온라인 카지노, 2024년 4분기 수익 보고
뉴욕--(Business Wire / 뉴스와이어)-- "재무 하이라이트"의 첫 번째 글머리 기호에서(1)" 섹션에서 수치는 "$2.07"("$2.04" 대신)이어야 합니다. "보통주주에게 제공되는 순이익 및 희석주당 순이익에 대한 GAAP 측정값" 표에서 "온 카지노 12월 31일" 아래의 "GAAP 희석 보통주당 순이익(손실)"이라고 표시된 줄에 숫자가 "$2.07"(대신 "2.04") 멀티미디어 파일이 업데이트되었습니다.
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온라인 카지노, 2024년 4분기 수익 보고
온라인 카지노(NYSE:CIM)은 오늘 4분기 및 2024년 12월 31일 마감 연도 전체 재무 결과를 발표했습니다.
재무 하이라이트(1):
- 희석 보통주당 $2.07의 4온 카지노 GAAP 순손실
- 4온 카지노 수익 배분 가능(2)희석된 보통주당 $0.37
- 연간 GAAP 순이익 9천만 달러 또는 희석 보통주당 1.10달러
- 배포 가능한 연간 수입(1)1억 2,100만 달러 또는 희석 보통주당 1.48달러
- 온 카지노 12월 31일 일반주당 GAAP 장부 가치 $19.72 및 경제적 수익(3) 온 카지노 12월 31일에 종료된 연도의 4.40%
"온 카지노에 우리는 보다 내구성 있고 다양한 포트폴리오를 구축하기 위한 계획에서 진전을 이루었습니다. 우리는 Palisades 인수를 통해 기존 비즈니스를 강화하고 2025년과 장기적으로 주주들에게 가치를 더할 수 있는 추가 기회를 제공할 것으로 기대합니다."라고 사장 겸 CEO인 Phillip J. Kardis II가 말했습니다.
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(1) 제시된 모든 기간에 대한 모든 주당 금액, 발행 보통주 및 제한 주식은 온 카지노 5월 21일 거래 종료 이후 유효한 회사의 1:3 역주식 분할을 반영합니다. |
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(2) 조정 희석 보통주당 배분 가능한 온 카지노은 비GAAP 기준입니다. 5페이지의 추가 논의를 참조하세요. |
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(3) 우리의 경제적 온 카지노은 보통주당 GAAP 장부가치의 변화에 보통주 배당금을 더한 값으로 측정됩니다. |
기타 정보
Chimera는 주거용 모기지 대출, 비 기관 RMBS, 기관 RMBS, RTL을 포함한 사업 목적 및 투자자 대출, 기관 CMBS와 같은 기타 부동산 관련 자산을 포함한 부동산 자산의 다양한 포트폴리오에 대한 투자 관리 및 자문 서비스를 통해 자체 및 관련 없는 제3자를 위한 투자 사업에 주로 종사하는 상장 부동산 투자 신탁(REIT)입니다.
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키메라 투자 회사 |
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연결재무상태표 |
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(천 달러, 주당 데이터 제외) |
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(미감사) |
||||||
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온 카지노 12월 31일 |
2023년 12월 31일 |
||||
|
현금 및 현금 등가물 |
$ |
83,998 |
|
$ |
221,684 |
|
|
비기관 RMBS, 공정 가치 기준(순 신용 손실 충당금 각각 2,800만 달러 및 1,900만 달러) |
|
1,064,169 |
|
|
1,043,806 |
|
|
대행사 MBS, 공정 가치 |
|
519,218 |
|
|
102,484 |
|
|
공정 가치로 투자를 위해 보류된 대출 |
|
11,196,678 |
|
|
11,397,046 |
|
|
미수이자 발생액 |
|
81,386 |
|
|
76,960 |
|
|
기타 자산 |
|
170,924 |
|
|
87,018 |
|
|
파생상품, 공정가치 |
|
117 |
|
|
— |
|
|
총 자산(1) |
$ |
13,116,490 |
|
$ |
12,928,998 |
|
|
부채: |
|
|
||||
|
담보 금융 계약(각각 41억 달러와 36억 달러를 담보로 약속했으며 각각 공정 가치 기준으로 3억 1900만 달러와 3억 5000만 달러를 포함) |
$ |
2,824,371 |
|
$ |
2,432,115 |
|
|
비기관 RMBS가 담보로 제공한 유동화 부채(각각 2억 2,900만 달러 및 2억 4,900만 달러를 담보로 약속) |
|
71,247 |
|
|
75,012 |
|
|
투자용 대출금으로 담보된 공정 가치로 담보화된 부채(각각 102억 달러 및 107억 달러를 담보로 약속됨) |
|
6,984,495 |
|
|
7,601,881 |
|
|
장기 부채 |
|
134,646 |
|
|
— |
|
|
구매한 투자에 대해 지불 가능 |
|
454,730 |
|
|
158,892 |
|
|
미지불이자 발생 |
|
41,472 |
|
|
38,272 |
|
|
지급 배당금 |
|
34,265 |
|
|
54,552 |
|
|
미지급금 및 기타 부채 |
|
45,075 |
|
|
9,355 |
|
|
총부채(1) |
$ |
10,590,301 |
|
$ |
10,370,079 |
|
|
주주 지분: |
|
|
||||
|
우선주, 주당 액면가 $0.01, 100,000,000주 승인됨: |
|
|
||||
|
8.00% 시리즈 A 누적 상환 가능: 발행 주식 및 발행 주식 각각 5,800,000주(청산 우선권 $145,000) |
$ |
58 |
|
$ |
58 |
|
|
8.00% 시리즈 B 누적 상환 가능: 발행 주식 및 발행 주식 각각 13,000,000주(청산 우선권 $325,000) |
|
130 |
|
|
130 |
|
|
7.75% 시리즈 C 누적 상환 가능: 발행 주식 및 발행 주식 각각 10,400,000주(청산 우선권 $260,000) |
|
104 |
|
|
104 |
|
|
8.00% 시리즈 D 누적 상환 가능: 발행 주식 및 발행 주식 각각 8,000,000주(청산 우선권 $200,000) |
|
80 |
|
|
80 |
|
|
보통주: 주당 액면가 $0.01; 승인된 주식 수는 166,666,667주, 발행 주식수는 각각 80,922,221주, 발행 주식수는 80,453,552주입니다. |
|
809 |
|
|
804 |
|
|
추가 납입 자본 |
|
4,390,516 |
|
|
4,370,130 |
|
|
기타포괄손익누계액 |
|
159,449 |
|
|
185,668 |
|
|
누적 수입 |
|
4,341,111 |
|
|
4,165,046 |
|
|
주주에 대한 누적 분배 |
|
(6,366,068 |
) |
|
(6,163,101 |
) |
|
총 주주 지분 |
$ |
2,526,189 |
|
$ |
2,558,919 |
|
|
총부채 및 주주자본 |
$ |
13,116,490 |
|
$ |
12,928,998 |
|
|
(1) 회사의 연결 재무상태표에는 채권자가 주요 수혜자(온라인 카지노)에게 상환할 수 없는 VIE의 의무와 부채를 결제하는 데에만 사용할 수 있는 연결 가변이자 기업(VIE)의 자산이 포함됩니다. 2024년 12월 31일과 2023년 12월 31일 기준, 연결 VIE의 총 자산은 각각 $9,970,094 및 $10,501,840였으며, 연결 VIE의 총 부채는 각각 $6,766,505 및 $7,349,109였습니다. |
|
순이익(손실) |
||||||||||
|
(천 달러, 주당 데이터 제외) |
||||||||||
|
(감사되지 않음) |
||||||||||
|
|
|
끝난 세월을 위하여 |
||||||||
|
|
|
온 카지노 12월 31일 |
2023년 12월 31일 |
2022년 12월 31일 |
||||||
|
순이자 소득: |
|
|
|
|
||||||
|
이자소득(1) |
|
$ |
760,950 |
|
$ |
772,904 |
|
$ |
773,121 |
|
|
이자비용(2) |
|
|
496,274 |
|
|
509,541 |
|
|
333,293 |
|
|
순이자 소득 |
|
|
264,676 |
|
|
263,363 |
|
|
439,828 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
신용손실 충당금 증가(감소) |
|
|
9,838 |
|
|
11,371 |
|
|
7,037 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
기타 수입(손실): |
|
|
|
|
||||||
|
파생상품에 대한 순 미실현 이익(손실) |
|
|
2,963 |
|
|
(6,411 |
) |
|
(1,482 |
) |
|
파생상품의 실현 이익(손실) |
|
|
(21,540 |
) |
|
(40,957 |
) |
|
(561 |
) |
|
스왑의 정기이자 비용, 순 |
|
|
23,780 |
|
|
17,167 |
|
|
(1,752 |
) |
|
파생상품 순익(손실) |
|
|
5,203 |
|
|
(30,201 |
) |
|
(3,795 |
) |
|
투자 관리 및 자문 수수료 |
|
2,710 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
공정 가치 금융 상품의 순 미실현 이익(손실) |
|
|
10,811 |
|
|
34,373 |
|
|
(736,899 |
) |
|
투자 판매에 대한 순 실현 이익(손실) |
|
|
(5,219 |
) |
|
(31,234 |
) |
|
(76,473 |
) |
|
부채 소멸로 인한 이익(손실) |
|
|
— |
|
|
3,875 |
|
|
(2,897 |
) |
|
기타 투자 이익(손실) |
|
|
9,543 |
|
|
1,091 |
|
|
(1,866 |
) |
|
기타 총 수입(손실) |
|
|
23,048 |
|
|
(22,096 |
) |
|
(821,930 |
) |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
기타 비용: |
|
|
|
|
||||||
|
보상 및 혜택(3) |
|
|
41,364 |
|
|
30,570 |
|
|
49,378 |
|
|
일반 및 관리 비용 |
|
|
23,201 |
|
|
25,117 |
|
|
22,651 |
|
|
서비스 및 자산 관리자 수수료 |
|
|
29,795 |
|
|
32,624 |
|
|
36,005 |
|
|
무형자산 상각 및 감가상각비 |
|
|
321 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
거래 비용 |
|
|
7,091 |
|
|
15,379 |
|
|
16,146 |
|
|
기타 총 비용 |
|
|
101,772 |
|
|
103,690 |
|
|
124,180 |
|
|
소득세 전 소득(손실) |
|
|
176,114 |
|
|
126,206 |
|
|
(513,319 |
) |
|
소득세 |
|
|
49 |
|
|
102 |
|
|
(253 |
) |
|
순이익(손실) |
|
$ |
176,065 |
|
$ |
126,104 |
|
$ |
(513,066 |
) |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
우선주 배당 |
|
|
85,736 |
|
|
73,750 |
|
|
73,765 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
보통주주에게 제공되는 순이익(손실) |
|
$ |
90,329 |
|
$ |
52,354 |
|
$ |
(586,831 |
) |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
보통주주에게 제공되는 주당 순이익(손실): |
|
|
|
|
||||||
|
기본 |
|
$ |
1.12 |
|
$ |
0.68 |
|
$ |
(7.53 |
) |
|
희석 |
|
$ |
1.10 |
|
$ |
0.68 |
|
$ |
(7.53 |
) |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
가중 평균 발행 보통주 수: |
|
|
|
|
||||||
|
기본 |
|
|
80,976,745 |
|
|
76,685,785 |
|
|
77,979,582 |
|
|
희석 |
|
|
82,157,622 |
|
|
77,539,289 |
|
|
77,979,582 |
|
|
(1) 온 카지노 12월 31일, 2023년, 2022년에 종료된 연도에 대한 통합 VIE $640,499, $593,384 및 $551,253의 이자 소득을 포함합니다. |
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(2) 온 카지노 12월 31일, 2023년, 2022년에 종료된 연도에 대한 통합 VIE 이자 비용 $293,509, $282,542 및 $197,823을 포함합니다. |
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(3) 온 카지노 12월 31일에 종료된 연도 동안 Palisades 인수로 인한 특수관계자 비현금 귀속 보상 비용 1,000만 달러가 포함됩니다. |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
키메라 투자 회사 |
|||||||||
|
연결포괄손익계산서(손실) |
|||||||||
|
(천 달러, 주당 데이터 제외) |
|||||||||
|
(감사되지 않음) |
|||||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
끝난 세월을 위하여 |
||||||||
|
|
온 카지노 12월 31일 |
2023년 12월 31일 |
2022년 12월 31일 |
||||||
|
총괄 수입(손실): |
|
|
|
||||||
|
순이익(손실) |
$ |
176,065 |
|
$ |
126,104 |
|
$ |
(513,066 |
) |
|
기타포괄손익: |
|
|
|
||||||
|
매도가능증권 미실현이익(손실) 순 |
|
(26,219 |
) |
|
(44,990 |
) |
|
(175,709 |
) |
|
순이익에 포함된 순실현손실(이익)에 대한 재분류 조정 |
|
— |
|
|
1,313 |
|
|
— |
|
|
기타포괄손익(손실) |
$ |
(26,219 |
) |
$ |
(43,677 |
) |
$ |
(175,709 |
) |
|
우선주 배당 전 종합이익(손실) |
$ |
149,846 |
|
$ |
82,427 |
|
$ |
(688,775 |
) |
|
우선주 배당 |
$ |
85,736 |
|
$ |
73,750 |
|
$ |
73,765 |
|
|
보통주 주주에게 제공되는 총 이익(손실) |
$ |
64,110 |
|
$ |
8,677 |
|
$ |
(762,540 |
) |
배분 가능한 온 카지노
배분할 수 있는 이익은 비GAAP 측정치이며 (i) 이익에 기록된 공정 가치 변동에 따라 공정 가치로 유지되는 금융 상품의 미실현 손익, (ii) 투자 매각에 따른 실현 손익, (iii) 부채 소멸에 따른 손익, (iv) 신용 손실 충당금 변경, (v) 투자에 대한 미실현 손익을 제외하고 GAAP 순이익으로 정의됩니다. 파생상품, (vi) 파생상품의 실현 손익, (vii) 거래 비용, (viii) 퇴직 적격 보상에 대한 주식 보상 비용, (ix) 무형 자산 상각비 및 감가상각비, (x) 사업 인수와 관련된 비현금 귀속 보상 비용, (xi) 기타 지분 투자 손익
비현금 귀속 보상 비용은 Palisades 인수에서 지급된 대가의 일부를 반영합니다. 이 대가는 판매자의 계약에 따라 판매자의 기존 직원(현재 당사 직원)에게 배분되며 GAAP 목적상 비현금 귀속 보상 비용으로 기록되며 상쇄 항목은 관련 당사자의 주주 지분에 대한 비현금 기여로 기록됩니다. 제외된 금액에는 직원에게 지급되는 일반적이고 반복적인 보상이 포함되지 않습니다.
거래 비용은 주로 증권화, 특정 구조화된 담보 금융 계약 및 기업 결합 거래 실행 시에만 발생하는 비용으로 구성되며 인수 수수료, 법률 수수료, 실사 수수료, 회계 수수료, 은행 수수료 및 기타 유사한 거래 관련 비용과 같은 비용이 포함됩니다. 이러한 비용은 모두 거래 실행 이전이나 실행 시에 발생하며 반복되지 않습니다. 서비스 수수료, 보관 수수료, 수탁 수수료 및 기타 유사한 지속적인 수수료와 같은 반복 비용은 분배 가능한 수입에서 제외되지 않습니다. 우리는 이러한 비용을 제외하는 것이 비GAAP 측정 프레젠테이션에서 동료 그룹의 이러한 비용 처리와 일반적으로 일관되고, 증권화 및 구조화 금융 거래의 시기와 관련된 기간별 비교 문제를 완화하고, 우리가 선택한 공정 가치 선택 옵션 이전에 부채 발행 비용의 이연에 대한 회계처리와 일관되기 때문에 투자자에게 유용하다고 믿습니다. 또한, 우리는 경영진이 내부적으로 회사 성과를 평가하는 방식과 일치하는 이 지표를 투자자가 검토하는 것이 중요하다고 생각합니다. 퇴직 적격 직원에 대한 보상으로 인해 발생한 주식 보상 비용은 즉시 비용으로 온 카지노되지 않고 가득 기간(일반적으로 36개월) 동안 비용으로 반영됩니다.
우리는 분배 가능한 수익을 보통주 주주들에게 분배하기 위한 수익을 창출하는 투자 포트폴리오 능력의 한 척도로 봅니다. 분배 가능한 이익은 이사회가 보통주에 대한 배당금 금액을 결정하는 데 사용하는 지표 중 하나이지만 독점적인 지표는 아닙니다. 보통주에 대한 배당금 금액을 결정할 때 이사회가 고려할 수 있는 기타 지표에는 REIT 과세 소득, 배당 수익률, 장부가치, 포트폴리오에서 창출된 현금, 재투자 기회 및 기타 현금 필요가 포함됩니다. REIT로서의 자격을 유지하기 위해 미국 연방 소득세법은 일반적으로 매년 REIT 과세 소득의 최소 90%를 분배하도록 요구하며, 이는 지급된 배당금 공제와 순 자본 이득을 제외하고 결정됩니다. 그러나 분배 가능한 소득은 REIT 과세 소득과 다르며, 연간 REIT 과세 소득의 최소 90%를 분배해야 하는 요구 사항을 충족했는지 여부에 대한 결정은 분배 가능한 소득을 기반으로 하지 않습니다. 따라서 분배 가능한 수익은 REIT 과세 소득의 표시, 배당금 지급 능력의 보증 또는 지급할 수 있는 배당금 금액의 대용으로 간주되어서는 안 됩니다. 우리는 배분 가능한 수익이 우리와 투자자가 특정 비반복 거래의 영향 없이 기간에 따른 재무 성과 기간을 평가하는 데 도움이 된다고 믿습니다. 따라서 분배 가능한 이익은 단독으로 보아서는 안 되며, GAAP에 따라 계산된 순이익 또는 기본 주당 순이익을 대체하거나 우월하지 않습니다. 또한 당사의 배포 가능한 수익 계산 방법은 동일하거나 유사한 추가 성과 측정을 계산하기 위해 다른 REIT에서 사용하는 방법과 다를 수 있으며, 따라서 당사의 배포 가능한 수익은 다른 REIT에서 온 카지노한 배포 가능한 수익과 비교할 수 없을 수도 있습니다.
다음 표는 제시된 기간 동안 보통주에게 제공되는 순이익 및 희석주당 순이익에 대한 GAAP 측정값과 항목을 분배 가능한 온 카지노 및 평균 희석 보통주당 관련 금액으로 조정하는 것과 관련된 세부정보를 제공합니다. 분배 가능한 온 카지노은 조정된 희석주 기준으로 표시됩니다.
|
|
온 카지노 종료를 위해 |
||||||||||||||
|
|
온 카지노 12월 31일 |
온 카지노 9월 30일 |
온 카지노 6월 30일 |
온 카지노 3월 31일 |
2023년 12월 31일 |
||||||||||
|
|
(단위: 천 달러, 주당 데이터 제외) |
||||||||||||||
|
보통주주에게 제공되는 GAAP 순이익(손실) |
$ |
(168,275 |
) |
$ |
113,672 |
|
$ |
33,913 |
|
$ |
111,016 |
|
$ |
12,104 |
|
|
조정(1): |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
공정 가치 금융 상품의 순 미실현(이익) 손실 |
|
181,197 |
|
|
(104,012 |
) |
|
(11,231 |
) |
|
(76,765 |
) |
|
(6,815 |
) |
|
투자 판매로 인한 순실현(이익) 손실 |
|
1,468 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
3,750 |
|
|
3,752 |
|
|
(이익) 부채 소멸로 인한 손실 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
2,473 |
|
|
신용손실 충당금 증가(감소) |
|
4,448 |
|
|
358 |
|
|
3,684 |
|
|
1,347 |
|
|
2,330 |
|
|
파생상품의 순 미실현(이익) 손실 |
|
(276 |
) |
|
14,457 |
|
|
(11,955 |
) |
|
(5,189 |
) |
|
15,871 |
|
|
파생상품의 실현(이익) 손실 |
|
(641 |
) |
|
4,864 |
|
|
17,317 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
거래 비용 |
|
4,707 |
|
|
2,317 |
|
|
— |
|
|
67 |
|
|
425 |
|
|
퇴직 대상 보상에 대한 재고 보상 비용 |
|
(307 |
) |
|
(424 |
) |
|
(419 |
) |
|
1,024 |
|
|
(391 |
) |
|
무형 자산 상각 및 감가상각비 (2) |
|
321 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
사업 인수와 관련된 비현금 귀속 보상 |
|
10,296 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
기타 투자(이익) 손실 |
|
(2,490 |
) |
|
(1,366 |
) |
|
(1,001 |
) |
|
(4,686 |
) |
|
986 |
|
|
배분 가능한 온 카지노 |
$ |
30,448 |
|
$ |
29,866 |
|
$ |
30,308 |
|
$ |
30,564 |
|
$ |
30,735 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
희석 보통주당 GAAP 순이익(손실) |
$ |
(2.07 |
) |
$ |
1.39 |
|
$ |
0.41 |
|
$ |
1.36 |
|
$ |
0.16 |
|
|
조정 희석 보통주당 분배 가능한 온 카지노 |
$ |
0.37 |
|
$ |
0.36 |
|
$ |
0.37 |
|
$ |
0.37 |
|
$ |
0.40 |
|
|
(1) Palisades 인수 결과, 비경상적 인수 관련 거래 비용, 무형 자산의 비현금 상각비 및 감가상각비, 비현금 귀속 보상 비용을 제외하도록 배분 가능 온 카지노 결정을 업데이트했습니다. 해당 비용은 Palisades 인수와 관련되어 제외되었으며 당사 포트폴리오의 투자 온 카지노 창출과 직접적인 관련이 없습니다. |
|
(2) Palisades 인수 관련 무형자산 비현금 상각 및 감가상각비 |
다음 표는 온 카지노 12월 31일 및 2023년 12월 31일 회사의 MBS 포트폴리오를 요약한 것입니다.
|
|
온 카지노 12월 31일 |
|||||||||
|
|
원금 또는 명목 가치 기간말에 (단위: 천 달러) |
가중 평균 상각 비용 기준 |
가중 평균 공정 가치 |
가중 평균 쿠폰 |
기말 가중 평균 온 카지노률(1) |
|||||
|
비대행사 RMBS |
|
|
|
|
||||||
|
선배 |
$ |
1,010,128 |
$ |
45.11 |
60.83 |
5.7 |
% |
17.6 |
% |
|
|
종속자 |
|
648,977 |
|
59.18 |
57.99 |
4.5 |
% |
8.0 |
% |
|
|
관심분야만 |
|
2,644,741 |
|
5.81 |
2.77 |
0.7 |
% |
6.6 |
% |
|
|
대행사 RMBS |
|
|
|
|
|
|||||
|
CMO |
|
464,640 |
|
99.97 |
99.36 |
5.8 |
% |
5.8 |
% |
|
|
관심분야만 |
|
380,311 |
|
5.15 |
4.41 |
0.7 |
% |
6.9 |
% |
|
|
대행사 CMBS |
|
|
|
|
|
|||||
|
프로젝트 대출 |
|
40,882 |
|
101.51 |
84.07 |
3.5 |
% |
3.4 |
% |
|
|
관심분야만 |
|
449,437 |
|
1.36 |
1.43 |
0.5 |
% |
8.9 |
% |
|
|
(1) 기말 채권 등가 온 카지노률. |
||||||||||
|
|
2023년 12월 31일 |
||||||||||
|
|
기말의 원금 또는 명목 가치 (단위: 천 달러) |
가중 평균 상각 비용 기준 |
가중 평균 공정 가치 |
가중 평균 쿠폰 |
기말 가중 평균 온 카지노률(1) |
||||||
|
비대행사 RMBS |
|
|
|
|
|||||||
|
선배 |
$ |
1,073,632 |
$ |
45.69 |
$ |
62.98 |
5.7 |
% |
17.3 |
% |
|
|
종속자 |
|
583,049 |
|
50.92 |
|
47.49 |
3.3 |
% |
6.7 |
% |
|
|
관심분야만 |
|
2,874,680 |
|
5.49 |
|
3.16 |
0.5 |
% |
4.2 |
% |
|
|
대행사 RMBS |
|
|
|
|
|
||||||
|
관심분야만 |
|
392,284 |
|
4.90 |
|
3.83 |
0.1 |
% |
5.7 |
% |
|
|
대행사 CMBS |
|
|
|
|
|
||||||
|
프로젝트 대출 |
|
86,572 |
|
101.44 |
|
91.46 |
4.0 |
% |
3.8 |
% |
|
|
관심만 |
|
478,239 |
|
1.62 |
|
1.73 |
0.5 |
% |
8.2 |
% |
|
|
(1) 기말 채권등가온 카지노률. |
|||||||||||
온 카지노 12월 31일과 2023년 12월 31일 현재 MBS와 투자용 대출금을 담보로 한 담보 금융 계약의 잔여 만기 및 차입 금리는 다음과 같습니다.
|
|
온 카지노 12월 31일 |
|
2023년 12월 31일 |
||||||||
|
|
(단위: 천 달러) |
||||||||||
|
|
교장 |
가중 평균 차입 금리 |
범위 대출금리 |
|
주임 |
가중 평균 차입 금리 |
범위 대출금리 |
||||
|
밤새 |
$ |
— |
해당 사항 없음 |
|
NA |
|
$ |
— |
해당 사항 없음 |
|
NA |
|
1~29일 |
|
642,358 |
5.61 |
% |
4.66% - 7.52% |
|
|
272,490 |
7.35 |
% |
6.30% - 8.22% |
|
30~59일 |
|
959,559 |
7.79 |
% |
5.34% - 12.50% |
|
|
495,636 |
6.68 |
% |
5.58% - 7.87% |
|
60~89일 |
|
318,750 |
5.58 |
% |
4.87% - 7.02% |
|
|
305,426 |
7.17 |
% |
5.93% - 7.85% |
|
90~119일 |
|
51,416 |
6.38 |
% |
5.51% - 6.77% |
|
|
54,376 |
7.46 |
% |
6.59% - 7.80% |
|
120~180일 |
|
123,072 |
6.15 |
% |
5.82% - 6.77% |
|
|
105,727 |
7.09 |
% |
6.72% - 7.80% |
|
180일~1년 |
|
409,760 |
6.79 |
% |
5.80% - 7.49% |
|
|
39,620 |
7.06 |
% |
6.66% - 7.39% |
|
1~2년 |
|
— |
해당 사항 없음 |
|
NA |
|
|
808,601 |
9.36 |
% |
8.36% - 12.50% |
|
2~3년 |
|
337,245 |
5.02 |
% |
5.02% - 5.02% |
|
|
— |
해당 사항 없음 |
|
해당 사항 없음 |
|
3년 이상 |
|
— |
해당 사항 없음 |
|
NA |
|
|
362,215 |
5.11 |
% |
5.10% - 7.15% |
|
합계 |
$ |
2,842,160 |
6.48 |
% |
|
|
$ |
2,444,091 |
7.51 |
% |
|
다음 표에는 온 카지노 12월 31일과 2023년 12월 31일 현재 당사 포트폴리오의 특정 특성이 요약되어 있습니다.
|
|
온 카지노 12월 31일 |
2023년 12월 31일 |
|
기말 GAAP 레버리지 |
4.0:1 |
4.0:1 |
|
기말 GAAP 레버리지(소구) |
1.2:1 |
1.0:1 |
|
|
온 카지노 12월 31일 |
2023년 12월 31일 |
|
온 카지노 12월 31일 |
2023년 12월 31일 |
||||
|
포트폴리오 구성 |
분할상각비용 |
|
공정 가치 |
||||||
|
비대행사 RMBS |
7.9 |
% |
7.5 |
% |
|
8.3 |
% |
8.3 |
% |
|
선배 |
3.7 |
% |
4.0 |
% |
|
4.8 |
% |
5.4 |
% |
|
종속자 |
3.0 |
% |
2.3 |
% |
|
2.9 |
% |
2.2 |
% |
|
관심분야만 |
1.2 |
% |
1.2 |
% |
|
0.6 |
% |
0.7 |
% |
|
대행사 RMBS |
3.7 |
% |
0.2 |
% |
|
3.7 |
% |
0.1 |
% |
|
CMO |
3.6 |
% |
— |
% |
|
3.6 |
% |
— |
% |
|
관심분야만 |
0.1 |
% |
0.2 |
% |
|
0.1 |
% |
0.1 |
% |
|
대행사 CMBS |
0.4 |
% |
0.7 |
% |
|
0.4 |
% |
0.7 |
% |
|
프로젝트 대출 |
0.3 |
% |
0.6 |
% |
|
0.3 |
% |
0.6 |
% |
|
관심분야만 |
0.1 |
% |
0.1 |
% |
|
0.1 |
% |
0.1 |
% |
|
투자용 대출 |
88.0 |
% |
91.6 |
% |
|
87.6 |
% |
90.9 |
% |
|
포트폴리오의 고정 비율 비율 |
87.9 |
% |
96.5 |
% |
|
87.3 |
% |
95.9 |
% |
|
포트폴리오의 조정 가능한 비율 비율 |
12.1 |
% |
3.5 |
% |
|
12.7 |
% |
4.1 |
% |
경제적 순이자 소득
당사의 경제적 순이자 소득은 이자율 스왑의 순 정기 이자 비용으로 조정된 GAAP 순이자 소득과 동일하며 현금으로 얻은 이자는 제외된 비GAAP 재무 척도입니다. 이 섹션 전반에 걸쳐 경제적 순이자 소득 및 자금 비용 측정과 관련된 비율을 계산하기 위해 이자 비용에는 이자율 스왑에 대한 순 지불액이 포함되며, 이는 연결 운영 명세서에서 파생 상품에 대한 순익(손실)의 일부로 표시됩니다. 금리 스왑은 금리 상승 환경에서 담보 금융 계약에 대해 지급되는 이자 증가를 관리하는 데 사용됩니다. 이자율스왑에 대한 순 계약상 이자지급액과 이자부채에 대한 이자지급액을 표시하는 것은 당사의 총 계약상 이자지급액을 반영합니다. 우리는 이 프리젠테이션이 우리 투자 포트폴리오의 이자비용과 순이자온 카지노의 모든 구성요소를 보여줌으로써 우리 투자 전략의 경제적 가치를 보여주기 때문에 투자자들에게 유용하다고 믿습니다. 그러나 경제적 순이자 소득은 단독으로 보아서는 안 되며 GAAP에 따라 계산된 순이자 소득을 대체할 수 없습니다. 표시된 경우, 현금으로 얻은 이자를 조정한 이자 비용을 경제적 이자 비용이라고 합니다. 표시된 경우, 이자율 스왑의 순 정기 이자 비용과 현금으로 얻은 이자를 반영한 순이자 소득을 경제적 순이자 소득이라고 합니다.
다음 표는 제시된 기간 동안 경제적 순이자 소득을 GAAP 순이자 소득으로, 경제적 이자 비용을 GAAP 이자 비용으로 조정합니다.
|
|
GAAP 관심 수입 |
|
GAAP 관심 비용 |
이자율스왑의 정기이자비용 |
경제적 이익 비용 |
|
GAAP 순이자 수입 |
이자율스왑의 정기이자비용 |
기타 (1) |
경제적 넷 관심 수입 |
|||||||||||
|
온 카지노 12월 31일에 종료되는 연도의 경우 |
$ |
760,950 |
|
$ |
496,274 |
$ |
(23,780 |
) |
$ |
472,494 |
|
$ |
264,676 |
$ |
23,780 |
|
$ |
(7,352 |
) |
$ |
281,104 |
|
2023년 12월 31일에 종료되는 연도의 경우 |
$ |
772,904 |
|
$ |
509,541 |
$ |
(17,167 |
) |
$ |
492,374 |
|
$ |
263,363 |
$ |
17,167 |
|
$ |
(9,871 |
) |
$ |
270,659 |
|
2022년 12월 31일에 종료되는 연도의 경우 |
$ |
773,121 |
|
$ |
333,293 |
$ |
1,752 |
|
$ |
335,045 |
|
$ |
439,828 |
$ |
(1,752 |
) |
$ |
(2,505 |
) |
$ |
435,571 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
온 카지노 12월 31일에 종료된 분기용 |
$ |
192,364 |
|
$ |
126,540 |
$ |
(4,542 |
) |
$ |
121,997 |
|
$ |
65,824 |
$ |
4,542 |
|
$ |
(1,169 |
) |
$ |
69,197 |
|
온 카지노 9월 30일에 종료된 분기의 경우 |
$ |
195,295 |
|
$ |
128,844 |
$ |
(6,789 |
) |
$ |
122,054 |
|
$ |
66,451 |
$ |
6,789 |
|
$ |
(1,729 |
) |
$ |
71,511 |
|
온 카지노 6월 30일에 종료된 분기의 경우 |
$ |
186,717 |
|
$ |
119,422 |
$ |
(6,971 |
) |
$ |
112,451 |
|
$ |
67,295 |
$ |
6,971 |
|
$ |
(1,872 |
) |
$ |
72,394 |
|
온 카지노 3월 31일에 종료된 분기의 경우 |
$ |
186,574 |
|
$ |
121,468 |
$ |
(5,476 |
) |
$ |
115,992 |
|
$ |
65,106 |
$ |
5,476 |
|
$ |
(2,581 |
) |
$ |
68,001 |
|
(1) 주로 현금 및 현금등가물에 대한 이자소득 |
|||||||||||||||||||||
아래 표는 제시된 기간 동안 당사의 평균 온 카지노 자산, 자산에 대한 이자 온 카지노, 평균 이자 온 카지노 자산 온 카지노률, 평균 부채 잔액, 경제적 이자 비용, 경제적 평균 자금 비용, 경제적 순 이자 소득 및 순 이자율 스프레드를 보여줍니다.
|
|
온 카지노 종료를 위해 |
|||||||||||||||||||
|
|
온 카지노 12월 31일 |
|
온 카지노 9월 30일 |
|
2023년 12월 31일 |
|||||||||||||||
|
|
(천 달러) |
|
(단위: 천 달러) |
|
(단위: 천 달러) |
|||||||||||||||
|
|
평균 균형 |
관심 |
평균 온 카지노률/비용 |
|
평균 균형 |
관심사 |
평균 온 카지노률/비용 |
|
평균 균형 |
관심 |
평균 온 카지노률/비용 |
|||||||||
|
자산: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
이자온 카지노자산(1): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
대행사 RMBS (3) |
$ |
682,811 |
$ |
10,505 |
6.1 |
% |
|
$ |
627,966 |
$ |
10,343 |
6.6 |
% |
|
$ |
19,136 |
$ |
303 |
6.3 |
% |
|
대행사 CMBS |
|
41,906 |
|
507 |
4.8 |
% |
|
|
44,236 |
|
502 |
4.5 |
% |
|
|
105,270 |
|
1,138 |
4.3 |
% |
|
비대행사 RMBS |
|
1,000,496 |
|
29,508 |
11.8 |
% |
|
|
978,811 |
|
30,365 |
12.4 |
% |
|
|
950,366 |
|
29,611 |
12.5 |
% |
|
투자를 위해 보류된 대출 |
|
11,107,918 |
|
150,674 |
5.4 |
% |
|
|
11,260,536 |
|
152,355 |
5.4 |
% |
|
|
11,882,662 |
|
158,501 |
5.3 |
% |
|
합계 |
$ |
12,833,131 |
$ |
191,194 |
6.0 |
% |
|
$ |
12,911,549 |
$ |
193,565 |
6.1 |
% |
|
$ |
12,957,434 |
$ |
189,553 |
5.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
부채 및 주주의 지분: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
이자부부채(2): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
다음에 의해 담보로 제공되는 담보 금융 계약: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
대행사 RMBS (3) |
$ |
637,645 |
$ |
7,438 |
5.0 |
% |
|
$ |
537,265 |
$ |
7,563 |
5.7 |
% |
|
$ |
— |
$ |
— |
— |
% |
|
대행사 CMBS |
|
29,194 |
|
366 |
5.0 |
% |
|
|
31,001 |
|
423 |
5.5 |
% |
|
|
75,847 |
|
1,071 |
5.6 |
% |
|
비기관 RMBS |
|
657,762 |
|
10,537 |
6.4 |
% |
|
|
649,412 |
|
11,088 |
6.8 |
% |
|
|
710,550 |
|
13,561 |
7.6 |
% |
|
투자를 위해 보류된 대출 |
|
1,745,522 |
|
27,973 |
6.4 |
% |
|
|
1,699,744 |
|
26,643 |
6.3 |
% |
|
|
1,761,188 |
|
30,298 |
6.9 |
% |
|
부채 유동화 |
|
7,670,967 |
|
72,209 |
3.8 |
% |
|
|
7,887,609 |
|
73,867 |
3.7 |
% |
|
|
8,422,017 |
|
76,327 |
3.6 |
% |
|
장기 부채(3) |
|
139,750 |
|
3,474 |
9.9 |
% |
|
|
99,938 |
|
2,470 |
9.9 |
% |
|
|
— |
|
— |
— |
% |
|
합계 |
$ |
10,880,840 |
$ |
121,997 |
4.5 |
% |
|
$ |
10,904,969 |
$ |
122,054 |
4.5 |
% |
|
$ |
10,969,602 |
$ |
121,257 |
4.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
경제적 순이자 소득/순이자율 스프레드 |
|
$ |
69,197 |
1.5 |
% |
|
|
$ |
71,511 |
1.6 |
% |
|
|
$ |
68,296 |
1.5 |
% |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
순이자온 카지노자산/순이자마진 |
$ |
1,952,291 |
|
2.2 |
% |
|
$ |
2,006,580 |
|
2.2 |
% |
|
$ |
1,987,832 |
|
2.1 |
% |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
이자부채에 대한 이자온 카지노자산의 비율 |
|
1.18 |
|
|
|
|
1.18 |
|
|
|
|
1.18 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
(1) 상각 비용으로 이자 온 카지노을 얻는 자산. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
(2) 이자는 스왑에 대한 정기적인 순이자 비용을 포함합니다. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
(3) 이 금액은 해당 기간 동안 금융상품이 보유한 일일 평균 미결제 금액을 반영하여 조정되었습니다. |
||||||||||||||||||||
아래 표는 우리의 순이익과 경제적 순이자 소득을 평균 주주 지분의 백분율로 표시하고 분배 가능한 수익은 평균 보통주 지분의 백분율로 표시합니다. 평균 자기자본 수익률은 평균 자기자본 대비 GAAP 순이익(손실)을 백분율로 나타낸 것으로 정의됩니다. 평균자본은 온 카지노된 기간 동안 당사의 기초 및 기말 주주의 자기자본 잔액의 평균으로 정의됩니다. 경제적 순이자 소득 및 배분 가능한 수익은 이전 섹션에 정의된 비GAAP 기준입니다.
|
|
평균 자기자본 온 카지노률 |
경제적 순이자 소득/평균 자본 |
배분 가능 온 카지노/평균 보통주 |
|||
|
|
(비율은 연간화되었습니다) |
|||||
|
온 카지노 12월 31일에 종료되는 연도의 경우 |
6.72 |
% |
10.72 |
% |
7.16 |
% |
|
2023년 12월 31일에 종료되는 연도의 경우 |
4.87 |
% |
10.45 |
% |
7.19 |
% |
|
2022년 12월 31일에 종료되는 연도의 경우 |
(16.69 |
)% |
14.17 |
% |
11.96 |
% |
|
|
|
|
|
|||
|
온 카지노 12월 31일에 종료된 분기의 경우 |
(22.27 |
)% |
10.52 |
% |
7.16 |
% |
|
온 카지노 9월 30일에 종료된 분기용 |
20.30 |
% |
10.64 |
% |
6.79 |
% |
|
온 카지노 6월 30일에 종료된 분기 동안 |
8.57 |
% |
11.06 |
% |
7.08 |
% |
|
온 카지노 3월 31일에 종료된 분기의 경우 |
19.90 |
% |
10.45 |
% |
7.31 |
% |
다음 표는 지난 5온 카지노 동안 이자만 투자에 대한 보험료를 제외하고 비기관 RMBS 포트폴리오와 관련된 Accretable 할인(보험료 제외)의 변경 사항을 나타냅니다.
|
|
온 카지노 종료를 위해 |
||||||||||||||
|
|
(단위: 천 달러) |
||||||||||||||
|
유액 할인(순 보험료) |
12월 31일 2024 |
9월 30일 2024 |
온 카지노 6월 30일 |
온 카지노 3월 31일 |
12월 31일 2023 |
||||||||||
|
잔액, 기간 시작 |
$ |
123,953 |
|
$ |
125,881 |
|
$ |
130,624 |
|
$ |
139,737 |
|
$ |
147,252 |
|
|
할인 증가 |
|
(8,855 |
) |
|
(10,949 |
) |
|
(11,142 |
) |
|
(8,179 |
) |
|
(12,840 |
) |
|
구매 |
|
— |
|
|
2,834 |
|
|
919 |
|
|
1,848 |
|
|
— |
|
|
판매 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
통합 제거 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
신용 준비금에서/(으로) 이체, 순 |
|
2,105 |
|
|
6,187 |
|
|
5,480 |
|
|
(2,782 |
) |
|
5,325 |
|
|
잔액, 기간 종료 |
$ |
117,203 |
|
$ |
123,953 |
|
$ |
125,881 |
|
$ |
130,624 |
|
$ |
139,737 |
|
면책조항
이 보도 자료에서 "당사", "우리", "당사" 또는 "회사"는 달리 구체적으로 명시하지 않거나 문맥상 다르게 표시되지 않는 한 온라인 카지노 및 그 자회사를 의미합니다. 이 보도자료에는 1995년 미국 증권민사소송개혁법의 면책조항에 따른 "미래예측진술"이 포함되어 있습니다. 실제 결과는 기대, 추정, 예측과 다를 수 있으므로 독자들은 이러한 미래예측진술을 미래 사건에 대한 예측으로 의존해서는 안 됩니다. "목표", "기대", "목표", "가정", "추정", "프로젝트", "예산", "예측", "예상", "의도", "계획", "할 수 있습니다", "할 것입니다", "할 것입니다", "할 수 있습니다", "해야 합니다", "믿습니다", "예측", "잠재적", "계속"과 같은 단어 또는 이와 유사한 표현은 그러한 미래 지향적을 식별하기 위한 것입니다. 진술. 이러한 미래 예측 진술은 무엇보다도 양식 10-K의 가장 최근 연례 보고서, 양식 10-Q의 후속 분기별 보고서 및 양식 8-K의 현재 보고서에 설명된 내용을 포함하여 실제 결과가 예상 결과와 실질적으로 다를 수 있는 상당한 위험과 불확실성을 포함합니다. 실제 결과가 달라질 수 있는 요인에는 다음이 포함되나 이에 국한되지는 않습니다: 유리한 조건으로 자금을 확보하고 자본 시장에 접근할 수 있는 능력; 최적의 레버리지 수준을 달성하고 유동성을 효과적으로 관리하는 능력; 인플레이션, 수익률 곡선, 이자율 및 모기지 선불 비율의 변화; 투자와 관련된 신용 위험을 관리하고 위험 보유 규칙을 준수하는 능력, 당사 투자에 대한 불이행률, 연체율, 유예, 지급 연기 또는 감소된 회수율; 소수의 지역에 당사의 증권 및 주택 대출을 보장하는 자산이 집중되어 있습니다. 사업 및 투자 전략을 실행하는 능력; 자산의 공정한 시장 가치를 정확하게 결정하는 능력; 업계, 일반 경제 또는 지정학적 조건의 변화 Palisades 인수를 포함하여 인수로 인해 예상되는 이익을 성공적으로 통합하고 실현할 수 있는 능력; 투자 관리 및 자문 서비스를 운영하고 규제 규칙 및 이해 상충을 관리하는 능력; 우리의 헤징 전략이 효과적일 수도 있고 그렇지 않을 수도 있는 정도; 주택담보대출을 증권화하기 위한 전략을 실행하는 우리의 능력; 경쟁자와 경쟁하고 매력적인 가격으로 대상 자산을 확보할 수 있는 능력; 자격을 갖춘 임원 및 핵심 인력을 찾고 유지하는 우리의 능력; 높은 수준에서 서비스를 수행하고 해당 법률 및 확장 규정을 준수할 수 있는 서비스 제공업체 및 기타 제3자의 능력 정보 기술에 대한 의존성과 사이버 공격에 대한 취약성; 광범위한 정부 규제를 준수하는 능력; 정부 규정, 세법 및 세율, 회계 지침 및 유사한 문제의 영향 및 변경; 개정된 1940년 투자 회사법에 따라 등록 면제를 유지할 수 있는 능력; 미국 연방 소득세 목적상 부동산 투자 신탁으로 분류를 유지할 수 있는 능력; 당사 주식의 시장 가격 및 거래량 변동성; 그리고 미래에 주주들에게 배당을 할 수 있는 우리의 능력.
독자들은 작성된 날짜만을 기준으로 한 미래 예측 진술을 과도하게 신뢰하지 않도록 주의하시기 바랍니다. Chimera는 예상의 변화나 그러한 진술의 기반이 되는 사건, 조건 또는 상황의 변화를 반영하기 위해 미래 예측 진술에 대한 업데이트나 수정 사항을 공개적으로 발표할 의무를 지지도 수락하지도 않습니다. 이러한 위험 요소와 기타 위험 요소에 관한 추가 정보는 Chimera가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 최신 자료에 포함되어 있습니다. Chimera 또는 Chimera 또는 Chimera를 대신하여 행동하는 사람에게 귀속되는 문제에 관한 모든 후속 서면 및 구두 미래 예측 진술은 위의 주의 진술에 의해 전체적으로 명시적으로 제한됩니다.
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출처: 키메라 투자 공사
2025년 2월 12일 출시