온라인 카지노, 2020년 4분기 실적 보고
- 4분기 GAAP 순이익 보통주당 $0.49
- 4분기 핵심 수익(1)보통주당 $0.29
- 보통주당 $0.07의 연간 GAAP 순이익
- 연간 핵심 수입(1)보통주당 $1.46
- 보통주당 GAAP 장부가치 $12.36
- 이사회는 기존 주식 환매 승인을 최대 2억 5천만 달러로 늘립니다.
뉴욕--(Business Wire)-- 온라인 카지노(NYSE:CIM)은 오늘 2020년 12월 31일에 마감된 4분기 재무 결과를 발표했습니다. 회사의 4분기 GAAP 순이익은 1억 2900만 달러(보통주당 0.49달러)였으며 2020년 12월 31일에 마감된 연간 순이익은 1500만 달러(0.07달러)였습니다. 핵심 수익(1)카지노 게임 사이트 12월 31일에 종료된 4분기 및 전체 연도의 실적은 각각 7,200만 달러(보통주당 0.29달러)와 3억 3,400만 달러(보통주당 1.46달러)였습니다.
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"기존 자산을 유지하려는 카지노 게임 사이트의 전략은 2020년 중반 이후 장부가치 반등과 22%의 경제적 수익을 창출했습니다. 또한 카지노 게임 사이트는 신용 투자에 대한 정기 자금 조달을 위해 증권화 시장을 계속 사용하여 이번 분기에 4건의 개별 거래를 완료했습니다."라고 카지노 게임 사이트의 CEO 겸 최고 투자 책임자인 Mohit Marria가 말했습니다. "2020년 한 해 동안 카지노 게임 사이트는 총 42억 달러에 달하는 11건의 증권화를 후원했으며 우리 포트폴리오에 6억 5,500만 달러의 투자를 유지했습니다."
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(1) 조정 희석 보통주당 핵심 수익은 비GAAP 측정치입니다. 5페이지의 추가 논의를 참조하세요. |
기타 정보
온라인 카지노은 상장된 부동산 투자 신탁(REIT)으로 주로 주택 모기지 대출, 비 기관 RMBS, 기관 CMBS, 기관 RMBS 및 기타 부동산 관련 증권을 포함한 다양한 모기지 자산 포트폴리오에 차입금을 바탕으로 자회사를 통해 직간접적으로 투자하는 사업에 종사하고 있습니다.
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키메라 투자 회사 |
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연결재무상태표 |
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(천 달러, 주당 데이터 제외) |
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|
(감사되지 않음) |
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카지노 게임 사이트 12월 31일 |
2019년 12월 31일 |
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|
현금 및 현금 등가물 |
$ |
269,090 |
|
$ |
109,878 |
|
||
|
비기관 RMBS, 공정 가치 기준(각각 $180,000 및 $0,000의 신용 손실 충당금 순) |
2,150,714 |
|
2,614,408 |
|
||||
|
대행사 RMBS, 공정 가치 기준 |
90,738 |
|
6,490,293 |
|
||||
|
대행사 CMBS, 공정 가치로 |
1,740,368 |
|
2,850,717 |
|
||||
|
공정 가치로 투자를 위해 보류된 대출 |
13,112,129 |
|
14,292,815 |
|
||||
|
매각된 투자에 대한 채권 |
— |
|
446,225 |
|
||||
|
미수카지노 게임 사이트 발생액 |
81,158 |
|
116,423 |
|
||||
|
기타 자산 |
78,822 |
|
194,301 |
|
||||
|
파생상품, 순가치 |
— |
|
3,611 |
|
||||
|
총자산(1) |
$ |
17,523,019 |
|
$ |
27,118,671 |
|
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|
부채: |
|
|
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|
담보 금융 계약(각각 67억 달러 및 154억 달러를 담보로 약속) |
$ |
4,636,847 |
|
$ |
13,427,545 |
|
||
|
비기관 RMBS가 담보로 제공한 유동화 부채(각각 5억 500만 달러 및 5억 9800만 달러를 담보로 약속) |
113,433 |
|
133,557 |
|
||||
|
공정 가치로 담보화된 부채, 투자용 대출로 담보됨(각각 124억 달러 및 121억 달러가 담보로 약속됨) |
8,711,677 |
|
8,179,608 |
|
||||
|
장기 부채 |
51,623 |
|
— |
|
||||
|
구매한 투자에 대해 지불 가능 |
106,169 |
|
1,256,337 |
|
||||
|
미지급 카지노 게임 사이트 |
40,950 |
|
63,600 |
|
||||
|
지급 배당금 |
77,213 |
|
98,568 |
|
||||
|
미지급금 및 기타 부채 |
5,721 |
|
6,163 |
|
||||
|
총 부채(1) |
$ |
13,743,633 |
|
$ |
23,165,378 |
|
||
|
주주 지분: |
|
|
||||||
|
우선주, 주당 액면가 $0.01, 100,000,000주 승인됨: |
|
|
||||||
|
8.00% 시리즈 A 누적 상환 가능: 발행 주식 및 발행 주식 각각 5,800,000주(청산 우선권 $145,000) |
$ |
58 |
|
$ |
58 |
|
||
|
8.00% 시리즈 B 누적 상환 가능: 발행 주식 및 발행 주식 각각 13,000,000주(청산 우선권 $325,000) |
130 |
|
130 |
|
||||
|
7.75% 시리즈 C 누적 상환 가능: 발행 주식 및 발행 주식 각각 10,400,000주(청산 우선권 $260,000) |
104 |
|
104 |
|
||||
|
8.00% 시리즈 D 누적 상환 가능: 발행 주식 및 발행 주식 각각 8,000,000주(청산 우선권 $200,000) |
80 |
|
80 |
|
||||
|
보통주: 주당 액면가 $0.01; 500,000,000주 승인, 각각 230,556,760주 및 187,226,081주 발행 및 발행 |
2,306 |
|
1,873 |
|
||||
|
추가 납입 자본 |
4,538,029 |
|
4,275,963 |
|
||||
|
기타포괄손익누계액 |
558,096 |
|
708,336 |
|
||||
|
누적 수입 |
3,881,894 |
|
3,793,040 |
|
||||
|
주주에 대한 누적 분배 |
(5,201,311) |
|
(4,826,291) |
|
||||
|
총 주주 지분 |
$ |
3,779,386 |
|
$ |
3,953,293 |
|
||
|
총부채 및 주주자본 |
$ |
17,523,019 |
|
$ |
27,118,671 |
|
||
|
(1) 회사의 연결 재무상태표에는 채권자가 주요 수혜자(온라인 카지노)에게 상환할 수 없는 VIE의 의무와 부채를 결제하는 데에만 사용할 수 있는 연결 가변이자 기업(“VIE”)의 자산이 포함됩니다. 2020년 12월 31일과 2019년 12월 31일 기준, 연결 VIE의 총 자산은 각각 $12,165,017 및 $12,544,744였으며, 연결 VIE의 총 부채는 각각 $8,063,110 및 $8,064,235였습니다. |
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키메라 투자 회사 |
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|
연결 영업 명세서 |
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|
(천 달러, 주당 데이터 제외) |
||||||||||||
|
(감사되지 않음) |
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|
|
끝나는 연말을 위하여 |
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|
카지노 게임 사이트 12월 31일 |
2019년 12월 31일 |
2018년 12월 31일 |
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|
순카지노 게임 사이트 소득: |
|
|
|
|||||||||
|
카지노 게임 사이트소득(1) |
$ |
1,030,250 |
|
$ |
1,361,110 |
|
$ |
1,273,316 |
|
|||
|
카지노 게임 사이트비용(2) |
516,181 |
|
758,814 |
|
679,108 |
|
||||||
|
순카지노 게임 사이트 소득 |
514,069 |
|
602,296 |
|
594,208 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
신용손실 충당금 증가/감소 |
180 |
|
— |
|
$ |
— |
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
일시적 신용 손상 이외의 순 신용 손상 손실 |
— |
|
(4,853) |
|
(21,791) |
|
||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
기타 투자 이익(손실): |
|
|
|
|||||||||
|
파생상품에 대한 순 미실현 이익(손실) |
201,000 |
|
(106,209) |
|
(141,162) |
|
||||||
|
카지노 게임 사이트율 스왑 종료로 인한 실현 이익(손실) |
(463,966) |
|
(359,726) |
|
— |
|
||||||
|
파생상품의 순 실현 이익(손실) |
(41,086) |
|
(34,423) |
|
18,369 |
|
||||||
|
파생상품 순익(손실) |
(304,052) |
|
(500,358) |
|
(122,793) |
|
||||||
|
공정 가치 금융 상품의 순 미실현 이익(손실) |
(110,664) |
|
409,634 |
|
46,632 |
|
||||||
|
투자 판매에 대한 순 실현 이익(손실) |
166,946 |
|
20,360 |
|
(2,743) |
|
||||||
|
부채 소멸로 인한 이익(손실) |
(54,418) |
|
9,318 |
|
26,376 |
|
||||||
|
기타 총 이익(손실) |
(302,188) |
|
(61,046) |
|
(52,528) |
|
||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
기타 비용: |
|
|
|
|||||||||
|
보상 및 혜택 |
44,811 |
|
48,880 |
|
35,114 |
|
||||||
|
일반 및 관리비 |
25,346 |
|
26,555 |
|
22,664 |
|
||||||
|
서비스 수수료 |
37,464 |
|
36,290 |
|
40,773 |
|
||||||
|
거래 비용 |
15,068 |
|
10,928 |
|
9,610 |
|
||||||
|
기타 총 비용 |
122,689 |
|
122,653 |
|
108,161 |
|
||||||
|
소득세 전 소득(손실) |
89,012 |
|
413,744 |
|
411,728 |
|
||||||
|
소득세 |
158 |
|
193 |
|
91 |
|
||||||
|
순이익(손실) |
$ |
88,854 |
|
$ |
413,551 |
|
$ |
411,637 |
|
|||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
우선주 배당 |
73,750 |
|
72,704 |
|
43,197 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
보통주주에게 제공되는 순이익(손실) |
$ |
15,104 |
|
$ |
340,847 |
|
$ |
368,440 |
|
|||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
보통주주에게 제공되는 주당 순이익(손실): |
|
|
|
|||||||||
|
기본 |
$ |
0.07 |
|
$ |
1.82 |
|
$ |
1.97 |
|
|||
|
희석 |
$ |
0.07 |
|
$ |
1.81 |
|
$ |
1.96 |
|
|||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
가중 평균 발행 보통주 수: |
|
|
|
|||||||||
|
기본 |
212,995,533 |
|
187,156,990 |
|
187,146,170 |
|
||||||
|
희석 |
226,438,341 |
|
188,406,444 |
|
187,748,862 |
|
||||||
|
(1) 카지노 게임 사이트 12월 31일, 2019년, 2018년에 각각 종료된 연도에 대한 연결 VIE 이자 소득 $683,456, $780,746 및 $904,830을 포함합니다. |
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(2) 카지노 게임 사이트 12월 31일, 2019년, 2018년에 각각 종료된 연도에 대한 연결 VIE 이자 비용 $285,142, $337,387 및 $395,255를 포함합니다. |
|
키메라 투자 회사 |
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|
연결포괄손익계산서(손실) |
||||||||||||
|
(천 달러, 주당 데이터 제외) |
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|
(감사되지 않음) |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
끝나는 연말을 위하여 |
|||||||||||
|
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카지노 게임 사이트 12월 31일 |
2019년 12월 31일 |
2018년 12월 31일 |
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|
총괄 수입(손실): |
|
|
|
|||||||||
|
순이익(손실) |
$ |
88,854 |
|
$ |
413,551 |
|
$ |
411,637 |
|
|||
|
기타포괄손익: |
|
|
|
|||||||||
|
매도가능증권의 미실현 이익(손실), 순 |
(94,136) |
|
70,855 |
|
(185,570) |
|
||||||
|
일시적 신용 손상 손실 이외의 당기순이익에 포함된 순손실에 대한 재분류 조정 |
— |
|
4,853 |
|
21,791 |
|
||||||
|
순이익에 포함된 순실현손실(이익)에 대한 재분류 조정 |
(56,104) |
|
5,796 |
|
(6,291) |
|
||||||
|
기타포괄손익(손실) |
(150,240) |
|
81,504 |
|
(170,070) |
|
||||||
|
우선주 배당 전 종합 이익(손실) |
$ |
(61,386) |
|
$ |
495,055 |
|
$ |
241,567 |
|
|||
|
우선주 배당 |
$ |
73,750 |
|
$ |
72,704 |
|
$ |
43,197 |
|
|||
|
보통주 주주에게 제공되는 종합 소득(손실) |
$ |
(135,136) |
|
$ |
422,351 |
|
$ |
198,370 |
|
|||
핵심 수입
핵심 수익은 비GAAP 측정치이며 총 포트폴리오의 미실현 이익, 신용 손실 충당금, 장기 부채에 대한 카지노 게임 사이트 비용, 손상 손실, 투자 매각 실현 이익, 선물 실현 이익 또는 손실, 스왑 종료에 따른 실현 이익 또는 손실, 분리 이익, 부채 소멸 및 증권화와 관련하여 발생한 비용을 제외한 GAAP 순이익으로 정의됩니다. 또한 퇴직 적격 직원에 대한 보상으로 인해 발생한 주식 보상 비용은 즉시 비용으로 보고되지 않고 가득 기간(36개월) 동안 비용으로 반영됩니다.
정의된 바와 같이 핵심 수입에는 카지노 게임 사이트 수입 및 지출뿐만 아니라 카지노 게임 사이트율 위험 및 기타 비용을 헤지하는 데 사용되는 카지노 게임 사이트율 스왑에 대한 정기적인 현금 정산도 포함됩니다. 핵심 이익에는 우선배당금, 보상 및 복리후생(퇴직 적격 직원에 대한 지급에 따라 조정), 일반 및 관리 비용, 서비스 수수료, 해당 기간 동안 발생한 소득세 비용이 포함됩니다. 경영진은 핵심 이익 표시가 투자자에게 유용한 척도를 제공하지만 중요한 한계가 있다고 믿습니다. 위에서 설명한 핵심 수익은 특정 거래의 영향 없이 기간별 재무 성과 기간을 평가하는 데 도움이 되지만 분석 도구로서 유용성은 제한적이라고 생각합니다. 따라서 핵심 이익은 단독으로 보아서는 안 되며, GAAP에 따라 계산된 순이익이나 기본 주당 순이익을 대체할 수 없습니다. 또한 당사의 핵심 수익 계산 방법은 동일하거나 유사한 추가 성과 측정을 계산하기 위해 다른 REIT에서 사용하는 방법과 다를 수 있으며, 따라서 당사가 보고한 핵심 수익은 다른 REIT가 보고한 핵심 수익과 비교할 수 없을 수도 있습니다.
다음 표는 제시된 기간 동안 보통주에게 제공되는 순이익 및 희석주당 순이익에 대한 GAAP 측정치와 항목을 핵심 수입 및 평균 희석 보통주당 관련 금액으로 조정하는 것과 관련된 세부 사항을 제공합니다. 핵심 수익은 조정된 희석주 기준으로 표시됩니다. 핵심 이익에 사용된 조정 희석 주식은 카지노 게임 사이트 2분기에 발행된 워런트에 대한 약 2천만 주의 희석 효과를 조정한 GAAP 희석 주식 2억 6500만 개가 포함된 비GAAP 측정치입니다. 워런트 보유자는 배당에 참여하지 않으므로 워런트의 희석 효과를 제외합니다. 특정 이전 기간 금액은 당기 표시에 맞게 재분류되었습니다.
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|
분기 종료를 위해 |
|||||||||||||||||||
|
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12월 31일,2020 |
9월 30일2020 |
6월 30일,2020 |
3월 31일2020 |
12월 31일2019 |
|||||||||||||||
|
|
(단위: 천 달러, 주당 데이터 제외) |
|||||||||||||||||||
|
일반주주에게 제공되는 GAAP 순이익 |
$ |
128,797 |
|
$ |
348,891 |
|
$ |
(73,393) |
|
$ |
(389,193) |
|
$ |
111,881 |
|
|||||
|
조정: |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
장기 부채에 대한 카지노 게임 사이트 비용 |
1,197 |
|
1,495 |
|
4,391 |
|
— |
|
— |
|
||||||||||
|
신용손실 충당금 증가(감소) |
13 |
|
(1,650) |
|
(4,497) |
|
6,314 |
|
— |
|
||||||||||
|
파생상품의 순 미실현(이익) 손실 |
— |
|
— |
|
— |
|
(201,000) |
|
(83,656) |
|
||||||||||
|
공정 가치 금융 상품의 순 미실현(이익) 손실 |
(61,379) |
|
(260,766) |
|
171,921 |
|
260,887 |
|
112,751 |
|
||||||||||
|
투자 판매로 인한 순실현(이익) 손실 |
329 |
|
(65,041) |
|
(26,380) |
|
(75,854) |
|
(17,687) |
|
||||||||||
|
(이익) 부채 소멸로 인한 손실 |
(919) |
|
55,794 |
|
(459) |
|
— |
|
(9,926) |
|
||||||||||
|
카지노 게임 사이트율스왑 종료로 인한 손실실현(이익) |
— |
|
— |
|
— |
|
463,966 |
|
8,353 |
|
||||||||||
|
선물 순실현(이익) 손실 (1) |
— |
|
— |
|
— |
|
34,700 |
|
(8,229) |
|
||||||||||
|
거래 비용 |
3,827 |
|
1,624 |
|
4,710 |
|
4,906 |
|
6,639 |
|
||||||||||
|
퇴직 대상 보상에 대한 재고 보상 비용 |
(225) |
|
(275) |
|
(273) |
|
1,189 |
|
(45) |
|
||||||||||
|
핵심 수입 |
$ |
71,640 |
|
$ |
80,072 |
|
$ |
76,020 |
|
$ |
105,915 |
|
$ |
120,081 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
희석 보통주당 GAAP 순이익 |
$ |
0.49 |
|
$ |
1.32 |
|
$ |
(0.37) |
|
$ |
(2.08) |
|
$ |
0.59 |
|
|||||
|
조정희석보통주당 핵심이익(2) |
$ |
0.29 |
|
$ |
0.33 |
|
$ |
0.32 |
|
$ |
0.56 |
|
$ |
0.64 |
|
|||||
| (1) |
연결 영업 명세서의 파생상품 순 실현 이익(손실)에 포함됩니다. |
| (2) |
핵심 소득과 과세 소득은 투자 및 관련 헤지의 실현 손익 차이, 신용 손실 인식, 보험료 상각 시기 차이, 할인 증가, 지분 보상 및 기타 항목으로 인해 일반적으로 다르며 실질적으로 다를 수 있습니다. |
다음 표는 카지노 게임 사이트 12월 31일과 2019년 12월 31일 회사의 MBS 포트폴리오를 요약한 것입니다.
|
|
카지노 게임 사이트 12월 31일 |
||||||||||||||||
|
|
주임 또는명목 가치기간말에(달러 단위천) |
가중치평균상환비용 기준 |
가중치평균공정 가치 |
가중치평균쿠폰 |
가중치평균 수확량기간 종료(1) |
||||||||||||
|
비기관 RMBS |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
선배 |
$ |
1,560,135 |
|
$ |
50.65 |
|
81.90 |
|
4.5 |
% |
16.9 |
% |
|||||
|
종속자 |
905,674 |
|
62.46 |
|
67.43 |
|
3.8 |
% |
6.3 |
% |
|||||||
|
관심분야만 |
5,628,240 |
|
4.43 |
|
4.66 |
|
1.5 |
% |
16.2 |
% |
|||||||
|
대행사 RMBS |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
관심분야만 |
1,262,963 |
|
9.41 |
|
7.18 |
|
1.7 |
% |
1.6 |
% |
|||||||
|
대행사 CMBS |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
프로젝트 대출 |
1,527,621 |
|
101.81 |
|
112.23 |
|
4.1 |
% |
3.8 |
% |
|||||||
|
관심분야만 |
1,326,665 |
|
1.78 |
|
1.95 |
|
0.6 |
% |
8.4 |
% |
|||||||
|
(1) 기말 채권 등가 수익률. |
|
|
2019년 12월 31일 |
|||||||||||||||||
|
|
주임 또는명목가치기간말에(달러 단위천) |
가중치평균상환비용 기준 |
가중치평균공정 가치 |
가중치평균쿠폰 |
가중치평균 수확량기간 종료(1) |
|||||||||||||
|
비대행사 RMBS |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
선배 |
$ |
2,024,564 |
|
$ |
52.98 |
|
$ |
84.01 |
|
5.0 |
% |
20.8 |
% |
|||||
|
종속자 |
876,592 |
|
63.15 |
|
71.25 |
|
3.7 |
% |
6.9 |
% |
||||||||
|
관심분야만 |
7,458,653 |
|
4.04 |
|
3.87 |
|
1.1 |
% |
8.4 |
% |
||||||||
|
대행사 RMBS |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
통과 |
6,080,547 |
|
102.15 |
|
104.64 |
|
4.0 |
% |
3.4 |
% |
||||||||
|
관심만 |
1,539,941 |
|
9.06 |
|
8.29 |
|
1.6 |
% |
4.0 |
% |
||||||||
|
대행사 CMBS |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
프로젝트 대출 |
2,621,938 |
|
101.82 |
|
106.86 |
|
3.7 |
% |
3.6 |
% |
||||||||
|
관심분야만 |
1,817,246 |
|
2.81 |
|
2.70 |
|
0.7 |
% |
4.7 |
% |
||||||||
|
(1) 기말 채권등가수익률. |
카지노 게임 사이트 12월 31일과 2019년 12월 31일 현재 MBS와 투자용 대출금을 담보로 한 담보 금융 계약의 잔여 만기 및 차입 금리는 다음과 같습니다.
|
|
카지노 게임 사이트 12월 31일 |
|
2019년 12월 31일 |
||||||||||||||
|
|
(단위: 천 달러) |
||||||||||||||||
|
|
주임(1) |
가중치평균대출요금 |
범위대출 금리 |
|
주임 |
가중치평균대출요금 |
범위대출 금리 |
||||||||||
|
밤새 |
$ |
— |
|
NA |
NA |
|
$ |
— |
|
NA |
NA |
||||||
|
1~29일 |
1,521,134 |
|
0.38% |
0.20% - 2.72% |
|
9,709,387 |
|
2.26% |
1.90% - 3.62% |
||||||||
|
30~59일 |
481,257 |
|
4.35% |
2.42% - 6.61% |
|
800,648 |
|
2.96% |
2.15% - 3.52% |
||||||||
|
60~89일 |
352,684 |
|
2.78% |
1.34% - 6.30% |
|
608,520 |
|
3.00% |
2.59% - 3.35% |
||||||||
|
90~119일 |
301,994 |
|
7.97% |
7.97% - 7.97% |
|
— |
|
NA |
NA |
||||||||
|
120~180일 |
595,900 |
|
5.29% |
2.40% - 6.26% |
|
809,077 |
|
3.38% |
3.06% - 3.46% |
||||||||
|
180일~1년 |
345,204 |
|
3.60% |
3.25% - 4.50% |
|
580,886 |
|
3.42% |
3.26% - 3.51% |
||||||||
|
1~2년 |
— |
|
NA |
NA |
|
427,981 |
|
3.28% |
3.19% - 3.30% |
||||||||
|
2~3년 |
642,696 |
|
4.91% |
1.65% - 7.00% |
|
— |
|
NA |
NA |
||||||||
|
3년 이상 |
395,978 |
|
5.56% |
5.56% - 5.56% |
|
491,046 |
|
3.20% |
3.19% - 3.20% |
||||||||
|
합계 |
$ |
4,636,847 |
|
3.41% |
|
|
$ |
13,427,545 |
|
2.52% |
|
||||||
다음 표에는 카지노 게임 사이트 12월 31일과 2019년 12월 31일 기준 당사 포트폴리오의 특정 특성이 요약되어 있습니다.
|
|
카지노 게임 사이트 12월 31일 |
2019년 12월 31일 |
||||||
|
기말 카지노 게임 사이트수익 자산(1) |
$ |
17,093,949 |
|
$ |
26,248,233 |
|
||
|
기말에 카지노 게임 사이트부부채 |
$ |
13,513,580 |
|
$ |
21,740,710 |
|
||
|
기말 GAAP 레버리지 |
3.6:1 |
5.5:1 |
||||||
|
기말 GAAP 레버리지(소구) |
1.2:1 |
3.4:1 |
||||||
|
상각 비용으로 포트폴리오 구성 |
|
|
||||||
|
비대행사 RMBS |
10.2 |
% |
7.9 |
% |
||||
|
선배 |
5.0 |
% |
4.5 |
% |
||||
|
종속자 |
3.6 |
% |
2.2 |
% |
||||
|
관심분야만 |
1.6 |
% |
1.2 |
% |
||||
|
대행사 RMBS |
0.7 |
% |
25.7 |
% |
||||
|
통과 |
— |
% |
25.1 |
% |
||||
|
관심분야만 |
0.7 |
% |
0.6 |
% |
||||
|
대행사 CMBS |
10.0 |
% |
11.0 |
% |
||||
|
프로젝트 대출 |
9.9 |
% |
10.8 |
% |
||||
|
관심분야만 |
0.1 |
% |
0.2 |
% |
||||
|
투자용 대출 |
79.1 |
% |
55.4 |
% |
||||
|
포트폴리오의 고정 비율 비율 |
94.9 |
% |
95.9 |
% |
||||
|
포트폴리오의 조정 가능한 비율 비율 |
5.1 |
% |
4.1 |
% |
||||
|
(1) 현금 및 현금 등가물은 제외됩니다. |
경제적 순카지노 게임 사이트 소득
당사의 '경제적 순 카지노 게임 사이트 소득'은 카지노 게임 사이트 소득에서 카지노 게임 사이트 비용을 차감하고 카지노 게임 사이트율 스왑에 대한 실현 손실을 뺀 비GAAP 재무 척도입니다. 당사의 카지노 게임 사이트율스왑에서 실현된 손실은 정기적으로 지급되거나 수령된 순결제 금액입니다. 이 섹션 전반에 걸쳐 경제적 순카지노 게임 사이트 소득 및 자금 비용 측정과 관련된 비율을 계산하기 위해 카지노 게임 사이트 비용에는 카지노 게임 사이트율 스왑에 대한 순지불액이 포함되며, 이는 연결 운영 명세서 및 포괄 소득에서 파생 상품에 대한 실현 이익(손실)의 일부로 표시됩니다. 금리 스왑은 금리 상승 환경에서 환매 계약에 대해 지급되는 카지노 게임 사이트 증가를 관리하는 데 사용됩니다. 카지노 게임 사이트율스왑에 대한 순 계약상 카지노 게임 사이트지급액과 카지노 게임 사이트부채에 대한 카지노 게임 사이트지급액을 표시하는 것은 당사의 총 계약상 카지노 게임 사이트지급액을 반영합니다. 본 프레젠테이션은 실제 카지노 게임 사이트비용과 순카지노 게임 사이트수익을 보여줌으로써 우리 투자전략의 경제적 가치를 보여주기 때문에 투자자들에게 유용하다고 생각합니다. 표시된 경우, 카지노 게임 사이트율 스왑에 대한 카지노 게임 사이트 지급을 포함한 카지노 게임 사이트 비용을 경제적 카지노 게임 사이트 비용이라고 합니다. 명시된 경우, 카지노 게임 사이트율 스왑에 대한 카지노 게임 사이트 지급을 반영한 순카지노 게임 사이트 소득을 경제적 순카지노 게임 사이트 소득이라고 합니다.
다음 표는 재무 상태 및 운영 결과에 대한 경영진의 논의 및 분석에 반영된 GAAP 및 비GAAP 측정을 조정합니다.
|
|
GAAP관심수입 |
|
GAAP관심비용 |
넷깨달음(이익)손실 발생관심비율스왑 |
관심비용롱임기부채 |
경제적관심비용 |
|
GAAP 넷관심수입 |
넷깨달음이득(손실)관심에비율스왑 |
기타 (1) |
경제적넷관심수입 |
||||||||||||||||||
|
카지노 게임 사이트 12월 31일에 종료되는 연도의 경우 |
$ |
1,030,250 |
|
|
$ |
516,181 |
|
$ |
6,385 |
|
$ |
(7,082) |
|
$ |
515,484 |
|
|
$ |
514,069 |
|
$ |
(6,385) |
|
$ |
5,755 |
|
$ |
513,439 |
|
|
2019년 12월 31일에 종료되는 연도의 경우 |
$ |
1,361,110 |
|
|
$ |
758,814 |
|
$ |
(3,012) |
|
$ |
— |
|
$ |
755,802 |
|
|
$ |
602,296 |
|
$ |
3,012 |
|
$ |
(7,938) |
|
$ |
597,370 |
|
|
2018년 12월 31일에 종료되는 연도의 경우 |
$ |
1,273,316 |
|
|
$ |
679,108 |
|
$ |
1,488 |
|
$ |
— |
|
$ |
680,596 |
|
|
$ |
594,208 |
|
$ |
(1,488) |
|
$ |
760 |
|
$ |
593,480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
카지노 게임 사이트 12월 31일에 종료된 분기의 경우 |
$ |
236,156 |
|
|
$ |
120,285 |
|
$ |
— |
|
$ |
(1,197) |
|
$ |
119,088 |
|
|
$ |
115,871 |
|
$ |
— |
|
$ |
1,177 |
|
$ |
117,048 |
|
|
카지노 게임 사이트 9월 30일에 종료된 분기 |
$ |
247,905 |
|
|
$ |
124,557 |
|
$ |
— |
|
$ |
(1,495) |
|
$ |
123,062 |
|
|
$ |
123,348 |
|
$ |
— |
|
$ |
1,487 |
|
$ |
124,835 |
|
|
카지노 게임 사이트 6월 30일에 종료된 분기 동안 |
$ |
245,922 |
|
|
$ |
129,256 |
|
$ |
— |
|
$ |
(4,391) |
|
$ |
124,865 |
|
|
$ |
116,666 |
|
$ |
— |
|
$ |
4,358 |
|
$ |
121,024 |
|
|
카지노 게임 사이트 3월 31일에 종료된 분기의 경우 |
$ |
300,266 |
|
|
$ |
142,083 |
|
$ |
6,385 |
|
$ |
— |
|
$ |
148,468 |
|
|
$ |
158,183 |
|
$ |
(6,385) |
|
$ |
(1,266) |
|
$ |
150,532 |
|
|
(1) 주로 장기 부채에 대한 카지노 게임 사이트 비용과 현금 및 현금 등가물에 대한 카지노 게임 사이트 소득입니다. |
아래 표는 제시된 기간 동안 당사가 보유한 평균 소득 자산, 자산에서 얻은 카지노 게임 사이트, 평균 카지노 게임 사이트 소득 자산 수익률, 평균 부채 잔액, 경제적 카지노 게임 사이트 비용, 경제적 평균 자금 비용, 경제적 순 카지노 게임 사이트 소득 및 순카지노 게임 사이트율 스프레드를 보여줍니다.
|
|
분기 종료용 |
||||||||||||||||||||||
|
|
카지노 게임 사이트 12월 31일 |
|
2019년 12월 31일 |
||||||||||||||||||||
|
|
(단위: 천 달러) |
|
(단위: 천 달러) |
||||||||||||||||||||
|
|
평균균형 |
관심사 |
평균수익률/비용 |
|
평균균형 |
관심사 |
평균수익률/비용 |
||||||||||||||||
|
자산: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
카지노 게임 사이트수익자산(1): |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
대행사 RMBS |
$ |
121,440 |
|
$ |
479 |
|
1.6 |
% |
|
$ |
7,417,646 |
|
$ |
63,108 |
|
3.4 |
% |
||||||
|
대행사 CMBS |
1,455,855 |
|
15,400 |
|
4.2 |
% |
|
2,298,601 |
|
24,856 |
|
4.3 |
% |
||||||||||
|
비기관 RMBS |
1,650,268 |
|
56,259 |
|
13.6 |
% |
|
1,976,632 |
|
81,429 |
|
16.5 |
% |
||||||||||
|
투자를 위해 보류된 대출 |
12,770,508 |
|
163,998 |
|
5.1 |
% |
|
12,851,351 |
|
169,605 |
|
5.3 |
% |
||||||||||
|
합계 |
$ |
15,998,071 |
|
$ |
236,136 |
|
5.9 |
% |
|
$ |
24,544,230 |
|
$ |
338,998 |
|
5.5 |
% |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
부채 및 주주의 지분: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
카지노 게임 사이트부부채: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
다음에 의해 담보로 제공되는 담보 금융 계약: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
대행사 RMBS |
$ |
71,689 |
|
$ |
173 |
|
1.0 |
% |
|
$ |
7,015,513 |
|
$ |
37,949 |
|
2.2 |
% |
||||||
|
대행사 CMBS |
1,323,972 |
|
738 |
|
0.2 |
% |
|
2,272,069 |
|
14,819 |
|
2.6 |
% |
||||||||||
|
비대행사 RMBS |
1,069,348 |
|
13,797 |
|
5.2 |
% |
|
1,404,981 |
|
11,466 |
|
3.3 |
% |
||||||||||
|
투자를 위해 보류된 대출 |
2,200,314 |
|
26,627 |
|
4.8 |
% |
|
3,786,840 |
|
33,781 |
|
3.6 |
% |
||||||||||
|
부채 유동화 |
8,630,854 |
|
77,753 |
|
3.6 |
% |
|
7,758,406 |
|
76,597 |
|
3.9 |
% |
||||||||||
|
합계 |
$ |
13,296,177 |
|
$ |
119,088 |
|
3.6 |
% |
|
$ |
22,237,809 |
|
$ |
174,612 |
|
3.1 |
% |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
경제적 순카지노 게임 사이트 소득/순카지노 게임 사이트율 스프레드 |
|
$ |
117,048 |
|
2.3 |
% |
|
|
$ |
164,386 |
|
2.4 |
% |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
순카지노 게임 사이트수익자산/순카지노 게임 사이트마진 |
$ |
2,701,894 |
|
|
2.9 |
% |
|
$ |
2,306,421 |
|
|
2.7 |
% |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
카지노 게임 사이트부채에 대한 카지노 게임 사이트수익자산의 비율 |
1.20 |
|
|
|
|
1.10 |
|
|
|
||||||||||||||
| (1) |
상각 비용으로 카지노 게임 사이트 수익을 얻는 자산 |
| (2) |
카지노 게임 사이트에는 스왑으로 지불/받은 순현금이 포함됩니다. |
아래 표는 평균 주주 지분의 백분율로 표시된 당사의 순이익과 경제적 순카지노 게임 사이트 소득과 평균 보통주 지분의 백분율로 표시된 핵심 이익을 보여줍니다. 평균 자기자본 수익률은 평균 자기자본 대비 GAAP 순이익(손실)을 백분율로 나타낸 것으로 정의됩니다. 평균자본은 보고된 기간 동안 당사의 기초 및 기말 주주의 자기자본 잔액의 평균으로 정의됩니다. 경제적 순카지노 게임 사이트 소득 및 핵심 수익은 이전 섹션에서 정의된 비GAAP 측정치입니다.
|
|
반환평균 자산 |
경제적 순관심소득/평균 자산 * |
코어수입/평균보통자본 |
||||||
|
|
(비율은 연간화되었습니다) |
||||||||
|
카지노 게임 사이트 12월 31일에 종료되는 연도의 경우 |
2.46 |
% |
14.21 |
% |
12.43 |
% |
|||
|
2019년 12월 31일에 종료되는 연도의 경우 |
10.56 |
% |
15.26 |
% |
13.93 |
% |
|||
|
2018년 12월 31일에 종료되는 연도의 경우 |
11.08 |
% |
15.98 |
% |
14.31 |
% |
|||
|
|
|
|
|
||||||
|
카지노 게임 사이트 12월 31일에 종료된 분기의 경우 |
15.76 |
% |
12.53 |
% |
10.21 |
% |
|||
|
카지노 게임 사이트 9월 30일에 종료된 분기 동안 |
41.43 |
% |
14.08 |
% |
12.24 |
% |
|||
|
카지노 게임 사이트 6월 30일에 종료된 분기 동안 |
(6.62) |
% |
14.58 |
% |
12.72 |
% |
|||
|
카지노 게임 사이트 3월 31일에 종료된 분기의 경우 |
(41.21) |
% |
16.73 |
% |
15.88 |
% |
|||
|
* 카지노 게임 사이트율 스왑에 대한 실현 손실의 영향을 포함하고 장기 부채 비용은 제외합니다. |
다음 표는 이전 5분기 동안 IO에 대한 보험료를 제외한 비 대행사 RMBS 포트폴리오와 관련된 Accretable 할인(보험료 제외)의 변경 사항을 나타냅니다.
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|
분기 종료를 위해 |
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|
(단위: 천 달러) |
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유액 할인(순 보험료) |
카지노 게임 사이트 12월 31일 |
카지노 게임 사이트 9월 30일 |
카지노 게임 사이트 6월 30일 |
카지노 게임 사이트 3월 31일 |
2019년 12월 31일 |
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|
잔액, 기간 시작 |
$ |
422,981 |
|
$ |
410,447 |
|
$ |
438,232 |
|
$ |
494,255 |
|
$ |
494,780 |
|
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|
할인 증가 |
(21,281) |
|
(20,045) |
|
(22,508) |
|
(24,784) |
|
(44,342) |
|
||||||||||
|
구매 |
758 |
|
2,096 |
|
— |
|
(4,336) |
|
(12,541) |
|
||||||||||
|
판매 및 분리 |
98 |
|
— |
|
(23,425) |
|
438 |
|
(786) |
|
||||||||||
|
신용 준비금에서/로의 이체, 순 |
7,134 |
|
30,483 |
|
18,148 |
|
(27,341) |
|
57,144 |
|
||||||||||
|
잔액, 기간 종료 |
$ |
409,690 |
|
$ |
422,981 |
|
$ |
410,447 |
|
$ |
438,232 |
|
$ |
494,255 |
|
|||||
면책조항
이 보도 자료에는 1995년 미국 증권민사소송개혁법의 면책조항에 따른 "미래예측진술"이 포함되어 있습니다. 실제 결과는 기대, 추산, 예측과 다를 수 있으므로 독자는 이러한 미래예측진술을 미래 사건에 대한 예측으로 의존해서는 안 됩니다. "기대하다", "목표", "가정", "추정하다", "프로젝트", "예산", "전망하다", "예상하다", "의도하다", "계획하다", "할 수 있다", "할 것이다", "할 수 있다", "해야 한다", "믿는다", "예측하다", "잠재력이 있다", "계속된다"와 같은 단어와 유사한 표현은 이러한 미래 예측 진술을 식별하기 위한 것입니다. 이러한 미래 예측 진술은 무엇보다도 양식 10-K의 가장 최근 연례 보고서, 양식 10-Q의 후속 분기별 보고서 및 양식 8-K의 현재 보고서에 설명된 내용을 포함하여 실제 결과가 예상 결과와 실질적으로 다를 수 있는 상당한 위험과 불확실성을 포함합니다. 실제 결과가 달라질 수 있는 요소에는 다음이 포함되나 이에 국한되지는 않습니다: 당사의 사업 및 투자 전략; 보통주와 우선주에 대한 미래 배당금 지급과 그러한 배당금 금액을 정확하게 예측하는 능력, 자산의 공정한 시장 가치를 정확하게 결정하는 능력; 현재와 미래의 시장 혼란으로 인해 발생할 수 있는 잠재적 기회에 대한 평가를 포함하여 부동산 관련 및 기타 증권에 대한 투자 기회의 가용성; 모기지 자산의 가치, 가용성, 자금 조달 및 유동성에 대한 영향을 포함하여 부동산 시장, 금융 시장 및 당사에 대한 새로운 코로나바이러스(또는 COVID-19) 전염병의 영향; COVID-19가 당사, 당사 운영 및 직원에게 어떤 영향을 미칠 수 있는지; 우리의 예상 투자; 자산 자금 조달과 관련된 마진 콜을 초래하는 부정적인 변화를 포함한 투자 가치의 변화 카지노 게임 사이트율 및 모기지 선불 비율의 변화; 당사의 모기지 담보 증권(RMBS) 또는 기타 자산 담보 증권(ABS)의 기초가 되는 모기지 및 기타 대출의 선불 당사 투자에 대한 채무불이행, 연체 또는 감소된 회수율; 우리가 투자하는 증권 시장의 일반적인 변동성; 기존 자금 조달 계약을 유지하는 능력과 향후 자금 조달 계약을 확보할 수 있는 능력, 주택담보대출을 증권화하기 위한 전략을 실행하는 우리의 능력; 당사의 투자금과 해당 구매 자금 조달에 사용된 차입금 간의 카지노 게임 사이트율 불일치; 변동금리 투자에 대한 카지노 게임 사이트율 상한선의 영향; 우리의 헤징 전략이 금리 변동성으로부터 우리를 보호할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있는 정도; 코로나19 대응을 포함한 다양한 정부 프로그램의 영향 및 변경 사항 정부 규정, 세법 및 세율, 회계 지침 및 유사한 문제의 영향 및 변경 업계의 시장 동향, 카지노 게임 사이트율, 채무 증권 시장 또는 일반 경제 향후 주주들에게 배당금을 지급할 수 있는 능력에 관한 추정치; 경쟁에 대한 이해; 자격을 갖춘 인력의 가용성; 미국 연방 소득세 목적상 부동산 투자 신탁 또는 REIT로 분류를 유지할 수 있는 능력 개정된 1940년 투자 회사법 또는 1940년 법에 따라 등록 면제를 유지할 수 있는 당사의 능력, 중요성이나 의미에 관한 우리의 기대; 공개 통제 및 절차의 효율성.
독자들은 작성된 날짜에만 작성된 미래 예측 진술을 과도하게 신뢰하지 않도록 주의하시기 바랍니다. 카지노 게임 사이트는 예상의 변화나 그러한 진술의 기반이 되는 사건, 조건 또는 상황의 변화를 반영하기 위해 미래 예측 진술에 대한 업데이트나 수정 사항을 공개적으로 발표할 의무를 지지도 수락하지도 않습니다. 이러한 위험 요소와 기타 위험 요소에 관한 추가 정보는 카지노 게임 사이트가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 최신 자료에 포함되어 있습니다. 카지노 게임 사이트 또는 카지노 게임 사이트 또는 카지노 게임 사이트를 대신하여 행동하는 사람에게 귀속되는 문제에 관한 모든 후속 서면 및 구두 미래 예측 진술은 위의 주의 진술에 의해 전체적으로 명시적으로 제한됩니다.
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출처: 키메라 투자 공사
2021년 2월 10일 출시됨