온라인 카지노, 2022년 4분기 수익 보고
뉴욕--(Business Wire / 뉴스와이어)-- 온라인 카지노(NYSE:CIM)이 오늘 4분기 및 2022년 12월 31일 마감 연도 전체 재무 결과를 발표했습니다.
이 보도 자료에는 멀티미디어 기능이 포함되어 있습니다. 여기에서 전체 릴리스를 확인하세요.https://www.businesswire.com/news/home/20230215005306/en/
재정적 하이라이트:
- 희석 보통주당 0.34달러의 4분기 GAAP 순이익
- 4분기 수익 배분 가능(1)희석 보통주당 $0.11.
- 연간 GAAP 순손실 5억 8,700만 달러 또는 희석 보통주당 2.51달러
- 배포 가능한 연간 수입(1)2억 5,600만 달러 또는 희석 보통주당 1.08달러.
- 보통주당 7.49달러의 GAAP 장부 가치
- 4분기 장부 가치 수익률 3.8%, 장부 가치 변동 및 분기 배당금 증가
사업 하이라이트:
4분기
- 4억 6,300만 달러의 고정 금리 프라임 점보 대출을 금융 구조에 정착시켰으며 이 금융 구조에서는 비시장 평가 기능을 갖춘 유효 고정 제왕 카지노율로 5년 동안 3억 8,300만 달러를 빌렸습니다.
- 1억 4,500만 달러의 CIM 2022-NR1 유동화를 후원하여 시가총액 모기지 대출 창고 노출을 약 1억 달러 감소시켰습니다.
포스트 분기
- 약 9억 달러의 주거용 모기지 대출을 구매하기로 약속했으며 이는 향후 수입에 도움이 될 것으로 예상됩니다.
- CIM Trust 2020-R4, CIM Trust 2020-NR1, CIM Trust 2018-R5 및 CIM Trust 2018-R6을 축소하고 CIM Trust 2023-R1 및 CIM Trust 2023-NR1을 발행하여 소구 차입 금액을 약 1억 3,900만 달러 줄이고 자기자본 약 9,000만 달러를 해제
- 1월 31일 현재 우리는 현금으로 약 3억 6,500만 달러를 보유하고 있습니다.
"작년 말부터 우리는 자금 조달, 헤징, 자산 인수 및 배분과 관련하여 긍정적인 조치를 취할 수 있었으며 이를 통해 2023년에 잠재적으로 변동성이 큰 시장을 헤쳐 나갈 수 있다고 믿습니다."라고 CEO인 Phillip Kardis가 말했습니다."
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(1) 조정 희석 보통주당 분배 가능한 수익은 비GAAP 측정치입니다. 6페이지의 추가 논의를 참조하세요. |
기타 정보
온라인 카지노은 상장된 부동산 투자 신탁(REIT)으로 주로 주택 모기지 대출, 비 기관 RMBS, 기관 CMBS, 기관 RMBS 및 기타 부동산 관련 증권을 포함한 다양한 모기지 자산 포트폴리오에 지렛대를 통해 자회사를 통해 직접 또는 간접적으로 투자하는 사업에 종사하고 있습니다.
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키메라 투자 회사 |
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연결재무상태표 |
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(천 달러, 주당 데이터 제외) |
||||||
|
(감사되지 않음) |
||||||
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2022년 12월 31일 |
2021년 12월 31일 |
||||
|
현금 및 현금등가물 |
$ |
264,600 |
|
$ |
385,741 |
|
|
비기관 RMBS, 공정 가치 기준(순 신용 손실 충당금 각각 700만 달러 및 213,000달러) |
|
1,147,481 |
|
|
1,810,208 |
|
|
대행사 RMBS, 공정 가치 기준 |
|
15,148 |
|
|
60,487 |
|
|
대행사 CMBS, 공정 가치로 |
|
415,796 |
|
|
761,208 |
|
|
공정 가치로 투자를 위해 보류된 대출 |
|
11,359,236 |
|
|
12,261,926 |
|
|
미수제왕 카지노 미수금 |
|
61,768 |
|
|
69,513 |
|
|
기타 자산 |
|
133,866 |
|
|
58,320 |
|
|
파생상품, 공정가치 |
|
4,096 |
|
|
— |
|
|
총자산(1) |
$ |
13,401,991 |
|
$ |
15,407,403 |
|
|
부채: |
|
|
||||
|
담보 금융 계약(각각 47억 달러와 44억 달러가 담보로 담보되어 있으며 각각 공정 가치 기준으로 3억 7,400만 달러와 000만 달러 포함) |
$ |
3,434,765 |
|
$ |
3,261,613 |
|
|
비기관 RMBS가 담보로 제공한 유동화 부채(각각 2억 7,600만 달러 및 3억 6,500만 달러를 담보로 약속) |
|
78,542 |
|
|
87,999 |
|
|
투자용 대출금으로 담보된 공정 가치의 채권(각각 100억 달러와 110억 달러를 담보로 약속됨) |
|
7,100,742 |
|
|
7,726,043 |
|
|
구매한 투자에 대해 지불 가능 |
|
9,282 |
|
|
477,415 |
|
|
미지급 제왕 카지노 |
|
30,696 |
|
|
20,416 |
|
|
지급 배당금 |
|
64,545 |
|
|
86,152 |
|
|
미지급금 및 기타 부채 |
|
16,616 |
|
|
11,574 |
|
|
총부채(1) |
$ |
10,735,188 |
|
$ |
11,671,212 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
주주 지분: |
|
|
||||
|
우선주, 주당 액면가 $0.01, 100,000,000주 승인됨: |
|
|
||||
|
8.00% 시리즈 A 누적 상환 가능: 발행 주식 및 발행 주식 각각 5,800,000주(청산 우선권 $145,000) |
$ |
58 |
|
$ |
58 |
|
|
8.00% 시리즈 B 누적 상환 가능: 발행 주식 및 발행 주식 각각 13,000,000주(청산 우선권 $325,000) |
|
130 |
|
|
130 |
|
|
7.75% 시리즈 C 누적 상환 가능: 발행 주식 및 발행 주식 각각 10,400,000주(청산 우선권 $260,000) |
|
104 |
|
|
104 |
|
|
8.00% 시리즈 D 누적 상환 가능: 발행 주식 및 발행 주식 각각 8,000,000주(청산 우선권 $200,000) |
|
80 |
|
|
80 |
|
|
보통주: 주당 액면가 $0.01; 500,000,000주 승인, 각각 231,824,192주 및 발행주식수 236,951,266주 |
|
2,318 |
|
|
2,370 |
|
|
추가 납입 자본 |
|
4,318,388 |
|
|
4,359,045 |
|
|
기타포괄손익누계액 |
|
229,345 |
|
|
405,054 |
|
|
누적 수입 |
|
4,038,942 |
|
|
4,552,008 |
|
|
주주에 대한 누적 분배 |
|
(5,922,562 |
) |
|
(5,582,658 |
) |
|
총 주주 지분 |
$ |
2,666,803 |
|
$ |
3,736,191 |
|
|
총부채 및 주주자본 |
$ |
13,401,991 |
|
$ |
15,407,403 |
|
|
(1) 회사의 연결 재무상태표에는 채권자가 주요 수혜자(온라인 카지노)에게 상환할 수 없는 VIE의 의무와 부채를 결제하는 데에만 사용할 수 있는 연결 가변이자 기업(VIE)의 자산이 포함됩니다. 2022년 12월 31일과 2021년 12월 31일 기준, 연결 VIE의 총 자산은 각각 $10,199,266 및 $10,666,591였으며, 연결 VIE의 총 부채는 각각 $6,772,125 및 $7,223,655였습니다. |
|
키메라 투자 회사 |
|||||||||
|
연결 영업 명세서 |
|||||||||
|
(천 달러, 주당 데이터 제외) |
|||||||||
|
(감사되지 않음) |
|||||||||
|
|
끝나는 연말을 위하여 |
||||||||
|
|
2022년 12월 31일 |
2021년 12월 31일 |
2020년 12월 31일 |
||||||
|
순제왕 카지노 소득: |
|
|
|
||||||
|
제왕 카지노소득(1) |
$ |
773,121 |
|
$ |
937,546 |
|
$ |
1,030,250 |
|
|
제왕 카지노비용(2) |
|
333,293 |
|
|
326,628 |
|
|
516,181 |
|
|
순제왕 카지노 소득 |
|
439,828 |
|
|
610,918 |
|
|
514,069 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
신용손실 충당금 증가/감소 |
|
7,037 |
|
|
33 |
|
|
180 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
기타 투자 이익(손실): |
|
|
|
||||||
|
파생상품에 대한 순 미실현 이익(손실) |
|
(1,482 |
) |
|
— |
|
|
201,000 |
|
|
제왕 카지노율 스왑 종료로 인한 실현 이익(손실) |
|
(561 |
) |
|
— |
|
|
(463,966 |
) |
|
스왑의 정기제왕 카지노 비용, 순 |
|
(1,752 |
) |
|
— |
|
|
(41,086 |
) |
|
파생상품 순익(손실) |
|
(3,795 |
) |
|
— |
|
|
(304,052 |
) |
|
공정 가치 금융 상품의 순 미실현 이익(손실) |
|
(736,899 |
) |
|
437,357 |
|
|
(110,664 |
) |
|
투자 판매에 대한 순 실현 이익(손실) |
|
(76,473 |
) |
|
45,313 |
|
|
166,946 |
|
|
부채 소멸로 인한 이익(손실) |
|
(2,897 |
) |
|
(283,556 |
) |
|
(54,418 |
) |
|
기타 투자 이익(손실) |
|
(1,866 |
) |
|
— |
|
|
— |
|
|
기타 총 이익(손실) |
|
(821,930 |
) |
|
199,114 |
|
|
(302,188 |
) |
|
|
|
|
|
||||||
|
기타 비용: |
|
|
|
||||||
|
보상 및 혜택 |
|
49,378 |
|
|
46,823 |
|
|
44,811 |
|
|
일반 및 관리 비용 |
|
22,651 |
|
|
22,246 |
|
|
22,914 |
|
|
서비스 및 자산 관리자 수수료 |
|
36,005 |
|
|
36,555 |
|
|
39,896 |
|
|
거래 비용 |
|
16,146 |
|
|
29,856 |
|
|
15,068 |
|
|
기타 총 비용 |
|
124,180 |
|
|
135,480 |
|
|
122,689 |
|
|
소득세 전 소득(손실) |
|
(513,319 |
) |
|
674,519 |
|
|
89,012 |
|
|
소득세 비용(혜택) |
|
(253 |
) |
|
4,405 |
|
|
158 |
|
|
순이익(손실) |
$ |
(513,066 |
) |
$ |
670,114 |
|
$ |
88,854 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
우선주 배당 |
|
73,765 |
|
|
73,764 |
|
|
73,750 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
보통주주에게 제공되는 순이익(손실) |
$ |
(586,831 |
) |
$ |
596,350 |
|
$ |
15,104 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
보통주주에게 제공되는 주당 순이익(손실): |
|
|
|
||||||
|
기본 |
$ |
(2.51 |
) |
$ |
2.55 |
|
$ |
0.07 |
|
|
희석 |
$ |
(2.51 |
) |
$ |
2.44 |
|
$ |
0.07 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
가중 평균 미발행 보통주 수: |
|
|
|
||||||
|
기본 |
|
233,938,745 |
|
|
233,770,474 |
|
|
212,995,533 |
|
|
희석 |
|
233,938,745 |
|
|
245,496,926 |
|
|
226,438,341 |
|
|
(1) 2022년 12월 31일, 2021년, 2020년에 각각 종료된 연도에 대한 연결 VIE $551,253, $586,580 및 $683,456의 제왕 카지노 소득을 포함합니다. |
|
|
|
(2) 2022년 12월 31일, 2021년, 2020년에 각각 종료된 연도에 대한 연결 VIE 제왕 카지노 비용 $197,823, $203,135 및 $285,142를 포함합니다. |
|
키메라 투자 회사 |
|||||||||
|
연결포괄손익계산서(손실) |
|||||||||
|
(천 달러, 주당 데이터 제외) |
|||||||||
|
(감사되지 않음) |
|||||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
끝나는 연말을 위해 |
||||||||
|
|
2022년 12월 31일 |
2021년 12월 31일 |
2020년 12월 31일 |
||||||
|
총괄 수입(손실): |
|
|
|
||||||
|
순이익(손실) |
$ |
(513,066 |
) |
$ |
670,114 |
|
$ |
88,854 |
|
|
기타포괄손익: |
|
|
|
||||||
|
매도가능증권의 미실현 이익(손실), 순 |
|
(175,709 |
) |
|
(115,926 |
) |
|
(94,136 |
) |
|
순이익에 포함된 순실현손실(이익)에 대한 재분류 조정 |
|
— |
|
|
(37,116 |
) |
|
(56,104 |
) |
|
기타포괄손익(손실) |
|
(175,709 |
) |
$ |
(153,042 |
) |
$ |
(150,240 |
) |
|
우선주 배당 전 종합 이익(손실) |
$ |
(688,775 |
) |
$ |
517,072 |
|
$ |
(61,386 |
) |
|
우선주 배당 |
$ |
73,765 |
|
$ |
73,764 |
|
$ |
73,750 |
|
|
보통주 주주에게 제공되는 총 이익(손실) |
$ |
(762,540 |
) |
$ |
443,308 |
|
$ |
(135,136 |
) |
배분 가능한 수익
배분할 수 있는 이익은 비GAAP 측정치이며 이익에 기록된 공정 가치 변동이 있는 공정 가치로 수행되는 금융 상품의 미실현 손익, 투자 매각으로 인한 실현 손익, 부채 소멸로 인한 손익, 장기 부채에 대한 제왕 카지노 비용, 신용 손실 충당금 변경, 지분 투자에 대한 기타 손익, 발생한 거래 비용을 제외한 GAAP 순이익으로 정의됩니다. 또한 퇴직 적격 직원에 대한 보상으로 인해 발생한 주식 보상 비용은 즉시 비용으로 보고되지 않고 가득 기간(36개월) 동안 비용으로 반영됩니다.
배분할 수 있는 소득은 보상 및 복리후생 비용(은퇴 적격 직원에 대한 보상으로 조정됨), 일반 및 관리 비용, 서비스 및 자산 관리 비용, 해당 기간 동안 발생한 소득세 혜택 또는 비용 및 우선 배당금으로 감소된 경제적 순제왕 카지노 소득입니다. 경제적 순제왕 카지노 소득은 장기 부채에 대한 제왕 카지노 비용을 조정한 GAAP 순제왕 카지노 소득, 제왕 카지노율 스왑의 순 정기 제왕 카지노 비용과 동일하며 현금으로 얻은 제왕 카지노를 제외하는 비GAAP 재무 척도입니다. 아래에서 가장 관련성이 높은 GAAP 측정치에 대한 경제적 순제왕 카지노 소득의 조정을 참조하세요.
우리는 분배 가능한 수익을 일반 주주들에게 분배하기 위한 수익을 창출하는 투자 포트폴리오 능력의 한 척도로 봅니다. 분배 가능한 이익은 이사회가 보통주에 대한 배당금 금액을 결정하는 데 사용하는 지표 중 하나이지만 독점적인 지표는 아닙니다. 보통주에 대한 배당금 금액을 결정할 때 이사회가 고려할 수 있는 기타 지표에는 REIT 과세 소득, 배당 수익률, 장부가치, 포트폴리오에서 창출된 현금, 재투자 기회 및 기타 현금 필요가 포함됩니다. 또한, 분배 가능한 소득은 REIT 과세 소득과 다르며, REIT로서의 자격을 유지하기 위해 연간 REIT 과세 소득(특정 조정에 따라)의 최소 90%를 주주에게 분배해야 하는 요구 사항을 충족했는지 여부에 대한 결정은 분배 가능한 소득을 기반으로 하지 않습니다. 따라서 분배 가능한 수익은 REIT 과세 소득의 표시, 배당금 지급 능력의 보증 또는 지급할 수 있는 배당금 금액의 대용으로 간주되어서는 안 됩니다. 위에서 설명한 대로 배분할 수 있는 수익은 당사와 투자자가 특정 거래의 영향 없이 기간별 재무 성과 기간을 평가하는 데 도움이 된다고 믿습니다. 따라서 배분 가능한 이익은 단독으로 보아서는 안 되며, GAAP에 따라 계산된 순이익이나 기본 주당 순이익을 대체할 수 없습니다. 또한 당사의 배포 가능한 수익 계산 방법은 동일하거나 유사한 추가 성과 측정을 계산하기 위해 다른 REIT에서 사용하는 방법과 다를 수 있으며, 따라서 당사의 배포 가능한 수익은 다른 REIT에서 보고한 배포 가능한 수익과 비교할 수 없을 수도 있습니다.
다음 표는 제시된 기간 동안 보통주에게 제공되는 순이익 및 희석주당 순이익에 대한 GAAP 측정값과 항목을 분배 가능한 수익 및 평균 희석 보통주당 관련 금액으로 조정하는 것과 관련된 세부정보를 제공합니다. 분배 가능한 수익은 조정된 희석주 기준으로 표시됩니다. 특정 이전 기간 금액은 당기 표시에 맞게 재분류되었습니다.
|
|
분기 종료를 위해 |
||||||||||||||
|
|
2022년 12월 31일 |
2022년 9월 30일 |
2022년 6월 30일 |
2022년 3월 31일 |
2021년 12월 31일 |
||||||||||
|
|
(단위: 천 달러, 주당 데이터 제외) |
||||||||||||||
|
일반주주에게 제공되는 GAAP 순이익(손실) |
$ |
78,716 |
|
$ |
(204,583 |
) |
$ |
(179,765 |
) |
$ |
(281,202 |
) |
$ |
(718 |
) |
|
조정: |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
공정 가치 금융 상품의 순 미실현(이익) 손실 |
|
(112,026 |
) |
|
239,513 |
|
|
239,246 |
|
|
370,167 |
|
|
108,286 |
|
|
투자 판매로 인한 순실현(이익) 손실 |
|
39,443 |
|
|
37,031 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
(이익) 부채 소멸로 인한 손실 |
|
— |
|
|
— |
|
|
2,897 |
|
|
— |
|
|
(980 |
) |
|
신용손실 충당금 증가(감소) |
|
3,834 |
|
|
(1,534 |
) |
|
4,497 |
|
|
240 |
|
|
92 |
|
|
파생상품의 순 미실현(이익) 손실 |
|
10,171 |
|
|
(10,307 |
) |
|
1,618 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
제왕 카지노율스왑 종료로 인한 실현(이익) 손실 |
|
561 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
거래 비용 |
|
3,274 |
|
|
2,341 |
|
|
6,727 |
|
|
3,804 |
|
|
4,241 |
|
|
퇴직 대상 보상에 대한 재고 보상 비용 |
|
(309 |
) |
|
(310 |
) |
|
(309 |
) |
|
723 |
|
|
(363 |
) |
|
기타 투자(이익) 손실 |
|
2,383 |
|
|
462 |
|
|
(980 |
) |
|
— |
|
|
— |
|
|
배분 가능한 수익 |
$ |
26,047 |
|
$ |
62,613 |
|
$ |
73,931 |
|
$ |
93,732 |
|
$ |
110,558 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
희석 보통주당 GAAP 순이익(손실) |
$ |
0.34 |
|
$ |
(0.88 |
) |
$ |
(0.76 |
) |
$ |
(1.19 |
) |
$ |
— |
|
|
조정 희석 보통주당 분배 가능한 수익 |
$ |
0.11 |
|
$ |
0.27 |
|
$ |
0.31 |
|
$ |
0.39 |
|
$ |
0.46 |
|
다음 표는 2022년 12월 31일 및 2021년 12월 31일 회사의 MBS 포트폴리오를 요약한 것입니다.
|
|
2022년 12월 31일 |
||||||||
|
|
주임 또는명목 가치기간말에(달러 단위천) |
가중치평균상환비용 기준 |
가중치보통 보통값 |
가중치평균쿠폰 |
가중 평균수익률기간 종료(1) |
||||
|
비대행사 RMBS |
|
|
|
|
|||||
|
선배 |
$ |
1,153,458 |
$ |
46.09 |
66.05 |
5.3 |
% |
16.4 |
% |
|
종속자 |
|
439,591 |
|
68.60 |
65.27 |
4.2 |
% |
6.8 |
% |
|
관심분야만 |
|
3,286,545 |
|
4.95 |
3.01 |
0.6 |
% |
5.3 |
% |
|
대행사 RMBS |
|
|
|
|
|
||||
|
관심분야만 |
|
409,940 |
|
4.58 |
3.70 |
0.9 |
% |
5.0 |
% |
|
대행사 CMBS |
|
|
|
|
|
||||
|
프로젝트 대출 |
|
302,685 |
|
101.85 |
95.62 |
4.3 |
% |
4.1 |
% |
|
관심분야만 |
|
2,669,396 |
|
5.23 |
4.73 |
0.7 |
% |
3.4 |
% |
|
(1) 기말 채권 등가 수익률. |
|
|
2021년 12월 31일 |
|||||||||
|
|
주임 또는명목 가치기간말에(달러 단위천) |
가중치평균상환비용 기준 |
가중치보통 보통값 |
가중치평균쿠폰 |
가중평균수익률기간 종료(1) |
|||||
|
비대행사 RMBS |
|
|
|
|
||||||
|
선배 |
$ |
1,283,788 |
$ |
48.02 |
$ |
76.78 |
4.5 |
% |
18.0 |
% |
|
종속자 |
|
845,432 |
|
68.10 |
|
77.12 |
3.8 |
% |
7.1 |
% |
|
관심분야만 |
|
3,904,665 |
|
4.90 |
|
4.42 |
1.7 |
% |
13.2 |
% |
|
대행사 RMBS |
|
|
|
|
|
|||||
|
관심분야만 |
|
992,978 |
|
10.37 |
|
6.09 |
1.3 |
% |
0.3 |
% |
|
대행사 CMBS |
|
|
|
|
|
|||||
|
프로젝트 대출 |
|
560,565 |
|
101.77 |
|
109.61 |
4.3 |
% |
4.1 |
% |
|
관심분야만 |
|
2,578,640 |
|
5.70 |
|
5.69 |
0.7 |
% |
4.6 |
% |
|
(1) 기말 채권등가수익률. |
2022년 12월 31일과 2021년 12월 31일 현재 MBS와 투자용 대출금을 담보로 한 담보 금융 계약의 잔여 만기 및 차입 금리는 다음과 같습니다.
|
|
2022년 12월 31일 |
|
2021년 12월 31일 |
||||
|
|
(단위: 천 달러) |
||||||
|
|
주임 (1) |
가중치평균대출요금 |
범위대출 금리 |
|
주임(1) |
가중치평균빌리는 중요금 |
범위대출 금리 |
|
1~29일 |
493,918 |
4.66% |
3.63% - 6.16% |
|
1,018,670 |
0.73% |
0.11% - 1.95% |
|
30~59일 |
762,768 |
6.14% |
4.60% - 7.34% |
|
379,031 |
1.66% |
1.55% - 1.70% |
|
60~89일 |
225,497 |
6.04% |
4.70% - 7.12% |
|
342,790 |
1.86% |
0.90% - 2.35% |
|
90~119일 |
43,180 |
6.54% |
5.50% - 6.70% |
|
67,840 |
1.66% |
1.66% - 1.66% |
|
120~180일 |
401,638 |
5.88% |
5.57% - 6.92% |
|
157,944 |
1.38% |
0.95% - 1.45% |
|
180일~1년 |
402,283 |
6.06% |
5.63% - 6.64% |
|
895,210 |
3.70% |
1.95% - 4.38% |
|
1~2년 |
251,286 |
13.98% |
13.98% - 13.98% |
|
143,239 |
3.05% |
3.05% - 3.05% |
|
2~3년 |
480,022 |
8.07% |
8.07% - 8.07% |
|
— |
NA |
NA |
|
3년 이상 |
382,839 |
5.14% |
5.10% - 6.07% |
|
256,889 |
5.56% |
5.56% - 5.56% |
|
합계 |
$ 3,443,431 |
6.61% |
|
|
$ 3,261,613 |
2.30% |
|
|
(1) 위 표의 담보 금융 계약에 대한 미결제 잔액은 2022년 12월 31일과 2021년 현재 각각 이연 금융 비용 100만 달러와 300만 달러를 제외한 금액입니다. |
다음 표에는 2022년 12월 31일 및 2021년 12월 31일 기준 당사 포트폴리오의 특정 특성이 요약되어 있습니다.
|
|
2022년 12월 31일 |
2021년 12월 31일 |
|
기말의 GAAP 레버리지 |
4.0:1 |
3.0:1 |
|
기말 GAAP 레버리지(소구) |
1.3:1 |
0.9:1 |
|
|
12월 31일2022 |
12월 31일2021 |
|
12월 31일2022 |
12월 31일2021 |
|
포트폴리오 구성 |
분할상각비용 |
|
공정 가치 |
||
|
비대행사 RMBS |
7.5 % |
10.1 % |
|
8.9 % |
12.1 % |
|
선배 |
4.0 % |
4.5 % |
|
5.9 % |
6.5 % |
|
종속자 |
2.3 % |
4.2 % |
|
2.2 % |
4.4 % |
|
관심분야만 |
1.2 % |
1.4 % |
|
0.8 % |
1.2 % |
|
대행사 RMBS |
0.1 % |
0.8 % |
|
0.1 % |
0.4 % |
|
통과 |
— % |
— % |
|
— % |
— % |
|
관심분야만 |
0.1 % |
0.8 % |
|
0.1 % |
0.4 % |
|
대행사 CMBS |
3.3 % |
5.3 % |
|
3.2 % |
5.2 % |
|
프로젝트 대출 |
2.3 % |
4.2 % |
|
2.2 % |
4.2 % |
|
관심분야만 |
1.0 % |
1.1 % |
|
1.0 % |
1.0 % |
|
투자를 위해 보류된 대출 |
89.1 % |
83.8 % |
|
87.8 % |
82.3 % |
|
포트폴리오의 고정 비율 비율 |
96.5 % |
95.4 % |
|
95.6 % |
94.4 % |
|
포트폴리오의 조정 가능 비율 비율 |
3.5 % |
4.6 % |
|
4.4 % |
5.6 % |
경제적 순제왕 카지노 소득
당사의 경제적 순제왕 카지노 소득은 장기 부채에 대한 제왕 카지노 비용을 조정한 GAAP 순제왕 카지노 소득, 제왕 카지노율 스왑의 순 정기 제왕 카지노 비용과 동일하고 현금으로 얻은 제왕 카지노를 제외하는 비GAAP 재무 척도입니다. 이 섹션 전반에 걸쳐 경제적 순제왕 카지노 소득 및 자금 비용 측정과 관련된 비율을 계산하기 위해 제왕 카지노 비용에는 제왕 카지노율 스왑에 대한 순 지불액이 포함되며, 이는 연결 운영 명세서에서 파생 상품에 대한 순익(손실)의 일부로 표시됩니다. 금리 스왑은 금리 상승 환경에서 담보 금융 계약에 대해 지급되는 제왕 카지노 증가를 관리하는 데 사용됩니다. 제왕 카지노율스왑에 대한 순 계약상 제왕 카지노지급액과 제왕 카지노부채에 대한 제왕 카지노지급액을 표시하는 것은 당사의 총 계약상 제왕 카지노지급액을 반영합니다. 우리는 이 프리젠테이션이 우리 투자 포트폴리오의 제왕 카지노비용과 순제왕 카지노수익의 모든 구성요소를 보여줌으로써 우리 투자 전략의 경제적 가치를 보여주기 때문에 투자자들에게 유용하다고 믿습니다. 그러나 경제적 순제왕 카지노 소득은 단독으로 보아서는 안 되며 GAAP에 따라 계산된 순제왕 카지노 소득을 대체할 수 없습니다. 명시된 경우, 장기 부채에 대한 제왕 카지노 지급과 현금으로 얻은 제왕 카지노를 조정한 제왕 카지노 비용을 경제적 제왕 카지노 비용이라고 합니다. 표시된 경우, 장기 부채에 대한 제왕 카지노 지불, 제왕 카지노율 스왑의 순 정기 제왕 카지노 비용 및 현금으로 얻은 제왕 카지노를 반영한 순제왕 카지노 소득을 경제적 순제왕 카지노 소득이라고 합니다.
다음 표는 표시된 기간 동안 경제적 순제왕 카지노 소득을 GAAP 순제왕 카지노 소득으로, 경제적 제왕 카지노 비용을 GAAP 제왕 카지노 비용으로 조정합니다.
|
|
GAAP관심수입 |
|
GAAP관심비용 |
주기적제왕 카지노 비용관심레이트 스왑 |
관심비용롱기간부채 |
경제적관심비용 |
|
GAAP 넷관심수입 |
넷깨달음 이득(손실) 켜짐제왕 카지노율스왑 |
기타 (1) |
경제적넷관심수입 |
||||||||||||
|
2022년 12월 31일에 종료되는 연도의 경우 |
$ |
773,121 |
|
$ |
333,293 |
$ |
1,752 |
$ |
— |
|
$ |
335,045 |
|
$ |
439,828 |
$ |
(1,752 |
) |
$ |
(2,505 |
) |
$ |
435,571 |
|
2021년 12월 31일에 종료되는 연도의 경우 |
$ |
937,546 |
|
$ |
326,628 |
$ |
— |
$ |
(2,274 |
) |
$ |
324,354 |
|
$ |
610,918 |
$ |
— |
|
$ |
2,208 |
|
$ |
613,126 |
|
2020년 12월 31일에 종료되는 연도의 경우 |
$ |
1,030,250 |
|
$ |
516,181 |
$ |
6,385 |
$ |
(7,082 |
) |
$ |
515,484 |
|
$ |
514,069 |
$ |
(6,385 |
) |
$ |
5,755 |
|
$ |
513,439 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2022년 12월 31일에 종료된 분기의 경우 |
$ |
187,286 |
|
$ |
106,891 |
$ |
1,629 |
$ |
— |
|
$ |
108,520 |
|
$ |
80,395 |
$ |
(1,629 |
) |
$ |
(1,867 |
) |
$ |
76,899 |
|
2022년 9월 30일에 종료된 분기의 경우 |
$ |
188,303 |
|
$ |
83,464 |
$ |
122 |
$ |
— |
|
$ |
83,586 |
|
$ |
104,839 |
$ |
(122 |
) |
$ |
(540 |
) |
$ |
104,177 |
|
2022년 6월 30일에 종료된 분기 |
$ |
195,357 |
|
$ |
78,467 |
$ |
— |
$ |
— |
|
$ |
78,467 |
|
$ |
116,890 |
$ |
— |
|
$ |
(81 |
) |
$ |
116,809 |
|
2022년 3월 31일에 종료된 분기의 경우 |
$ |
202,175 |
|
$ |
64,473 |
$ |
— |
$ |
— |
|
$ |
64,473 |
|
$ |
137,702 |
$ |
— |
|
$ |
(18 |
) |
$ |
137,684 |
|
(1) 주로 장기 부채에 대한 제왕 카지노 비용, 스왑에 대한 정기 순제왕 카지노 비용, 현금 및 현금 등가물에 대한 제왕 카지노 수입. |
아래 표는 제시된 기간 동안 당사가 보유한 평균 소득 자산, 자산에서 얻은 제왕 카지노, 평균 제왕 카지노 소득 자산 수익률, 평균 부채 잔액, 경제적 제왕 카지노 비용, 경제적 평균 자금 비용, 경제적 순 제왕 카지노 소득 및 순제왕 카지노율 스프레드를 보여줍니다.
|
|
분기 종료용 |
|||||||||||||||||||
|
|
2022년 12월 31일 |
|
2022년 9월 30일 |
|
2021년 12월 31일 |
|||||||||||||||
|
|
(단위: 천 달러) |
|
(단위: 천 달러) |
|
(단위: 천 달러) |
|||||||||||||||
|
|
평균 균형 |
관심 |
평균 수익률/비용 |
|
평균 균형 |
관심 |
평균 수익률/비용 |
|
평균 균형 |
관심사 |
평균 수익률/비용 |
|||||||||
|
자산: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
제왕 카지노수익자산(1): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
대행사 RMBS |
$ |
31,542 |
$ |
346 |
4.4 |
% |
|
$ |
110,260 |
$ |
274 |
1.0 |
% |
|
$ |
104,684 |
$ |
71 |
0.3 |
% |
|
대행사 CMBS |
|
441,421 |
|
4,291 |
3.9 |
% |
|
|
445,191 |
|
4,784 |
4.3 |
% |
|
|
851,886 |
|
27,711 |
13.0 |
% |
|
비대행사 RMBS |
|
1,013,693 |
|
29,304 |
11.6 |
% |
|
|
1,061,412 |
|
33,565 |
12.6 |
% |
|
|
1,406,876 |
|
51,644 |
14.7 |
% |
|
투자를 위해 보류된 대출 |
|
12,075,239 |
|
151,478 |
5.0 |
% |
|
|
12,022,445 |
|
149,140 |
5.0 |
% |
|
|
11,498,173 |
|
141,724 |
4.9 |
% |
|
합계 |
$ |
13,561,895 |
$ |
185,419 |
5.5 |
% |
|
$ |
13,639,308 |
$ |
187,763 |
5.5 |
% |
|
$ |
13,861,619 |
$ |
221,150 |
6.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
부채 및 주주의 지분: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
제왕 카지노부부채(2): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
담보된 금융 계약: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
대행사 RMBS |
$ |
4,547 |
$ |
46 |
4.0 |
% |
|
$ |
6,560 |
$ |
45 |
2.7 |
% |
|
$ |
23,824 |
$ |
40 |
0.7 |
% |
|
대행사 CMBS |
|
358,914 |
|
3,464 |
3.9 |
% |
|
|
350,883 |
|
2,009 |
2.3 |
% |
|
|
731,577 |
|
346 |
0.2 |
% |
|
비대행사 RMBS |
|
788,795 |
|
13,275 |
6.7 |
% |
|
|
853,768 |
|
7,368 |
3.5 |
% |
|
|
839,898 |
|
5,837 |
2.8 |
% |
|
투자용 대출 |
|
1,971,144 |
|
33,776 |
6.9 |
% |
|
|
1,845,075 |
|
21,181 |
4.6 |
% |
|
|
1,872,915 |
|
13,281 |
2.8 |
% |
|
부채 유동화 |
|
8,056,913 |
|
57,959 |
2.9 |
% |
|
|
8,176,766 |
|
52,983 |
2.6 |
% |
|
|
8,009,117 |
|
47,094 |
2.4 |
% |
|
합계 |
$ |
11,180,313 |
$ |
108,520 |
3.9 |
% |
|
$ |
11,233,052 |
$ |
83,586 |
3.0 |
% |
|
$ |
11,477,331 |
$ |
66,598 |
2.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
경제적 순제왕 카지노 소득/순제왕 카지노율 스프레드 |
|
$ |
76,899 |
1.6 |
% |
|
|
$ |
104,177 |
2.5 |
% |
|
|
$ |
154,552 |
4.1 |
% |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
순제왕 카지노수익자산/순제왕 카지노마진 |
$ |
2,381,582 |
|
2.3 |
% |
|
$ |
2,406,256 |
|
3.1 |
% |
|
$ |
2,384,288 |
|
4.5 |
% |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
제왕 카지노부채에 대한 제왕 카지노수익자산의 비율 |
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1.21 |
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1.21 |
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1.21 |
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(1) 상각후원가로 제왕 카지노수익을 얻는 자산 |
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(2) 제왕 카지노는 스왑에 대한 정기적인 순제왕 카지노 비용을 포함합니다. |
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아래 표는 우리의 순이익과 경제적 순제왕 카지노 소득을 평균 주주 지분의 백분율로 표시하고 분배 가능한 수익을 평균 보통주 지분의 백분율로 표시합니다. 평균 자기자본 수익률은 평균 자기자본 대비 GAAP 순이익(손실)을 백분율로 나타낸 것으로 정의됩니다. 평균자본은 보고된 기간 동안 당사의 기초 및 기말 주주의 자기자본 잔액의 평균으로 정의됩니다. 경제적 순제왕 카지노 소득 및 배분 가능한 수익은 이전 섹션에 정의된 비GAAP 기준입니다.
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평균 수익률자본 |
경제적 순관심수입/평균자본 * |
수익 가능for분포/평균보통주 |
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(비율은 연간화되었습니다) |
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2022년 12월 31일에 종료되는 연도의 경우 |
(16.69) % |
14.17 % |
11.96 % |
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2021년 12월 31일에 종료되는 연도의 경우 |
18.05 % |
16.52 % |
15.42 % |
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2020년 12월 31일에 종료되는 연도의 경우 |
2.46 % |
14.21 % |
12.43 % |
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2022년 12월 31일에 종료된 분기용 |
14.61 % |
11.56 % |
6.02 % |
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2022년 9월 30일에 종료된 분기의 경우 |
(26.47) % |
14.81 % |
13.30 % |
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2022년 6월 30일에 종료된 분기의 경우 |
(20.45) % |
14.81 % |
13.29 % |
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2022년 3월 31일에 종료된 분기의 경우 |
(29.72) % |
15.57 % |
14.38 % |
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* 장기 부채 비용은 제외됩니다. |
다음 표는 이전 5분기 동안 IO에 대한 보험료를 제외하고 비 대행사 RMBS 포트폴리오와 관련된 Accretable 할인(순 보험료)의 변경 사항을 나타냅니다.
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분기 종료를 위해 |
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(단위: 천 달러) |
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유액 할인(순 보험료) |
2022년 12월 31일 |
2022년 9월 30일 |
2022년 6월 30일 |
2022년 3월 31일 |
2021년 12월 31일 |
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잔액, 기간 시작 |
$ |
207,812 |
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$ |
241,391 |
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$ |
258,494 |
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$ |
333,546 |
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$ |
352,545 |
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할인 증가 |
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(11,128 |
) |
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(12,989 |
) |
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(17,408 |
) |
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(19,470 |
) |
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(22,172 |
) |
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구매 |
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— |
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— |
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— |
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— |
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— |
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판매 |
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(17,935 |
) |
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— |
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— |
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— |
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— |
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통합 시 제거 |
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— |
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— |
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(60,361 |
) |
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— |
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신용 준비금에서/로의 이체, 순 |
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(2,114 |
) |
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(20,590 |
) |
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305 |
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4,779 |
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3,173 |
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잔액, 기간 종료 |
$ |
176,635 |
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$ |
207,812 |
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$ |
241,391 |
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$ |
258,494 |
|
$ |
333,546 |
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면책조항
이 보도 자료에는 1995년 미국 증권민사소송개혁법의 면책조항에 따른 "미래예측 진술"이 포함되어 있습니다. 실제 결과는 기대, 추산, 예측과 다를 수 있으므로 독자는 이러한 미래예측 진술을 미래 사건에 대한 예측으로 의존해서는 안 됩니다. "기대하다", "목표", "가정", "추정하다", "프로젝트", "예산", "전망하다", "예상하다", "의도하다", "계획하다", "할 수 있다", "할 것이다", "할 수 있다", "해야 한다", "믿는다", "예측하다", "잠재력이 있다", "계속된다" 등의 단어와 유사한 표현은 이러한 미래예측 진술을 식별하기 위한 것입니다. 이러한 미래 예측 진술은 무엇보다도 양식 10-K의 가장 최근 연례 보고서, 양식 10-Q의 후속 분기별 보고서 및 양식 8-K의 현재 보고서에 설명된 내용을 포함하여 실제 결과가 예상 결과와 실질적으로 다를 수 있는 상당한 위험과 불확실성을 포함합니다. 실제 결과가 달라질 수 있는 요소에는 다음이 포함되나 이에 국한되지는 않습니다: 당사의 사업 및 투자 전략; 보통주와 우선주에 대한 미래 배당금 지급과 그러한 배당금 금액을 정확하게 예측하는 능력, 자산의 공정한 시장 가치를 정확하게 결정하는 능력; 현재와 미래의 시장 혼란으로 인해 발생할 수 있는 잠재적 기회에 대한 평가를 포함하여 부동산 관련 및 기타 증권에 대한 투자 기회의 가용성; 모기지 자산의 가치, 가용성, 자금 조달 및 유동성에 대한 영향을 포함하여 부동산 시장, 금융 시장 및 당사에 대한 전염병 또는 기타 국내 또는 국제 위기의 영향; 자산 자금 조달과 관련된 마진 콜을 초래하는 부정적인 변화를 포함한 투자 가치의 변화 제왕 카지노율 및 모기지 선불 비율의 변화; 당사의 모기지 담보 증권(RMBS) 또는 기타 자산 담보 증권(ABS)의 기초가 되는 모기지 및 기타 대출의 선불 당사 투자에 대한 채무불이행, 연체 또는 감소된 회수율; 우리가 투자하는 증권 시장의 일반적인 변동성; 기존 자금 조달 계약을 유지하는 능력과 향후 자금 조달 계약을 확보할 수 있는 능력, 주택담보대출을 증권화하기 위한 전략을 실행하는 우리의 능력; 제안된 거래를 완료하는 당사의 능력; 당사의 투자금과 해당 구매 자금 조달에 사용된 차입금 간의 제왕 카지노율 불일치; 변동금리 투자에 대한 제왕 카지노율 상한선의 영향; 우리의 헤징 전략이 금리 변동성으로부터 우리를 보호할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있는 정도; 다양한 정부 프로그램의 영향 및 변경; 정부 규정, 세법 및 세율, 회계 지침 및 유사한 문제의 영향 및 변경 업계의 시장 동향, 제왕 카지노율, 채무 증권 시장 또는 일반 경제 향후 주주들에게 배당금을 지급할 수 있는 능력에 관한 추정치; 경쟁에 대한 이해; 자격을 갖춘 인력의 가용성; 미국 연방 소득세 목적상 부동산 투자 신탁 또는 REIT로 분류를 유지할 수 있는 능력 개정된 1940년 투자 회사법 또는 1940년 법에 따라 등록 면제를 유지할 수 있는 당사의 능력, 중요성이나 의미에 관한 우리의 기대; 공개 통제 및 절차의 효율성.
독자들은 작성된 날짜만을 기준으로 한 미래 예측 진술을 과도하게 신뢰하지 않도록 주의해야 합니다. 제왕 카지노는 예상의 변화나 그러한 진술의 기반이 되는 사건, 조건 또는 상황의 변화를 반영하기 위해 미래 예측 진술에 대한 업데이트나 수정 사항을 공개적으로 발표할 의무를 지지도 수락하지도 않습니다. 이러한 위험 요소와 기타 위험 요소에 관한 추가 정보는 제왕 카지노가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 최신 자료에 포함되어 있습니다. 제왕 카지노 또는 제왕 카지노 또는 제왕 카지노를 대신하여 행동하는 사람에게 귀속되는 문제에 관한 모든 후속 서면 및 구두 미래 예측 진술은 위의 주의 진술에 의해 전체적으로 명시적으로 제한됩니다.
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출처: 키메라 투자 공사
2023년 2월 15일 출시