온라인 카지노 보고서 2024년 3분기 수익
뉴욕--(Business Wire / 뉴스와이어)-- 온라인 카지노(NYSE:CIM)이 2024년 9월 30일 마감된 3분기 재무 결과를 오늘 발표했습니다.
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재무 하이라이트(1):
- 희석 보통주당 1.39달러의 3분기 GAAP 순이익
- 3분기 우리 카지노 배분 가능(2)희석된 보통주당 $0.36
- 2024년 9월 30일 보통주당 22.35달러의 GAAP 장부 가치 및 경제적 우리 카지노(3) 우리 카지노 9월 30일에 종료된 9개월 동안 각각 6.82%와 15.56%입니다.
"우리는 사업에 대해 기분이 좋습니다. 우리는 계속해서 새로운 투자 기회를 찾고 있으며 2분기 연속으로 보통주에 대한 배당금을 늘렸습니다."라고 사장 겸 CEO인 Phillip J. Kardis II가 말했습니다. "3분기 내내 회사는 모기지 유동화를 후원하고, 무담보 부채를 발행하고, 거의 6억 달러에 달하는 유가증권을 구매하고, 1억 달러 이상의 주택 전환 대출을 구매하기로 약속했습니다. 분기말 이후에 우리는 대체 자산 관리자인 The Palisades Group을 인수하기로 최종 계약을 체결했습니다. 이 계약이 주택 신용 범위를 확대하고 수수료 기반 수입원을 제공할 것이라고 믿습니다."
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(1) 표시된 모든 기간에 대한 모든 주당 금액, 보통주 및 제한 주식은 우리 카지노 5월 21일 거래 종료 이후 유효한 회사의 1:3 역주식 분할을 반영합니다. |
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(2) 조정 희석 보통주당 분배 가능한 우리 카지노은 비GAAP 기준입니다. 5페이지의 추가 논의를 참조하세요. |
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(3) 우리의 경제적 우리 카지노은 보통주당 GAAP 장부가치의 변화에 보통주 배당금을 더한 값으로 측정됩니다. |
기타 정보
온라인 카지노은 모기지 대출, 비 기관 RMBS, 기관 CMBS, 기관 RMBS, 사업 목적 및 투자자 대출 및 기타 부동산을 포함하여 다양한 부동산 자산 포트폴리오에 차입 기반으로 직간접적으로 투자하는 사업에 주로 종사하는 상장 부동산 투자 신탁(REIT)입니다.
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키메라 투자 회사 |
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연결재무상태표 |
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(천 달러, 주당 데이터 제외) |
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|
(감사되지 않음) |
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우리 카지노 9월 30일 |
2023년 12월 31일 |
||||
|
현금 및 현금 등가물 |
$ |
97,326 |
|
$ |
221,684 |
|
|
비기관 RMBS, 공정 가치 기준(순 신용 손실 충당금 각각 2,400만 달러 및 1,900만 달러) |
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1,121,836 |
|
|
1,043,806 |
|
|
대행사 MBS, 공정 가치 |
|
1,018,918 |
|
|
102,484 |
|
|
공정 가치로 투자를 위해 보류된 대출 |
|
11,283,775 |
|
|
11,397,046 |
|
|
미수이자 발생액 |
|
76,952 |
|
|
76,960 |
|
|
기타 자산 |
|
103,472 |
|
|
87,018 |
|
|
파생상품, 공정가치 |
|
97 |
|
|
— |
|
|
총자산(1) |
$ |
13,702,376 |
|
$ |
12,928,998 |
|
|
부채: |
|
|
||||
|
담보 금융 계약(각각 46억 달러와 36억 달러를 담보로 약속했으며 각각 공정 가치 기준으로 3억 3900만 달러와 3억 5000만 달러를 포함) |
$ |
3,228,748 |
|
$ |
2,432,115 |
|
|
비기관 RMBS가 담보로 제공한 유동화 부채(각각 2억 4,100만 달러 및 2억 4,900만 달러를 담보로 약속) |
|
72,174 |
|
|
75,012 |
|
|
투자용 대출금으로 담보된 공정 가치의 채권(각각 107억 달러 및 107억 달러를 담보로 약속) |
|
7,314,411 |
|
|
7,601,881 |
|
|
장기 부채 |
|
134,437 |
|
|
— |
|
|
구매한 투자에 대해 지불 가능 |
|
123,902 |
|
|
158,892 |
|
|
미지급 이자 |
|
39,797 |
|
|
38,272 |
|
|
지급 배당금 |
|
33,961 |
|
|
54,552 |
|
|
미지급금 및 기타 부채 |
|
17,634 |
|
|
9,355 |
|
|
총 부채(1) |
$ |
10,965,064 |
|
$ |
10,370,079 |
|
|
주주 지분: |
|
|
||||
|
우선주, 주당 액면가 $0.01, 100,000,000주 승인됨: |
|
|
||||
|
8.00% 시리즈 A 누적 상환 가능: 발행 주식 및 발행 주식 각각 5,800,000주(청산 우선권 $145,000) |
$ |
58 |
|
$ |
58 |
|
|
8.00% 시리즈 B 누적 상환 가능: 발행 주식 및 발행 주식 각각 13,000,000주(청산 우선권 $325,000) |
|
130 |
|
|
130 |
|
|
7.75% 시리즈 C 누적 상환 가능: 발행 주식 및 발행 주식 각각 10,400,000주(청산 우선권 $260,000) |
|
104 |
|
|
104 |
|
|
8.00% 시리즈 D 누적 상환 가능: 발행 주식 및 발행 주식 각각 8,000,000주(청산 우선권 $200,000) |
|
80 |
|
|
80 |
|
|
보통주: 주당 액면가 $0.01; 166,666,667주 승인, 각각 80,875,061주 및 80,453,552주 발행 및 발행 |
|
809 |
|
|
804 |
|
|
추가 납입 자본 |
|
4,378,750 |
|
|
4,370,130 |
|
|
기타포괄손익누계액 |
|
183,646 |
|
|
185,668 |
|
|
누적 수입 |
|
4,487,623 |
|
|
4,165,046 |
|
|
주주에 대한 누적 분배 |
|
(6,313,888 |
) |
|
(6,163,101 |
) |
|
총 주주 지분 |
$ |
2,737,312 |
|
$ |
2,558,919 |
|
|
총부채 및 주주자본 |
$ |
13,702,376 |
|
$ |
12,928,998 |
|
|
(1) 회사의 연결 재무상태표에는 채권자가 주요 수혜자(온라인 카지노)에게 상환할 수 없는 VIE의 의무와 부채를 결제하는 데에만 사용할 수 있는 연결 가변이자 기업(VIE)의 자산이 포함됩니다. 2024년 9월 30일과 2023년 12월 31일 기준, 연결 VIE의 총 자산은 각각 $10,453,181 및 $10,501,840였으며, 연결 VIE의 총 부채는 각각 $7,737,834 및 $7,349,109였습니다. |
||||||
|
순이익(손실) |
|||||||||||||
|
(천 달러, 주당 데이터 제외) |
|||||||||||||
|
(미감사) |
|||||||||||||
|
|
분기 종료를 위해 |
|
끝나는 9개월 동안 |
||||||||||
|
|
우리 카지노 9월 30일 |
우리 카지노 6월 30일 |
|
우리 카지노 9월 30일 |
2023년 9월 30일 |
||||||||
|
순이자 소득: |
|
|
|
|
|
||||||||
|
이자소득(1) |
$ |
195,295 |
|
$ |
186,717 |
|
|
$ |
568,586 |
|
$ |
581,700 |
|
|
이자비용(2) |
|
128,844 |
|
|
119,422 |
|
|
|
369,733 |
|
|
382,988 |
|
|
순이자 소득 |
|
66,451 |
|
|
67,295 |
|
|
|
198,853 |
|
|
198,712 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
신용손실 충당금 증가(감소) |
|
358 |
|
|
3,684 |
|
|
|
5,389 |
|
|
9,041 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
기타 투자 이익(손실): |
|
|
|
|
|
||||||||
|
파생상품에 대한 순 미실현 이익(손실) |
|
(14,457 |
) |
|
11,955 |
|
|
|
2,687 |
|
|
9,460 |
|
|
파생상품의 실현 이익(손실) |
|
(4,864 |
) |
|
(17,317 |
) |
|
|
(22,181 |
) |
|
(40,957 |
) |
|
스왑의 정기이자 비용, 순 |
|
6,789 |
|
|
6,971 |
|
|
|
19,237 |
|
|
11,871 |
|
|
파생상품 순익(손실) |
|
(12,532 |
) |
|
1,609 |
|
|
|
(257 |
) |
|
(19,626 |
) |
|
공정 가치 금융 상품의 순 미실현 이익(손실) |
|
104,012 |
|
|
11,231 |
|
|
|
192,008 |
|
|
27,558 |
|
|
투자 판매에 대한 순 실현 이익(손실) |
|
— |
|
|
— |
|
|
|
(3,750 |
) |
|
(27,482 |
) |
|
부채 소멸로 인한 이익(손실) |
|
— |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
6,348 |
|
|
기타 투자 이익(손실) |
|
1,366 |
|
|
1,001 |
|
|
|
7,053 |
|
|
2,077 |
|
|
기타 총 이익(손실) |
|
92,846 |
|
|
13,841 |
|
|
|
195,054 |
|
|
(11,125 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
기타 비용: |
|
|
|
|
|
||||||||
|
보상 및 혜택 |
|
7,203 |
|
|
7,011 |
|
|
|
23,427 |
|
|
25,292 |
|
|
일반 및 관리 비용 |
|
5,610 |
|
|
6,276 |
|
|
|
17,605 |
|
|
17,674 |
|
|
서비스 및 자산 관리자 수수료 |
|
7,334 |
|
|
7,470 |
|
|
|
22,470 |
|
|
24,965 |
|
|
거래 비용 |
|
2,317 |
|
|
— |
|
|
|
2,384 |
|
|
14,955 |
|
|
기타 총 비용 |
|
22,464 |
|
|
20,757 |
|
|
|
65,886 |
|
|
82,886 |
|
|
소득세 전 소득(손실) |
|
136,475 |
|
|
56,695 |
|
|
|
322,632 |
|
|
95,660 |
|
|
소득세 |
|
16 |
|
|
31 |
|
|
|
55 |
|
|
100 |
|
|
순이익(손실) |
$ |
136,459 |
|
$ |
56,664 |
|
|
$ |
322,577 |
|
$ |
95,560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
우선주 배당 |
|
22,787 |
|
|
22,751 |
|
|
|
63,975 |
|
|
55,313 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
보통주주에게 제공되는 순이익(손실) |
$ |
113,672 |
|
$ |
33,913 |
|
|
$ |
258,602 |
|
$ |
40,248 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
보통주주에게 제공되는 주당 순이익(손실): |
|
|
|
|
|
||||||||
|
기본 |
$ |
1.41 |
|
$ |
0.42 |
|
|
$ |
3.20 |
|
$ |
0.52 |
|
|
희석 |
$ |
1.39 |
|
$ |
0.41 |
|
|
$ |
3.16 |
|
$ |
0.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
가중 평균 발행 보통주 수: |
|
|
|
|
|
||||||||
|
기본 |
|
80,810,861 |
|
|
81,334,509 |
|
|
|
80,753,709 |
|
|
76,699,956 |
|
|
희석 |
|
81,855,872 |
|
|
82,281,890 |
|
|
|
81,716,629 |
|
|
77,429,439 |
|
|
(1) 우리 카지노 9월 30일과 우리 카지노 6월 30일에 종료된 분기에 각각 $146,007과 $144,027의 연결 VIE 이자 소득이 포함되고, 우리 카지노 9월 30일과 2023년에 종료된 9개월에 각각 $436,950와 $443,286가 포함됩니다. |
|||||||||||||
|
(2) 우리 카지노 9월 30일과 우리 카지노 6월 30일에 종료된 분기에 각각 $71,668 및 $69,692의 연결 VIE 이자 비용을 포함하고, 우리 카지노 9월 30일과 2023년에 종료된 9개월에 대해 각각 $214,483 및 $208,678를 포함합니다. |
|||||||||||||
|
키메라 투자 회사 |
|||||||||||
|
연결포괄손익계산서(손실) |
|||||||||||
|
(천 달러, 주당 데이터 제외) |
|||||||||||
|
(감사되지 않음) |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
분기 종료를 위해 |
끝난 9개월 동안 |
|||||||||
|
|
우리 카지노 9월 30일 |
2023년 9월 30일 |
우리 카지노 9월 30일 |
2023년 9월 30일 |
|||||||
|
총괄 수입(손실): |
|
|
|
|
|||||||
|
순이익(손실) |
$ |
136,459 |
$ |
2,170 |
|
$ |
322,577 |
|
$ |
95,560 |
|
|
기타포괄손익: |
|
|
|
|
|||||||
|
매도가능증권 미실현이익(손실) 순 |
|
9,544 |
|
(29,447 |
) |
|
(2,022 |
) |
|
(49,431 |
) |
|
순이익에 포함된 순실현손실(이익)에 대한 재분류 조정 |
|
— |
|
— |
|
|
— |
|
|
1,313 |
|
|
기타포괄손익(손실) |
|
9,544 |
|
(29,447 |
) |
$ |
(2,022 |
) |
$ |
(48,118 |
) |
|
우선주 배당 전 종합이익(손실) |
$ |
146,003 |
$ |
(27,277 |
) |
$ |
320,555 |
|
$ |
47,442 |
|
|
우선주 배당 |
$ |
22,787 |
$ |
18,438 |
|
$ |
63,975 |
|
$ |
55,313 |
|
|
보통주 주주에게 제공되는 포괄적 이익(손실) |
$ |
123,216 |
$ |
(45,715 |
) |
$ |
256,580 |
|
$ |
(7,871 |
) |
배분 가능한 우리 카지노
배분할 수 있는 이익은 비GAAP 측정치이며 이익에 기록된 공정 가치 변동이 있는 공정 가치로 수행되는 금융 상품의 미실현 손익, 투자 매각으로 인한 실현 손익, 부채 소멸로 인한 손익, 신용 손실 충당금 변경, 지분 투자에 대한 기타 손익 및 발생한 거래 비용을 제외한 GAAP 순이익으로 정의됩니다. 거래 비용은 주로 증권화 및 특정 구조화된 담보 금융 계약을 체결할 때만 발생하는 비용으로 구성되며, 인수 수수료, 법적 수수료, 실사 수수료, 은행 수수료 및 기타 유사한 거래 관련 비용을 포함합니다. 이러한 비용은 모두 거래 실행 이전이나 실행 시에 발생하며 반복되지 않습니다. 서비스 수수료, 보관 수수료, 수탁 수수료 및 기타 유사한 지속적인 수수료와 같은 반복 비용은 분배 가능한 수입에서 제외되지 않습니다. 우리는 이러한 비용을 제외하는 것이 투자자에게 유용하다고 믿습니다. 이는 비GAAP 측정 프레젠테이션에서 이러한 비용에 대한 동종 그룹의 처리 방식과 일반적으로 일치하고, 증권화 및 구조화 금융 거래의 시기와 관련된 기간별 비교 문제를 완화하며, 공정 가치 선택 옵션 이전에 부채 발행 비용의 이연에 대한 회계처리와 일치하기 때문입니다. 또한, 우리는 경영진이 내부적으로 회사 성과를 평가하는 방식과 일치하는 이 지표를 투자자가 검토하는 것이 중요하다고 생각합니다. 퇴직 적격 직원에 대한 보상으로 인해 발생한 주식 보상 비용은 즉시 비용으로 보고되지 않고 가득 기간(일반적으로 36개월) 동안 비용으로 반영됩니다.
Earnings available for distribution is the Economic net interest income, as defined previously, reduced by compensation and benefits expenses (adjusted for awards to retirement eligible employees), general and administrative expenses, servicing and asset manager fees, income tax benefits or expenses incurred during the period, as well as the preferred dividend charges.
우리는 배분 가능한 우리 카지노을 보통주 주주들에게 배분할 수 있는 우리 카지노을 창출하는 투자 포트폴리오 능력의 한 가지 척도로 봅니다. 분배 가능한 이익은 이사회가 보통주에 대한 배당금 금액을 결정하는 데 사용하는 지표 중 하나이지만 독점적인 지표는 아닙니다. 보통주에 대한 배당금 금액을 결정할 때 이사회가 고려할 수 있는 기타 지표에는 REIT 과세 소득, 배당 우리 카지노률, 장부가치, 포트폴리오에서 창출된 현금, 재투자 기회 및 기타 현금 필요가 포함됩니다. 또한, 분배 가능한 소득은 REIT 과세 소득과 다르며, REIT로서의 자격을 유지하기 위해 연간 REIT 과세 소득(특정 조정에 따라)의 최소 90%를 주주에게 분배해야 하는 요구 사항을 충족했는지 여부에 대한 결정은 분배 가능한 소득을 기반으로 하지 않습니다. 따라서 분배 가능한 우리 카지노은 REIT 과세 소득의 표시, 배당금 지급 능력의 보증 또는 지급할 수 있는 배당금 금액의 대용으로 간주되어서는 안 됩니다. 위에서 설명한 대로 배분할 수 있는 우리 카지노은 당사와 투자자가 특정 거래의 영향 없이 기간별 재무 성과 기간을 평가하는 데 도움이 된다고 믿습니다. 따라서 배분 가능한 이익은 단독으로 보아서는 안 되며, GAAP에 따라 계산된 순이익이나 기본 주당 순이익을 대체할 수 없습니다. 또한 당사의 배포 가능한 우리 카지노 계산 방법은 동일하거나 유사한 추가 성과 측정을 계산하기 위해 다른 REIT에서 사용하는 방법과 다를 수 있으며, 따라서 당사의 배포 가능한 우리 카지노은 다른 REIT에서 보고한 배포 가능한 우리 카지노과 비교할 수 없을 수도 있습니다.
다음 표는 제시된 기간 동안 보통주에게 제공되는 순이익 및 희석주당 순이익에 대한 GAAP 측정값과 항목을 분배 가능한 우리 카지노 및 평균 희석 보통주당 관련 금액으로 조정하는 것과 관련된 세부사항을 제공합니다. 분배 가능한 우리 카지노은 조정된 희석주 기준으로 표시됩니다.
|
|
분기 종료를 위해 |
||||||||||||||
|
|
우리 카지노 9월 30일 |
우리 카지노 6월 30일 |
우리 카지노 3월 31일 |
2023년 12월 31일 |
2023년 9월 30일 |
||||||||||
|
|
(단위: 천 달러, 주당 데이터 제외) |
||||||||||||||
|
일반주주에게 제공되는 GAAP 순이익(손실) |
$ |
113,672 |
|
$ |
33,913 |
|
$ |
111,016 |
|
$ |
12,104 |
|
$ |
(16,268 |
) |
|
조정: |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
공정 가치 금융 상품의 순 미실현(이익) 손실 |
|
(104,012 |
) |
|
(11,231 |
) |
|
(76,765 |
) |
|
(6,815 |
) |
|
43,988 |
|
|
투자 판매로 인한 순실현(이익) 손실 |
|
— |
|
|
— |
|
|
3,750 |
|
|
3,752 |
|
|
460 |
|
|
(이익) 부채 소멸로 인한 손실 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
2,473 |
|
|
— |
|
|
신용손실 충당금 증가(감소) |
|
358 |
|
|
3,684 |
|
|
1,347 |
|
|
2,330 |
|
|
3,217 |
|
|
파생상품의 순 미실현(이익) 손실 |
|
14,457 |
|
|
(11,955 |
) |
|
(5,189 |
) |
|
15,871 |
|
|
(17 |
) |
|
파생상품에 대한 실현(이익) 손실 |
|
4,864 |
|
|
17,317 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
거래 비용 |
|
2,317 |
|
|
— |
|
|
67 |
|
|
425 |
|
|
90 |
|
|
은퇴 대상 보상에 대한 재고 보상 비용 |
|
(424 |
) |
|
(419 |
) |
|
1,024 |
|
|
(391 |
) |
|
(392 |
) |
|
기타 투자(이익) 손실 |
|
(1,366 |
) |
|
(1,001 |
) |
|
(4,686 |
) |
|
986 |
|
|
(2,381 |
) |
|
배분 가능한 우리 카지노 |
$ |
29,866 |
|
$ |
30,308 |
|
$ |
30,564 |
|
$ |
30,735 |
|
$ |
28,697 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
희석 보통주당 GAAP 순이익(손실) |
$ |
1.39 |
|
$ |
0.41 |
|
$ |
1.36 |
|
$ |
0.16 |
|
$ |
(0.21 |
) |
|
조정 희석 보통주당 분배 가능한 우리 카지노 |
$ |
0.36 |
|
$ |
0.37 |
|
$ |
0.37 |
|
$ |
0.40 |
|
$ |
0.38 |
|
다음 표는 우리 카지노 9월 30일과 2023년 12월 31일 회사의 MBS 포트폴리오를 요약한 것입니다.
|
|
우리 카지노 9월 30일 |
||||||||
|
|
원금 또는 명목 가치 기간말에 (단위: 천 달러) |
가중 평균 상각 비용 기준 |
가중 평균 공정 가치 |
가중 평균 쿠폰 |
기말 가중 평균 우리 카지노률(1) |
||||
|
비대행사 RMBS |
|
|
|
|
|||||
|
선배 |
$ |
1,023,580 |
$ |
45.41 |
62.97 |
5.7 |
% |
17.6 |
% |
|
종속자 |
|
658,194 |
|
58.71 |
58.52 |
4.5 |
% |
8.1 |
% |
|
관심분야만 |
|
2,699,126 |
|
5.73 |
3.41 |
0.6 |
% |
4.4 |
% |
|
대행사 RMBS |
|
|
|
|
|
||||
|
CMO |
|
956,977 |
|
100.01 |
100.23 |
6.5 |
% |
6.5 |
% |
|
관심분야만 |
|
384,826 |
|
5.12 |
4.37 |
0.3 |
% |
5.1 |
% |
|
대행사 CMBS |
|
|
|
|
|
||||
|
프로젝트 대출 |
|
40,890 |
|
101.52 |
88.78 |
3.5 |
% |
3.4 |
% |
|
관심분야만 |
|
468,136 |
|
1.38 |
1.42 |
0.6 |
% |
9.2 |
% |
|
(1) 기말 채권등가우리 카지노률. |
|||||||||
|
|
2023년 12월 31일 |
|||||||||
|
|
기말의 원금 또는 명목 가치 (단위: 천 달러) |
가중 평균 상각 비용 기준 |
가중 평균 공정 가치 |
가중 평균 쿠폰 |
기말 가중 평균 우리 카지노률(1) |
|||||
|
비대행사 RMBS |
|
|
|
|
||||||
|
선배 |
$ |
1,073,632 |
$ |
45.69 |
$ |
62.98 |
5.7 |
% |
17.3 |
% |
|
종속자 |
|
583,049 |
|
50.92 |
|
47.49 |
3.3 |
% |
6.7 |
% |
|
관심분야만 |
|
2,874,680 |
|
5.49 |
|
3.16 |
0.5 |
% |
4.2 |
% |
|
대행사 RMBS |
|
|
|
|
|
|||||
|
관심만 |
|
392,284 |
|
4.90 |
|
3.83 |
0.1 |
% |
5.7 |
% |
|
대행사 CMBS |
|
|
|
|
|
|||||
|
프로젝트 대출 |
|
86,572 |
|
101.44 |
|
91.46 |
4.0 |
% |
3.8 |
% |
|
관심분야만 |
|
478,239 |
|
1.62 |
|
1.73 |
0.5 |
% |
8.2 |
% |
|
(1) 기말 채권등가우리 카지노률. |
||||||||||
우리 카지노 9월 30일과 2023년 12월 31일 현재 MBS와 투자용 대출금을 담보로 한 담보 금융 계약의 잔여 만기 및 차입 금리는 다음과 같습니다.
|
|
우리 카지노 9월 30일 |
|
2023년 12월 31일 |
||||||
|
|
(단위: 천 달러) |
||||||||
|
|
주임 |
가중 평균 차입 금리 |
대출금리 범위 |
|
주임 |
가중 평균 차입 금리 |
대출금리 범위 |
||
|
밤새 |
$ |
282,250 |
5.47% |
5.45% - 5.55% |
|
$ |
— |
해당 사항 없음 |
NA |
|
1~29일 |
$ |
774,901 |
5.99% |
5.20% - 7.78% |
|
$ |
272,490 |
7.35% |
6.30% - 8.22% |
|
30~59일 |
|
216,357 |
6.80% |
6.00% - 7.76% |
|
|
495,636 |
6.68% |
5.58% - 7.87% |
|
60~89일 |
|
322,328 |
6.34% |
5.46% - 7.10% |
|
|
305,426 |
7.17% |
5.93% - 7.85% |
|
90~119일 |
|
69,445 |
6.27% |
6.27% - 6.27% |
|
|
54,376 |
7.46% |
6.59% - 7.80% |
|
120~180일 |
|
777,682 |
8.47% |
5.72% - 12.50% |
|
|
105,727 |
7.09% |
6.72% - 7.80% |
|
180일~1년 |
|
205,604 |
6.26% |
6.18% - 6.83% |
|
|
39,620 |
7.06% |
6.66% - 7.39% |
|
1~2년 |
|
241,397 |
7.93% |
7.93% - 7.93% |
|
|
808,601 |
9.36% |
8.36% - 12.50% |
|
2~3년 |
|
— |
—% |
해당 사항 없음 |
|
|
— |
—% |
해당 사항 없음 |
|
3년 이상 |
|
345,108 |
5.07% |
5.07% - 5.07% |
|
|
362,215 |
5.11% |
5.10% - 7.15% |
|
합계 |
$ |
3,235,072 |
6.70% |
|
|
$ |
2,444,091 |
7.51% |
|
다음 표에는 우리 카지노 9월 30일과 2023년 12월 31일 현재 당사 포트폴리오의 특정 특성이 요약되어 있습니다.
|
|
우리 카지노 9월 30일 |
2023년 12월 31일 |
|
기말 GAAP 레버리지 |
3.9:1 |
4.0:1 |
|
기말 GAAP 레버리지(소구) |
1.2:1 |
1.0:1 |
|
|
우리 카지노 9월 30일 |
2023년 12월 31일 |
|
우리 카지노 9월 30일 |
2023년 12월 31일 |
||||
|
포트폴리오 구성 |
분할상각비용 |
|
공정 가치 |
||||||
|
비대행사 RMBS |
7.7 |
% |
7.5 |
% |
|
8.3 |
% |
8.3 |
% |
|
선배 |
3.6 |
% |
4.0 |
% |
|
4.7 |
% |
5.4 |
% |
|
종속자 |
2.9 |
% |
2.3 |
% |
|
2.9 |
% |
2.2 |
% |
|
관심분야만 |
1.2 |
% |
1.2 |
% |
|
0.7 |
% |
0.7 |
% |
|
대행사 RMBS |
7.3 |
% |
0.2 |
% |
|
7.6 |
% |
0.1 |
% |
|
CMO |
7.2 |
% |
— |
% |
|
7.2 |
% |
— |
% |
|
관심분야만 |
0.1 |
% |
0.2 |
% |
|
0.1 |
% |
0.1 |
% |
|
대행사 CMBS |
0.4 |
% |
0.7 |
% |
|
0.3 |
% |
0.7 |
% |
|
프로젝트 대출 |
0.3 |
% |
0.6 |
% |
|
0.2 |
% |
0.6 |
% |
|
관심분야만 |
0.1 |
% |
0.1 |
% |
|
0.1 |
% |
0.1 |
% |
|
투자를 위해 보류된 대출 |
84.6 |
% |
91.6 |
% |
|
84.1 |
% |
90.9 |
% |
|
포트폴리오의 고정 비율 비율 |
8.8 |
% |
96.5 |
% |
|
9.3 |
% |
95.9 |
% |
|
포트폴리오의 조정 가능 비율 비율 |
91.2 |
% |
3.5 |
% |
|
90.7 |
% |
4.1 |
% |
경제적 순이자 소득
당사의 경제적 순이자 소득은 이자율 스왑의 순 정기 이자 비용을 조정한 GAAP 순이자 소득과 동일하며 현금으로 얻은 이자는 제외된 비GAAP 재무 척도입니다. 이 섹션 전반에 걸쳐 경제적 순이자 소득 및 자금 비용 측정과 관련된 비율을 계산하기 위해 이자 비용에는 이자율 스왑에 대한 순 지불액이 포함되며, 이는 연결 운영 명세서에서 파생 상품에 대한 순익(손실)의 일부로 표시됩니다. 금리 스왑은 금리 상승 환경에서 담보 금융 계약에 대해 지급되는 이자 증가를 관리하는 데 사용됩니다. 이자율스왑에 대한 순 계약상 이자지급액과 이자부채에 대한 이자지급액을 표시하는 것은 당사의 총 계약상 이자지급액을 반영합니다. 우리는 이 프리젠테이션이 우리 투자 포트폴리오의 이자비용과 순이자우리 카지노의 모든 구성요소를 보여줌으로써 우리 투자 전략의 경제적 가치를 보여주기 때문에 투자자들에게 유용하다고 믿습니다. 그러나 경제적 순이자 소득은 단독으로 보아서는 안 되며 GAAP에 따라 계산된 순이자 소득을 대체할 수 없습니다. 표시된 경우, 현금으로 얻은 이자를 조정한 이자 비용을 경제적 이자 비용이라고 합니다. 표시된 경우, 이자율 스왑의 순 정기 이자 비용과 현금으로 얻은 이자를 반영한 순이자 소득을 경제적 순이자 소득이라고 합니다.
다음 표는 표시된 기간 동안 경제적 순이자 소득을 GAAP 순이자 소득으로, 경제적 이자 비용을 GAAP 이자 비용으로 조정합니다.
|
|
GAAP 관심 수입 |
|
GAAP 관심 비용 |
이자율스왑의 정기이자비용 |
경제적 이익 비용 |
|
GAAP 순이자 수입 |
이자율스왑의 정기이자비용 |
기타 (1) |
경제적 넷 관심 수입 |
||||||||||
|
우리 카지노 9월 30일에 종료된 분기의 경우 |
$ |
195,295 |
|
$ |
128,844 |
$ |
(6,789 |
) |
$ |
122,054 |
|
$ |
66,451 |
$ |
6,789 |
$ |
(1,729 |
) |
$ |
71,511 |
|
우리 카지노 6월 30일에 종료된 분기의 경우 |
$ |
186,717 |
|
$ |
119,422 |
$ |
(6,971 |
) |
$ |
112,451 |
|
$ |
67,295 |
$ |
6,971 |
$ |
(1,872 |
) |
$ |
72,394 |
|
우리 카지노 3월 31일에 종료된 분기의 경우 |
$ |
186,574 |
|
$ |
121,468 |
$ |
(5,476 |
) |
$ |
115,992 |
|
$ |
65,106 |
$ |
5,476 |
$ |
(2,581 |
) |
$ |
68,001 |
|
2023년 12월 31일에 종료된 분기의 경우 |
$ |
191,204 |
|
$ |
126,553 |
$ |
(5,296 |
) |
$ |
121,257 |
|
$ |
64,651 |
$ |
5,296 |
$ |
(1,651 |
) |
$ |
68,296 |
|
2023년 9월 30일에 종료된 분기의 경우 |
$ |
195,591 |
|
$ |
132,193 |
$ |
(4,894 |
) |
$ |
127,299 |
|
$ |
63,398 |
$ |
4,894 |
$ |
(2,301 |
) |
$ |
65,991 |
|
(1) 주로 현금 및 현금등가물에 대한 이자소득 |
||||||||||||||||||||
아래 표는 제시된 기간 동안 당사의 평균 우리 카지노 자산, 자산에 대한 이자 우리 카지노, 평균 이자 우리 카지노 자산 우리 카지노률, 평균 부채 잔액, 경제적 이자 비용, 경제적 평균 자금 비용, 경제적 순 이자 소득 및 순 이자율 스프레드를 보여줍니다.
|
|
분기 종료용 |
||||||||||||
|
|
우리 카지노 9월 30일 |
|
우리 카지노 6월 30일 |
||||||||||
|
|
(단위: 천 달러) |
|
(단위: 천 달러) |
||||||||||
|
|
평균 균형 |
관심 |
평균 우리 카지노률/비용 |
|
평균 균형 |
관심 |
평균 우리 카지노률/비용 |
||||||
|
자산: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
이자우리 카지노자산(1): |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
대행사 RMBS (3) |
$ |
627,966 |
$ |
10,343 |
6.6 |
% |
|
$ |
459,668 |
$ |
2,719 |
6.2 |
% |
|
대행사 CMBS |
|
44,236 |
|
502 |
4.5 |
% |
|
|
50,383 |
|
598 |
4.7 |
% |
|
비기관 RMBS |
|
978,811 |
|
30,365 |
12.4 |
% |
|
|
973,309 |
|
30,527 |
12.5 |
% |
|
투자를 위해 보류된 대출 |
|
11,260,536 |
|
152,355 |
5.4 |
% |
|
|
11,265,266 |
|
151,001 |
5.4 |
% |
|
합계 |
$ |
12,911,549 |
$ |
193,565 |
6.1 |
% |
|
$ |
12,748,626 |
$ |
184,845 |
5.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
부채 및 주주의 지분: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
이자부부채(2): |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
담보로 제공되는 금융 계약: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
대행사 RMBS (3) |
$ |
537,265 |
$ |
7,563 |
5.7 |
% |
|
$ |
376,644 |
$ |
1,858 |
5.6 |
% |
|
대행사 CMBS |
|
31,001 |
|
423 |
5.5 |
% |
|
|
36,275 |
|
501 |
5.5 |
% |
|
비대행사 RMBS |
|
649,412 |
|
11,088 |
6.8 |
% |
|
|
657,235 |
|
11,288 |
6.9 |
% |
|
투자를 위해 보류된 대출 |
|
1,699,744 |
|
26,643 |
6.3 |
% |
|
|
1,679,210 |
|
26,170 |
6.2 |
% |
|
부채 유동화 |
|
7,887,609 |
|
73,867 |
3.7 |
% |
|
|
7,926,792 |
|
71,943 |
3.6 |
% |
|
장기 부채(3) |
|
99,938 |
|
2,470 |
9.9 |
% |
|
|
65,000 |
|
691 |
9.8 |
% |
|
합계 |
$ |
10,904,969 |
$ |
122,054 |
4.5 |
% |
|
$ |
10,741,156 |
$ |
112,451 |
4.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
경제적 순이자 소득/순이자율 스프레드 |
|
$ |
71,511 |
1.6 |
% |
|
|
$ |
72,394 |
1.7 |
% |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
순이자우리 카지노자산/순이자마진 |
$ |
2,006,580 |
|
2.2 |
% |
|
$ |
2,007,470 |
|
2.3 |
% |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
이자부채에 대한 이자우리 카지노자산의 비율 |
|
1.18 |
|
|
|
|
1.19 |
|
|
||||
|
(1) 상각후원가로 이자우리 카지노을 얻는 자산 |
|||||||||||||
|
(2) 이자는 스왑에 대한 정기적인 순이자 비용을 포함합니다. |
|||||||||||||
|
(3) 이 금액은 해당 기간 동안 금융 상품이 보유한 일일 평균 미결제 금액을 반영하여 조정되었습니다. |
|||||||||||||
아래 표는 평균 주주 지분의 백분율로 나타낸 당사의 순이익과 경제적 순 이자 수입과 평균 보통주 지분의 백분율로 분배 가능한 우리 카지노을 보여줍니다. 평균 자기자본 우리 카지노률은 평균 자기자본 대비 GAAP 순이익(손실)을 백분율로 나타낸 것으로 정의됩니다. 평균자본은 보고된 기간 동안 당사의 기초 및 기말 주주의 자기자본 잔액의 평균으로 정의됩니다. 경제적 순이자 소득 및 배분 가능한 우리 카지노은 이전 섹션에 정의된 비GAAP 기준입니다.
|
|
평균 자기자본 우리 카지노률 |
경제적 순이자 소득/평균 자본 |
배분 가능 우리 카지노/평균 보통주 |
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(비율은 연간화되었습니다) |
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우리 카지노 9월 30일에 종료된 분기의 경우 |
20.30 |
% |
10.64 |
% |
6.79 |
% |
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우리 카지노 6월 30일에 종료된 분기의 경우 |
8.57 |
% |
11.06 |
% |
7.08 |
% |
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우리 카지노 3월 31일에 종료된 분기의 경우 |
19.90 |
% |
10.45 |
% |
7.31 |
% |
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2023년 12월 31일에 종료된 분기의 경우 |
4.84 |
% |
10.81 |
% |
7.70 |
% |
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2023년 9월 30일에 종료된 분기의 경우 |
0.34 |
% |
10.40 |
% |
7.14 |
% |
다음 표는 지난 5분기 동안 이자만 투자에 대한 보험료를 제외하고 비기관 RMBS 포트폴리오와 관련된 Accretable 할인(보험료 제외)에 대한 변경 사항을 나타냅니다.
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분기 종료를 위해 |
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(천 달러) |
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유액 할인(순 보험료) |
우리 카지노 9월 30일 |
우리 카지노 6월 30일 |
우리 카지노 3월 31일 |
2023년 12월 31일 |
2023년 9월 30일 |
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잔액, 기간 시작 |
$ |
125,881 |
|
$ |
130,624 |
|
$ |
139,737 |
|
$ |
147,252 |
|
$ |
145,322 |
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할인 증가 |
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(10,949 |
) |
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(11,142 |
) |
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(8,179 |
) |
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(12,840 |
) |
|
(9,022 |
) |
|
구매 |
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2,834 |
|
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919 |
|
|
1,848 |
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— |
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(9 |
) |
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판매 |
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— |
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— |
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— |
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— |
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— |
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통합 시 제거 |
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— |
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— |
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— |
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— |
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— |
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신용 준비금에서/로의 이체, 순 |
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6,187 |
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5,480 |
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|
(2,782 |
) |
|
5,325 |
|
|
10,961 |
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잔액, 기간 종료 |
$ |
123,953 |
|
$ |
125,881 |
|
$ |
130,624 |
|
$ |
139,737 |
|
$ |
147,252 |
|
면책조항
이 보도 자료에서 "당사", "당사", "당사" 또는 "회사"는 달리 구체적으로 명시하지 않거나 문맥상 다르게 표시되지 않는 한 온라인 카지노 및 그 자회사를 의미합니다. 이 보도자료에는 1995년 미국 증권민사소송개혁법의 면책조항에 따른 "미래예측진술"이 포함되어 있습니다. 실제 결과는 기대, 추정, 예측과 다를 수 있으므로 독자들은 이러한 미래예측진술을 미래 사건에 대한 예측으로 의존해서는 안 됩니다. "목표", "예상", "목표", "가정", "추정", "프로젝트", "예산", "전망", "예상", "의도", "계획", "할 수 있습니다", "할 것입니다", "할 수 있습니다", "해야 합니다", "믿습니다", "예측", "잠재적", "계속"과 같은 단어 및 이와 유사한 표현은 이러한 미래 예측 진술을 식별하기 위한 것입니다. 이러한 미래 예측 진술은 무엇보다도 양식 10-K의 가장 최근 연례 보고서, 양식 10-Q의 후속 분기별 보고서 및 양식 8-K의 현재 보고서에 설명된 내용을 포함하여 실제 결과가 예상 결과와 실질적으로 다를 수 있는 상당한 위험과 불확실성을 포함합니다. 실제 결과가 달라질 수 있는 요인에는 다음이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다: Palisades Group 인수 제안이 지연되거나 완료되지 않을 수 있는 지연 및/또는 예상치 못한 사건; Chimera가 잠재적인 재정적 영향을 포함하여 Palisades Group 인수로 예상되는 이익을 완전히 실현하지 못할 가능성; 당사의 사업 및 투자 전략; 보통주와 우선주에 대한 미래 배당금 지급과 그러한 배당금 금액을 정확하게 예측하는 능력, 자산의 공정한 시장 가치를 정확하게 결정하는 능력; 현재와 미래의 시장 혼란으로 인해 발생할 수 있는 잠재적 기회에 대한 평가를 포함하여 부동산 관련 및 기타 증권에 대한 투자 기회의 가용성; 우리의 예상 투자; 자산 자금 조달과 관련된 마진 콜을 초래하는 부정적인 변화를 포함한 투자 가치의 변화 인플레이션, 이자율 및 모기지 선불 비율의 변화; 당사의 모기지 담보 증권(MBS) 또는 기타 자산 담보 증권(ABS)의 기초가 되는 모기지 및 기타 대출의 선불; 당사 투자에 대한 채무불이행, 유예, 지불 연체 또는 감소된 회수율; 우리가 투자하는 증권 시장의 일반적인 변동성; 기존 자금 조달 계약을 유지하는 능력과 향후 자금 조달 계약을 확보할 수 있는 능력, 주택담보대출을 증권화하기 위한 전략을 실행하는 우리의 능력; 당사의 투자금과 해당 구매 자금 조달에 사용된 차입금 간의 이자율 불일치; 변동금리 투자에 대한 이자율 상한선의 영향; 우리의 헤징 전략이 금리 변동성으로부터 우리를 보호할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있는 정도; 다양한 정부 프로그램의 영향 및 변경; 정부 규정, 세법 및 세율, 회계 지침 및 유사한 문제의 영향 및 변경; 업계의 시장 동향, 이자율, 채무 증권 시장 또는 일반 경제 향후 주주들에게 배당금을 지급할 수 있는 능력에 관한 추정치; 경쟁에 대한 이해; 자격을 갖춘 인력을 찾고 유지하는 능력; 미국 연방 소득세 목적상 REIT로 분류를 유지할 수 있는 능력; 개정된 1940년 투자 회사법에 따라 등록 면제를 유지할 수 있는 능력; 중요성이나 의미에 관한 우리의 기대; 공개 통제 및 절차의 효율성.
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출처: 키메라 투자 공사
우리 카지노 11월 6일 출시됨