익으로 정의됩니다. 또한 퇴직 적격 직원에 대한 보상으로 인해 발생한 주식 보상 비용은 즉시 비용으로 카지노되지 않고 가득 기간(36개월) 동안 비용으로 반영됩니다.
정의된 바와 같이 핵심 수입에는 이자 수입 및 지출뿐만 아니라 이자율 위험 및 기타 비용을 헤지하는 데 사용되는 이자율 스왑에 대한 정기적인 현금 정산도 포함됩니다. 핵심 이익에는 우선배당금, 보상 및 복리후생(퇴직 적격 직원에 대한 지급에 따라 조정), 일반 및 관리 비용, 서비스 수수료, 해당 기간 동안 발생한 소득세 비용이 포함됩니다. 경영진은 핵심 이익 표시가 투자자에게 유용한 척도를 제공하지만 중요한 한계가 있다고 믿습니다. 위에서 설명한 핵심 수익은 특정 거래의 영향 없이 기간별 재무 성과 기간을 평가하는 데 도움이 되지만 분석 도구로서 유용성은 제한적이라고 생각합니다. 따라서 핵심 이익은 단독으로 보아서는 안 되며, GAAP에 따라 계산된 순이익이나 기본 주당 순이익을 대체할 수 없습니다. 또한 당사의 핵심 수익 계산 방법은 동일하거나 유사한 추가 성과 측정을 계산하기 위해 다른 REIT에서 사용하는 방법과 다를 수 있으며, 따라서 당사가 카지노한 핵심 수익은 다른 REIT가 카지노한 핵심 수익과 비교할 수 없을 수도 있습니다.
다음 표는 제시된 기간 동안 보통주에게 제공되는 순이익 및 기본주당 순이익에 대한 GAAP 측정치와 개별 항목을 핵심 수입 및 평균 기본 보통주당 관련 금액으로 조정하는 것과 관련된 세부 사항을 제공합니다. 특정 이전 기간 금액은 당기 표시에 맞게 재분류되었습니다.
|
|
카지노 종료를 위해 |
|||||||||||||||||||
|
|
카지노 12월 31일 |
카지노 9월 30일 |
카지노 6월 30일 |
카지노 3월 31일 |
2018년 12월 31일 |
|||||||||||||||
|
|
(단위: 천 달러, 주당 데이터 제외) |
|||||||||||||||||||
|
GAAP 공통 순이익주주 |
$ |
|
111,881 |
|
$ |
|
87,888 |
|
$ |
|
40,322 |
|
$ |
|
100,755 |
|
$ |
|
(117,235 |
) |
|
조정: |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
일시적 신용 손상 이외의 순 신용 손상손실 |
— |
|
— |
|
— |
|
|
4,853 |
|
|
4,269 |
|
||||||||
|
파생상품의 순 미실현(이익) 손실 |
|
(83,656 |
) |
|
(31,620 |
) |
|
132,171 |
|
|
89,315 |
|
|
319,673 |
|
|||||
|
재무적 순 미실현(이익) 손실공정한 가치의 상품 |
|
112,751 |
|
|
(130,825 |
) |
|
(190,748 |
) |
|
(200,812 |
) |
|
(84,836 |
) |
|||||
|
다음 판매로 인한 순실현(이익) 손실투자 |
|
(17,687 |
) |
|
(1,596 |
) |
|
7,526 |
|
|
(8,603 |
) |
|
(1,213 |
) |
|||||
|
(이익) 부채 소멸로 인한 손실 |
|
(9,926 |
) |
— |
|
|
608 |
|
— |
|
|
(7,055 |
) |
|||||||
|
해지로 인한 손실 실현(이득)이자율 스왑 |
|
8,353 |
|
|
148,114 |
|
|
95,211 |
|
|
108,046 |
|
— |
|
||||||
|
선물 순실현(이익) 손실 (1) |
|
(8,229 |
) |
|
19,138 |
|
|
13,544 |
|
|
12,579 |
|
|
(4,320 |
) |
|||||
|
거래 비용 |
|
6,639 |
|
|
3,415 |
|
|
812 |
|
|
62 |
|
|
4,441 |
|
|||||
|
퇴직을 위한 주식보상비적격 수상 |
|
(45 |
) |
|
(145 |
) |
|
(144 |
) |
|
1,533 |
|
|
99 |
|
|||||
|
핵심 수익 |
$ |
|
120,081 |
|
$ |
|
94,369 |
|
$ |
|
99,302 |
|
$ |
|
107,728 |
|
$ |
|
113,823 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
기본보통주당 GAAP 순이익 |
$ |
|
0.60 |
|
$ |
|
0.47 |
|
$ |
|
0.22 |
|
$ |
|
0.54 |
|
$ |
|
(0.63 |
) |
|
기본 보통주당 핵심 수익(2) |
$ |
|
0.64 |
|
$ |
|
0.50 |
|
$ |
|
0.53 |
|
$ |
|
0.58 |
|
$ |
|
0.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
(1) 연결 영업 명세서의 파생상품 순실현이익(손실)에 포함됩니다. |
||||||||||||||||||||
|
(2) 핵심 및 과세 소득은 투자 및 관련 헤지의 실현 손익, 신용 손실 인식, 보험료 상각 시기 차이, 할인 증가, 지분 보상 및 기타 항목의 차이로 인해 일반적으로 다르며 실질적으로 다를 수 있습니다. |
||||||||||||||||||||
다음 표는 카지노 12월 31일과 2018년 12월 31일 회사의 MBS 포트폴리오를 요약한 것입니다.
|
|
카지노 12월 31일 |
|||||||||||||||
|
|
주임 또는명목 가치기간말에(달러 단위천) |
가중치평균상환비용 기준 |
가중치평균공정한 가치 |
가중치평균쿠폰 |
가중치평균 수확량기간 종료(1) |
|||||||||||
|
비대행사 RMBS |
|
|
|
|
||||||||||||
|
선배 |
$ |
|
2,024,564 |
|
$ |
|
52.98 |
|
|
84.01 |
|
5.0 |
% |
20.8 |
% |
|
|
종속자 |
|
876,592 |
|
|
63.15 |
|
|
71.25 |
|
3.7 |
% |
6.9 |
% |
|||
|
관심분야만 |
|
7,458,653 |
|
|
4.04 |
|
|
3.87 |
|
1.1 |
% |
8.4 |
% |
|||
|
대행사 RMBS |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
통과 |
|
6,080,547 |
|
|
102.15 |
|
|
104.64 |
|
4.0 |
% |
3.4 |
% |
|||
|
관심분야만 |
|
1,539,941 |
|
|
9.06 |
|
|
8.29 |
|
1.6 |
% |
4.0 |
% |
|||
|
대행사 CMBS |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
프로젝트 대출 |
|
2,621,938 |
|
|
101.82 |
|
|
106.86 |
|
3.7 |
% |
3.6 |
% |
|||
|
관심분야만 |
|
1,817,246 |
|
|
2.81 |
|
|
2.70 |
|
0.7 |
% |
4.7 |
% |
|||
|
|
2018년 12월 31일 |
|||||||||||||||
|
|
주임 또는명목 가치기간말에(달러 단위천) |
가중치평균상각됨비용 기준 |
가중치평균공정 가치 |
가중치평균쿠폰 |
가중치평균 수확량기간 종료(1) |
|||||||||||
|
비대행사 RMBS |
|
|
|
|
||||||||||||
|
선배 |
$ |
|
2,386,049 |
|
$ |
|
53.40 |
|
$ |
|
81.44 |
|
5.0 |
% |
19.5 |
% |
|
종속자 |
|
394,037 |
|
|
56.60 |
|
|
70.16 |
|
4.0 |
% |
9.9 |
% |
|||
|
관심분야만 |
|
5,888,747 |
|
|
5.04 |
|
|
4.53 |
|
1.2 |
% |
8.7 |
% |
|||
|
대행사 RMBS |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
통과 |
|
8,984,249 |
|
|
102.47 |
|
|
102.12 |
|
4.0 |
% |
3.6 |
% |
|||
|
관심분야만 |
|
578,284 |
|
|
11.10 |
|
|
11.36 |
|
1.5 |
% |
5.5 |
% |
|||
|
대행사 CMBS |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
프로젝트 대출 |
|
2,895,679 |
|
|
101.98 |
|
|
99.50 |
|
3.6 |
% |
3.4 |
% |
|||
|
관심분야만 |
|
2,450,288 |
|
|
2.93 |
|
|
2.76 |
|
0.6 |
% |
3.2 |
% |
|||
카지노 12월 31일과 2018년 12월 31일 현재 MBS 및 투자용 대출금 담보 환매 계약의 잔여 만기는 다음과 같습니다.
|
|
카지노 12월 31일 |
2018년 12월 31일 |
|||||||
|
|
(단위: 천 달러) |
||||||||
|
밤새 |
$ |
|
— |
|
$ |
|
— |
|
|
|
1~29일 |
|
9,709,387 |
|
|
6,326,232 |
|
|||
|
30~59일 |
|
800,648 |
|
|
4,620,656 |
|
|||
|
60~89일 |
|
608,520 |
|
|
1,504,695 |
|
|||
|
90~119일 |
— |
|
|
169,244 |
|
||||
|
120일 이상 |
|
2,308,990 |
|
|
1,409,638 |
|
|||
|
합계 |
$ |
|
13,427,545 |
|
$ |
|
14,030,465 |
|
|
다음 표에는 카지노 12월 31일과 2018년 12월 31일 기준 당사 포트폴리오의 특정 특성이 요약되어 있습니다.
|
|
카지노 12월 31일 |
2018년 12월 31일 |
|||||||
|
기말 이자수익 자산(1) |
$ |
|
26,248,233 |
|
$ |
|
27,247,661 |
|
|
|
기말에 이자부부채 |
$ |
|
21,740,710 |
|
$ |
|
22,645,796 |
|
|
|
기말 GAAP 레버리지 |
5.5:1 |
6.1:1 |
|||||||
|
기말 GAAP 레버리지(소구) |
3.4:1 |
3.8:1 |
|||||||
|
상각 비용으로 포트폴리오 구성 |
|
|
|||||||
|
비대행사 RMBS |
|
7.9 |
% |
|
6.8 |
% |
|||
|
선배 |
|
4.5 |
% |
|
4.9 |
% |
|||
|
종속자 |
|
2.2 |
% |
|
0.8 |
% |
|||
|
관심분야만 |
|
1.2 |
% |
|
1.1 |
% |
|||
|
대행사 RMBS |
|
25.7 |
% |
|
35.2 |
% |
|||
|
통과 |
|
25.1 |
% |
|
35.0 |
% |
|||
|
관심분야만 |
|
0.6 |
% |
|
0.2 |
% |
|||
|
대행사 CMBS |
|
11.0 |
% |
|
11.5 |
% |
|||
|
프로젝트 대출 |
|
10.8 |
% |
|
11.2 |
% |
|||
|
관심분야만 |
|
0.2 |
% |
|
0.3 |
% |
|||
|
투자를 위해 보류된 대출 |
|
55.4 |
% |
|
46.5 |
% |
|||
|
포트폴리오의 고정 비율 비율 |
|
95.9 |
% |
|
95.8 |
% |
|||
|
포트폴리오의 조정 가능한 비율 비율 |
|
4.1 |
% |
|
4.2 |
% |
|||
(1) 현금 및 현금 등가물은 제외됩니다.
경제적 순이자 소득
당사의 '경제적 순 이자 소득'은 이자 소득에서 이자 비용을 뺀 이자율 스왑의 실현 손실을 의미하는 비GAAP 재무 척도입니다. 당사의 이자율스왑에서 실현된 손실은 정기적으로 지급되거나 수령된 순결제 금액입니다. 이 섹션 전반에 걸쳐 경제적 순이자 소득 및 자금 비용 측정과 관련된 비율을 계산하기 위해 이자 비용에는 이자율 스왑에 대한 순지불액이 포함되며, 이는 연결 운영 명세서 및 포괄 소득에서 파생 상품에 대한 실현 이익(손실)의 일부로 표시됩니다. 금리 스왑은 금리 상승 환경에서 환매 계약에 대해 지급되는 이자 증가를 관리하는 데 사용됩니다. 이자율스왑에 대한 순 계약상 이자지급액과 이자부채에 대한 이자지급액을 표시하는 것은 당사의 총 계약상 이자지급액을 반영합니다. 본 프레젠테이션은 실제 이자비용과 순이자수익을 보여줌으로써 우리 투자전략의 경제적 가치를 보여주기 때문에 투자자들에게 유용하다고 생각합니다. 표시된 경우, 이자율 스왑에 대한 이자 지급을 포함한 이자 비용을 경제적 이자 비용이라고 합니다. 명시된 경우, 이자율 스왑에 대한 이자 지급을 반영한 순이자 소득을 경제적 순이자 소득이라고 합니다.
다음 표는 재무 상태 및 운영 결과에 대한 경영진의 논의 및 분석에 반영된 GAAP 및 비GAAP 측정을 조정합니다.
|
|
GAAP관심수입 |
|
GAAP관심비용 |
넷깨달음(이익)손실 발생관심레이트 스왑 |
경제적관심비용 |
|
GAAP 넷관심수입 |
넷깨달음이득(손실) 켜짐관심레이트 스왑 |
기타 (1) |
경제적넷관심수입 |
||||||||||||||||||||||||
|
카지노 12월 31일에 종료되는 연도의 경우 |
$ |
|
1,361,110 |
|
|
$ |
|
758,814 |
|
$ |
|
(3,012 |
) |
$ |
|
755,802 |
|
|
$ |
|
602,296 |
|
$ |
|
3,012 |
|
$ |
|
(7,938 |
) |
$ |
|
597,370 |
|
|
2018년 12월 31일로 종료되는 연도의 경우 |
$ |
|
1,273,316 |
|
|
$ |
|
679,108 |
|
$ |
|
1,488 |
|
$ |
|
680,596 |
|
|
$ |
|
594,208 |
|
$ |
|
(1,488 |
) |
$ |
|
760 |
|
$ |
|
593,480 |
|
|
2017년 12월 31일에 종료되는 연도의 경우 |
$ |
|
1,138,758 |
|
|
$ |
|
532,748 |
|
$ |
|
15,450 |
|
$ |
|
548,198 |
|
|
$ |
|
606,010 |
|
$ |
|
(15,450 |
) |
$ |
|
(1,097 |
) |
$ |
|
589,463 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
카지노 12월 31일 종료된 분기의 경우 |
$ |
|
340,662 |
|
|
$ |
|
169,203 |
|
$ |
|
5,409 |
|
$ |
|
174,612 |
|
|
$ |
|
171,459 |
|
$ |
|
(5,409 |
) |
$ |
|
(1,664 |
) |
$ |
|
164,386 |
|
|
카지노 9월 30일에 종료된 분기 동안 |
$ |
|
330,144 |
|
|
$ |
|
188,551 |
|
$ |
|
963 |
|
$ |
|
189,514 |
|
|
$ |
|
141,593 |
|
$ |
|
(963 |
) |
$ |
|
(2,465 |
) |
$ |
|
138,165 |
|
|
카지노 6월 30일에 종료된 분기 동안 |
$ |
|
339,914 |
|
|
$ |
|
198,110 |
|
$ |
|
(3,923 |
) |
$ |
|
194,187 |
|
|
$ |
|
141,804 |
|
$ |
|
3,923 |
|
$ |
|
(2,237 |
) |
$ |
|
143,490 |
|
|
카지노 3월 31일 종료된 분기의 경우 |
$ |
|
350,389 |
|
|
$ |
|
202,950 |
|
$ |
|
(5,462 |
) |
$ |
|
197,488 |
|
|
$ |
|
147,439 |
|
$ |
|
5,462 |
|
$ |
|
(1,571 |
) |
$ |
|
151,330 |
|
(1) 주로 현금 및 현금 등가물에 대한 이자 비용/(소득).
아래 표는 제시된 기간 동안 당사가 보유한 평균 수익 자산, 자산에서 얻은 이자, 평균 이자 수익 자산 수익률, 평균 부채 잔액, 경제적 이자 비용, 경제적 평균 자금 비용, 경제적 순 이자 소득 및 순 이자율 스프레드를 보여줍니다.
|
|
카지노 종료용 |
||||||||||||||||||||
|
|
카지노 12월 31일 |
|
2018년 12월 31일 |
||||||||||||||||||
|
|
(단위: 천 달러) |
|
(단위: 천 달러) |
||||||||||||||||||
|
|
평균균형 |
관심 |
평균수익률/비용 |
|
평균균형 |
관심 |
평균수익률/비용 |
||||||||||||||
|
자산: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
이자수익자산(1): |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
대행사 RMBS |
$ |
|
7,417,646 |
|
$ |
|
63,108 |
|
3.4 |
% |
|
$ |
|
8,753,062 |
|
$ |
|
80,131 |
|
3.7 |
% |
|
대행사 CMBS |
|
2,298,601 |
|
|
24,856 |
|
4.3 |
% |
|
|
1,824,176 |
|
|
15,810 |
|
3.5 |
% |
||||
|
비기관 RMBS |
|
1,976,632 |
|
|
81,429 |
|
16.5 |
% |
|
|
1,808,020 |
|
|
72,628 |
|
16.1 |
% |
||||
|
투자를 위한 대출 |
|
12,851,351 |
|
|
169,605 |
|
5.3 |
% |
|
|
12,228,206 |
|
|
179,323 |
|
5.9 |
% |
||||
|
합계 |
$ |
|
24,544,230 |
|
$ |
|
338,998 |
|
5.5 |
% |
|
$ |
|
24,613,464 |
|
$ |
|
347,892 |
|
5.7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
부채 및 주주의 지분: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
이자부부채: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
담보로 제공되는 환매 계약: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
대행사 RMBS |
$ |
|
7,015,513 |
|
$ |
|
37,949 |
|
2.2 |
% |
|
$ |
|
7,989,603 |
|
$ |
|
52,942 |
|
2.7 |
% |
|
대행사 CMBS |
|
2,272,069 |
|
|
14,819 |
|
2.6 |
% |
|
|
1,545,695 |
|
|
9,845 |
|
2.5 |
% |
||||
|
비대행사 RMBS |
|
1,404,981 |
|
|
11,466 |
|
3.3 |
% |
|
|
1,111,030 |
|
|
11,540 |
|
4.2 |
% |
||||
|
투자를 위해 보류된 대출 |
|
3,786,840 |
|
|
33,781 |
|
3.6 |
% |
|
|
2,435,931 |
|
|
23,445 |
|
3.8 |
% |
||||
|
부채 유동화 |
|
7,758,406 |
|
|
76,597 |
|
3.9 |
% |
|
|
8,695,152 |
|
|
96,511 |
|
4.4 |
% |
||||
|
합계 |
$ |
|
22,237,809 |
|
$ |
|
174,612 |
|
3.1 |
% |
|
$ |
|
21,777,411 |
|
$ |
|
194,283 |
|
3.6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
경제적 순이자 소득/순이자율 스프레드 |
|
$ |
|
164,386 |
|
2.4 |
% |
|
|
$ |
|
153,609 |
|
2.1 |
% |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
순이자수익자산/순이자마진 |
$ |
|
2,306,421 |
|
|
2.7 |
% |
|
$ |
|
2,836,053 |
|
|
2.5 |
% |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
이자부채에 대한 이자수익자산의 비율 |
|
1.10 |
|
|
|
|
|
1.13 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
(1) 상각후원가로 이자수익을 얻는 자산 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
(2) 이자는 스왑으로 지급/수취한 순현금을 포함합니다. |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
아래 표는 우리의 순이익과 경제적 순이자 소득을 평균 주주 자본의 백분율로 표시하고 핵심 수익을 평균 보통주 자본의 백분율로 표시합니다. 평균 자기자본 수익률은 평균 자기자본 대비 GAAP 순이익(손실)을 백분율로 나타낸 것으로 정의됩니다. 평균자본은 카지노된 기간 동안 당사의 기초 및 기말 주주의 자기자본 잔액의 평균으로 정의됩니다. 경제적 순이자 소득 및 핵심 수익은 이전 섹션에 정의된 비GAAP 측정값입니다.
|
|
반환평균 자산 |
경제적 순관심소득/평균자본 * |
코어수입/평균공통자본 |
|||
|
|
(비율은 연간화되었습니다) |
|||||
|
카지노 12월 31일에 종료되는 연도의 경우 |
10.56 |
% |
15.26 |
% |
13.93 |
% |
|
2018년 12월 31일에 종료되는 연도의 경우 |
11.08 |
% |
15.98 |
% |
14.31 |
% |
|
2017년 12월 31일에 종료되는 연도의 경우 |
15.00 |
% |
16.85 |
% |
14.91 |
% |
|
|
|
|
|
|||
|
카지노 12월 31일에 종료된 분기의 경우 |
13.12 |
% |
16.55 |
% |
15.78 |
% |
|
카지노 9월 30일에 종료된 분기 동안 |
10.68 |
% |
13.88 |
% |
12.37 |
% |
|
카지노 6월 30일에 종료된 분기 동안 |
5.93 |
% |
14.49 |
% |
13.10 |
% |
|
카지노 3월 31일 종료된 분기의 경우 |
12.34 |
% |
15.81 |
% |
14.37 |
% |
* 이자율 스왑에 대한 실현 손실의 영향을 포함합니다.
다음 표는 이전 5카지노 동안 IO에 대한 보험료를 제외하고 비 대행사 RMBS 포트폴리오와 관련된 Accretable 할인(보험료 제외)에 대한 변경 사항을 나타냅니다.
|
|
카지노 종료를 위해 |
|||||||||||||||||||||||
|
유액 할인(순 보험료) |
카지노 12월 31일 |
카지노 9월 30일 |
카지노 6월 30일 |
카지노 3월 31일 |
2018년 12월 31일 |
|||||||||||||||||||
|
|
(단위: 천 달러) |
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|
잔액, 기간 시작 |
$ |
|
494,780 |
|
$ |
|
514,095 |
|
$ |
|
485,040 |
|
$ |
|
505,763 |
|
$ |
|
539,020 |
|
||||
|
할인 증가 |
|
(44,342 |
) |
|
(33,256 |
) |
|
(35,964 |
) |
|
(35,551 |
) |
|
(36,287 |
) |
|||||||||
|
구매 |
|
(12,541 |
) |
|
(13,772 |
) |
|
48,736 |
|
|
6,638 |
|
|
4,589 |
|
|||||||||
|
판매 및 분리 |
|
(786 |
) |
|
1,536 |
|
|
409 |
|
|
127 |
|
|
(625 |
) |
|||||||||
|
신용 준비금에서/(으로) 이체, 순 |
|
57,144 |
|
|
26,177 |
|
|
15,874 |
|
|
8,063 |
|
|
(934 |
) |
|||||||||
|
잔액, 기간 종료 |
$ |
|
494,255 |
|
$ |
|
494,780 |
|
$ |
|
514,095 |
|
$ |
|
485,040 |
|
$ |
|
505,763 |
|
||||
면책조항
이 보도 자료에는 1995년 미국 증권민사소송개혁법의 면책조항에 따른 "미래예측 진술"이 포함되어 있습니다. 실제 결과는 기대, 추산, 예상과 다를 수 있으므로 독자는 이러한 미래예측 진술을 미래 사건에 대한 예측으로 의존해서는 안 됩니다. "기대하다", "목표", "가정", "추정하다", "프로젝트", "예산", "전망하다", "예상하다", "의도하다", "계획하다", "할 수 있다", "할 것이다", "할 수 있다", "해야 한다", "믿는다", "예측하다", "잠재력이 있다", "계속된다" 등의 단어와 유사한 표현은 이러한 미래예측 진술을 식별하기 위한 것입니다. 이러한 미래 예측 진술에는 실제 결과가 예상 결과와 실질적으로 다를 수 있는 심각한 위험과 불확실성이 포함되어 있습니다. 여기에는 무엇보다도 양식 10-K에 대한 가장 최근의 연례 카지노서와 양식 10-Q에 대한 후속 분기별 카지노서에 설명된 내용이 포함됩니다. 실제 결과가 달라질 수 있는 요인에는 다음이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다: 신용 시장 상태 및 일반적인 경제 상황; 이자율 및 자산의 시장 가치 변화; 우리의 목표 자산의 기초가 되는 모기지의 채무 불이행률 또는 회수율 감소; 당사 포트폴리오 내에서 신용 손실의 발생, 정도 및 시기; 기본 자산의 신용 위험; 주택 가격 하락; 포트폴리오의 위험에 대한 적절한 헤지를 설정, 조정 및 유지하는 능력; 대상 자산의 가용성 및 비용; 자산 및 관련 비용에 대한 자금 조달을 위한 차입 능력; 업계 내 경쟁 환경의 변화; 당사 사업과 관련된 다양한 운영 위험 및 비용을 관리하는 능력; 당사의 통신 및 정보 기술 시스템 중단 또는 장애; 주택 모기지 대출을 획득하고 우리가 획득한 주택 모기지 대출을 성공적으로 증권화할 수 있는 능력; 당사의 제3자 하위 서비스 제공자를 감독하는 능력; 제3자의 서비스 또는 압류 관행의 결함과 압류 과정의 관련 지연으로 인한 영향 법적 및 규제적 청구에 대한 노출; 당사 사업에 영향을 미치는 입법 및 규제 조치; 신규 또는 수정된 정부 모기지 재융자 또는 원금 절감 프로그램의 영향; REIT 자격을 유지하는 능력; 1940년 투자회사법에 따른 REIT 지위 및 면제 지위로 인해 사업에 부과된 제한사항.
독자들은 작성된 날짜에만 작성된 미래 예측 진술을 과도하게 신뢰하지 않도록 주의하시기 바랍니다. 카지노는 예상의 변화나 그러한 진술의 기반이 되는 사건, 조건 또는 상황의 변화를 반영하기 위해 미래 예측 진술에 대한 업데이트나 수정 사항을 공개적으로 발표할 의무를 지지도 수락하지도 않습니다. 이러한 위험 요소와 기타 위험 요소에 관한 추가 정보는 카지노가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 최신 자료에 포함되어 있습니다. 카지노 또는 카지노 또는 카지노를 대신하여 행동하는 사람에게 귀속되는 문제에 관한 모든 후속 서면 및 구두 미래 예측 진술은 위의 주의 진술에 의해 전체적으로 명시적으로 제한됩니다.
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출처: 키메라 투자 공사
2020년 2월 12일 출시됨