온라인 카지노 보고서 2024년 1분기 수익
뉴욕--(Business Wire / 뉴스와이어)-- 온라인 카지노(NYSE:CIM)이 2024년 3월 31일 마감된 1분기 재무 결과를 오늘 발표했습니다.
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재정적 하이라이트:
- 희석 보통주당 0.45달러의 1분기 GAAP 순이익
- 1분기 온라인 카지노 배포 가능(1)희석된 보통주당 $0.12
- 보통주당 7.11달러의 GAAP 장부 가치
“1분기에 온라인 카지노의 장부가치는 주당 7.11달러로 증가하여 경제적 수익을 창출했습니다.(2)이 기간 동안 7%였습니다." 온라인 카지노의 사장 겸 CEO인 Phillip J. Kardis가 말했습니다. "연초부터 우리는 신규 발행 모기지 증권의 후순위 트랜치에서 약 5,000만 달러를 인수했으며 7,800만 달러의 주택 전환 대출을 결제했습니다. 우리는 이러한 투자가 향후 배포를 위해 유동성을 유지하면서 포트폴리오에 추가 수익을 제공할 것이라고 믿습니다."
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(1) |
조정 희석 보통주당 분배 가능한 온라인 카지노은 비GAAP 기준입니다. 5페이지의 추가 논의를 참조하세요. |
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(2) |
보통주당 장부가치 변동과 보통주 배당금으로 측정됩니다. |
기타 정보
온라인 카지노은 상장된 부동산 투자 신탁(REIT)으로 주로 주택 모기지 대출, 비 기관 RMBS, 기관 CMBS, 기관 RMBS 및 기타 부동산 관련 증권을 포함한 다양한 모기지 자산 포트폴리오에 지렛대를 통해 자회사를 통해 직간접적으로 투자하는 사업에 종사하고 있습니다.
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키메라 투자 회사 |
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연결재무상태표 |
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|
(천 달러, 주당 데이터 제외) |
||||||
|
(감사되지 않음) |
||||||
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|
2024년 3월 31일 |
2023년 12월 31일 |
||||
|
현금 및 현금 등가물 |
$ |
168,958 |
|
$ |
221,684 |
|
|
비기관 RMBS, 공정 가치 기준(순 신용 손실 충당금 각각 2,000만 달러 및 1,900만 달러) |
|
1,059,863 |
|
|
1,043,806 |
|
|
대행사 MBS, 공정 가치로 |
|
65,999 |
|
|
102,484 |
|
|
공정 가치로 투자를 위해 보류된 대출 |
|
11,074,519 |
|
|
11,397,046 |
|
|
미수이자 미수금 |
|
81,147 |
|
|
76,960 |
|
|
기타 자산 |
|
96,086 |
|
|
87,018 |
|
|
총자산(1) |
$ |
12,546,572 |
|
$ |
12,928,998 |
|
|
부채: |
|
|
||||
|
담보 금융 계약(각각 36억 달러와 36억 달러를 담보로 약속했으며 각각 공정 가치 기준으로 3억 4천만 달러와 3억 7,400만 달러를 포함함) |
$ |
2,384,678 |
|
$ |
2,432,115 |
|
|
비기관 RMBS가 담보로 제공한 유동화 부채(각각 2억 4,400만 달러 및 2억 4,900만 달러를 담보로 약속) |
|
73,162 |
|
|
75,012 |
|
|
투자용 대출금으로 담보된 공정 가치의 채권(각각 105억 달러 및 107억 달러를 담보로 약속됨) |
|
7,336,345 |
|
|
7,601,881 |
|
|
구매한 투자에 대해 지불 가능 |
|
6,135 |
|
|
158,892 |
|
|
미지급 이자 |
|
35,481 |
|
|
38,272 |
|
|
지급 배당금 |
|
54,849 |
|
|
54,552 |
|
|
미지급금 및 기타 부채 |
|
10,336 |
|
|
9,355 |
|
|
총부채(1) |
$ |
9,900,986 |
|
$ |
10,370,079 |
|
|
|
|
|
||||
|
주주 지분: |
|
|
||||
|
우선주, 주당 액면가 $0.01, 100,000,000주 승인됨: |
|
|
||||
|
8.00% 시리즈 A 누적 상환 가능: 발행 주식 및 발행 주식 각각 5,800,000주(청산 우선권 $145,000) |
$ |
58 |
|
$ |
58 |
|
|
8.00% 시리즈 B 누적 상환 가능: 발행 주식 및 발행 주식 각각 13,000,000주(청산 우선권 $325,000) |
|
130 |
|
|
130 |
|
|
7.75% 시리즈 C 누적 상환 가능: 발행 주식 및 발행 주식 각각 10,400,000주(청산 우선권 $260,000) |
|
104 |
|
|
104 |
|
|
8.00% 시리즈 D 누적 상환 가능: 발행 주식 및 발행 주식 각각 8,000,000주(청산 우선권 $200,000) |
|
80 |
|
|
80 |
|
|
보통주: 주당 액면가 $0.01; 500,000,000주 승인, 각각 241,417,867주 및 발행주식수 241,360,656주 |
|
2,415 |
|
|
2,414 |
|
|
추가 납입 자본 |
|
4,371,502 |
|
|
4,368,520 |
|
|
기타포괄손익누계액 |
|
185,447 |
|
|
185,668 |
|
|
누적 수입 |
|
4,294,500 |
|
|
4,165,046 |
|
|
주주에 대한 누적 분배 |
|
(6,208,650 |
) |
|
(6,163,101 |
) |
|
총 주주 지분 |
$ |
2,645,586 |
|
$ |
2,558,919 |
|
|
총부채 및 주주자본 |
$ |
12,546,572 |
|
$ |
12,928,998 |
|
(1) 회사의 연결 재무상태표에는 채권자가 주요 수혜자(온라인 카지노)에게 상환할 수 없는 VIE의 의무와 부채를 결제하는 데에만 사용할 수 있는 연결 가변이자 기업(VIE)의 자산이 포함됩니다. 2024년 3월 31일과 2023년 12월 31일 기준, 연결 VIE의 총 자산은 각각 $10,299,963 및 $10,501,840였으며, 연결 VIE의 총 부채는 각각 $7,093,458 및 $7,349,109였습니다.
|
순이익(손실) |
||||||
|
(천 달러, 주당 데이터 제외) |
||||||
|
(감사되지 않음) |
||||||
|
|
분기 종료를 위해 |
|||||
|
|
2024년 3월 31일 |
2023년 3월 31일 |
||||
|
순이자 소득: |
|
|
||||
|
이자소득(1) |
$ |
186,574 |
|
$ |
189,250 |
|
|
이자비용(2) |
|
121,468 |
|
|
119,615 |
|
|
순이자 소득 |
|
65,106 |
|
|
69,635 |
|
|
|
|
|
||||
|
신용손실 충당금 증가(감소) |
|
1,347 |
|
|
3,062 |
|
|
|
|
|
||||
|
기타 투자 이익(손실): |
|
|
||||
|
파생상품에 대한 순 미실현 이익(손실) |
|
5,189 |
|
|
(8,551 |
) |
|
파생상품의 실현 이익(손실) |
|
— |
|
|
(34,134 |
) |
|
스왑의 정기이자 비용, 순 |
|
5,476 |
|
|
2,819 |
|
|
파생상품 순익(손실) |
|
10,665 |
|
|
(39,866 |
) |
|
공정 가치 금융 상품의 순 미실현 이익(손실) |
|
76,765 |
|
|
64,592 |
|
|
투자 판매로 인한 순 실현 이익(손실) |
|
(3,750 |
) |
|
(5,264 |
) |
|
부채 소멸로 인한 이익(손실) |
|
— |
|
|
2,309 |
|
|
기타 투자 이익(손실) |
|
4,686 |
|
|
117 |
|
|
기타 총 이익(손실) |
|
88,366 |
|
|
21,888 |
|
|
|
|
|
||||
|
기타 비용: |
|
|
||||
|
보상 및 혜택 |
|
9,213 |
|
|
10,491 |
|
|
일반 및 관리 비용 |
|
5,720 |
|
|
5,778 |
|
|
서비스 및 자산 관리자 수수료 |
|
7,663 |
|
|
8,417 |
|
|
거래 비용 |
|
67 |
|
|
6,409 |
|
|
기타 총 비용 |
|
22,663 |
|
|
31,095 |
|
|
소득세 전 소득(손실) |
|
129,462 |
|
|
57,366 |
|
|
소득세 |
|
8 |
|
|
— |
|
|
순이익(손실) |
$ |
129,454 |
|
$ |
57,366 |
|
|
|
|
|
||||
|
우선주 배당 |
|
18,438 |
|
|
18,438 |
|
|
보통주주에게 제공되는 순이익(손실) |
$ |
111,016 |
|
$ |
38,928 |
|
|
|
|
|
||||
|
보통주주에게 제공되는 주당 순이익(손실): |
|
|
||||
|
기본 |
$ |
0.46 |
|
$ |
0.17 |
|
|
희석 |
$ |
0.45 |
|
$ |
0.17 |
|
|
|
|
|
||||
|
가중 평균 발행 보통주 수: |
|
|
||||
|
기본 |
|
243,718,142 |
|
|
231,994,620 |
|
|
희석 |
|
245,154,643 |
|
|
235,201,614 |
|
(1) 2024년 3월 31일과 2023년 3월 31일에 종료된 분기에 각각 $146,917 및 $139,902의 연결 VIE 이자 소득을 포함합니다.
(2) 2024년 3월 31일과 2023년에 종료된 분기에 대해 각각 $73,123 및 $60,152의 연결 VIE에 대한 이자 비용을 포함합니다.
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키메라 투자 회사 |
||||||
|
연결포괄손익계산서(손실) |
||||||
|
(천 달러, 주당 데이터 제외) |
||||||
|
(감사되지 않음) |
||||||
|
|
|
|
||||
|
|
분기 종료를 위해 |
|||||
|
|
2024년 3월 31일 |
2023년 3월 31일 |
||||
|
총괄 수입(손실): |
|
|
||||
|
순이익(손실) |
$ |
129,454 |
|
$ |
57,366 |
|
|
기타포괄손익: |
|
|
||||
|
매도가능증권의 미실현 이익(손실), 순 |
|
(221 |
) |
|
(5,905 |
) |
|
순이익에 포함된 순실현손실(이익)에 대한 재분류 조정 |
|
— |
|
|
1,315 |
|
|
기타포괄손익(손실) |
$ |
(221 |
) |
$ |
(4,590 |
) |
|
우선주 배당 전 종합 이익(손실) |
$ |
129,233 |
|
$ |
52,776 |
|
|
우선주 배당 |
$ |
18,438 |
|
$ |
18,438 |
|
|
보통주 주주에게 제공되는 종합 소득(손실) |
$ |
110,795 |
|
$ |
34,338 |
|
배분 가능한 온라인 카지노
배분할 수 있는 이익은 비GAAP 척도이며 이익에 기록된 공정 가치의 변동과 함께 공정 가치로 수행되는 금융 상품의 미실현 손익, 투자 매각에 따른 실현 손익, 부채 소멸에 대한 손익, 신용 손실 충당금 변경, 지분 투자에 대한 기타 손익 및 발생한 거래 비용을 제외한 GAAP 순이익으로 정의됩니다. 거래 비용은 주로 증권화 및 특정 구조화된 담보 금융 계약을 체결할 때만 발생하는 비용으로 구성되며, 인수 수수료, 법적 수수료, 실사 수수료, 은행 수수료 및 기타 유사한 거래 관련 비용을 포함합니다. 이러한 비용은 모두 거래 실행 이전이나 실행 시에 발생하며 반복되지 않습니다. 서비스 수수료, 보관 수수료, 수탁 수수료 및 기타 유사한 지속적인 수수료와 같은 반복 비용은 분배 가능한 수입에서 제외되지 않습니다. 우리는 이러한 비용을 제외하는 것이 투자자에게 유용하다고 믿습니다. 이는 비GAAP 측정 프레젠테이션에서 이러한 비용에 대한 동종 그룹의 처리 방식과 일반적으로 일치하고, 증권화 및 구조화 금융 거래의 시기와 관련된 기간별 비교 문제를 완화하며, 공정 가치 선택 옵션 이전에 부채 발행 비용의 이연에 대한 회계처리와 일치하기 때문입니다. 또한, 우리는 경영진이 내부적으로 회사 성과를 평가하는 방식과 일치하는 이 지표를 투자자가 검토하는 것이 중요하다고 생각합니다. 퇴직 적격 직원에 대한 보상으로 인해 발생한 주식 보상 비용은 즉시 비용으로 보고되지 않고 가득 기간(일반적으로 36개월) 동안 비용으로 반영됩니다.
배분할 수 있는 온라인 카지노은 이전에 정의된 경제적 순이자 소득으로, 보상 및 복리후생 비용(은퇴 적격 직원에 대한 보상으로 조정됨), 일반 및 관리 비용, 서비스 및 자산 관리 비용, 해당 기간 동안 발생한 소득세 혜택 또는 비용 및 우선 배당금으로 감소됩니다.
우리는 분배 가능한 온라인 카지노을 일반 주주들에게 분배할 온라인 카지노을 창출하는 투자 포트폴리오 능력의 한 척도로 봅니다. 분배 가능한 이익은 이사회가 보통주에 대한 배당금 금액을 결정하는 데 사용하는 지표 중 하나이지만 독점적인 지표는 아닙니다. 보통주에 대한 배당금 금액을 결정할 때 이사회가 고려할 수 있는 기타 지표에는 REIT 과세 소득, 배당 온라인 카지노률, 장부가치, 포트폴리오에서 창출된 현금, 재투자 기회 및 기타 현금 필요가 포함됩니다. 또한, 분배 가능한 소득은 REIT 과세 소득과 다르며, REIT로서의 자격을 유지하기 위해 연간 REIT 과세 소득(특정 조정에 따라)의 최소 90%를 주주에게 분배해야 하는 요구 사항을 충족했는지 여부에 대한 결정은 분배 가능한 소득을 기반으로 하지 않습니다. 따라서 분배 가능한 온라인 카지노은 REIT 과세 소득의 표시, 배당금 지급 능력의 보증 또는 지급할 수 있는 배당금 금액의 대용으로 간주되어서는 안 됩니다. 위에서 설명한 대로 배분할 수 있는 온라인 카지노은 당사와 투자자가 특정 거래의 영향 없이 기간별 재무 성과 기간을 평가하는 데 도움이 된다고 믿습니다. 따라서 배분 가능한 이익은 단독으로 보아서는 안 되며, GAAP에 따라 계산된 순이익이나 기본 주당 순이익을 대체할 수 없습니다. 또한 당사의 배포 가능한 온라인 카지노 계산 방법은 동일하거나 유사한 추가 성과 측정을 계산하기 위해 다른 REIT에서 사용하는 방법과 다를 수 있으며, 따라서 당사의 배포 가능한 온라인 카지노은 다른 REIT에서 보고한 배포 가능한 온라인 카지노과 비교할 수 없을 수도 있습니다.
다음 표는 제시된 기간 동안 보통주에게 제공되는 순이익 및 희석 주당 순이익에 대한 GAAP 측정값과 개별 항목을 배포 가능한 온라인 카지노 및 평균 희석 보통주당 관련 금액으로 조정하는 것과 관련된 세부 사항을 제공합니다. 분배 가능한 온라인 카지노은 조정된 희석주 기준으로 표시됩니다.
|
|
분기 종료를 위해 |
||||||||||||||
|
|
2024년 3월 31일 |
2023년 12월 31일 |
2023년 9월 30일 |
2023년 6월 30일 |
2023년 3월 31일 |
||||||||||
|
|
(천 달러, 주당 데이터 제외) |
||||||||||||||
|
보통주주에게 제공되는 GAAP 순이익(손실) |
$ |
111,016 |
|
$ |
12,104 |
|
$ |
(16,268 |
) |
$ |
17,586 |
|
$ |
38,928 |
|
|
조정: |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
공정 가치 금융 상품의 순 미실현(이익) 손실 |
|
(76,765 |
) |
|
(6,815 |
) |
|
43,988 |
|
|
(6,954 |
) |
|
(64,592 |
) |
|
투자 판매로 인한 순실현(이익) 손실 |
|
3,750 |
|
|
3,752 |
|
|
460 |
|
|
21,758 |
|
|
5,264 |
|
|
(이익) 부채 소멸로 인한 손실 |
|
— |
|
|
2,473 |
|
|
— |
|
|
(4,039 |
) |
|
(2,309 |
) |
|
신용손실 충당금 증가(감소) |
|
1,347 |
|
|
2,330 |
|
|
3,217 |
|
|
2,762 |
|
|
3,062 |
|
|
파생상품의 순 미실현(이익) 손실 |
|
(5,189 |
) |
|
15,871 |
|
|
(17 |
) |
|
(17,994 |
) |
|
8,551 |
|
|
파생상품의 실현(이익) 손실 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
6,822 |
|
|
34,134 |
|
|
거래 비용 |
|
67 |
|
|
425 |
|
|
90 |
|
|
8,456 |
|
|
6,409 |
|
|
은퇴 대상 보상에 대한 재고 보상 비용 |
|
1,024 |
|
|
(391 |
) |
|
(392 |
) |
|
(388 |
) |
|
2,141 |
|
|
기타 투자(이익) 손실 |
|
(4,686 |
) |
|
986 |
|
|
(2,381 |
) |
|
421 |
|
|
(117 |
) |
|
배분 가능한 온라인 카지노 |
$ |
30,564 |
|
$ |
30,735 |
|
$ |
28,697 |
|
$ |
28,430 |
|
$ |
31,471 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
희석 보통주당 GAAP 순이익(손실) |
$ |
0.45 |
|
$ |
0.05 |
|
$ |
(0.07 |
) |
$ |
0.08 |
|
$ |
0.17 |
|
|
조정 희석 보통주당 분배 가능한 온라인 카지노 |
$ |
0.12 |
|
$ |
0.13 |
|
$ |
0.13 |
|
$ |
0.12 |
|
$ |
0.13 |
|
다음 표는 2024년 3월 31일과 2023년 12월 31일 회사의 MBS 포트폴리오를 요약한 것입니다.
|
|
2024년 3월 31일 |
||||||||
|
|
원금 또는 명목 가치 기간말에 (단위: 천 달러) |
가중 평균 상각 비용 기준 |
가중 평균 공정 가치 |
가중평균 쿠폰 |
기말 가중 평균 온라인 카지노률(1) |
||||
|
비대행사 RMBS |
|
|
|
|
|||||
|
선배 |
$ |
1,057,200 |
$ |
45.50 |
62.83 |
5.7 |
% |
16.9 |
% |
|
종속자 |
|
610,429 |
|
53.85 |
51.49 |
3.8 |
% |
7.2 |
% |
|
관심분야만 |
|
2,819,698 |
|
5.57 |
2.88 |
0.5 |
% |
6.2 |
% |
|
대행사 RMBS |
|
|
|
|
|
||||
|
관심분야만 |
|
388,676 |
|
5.01 |
3.83 |
0.1 |
% |
6.6 |
% |
|
대행사 CMBS |
|
|
|
|
|
||||
|
프로젝트 대출 |
|
48,651 |
|
101.28 |
89.84 |
3.7 |
% |
3.6 |
% |
|
관심분야만 |
|
474,631 |
|
1.55 |
1.56 |
0.5 |
% |
8.4 |
% |
(1) 기말 채권등가온라인 카지노률.
|
2023년 12월 31일 |
||||||||||
|
|
기말의 원금 또는 명목 가치 (단위: 천 달러) |
가중 평균 상각 비용 기준 |
가중 평균 공정 가치 |
가중평균 쿠폰 |
기말 가중 평균 온라인 카지노률(1) |
|||||
|
비대행사 RMBS |
|
|
|
|
||||||
|
선배 |
$ |
1,073,632 |
$ |
45.69 |
$ |
62.98 |
5.7 |
% |
17.3 |
% |
|
종속자 |
|
583,049 |
|
50.92 |
|
47.49 |
3.3 |
% |
6.7 |
% |
|
관심분야만 |
|
2,874,680 |
|
5.49 |
|
3.16 |
0.5 |
% |
4.2 |
% |
|
대행사 RMBS |
|
|
|
|
|
|||||
|
관심분야만 |
|
392,284 |
|
4.90 |
|
3.83 |
0.1 |
% |
5.7 |
% |
|
대행사 CMBS |
|
|
|
|
|
|||||
|
프로젝트 대출 |
|
86,572 |
|
101.44 |
|
91.46 |
4.0 |
% |
3.8 |
% |
|
관심분야만 |
|
478,239 |
|
1.62 |
|
1.73 |
0.5 |
% |
8.2 |
% |
(1) 기말 채권등가온라인 카지노률.
2024년 3월 31일과 2023년 12월 31일에 MBS와 투자용 대출금을 담보로 한 담보 금융 계약의 남은 만기와 차입 금리는 다음과 같습니다.
|
2024년 3월 31일 |
|
2023년 12월 31일 |
||||||||||||||
|
|
(단위: 천 달러) |
|||||||||||||||
|
|
주임 |
가중 평균 차입 금리 |
대출금리 범위 |
|
주임 |
가중 평균 차입 금리 |
대출금리 범위 |
|||||||||
|
밤새 |
$ |
— |
해당 사항 없음 |
|
해당 사항 없음 |
|
$ |
— |
해당 사항 없음 |
|
NA |
|||||
|
1~29일 |
$ |
259,229 |
7.56 |
% |
6.20% - 8.18% |
|
$ |
272,490 |
7.35 |
% |
6.30% - 8.22% |
|||||
|
30~59일 |
|
473,497 |
6.71 |
% |
5.44% - 7.82% |
|
|
495,636 |
6.68 |
% |
5.58% - 7.87% |
|||||
|
60~89일 |
|
194,024 |
7.21 |
% |
5.84% - 7.58% |
|
|
305,426 |
7.17 |
% |
5.93% - 7.85% |
|||||
|
90~119일 |
|
69,793 |
6.29 |
% |
6.29% - 6.29% |
|
|
54,376 |
7.46 |
% |
6.59% - 7.80% |
|||||
|
120~180일 |
|
187,582 |
6.89 |
% |
6.35% - 7.65% |
|
|
105,727 |
7.09 |
% |
6.72% - 7.80% |
|||||
|
180일~1년 |
|
616,005 |
9.50 |
% |
6.63% - 12.50% |
|
|
39,620 |
7.06 |
% |
6.66% - 7.39% |
|||||
|
1~2년 |
|
244,967 |
8.33 |
% |
8.33% - 8.33% |
|
|
808,601 |
9.36 |
% |
8.36% - 12.50% |
|||||
|
2~3년 |
|
— |
해당 사항 없음 |
|
해당 사항 없음 |
|
|
— |
해당 사항 없음 |
|
해당 사항 없음 |
|||||
|
3년 이상 |
|
358,581 |
5.08 |
% |
5.08% - 5.08% |
|
|
362,215 |
5.11 |
% |
5.10% - 7.15% |
|||||
|
합계 |
$ |
2,403,678 |
7.48 |
% |
|
|
$ |
2,444,091 |
7.51 |
% |
|
|||||
다음 표에는 2024년 3월 31일과 2023년 12월 31일 현재 당사 포트폴리오의 특정 특성이 요약되어 있습니다.
|
|
2024년 3월 31일 |
2023년 12월 31일 |
|
기말의 GAAP 레버리지 |
3.7:1 |
4.0:1 |
|
기말 GAAP 레버리지(소구) |
0.9:1 |
1.0:1 |
|
|
2024년 3월 31일 |
2023년 12월 31일 |
|
2024년 3월 31일 |
2023년 12월 31일 |
||||
|
포트폴리오 구성 |
상환 비용 |
|
공정 가치 |
||||||
|
비대행사 RMBS |
7.9 |
% |
7.5 |
% |
|
8.7 |
% |
8.3 |
% |
|
선배 |
3.9 |
% |
4.0 |
% |
|
5.4 |
% |
5.4 |
% |
|
종속자 |
2.7 |
% |
2.3 |
% |
|
2.6 |
% |
2.2 |
% |
|
관심분야만 |
1.3 |
% |
1.2 |
% |
|
0.7 |
% |
0.7 |
% |
|
대행사 RMBS |
0.2 |
% |
0.2 |
% |
|
0.1 |
% |
0.1 |
% |
|
관심분야만 |
0.2 |
% |
0.2 |
% |
|
0.1 |
% |
0.1 |
% |
|
대행사 CMBS |
0.5 |
% |
0.7 |
% |
|
0.4 |
% |
0.7 |
% |
|
프로젝트 대출 |
0.4 |
% |
0.6 |
% |
|
0.4 |
% |
0.6 |
% |
|
관심분야만 |
0.1 |
% |
0.1 |
% |
|
0.1 |
% |
0.1 |
% |
|
투자를 위해 보류된 대출 |
91.4 |
% |
91.6 |
% |
|
90.8 |
% |
90.9 |
% |
|
포트폴리오의 고정 비율 비율 |
96.5 |
% |
96.5 |
% |
|
96.0 |
% |
95.9 |
% |
|
포트폴리오의 조정 가능한 비율 비율 |
3.5 |
% |
3.5 |
% |
|
4.0 |
% |
4.1 |
% |
경제적 순이자 소득
당사의 경제적 순이자 소득은 이자율 스왑의 순 정기 이자 비용으로 조정된 GAAP 순이자 소득과 동일하며 현금으로 얻은 이자는 제외된 비GAAP 재무 척도입니다. 이 섹션 전반에 걸쳐 경제적 순이자 소득 및 자금 비용 측정과 관련된 비율을 계산하기 위해 이자 비용에는 이자율 스왑에 대한 순 지불액이 포함되며, 이는 연결 운영 명세서에서 파생 상품에 대한 순익(손실)의 일부로 표시됩니다. 금리 스왑은 금리 상승 환경에서 담보 금융 계약에 대해 지급되는 이자 증가를 관리하는 데 사용됩니다. 이자율스왑에 대한 순 계약상 이자지급액과 이자부채에 대한 이자지급액을 표시하는 것은 당사의 총 계약상 이자지급액을 반영합니다. 우리는 이 프리젠테이션이 우리 투자 포트폴리오의 이자비용과 순이자온라인 카지노의 모든 구성요소를 보여줌으로써 우리 투자 전략의 경제적 가치를 보여주기 때문에 투자자들에게 유용하다고 믿습니다. 그러나 경제적 순이자 소득은 단독으로 보아서는 안 되며 GAAP에 따라 계산된 순이자 소득을 대체할 수 없습니다. 표시된 경우, 현금으로 얻은 이자를 조정한 이자 비용을 경제적 이자 비용이라고 합니다. 표시된 경우, 이자율 스왑의 순 정기 이자 비용과 현금으로 얻은 이자를 반영한 순이자 소득을 경제적 순이자 소득이라고 합니다.
다음 표는 제시된 기간 동안 경제적 순이자 소득을 GAAP 순이자 소득으로, 경제적 이자 비용을 GAAP 이자 비용으로 조정합니다.
|
|
GAAP 관심 수입 |
|
GAAP 관심 비용 |
이자율스왑의 정기이자비용 |
경제적 이익 비용 |
|
GAAP 순이자 수입 |
이자율스왑의 정기이자비용 |
기타 (1) |
경제적 넷 관심 수입 |
||||||||||
|
2024년 3월 31일에 종료된 분기의 경우 |
$ |
186,574 |
|
$ |
121,468 |
$ |
(5,476 |
) |
$ |
115,992 |
|
$ |
65,106 |
$ |
5,476 |
$ |
(2,581 |
) |
$ |
68,001 |
|
2023년 12월 31일에 종료된 분기의 경우 |
$ |
191,204 |
|
$ |
126,553 |
$ |
(5,296 |
) |
$ |
121,257 |
|
$ |
64,651 |
$ |
5,296 |
$ |
(1,651 |
) |
$ |
68,296 |
|
2023년 9월 30일에 종료된 분기 |
$ |
195,591 |
|
$ |
132,193 |
$ |
(4,894 |
) |
$ |
127,299 |
|
$ |
63,398 |
$ |
4,894 |
$ |
(2,301 |
) |
$ |
65,991 |
|
2023년 6월 30일에 종료된 분기의 경우 |
$ |
196,859 |
|
$ |
131,181 |
$ |
(4,159 |
) |
$ |
127,022 |
|
$ |
65,678 |
$ |
4,159 |
$ |
(2,884 |
) |
$ |
66,953 |
|
2023년 3월 31일에 종료된 분기의 경우 |
$ |
189,250 |
|
$ |
119,615 |
$ |
(2,819 |
) |
$ |
116,796 |
|
$ |
69,635 |
$ |
2,819 |
$ |
(3,035 |
) |
$ |
69,419 |
(1) 주로 현금 및 현금 등가물에 대한 이자 소득.
아래 표는 제시된 기간 동안 당사의 평균 온라인 카지노 자산, 자산에 대한 이자 온라인 카지노, 평균 이자 온라인 카지노 자산 온라인 카지노률, 평균 부채 잔액, 경제적 이자 비용, 경제적 평균 자금 비용, 경제적 순 이자 소득 및 순 이자율 스프레드를 보여줍니다.
|
분기 종료용 |
||||||||||||||||||||||
|
|
2024년 3월 31일 |
|
2023년 12월 31일 |
|
2023년 3월 31일 |
|||||||||||||||||
|
|
(단위: 천 달러) |
|
(단위: 천 달러) |
|
(단위: 천 달러) |
|||||||||||||||||
|
|
평균 균형 |
관심 |
평균 온라인 카지노률/비용 |
|
평균 균형 |
관심 |
평균 온라인 카지노률/비용 |
|
평균 균형 |
관심 |
평균 온라인 카지노률/비용 |
|||||||||||
|
자산: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
이자온라인 카지노자산(1): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
대행사 RMBS |
$ |
19,363 |
$ |
325 |
6.7 |
% |
|
$ |
19,136 |
$ |
303 |
6.3 |
% |
|
$ |
18,692 |
$ |
322 |
6.9 |
% |
||
|
대행사 CMBS |
|
60,345 |
|
715 |
4.7 |
% |
|
|
105,270 |
|
1,138 |
4.3 |
% |
|
|
307,846 |
|
2,957 |
3.8 |
% |
||
|
비대행사 RMBS |
|
961,903 |
|
28,935 |
12.0 |
% |
|
|
950,366 |
|
29,611 |
12.5 |
% |
|
|
990,721 |
|
30,098 |
12.2 |
% |
||
|
투자를 위해 보류된 대출 |
|
11,643,716 |
|
154,018 |
5.3 |
% |
|
|
11,882,662 |
|
158,501 |
5.3 |
% |
|
|
12,334,025 |
|
152,838 |
5.0 |
% |
||
|
합계 |
$ |
12,685,327 |
$ |
183,993 |
5.8 |
% |
|
$ |
12,957,434 |
$ |
189,553 |
5.9 |
% |
|
$ |
13,651,284 |
$ |
186,215 |
5.5 |
% |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
부채 및 주주의 지분: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
이자부부채(2): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
담보된 금융 계약: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
대행사 RMBS |
$ |
— |
$ |
— |
— |
% |
|
$ |
— |
$ |
— |
— |
% |
|
$ |
4,095 |
$ |
52 |
5.1 |
% |
||
|
대행사 CMBS |
|
44,632 |
|
661 |
5.9 |
% |
|
|
75,847 |
|
1,071 |
5.6 |
% |
|
|
252,102 |
|
2,956 |
4.7 |
% |
||
|
비대행사 RMBS |
|
681,101 |
|
11,736 |
6.9 |
% |
|
|
710,550 |
|
13,561 |
7.6 |
% |
|
|
762,989 |
|
16,063 |
8.4 |
% |
||
|
투자를 위해 보류된 대출 |
|
1,696,221 |
|
28,106 |
6.6 |
% |
|
|
1,761,188 |
|
30,298 |
6.9 |
% |
|
|
2,189,967 |
|
34,839 |
6.4 |
% |
||
|
부채 유동화 |
|
8,207,251 |
|
75,489 |
3.7 |
% |
|
|
8,422,017 |
|
76,327 |
3.6 |
% |
|
|
8,049,843 |
|
62,886 |
3.1 |
% |
||
|
합계 |
$ |
10,629,205 |
$ |
115,992 |
4.4 |
% |
|
$ |
10,969,602 |
$ |
121,257 |
4.4 |
% |
|
$ |
11,258,996 |
$ |
116,796 |
4.1 |
% |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
경제적 순이자 소득/순이자율 스프레드 |
|
$ |
68,001 |
1.4 |
% |
|
|
$ |
68,296 |
1.5 |
% |
|
|
$ |
69,419 |
1.4 |
% |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
순이자온라인 카지노자산/순이자마진 |
$ |
2,056,122 |
|
2.1 |
% |
|
$ |
1,987,832 |
|
2.1 |
% |
|
$ |
2,392,288 |
|
2.0 |
% |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
이자부채에 대한 이자온라인 카지노자산의 비율 |
|
1.19 |
|
|
|
|
1.18 |
|
|
|
|
1.21 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
(1) 상각후원가로 이자온라인 카지노을 얻는 자산 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
(2) 이자는 스왑에 대한 정기적인 순이자 비용을 포함합니다. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
아래 표는 평균 주주 지분의 백분율로 나타낸 당사의 순이익과 경제적 순 이자 수입과 평균 보통주 지분의 백분율로 분배 가능한 온라인 카지노을 보여줍니다. 평균 자기자본 온라인 카지노률은 평균 자기자본 대비 GAAP 순이익(손실)을 백분율로 나타낸 것으로 정의됩니다. 평균자본은 보고된 기간 동안 당사의 기초 및 기말 주주의 자기자본 잔액의 평균으로 정의됩니다. 경제적 순이자 소득 및 배분 가능한 온라인 카지노은 이전 섹션에 정의된 비GAAP 기준입니다.
|
평균 자기자본 온라인 카지노률 |
경제적 순이자 소득/평균 자본 |
배분 가능 온라인 카지노/평균 보통주 |
||||
|
|
(비율은 연간화되었습니다) |
|||||
|
2024년 3월 31일에 종료된 분기의 경우 |
19.90 |
% |
10.45 |
% |
7.31 |
% |
|
2023년 12월 31일에 종료된 분기의 경우 |
4.84 |
% |
10.81 |
% |
7.70 |
% |
|
2023년 9월 30일에 종료된 분기의 경우 |
0.34 |
% |
10.40 |
% |
7.14 |
% |
|
2023년 6월 30일에 종료된 분기의 경우 |
5.51 |
% |
10.24 |
% |
6.75 |
% |
|
2023년 3월 31일에 종료된 분기의 경우 |
8.63 |
% |
10.45 |
% |
7.28 |
% |
다음 표는 지난 5분기 동안 이자만 투자에 대한 보험료를 제외하고 비기관 RMBS 포트폴리오와 관련된 Accretable 할인(보험료 제외)에 대한 변경 사항을 나타냅니다.
|
분기 종료를 위해 |
|||||||||||||||
|
|
(단위: 천 달러) |
||||||||||||||
|
유액 할인(순 보험료) |
2024년 3월 31일 |
2023년 12월 31일 |
2023년 9월 30일 |
2023년 6월 30일 |
2023년 3월 31일 |
||||||||||
|
잔액, 기간 시작 |
$ |
139,737 |
|
$ |
147,252 |
|
$ |
145,322 |
|
$ |
157,253 |
|
$ |
176,635 |
|
|
할인 증가 |
|
(8,179 |
) |
|
(12,840 |
) |
|
(9,022 |
) |
|
(10,620 |
) |
|
(11,663 |
) |
|
구매 |
|
1,848 |
|
|
— |
|
|
(9 |
) |
|
— |
|
|
— |
|
|
판매 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
통합 제거 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
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— |
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신용 준비금에서/로의 이체, 순 |
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(2,782 |
) |
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5,325 |
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10,961 |
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(1,311 |
) |
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(7,719 |
) |
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잔액, 기간 종료 |
$ |
130,624 |
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$ |
139,737 |
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$ |
147,252 |
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$ |
145,322 |
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$ |
157,253 |
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면책조항
이 보도 자료에는 1995년 미국 증권민사소송개혁법의 면책조항에 따른 "미래예측진술"이 포함되어 있습니다. 실제 결과는 기대, 추산, 예측과 다를 수 있으므로 독자는 이러한 미래예측진술을 미래 사건에 대한 예측으로 의존해서는 안 됩니다. "기대하다", "목표", "가정", "추정하다", "프로젝트", "예산", "전망하다", "예상하다", "의도하다", "계획하다", "할 수 있다", "할 것이다", "할 수 있다", "해야 한다", "믿는다", "예측하다", "잠재력이 있다", "계속된다" 등의 단어와 유사한 표현은 이러한 미래예측 진술을 식별하기 위한 것입니다. 이러한 미래 예측 진술은 무엇보다도 양식 10-K의 가장 최근 연례 보고서, 양식 10-Q의 후속 분기별 보고서 및 양식 8-K의 현재 보고서에 설명된 내용을 포함하여 실제 결과가 예상 결과와 실질적으로 다를 수 있는 상당한 위험과 불확실성을 포함합니다. 실제 결과가 달라질 수 있는 요소에는 다음이 포함되나 이에 국한되지는 않습니다: 당사의 사업 및 투자 전략; 보통주와 우선주에 대한 미래 배당금 지급과 그러한 배당금 금액을 정확하게 예측하는 능력, 자산의 공정한 시장 가치를 정확하게 결정하는 능력; 현재와 미래의 시장 혼란으로 인해 발생할 수 있는 잠재적 기회에 대한 평가를 포함하여 부동산 관련 및 기타 증권에 대한 투자 기회의 가용성; 모기지 자산의 가치, 가용성, 자금 조달 및 유동성에 대한 영향을 포함하여 부동산 시장, 금융 시장 및 당사에 대한 전염병 또는 기타 국내 또는 국제 위기의 영향; 자산 자금 조달과 관련된 마진 콜을 초래하는 부정적인 변화를 포함한 투자 가치의 변화 이자율 및 모기지 선불 비율의 변화; 당사의 모기지 담보 증권(RMBS) 또는 기타 자산 담보 증권(ABS)의 기초가 되는 모기지 및 기타 대출의 선불 당사 투자에 대한 채무불이행, 연체 또는 감소된 회수율; 우리가 투자하는 증권 시장의 일반적인 변동성; 기존 자금 조달 계약을 유지하는 능력과 향후 자금 조달 계약을 확보할 수 있는 능력, 주택담보대출을 증권화하기 위한 전략을 실행하는 우리의 능력; 제안된 거래를 완료하는 당사의 능력; 당사의 투자금과 해당 구매 자금 조달에 사용된 차입금 간의 이자율 불일치; 변동금리 투자에 대한 이자율 상한선의 영향; 우리의 헤징 전략이 금리 변동성으로부터 우리를 보호할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있는 정도; 다양한 정부 프로그램의 영향 및 변경; 정부 규정, 세법 및 세율, 회계 지침 및 유사한 문제의 영향 및 변경 업계의 시장 동향, 이자율, 채무 증권 시장 또는 일반 경제 향후 주주들에게 배당금을 지급할 수 있는 능력에 관한 추정치; 경쟁에 대한 이해; 자격을 갖춘 인력의 가용성; 미국 연방 소득세 목적상 부동산 투자 신탁 또는 REIT로 분류를 유지할 수 있는 능력 개정된 1940년 투자 회사법 또는 1940년 법에 따라 등록 면제를 유지할 수 있는 당사의 능력, 중요성이나 의미에 관한 우리의 기대; 공개 통제 및 절차의 효율성.
독자들은 작성된 날짜에만 작성된 미래 예측 진술을 과도하게 신뢰하지 않도록 주의해야 합니다. 온라인 카지노는 예상의 변화나 그러한 진술의 기반이 되는 사건, 조건 또는 상황의 변화를 반영하기 위해 미래 예측 진술에 대한 업데이트나 수정 사항을 공개적으로 발표할 의무를 지지도 수락하지도 않습니다. 이러한 위험 요소와 기타 위험 요소에 관한 추가 정보는 온라인 카지노가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 최신 자료에 포함되어 있습니다. 온라인 카지노 또는 온라인 카지노 또는 온라인 카지노를 대신하여 행동하는 사람에게 귀속되는 문제에 관한 모든 후속 서면 및 구두 미래 예측 진술은 위의 주의 진술에 의해 전체적으로 명시적으로 제한됩니다.
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출처: 키메라 투자 공사
2024년 5월 9일 출시