온라인 카지노 보고서 2022년 1분기 수익

  • 희석 보통주당 $1.19의 1분기 GAAP 순손실
  • 1분기 수익 배포 가능(1)희석된 보통주당 $0.39, 여기에는 호출된 기관 CMBS 증권의 수입 $0.07이 포함됨
  • 보통주당 $10.15의 GAAP 장부 가치

뉴욕--(Business Wire)-- 온라인 카지노(NYSE:CIM)은 오늘 2022년 3월 31일에 종료된 1분기 재무 결과를 발표했습니다. 회사의 1분기 GAAP 순손실은 2억 8,100만 달러, 즉 희석 보통주당 1.19달러였습니다. 분배 가능한 수익(1)202카지노 게임 3월 31일에 종료된 1분기 실적은 9,400만 달러, 즉 희석 보통주당 0.39달러였습니다.

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"우리는 낮은 레버리지를 유지하고 장기 고정 금리 쿠폰으로 60억 달러의 대출을 재증권화하는 것을 포함하여 부채 구조를 최적화함으로써 2021년에 더 높은 금리 환경에 대비하기 시작했습니다. 올해 금리가 인상되기 시작하면서 우리는 증권화를 통해 장기 자금 조달을 계속하면서 더 높은 수익률의 주택 대출을 확보하는 다음 단계의 전략을 실행하기 시작했습니다."라고 CEO 겸 최고 투자 책임자인 Mohit Marria는 말했습니다. 장교. "이번 분기에 우리는 8억 700만 달러의 주택 재이행 대출을 확보하기로 약속했으며 3억 2800만 달러의 CIM 2022-R1을 통해 202카지노 게임 첫 증권화를 후원했습니다. 이러한 조치가 즉시 수익에 기여할 것으로 기대합니다."

(1) 조정 희석 보통주당 분배 가능한 수익은 비GAAP 기준입니다. 5페이지의 추가 논의를 참조하세요.
(2) 장부가치에 대한 경제적 수익은 보통주당 GAAP 장부가치 변화에 보통주당 선언된 배당금을 더한 값을 기준으로 합니다.

기타 정보

온라인 카지노은 상장된 부동산 투자 신탁(REIT)으로 주로 주택 모기지 대출, 비 기관 RMBS, 기관 CMBS, 기관 RMBS 및 기타 부동산 관련 증권을 포함하여 다양한 모기지 자산 포트폴리오에 차입금을 바탕으로 자회사를 통해 직간접적으로 투자하는 사업에 종사하고 있습니다.

키메라 투자 회사

연결재무상태표

(천 달러, 주당 데이터 제외)

(감사되지 않음)

 

202카지노 게임 3월 31일

2021년 12월 31일

현금 및 현금 등가물

$

165,728

 

$

385,741

 

비기관 RMBS, 공정 가치 기준(순 신용 손실 충당금 각각 $453,000 및 $213,000)

 

1,458,887

 

 

1,810,208

 

대행사 RMBS, 공정 가치 기준

 

74,104

 

 

60,487

 

대행사 CMBS, 공정 가치로

 

503,231

 

 

761,208

 

공정 가치로 투자를 위해 보류된 대출

 

12,905,280

 

 

12,261,926

 

미수이자 미수금

 

72,418

 

 

69,513

 

기타 자산

 

61,531

 

 

58,320

 

총 자산(1)

$

15,241,179

 

$

15,407,403

 

부채:

 

 

담보 금융 계약(각각 45억 달러 및 44억 달러를 담보로 약속)

$

3,424,405

 

$

3,261,613

 

비기관 RMBS가 담보로 제공한 유동화 부채(각각 3억 3,700만 달러 및 3억 6,500만 달러를 담보로 약속)

 

84,188

 

 

87,999

 

공정 가치로 담보화된 부채, 투자용 대출금으로 담보됨(각각 114억 달러 및 110억 달러가 담보로 약속됨)

 

8,010,170

 

 

7,726,043

 

구매한 투자에 대해 지불 가능

 

259,796

 

 

477,415

 

미지급 이자

 

21,422

 

 

20,416

 

지급 배당금

 

86,560

 

 

86,152

 

미지급금 및 기타 부채

 

17,910

 

 

11,574

 

총부채(1)

$

11,904,451

 

$

11,671,212

 

 

 

 

 

 

 

주주 지분:

 

 

우선주, 주당 액면가 $0.01, 100,000,000주 승인됨:

 

 

8.00% 시리즈 A 누적 상환 가능: 발행 주식 및 발행 주식 각각 5,800,000주(청산 우선권 $145,000)

$

58

 

$

58

 

8.00% 시리즈 B 누적 상환 가능: 발행 주식 및 발행 주식 각각 13,000,000주(청산 우선권 $325,000)

 

130

 

 

130

 

7.75% 시리즈 C 누적 상환 가능: 발행 주식 및 발행 주식 각각 10,400,000주(청산 우선권 $260,000)

 

104

 

 

104

 

8.00% 시리즈 D 누적 상환 가능: 발행 주식 및 발행 주식 각각 8,000,000주(청산 우선권 $200,000)

 

80

 

 

80

 

보통주: 주당 액면가 $0.01; 500,000,000주 승인, 각각 237,044,792주 및 236,951,266주 발행 및 발행

 

2,370

 

 

2,370

 

추가 납입 자본

 

4,360,340

 

 

4,359,045

 

기타포괄손익누계액

 

364,099

 

 

405,054

 

누적 수입

 

4,289,214

 

 

4,552,008

 

주주에 대한 누적 분배

 

(5,679,667

)

 

(5,582,658

)

총 주주 지분

$

3,336,728

 

$

3,736,191

 

총부채 및 주주자본

$

15,241,179

 

$

15,407,403

 

(1) 회사의 연결 재무상태표에는 채권자가 주요 수혜자(온라인 카지노)에게 상환할 수 없는 VIE의 의무와 부채를 결제하는 데에만 사용할 수 있는 연결 가변이자 기업(VIE)의 자산이 포함됩니다. 2022년 3월 31일과 2021년 12월 31일 기준, 연결 VIE의 총 자산은 각각 $11,025,170 및 $10,666,591였으며, 연결 VIE의 총 부채는 각각 $7,564,121 및 $7,223,655였습니다.

 
 

키메라 투자 회사

연결 영업 명세서

(천 달러, 주당 데이터 제외)

(감사되지 않음)

 

분기 종료를 위해

 

202카지노 게임 3월 31일

2021년 3월 31일

순이자 소득:

 

 

이자소득(1)

$

202,175

 

$

243,127

 

이자비용(2)

 

64,473

 

 

108,066

 

순이자 소득

 

137,702

 

 

135,061

 

 

 

 

신용손실 충당금 증가/감소

 

240

 

 

(126

)

 

 

 

기타 투자 이익(손실):

 

 

공정 가치 금융 상품의 순 미실현 이익(손실)

 

(370,167

)

 

270,012

 

투자 판매로 인한 순 실현 이익(손실)

 

 

 

37,796

 

부채 소멸로 인한 이익(손실)

 

 

 

(237,137

)

기타 총 이익(손실)

 

(370,167

)

 

70,671

 

 

 

 

기타 비용:

 

 

보상 및 혜택

 

11,353

 

 

13,439

 

일반 및 관리 비용

 

5,711

 

 

5,198

 

서비스 및 자산 관리자 수수료

 

9,291

 

 

9,281

 

거래 비용

 

3,804

 

 

16,437

 

기타 총 비용

 

30,159

 

 

44,355

 

소득세 전 소득(손실)

 

(262,864

)

 

161,503

 

소득세 비용(혜택)

 

(70

)

 

3,912

 

순이익(손실)

$

(262,794

)

$

157,591

 

 

 

 

우선주 배당

 

18,408

 

 

18,438

 

 

 

 

보통주주에게 제공되는 순이익(손실)

$

(281,202

)

$

139,153

 

 

 

 

보통 주주에게 제공되는 주당 순이익(손실):

 

 

기본

$

(1.19

)

$

0.60

 

희석

$

(1.19

)

$

0.54

 

 

 

 

가중 평균 발행 보통주 수:

 

 

기본

 

237,012,702

 

 

230,567,231

 

희석

 

237,012,702

 

 

261,435,081

 

(1) 202카지노 게임 3월 31일과 2021년 3월 31일에 종료된 분기에 각각 $131,066 및 $158,100의 연결 VIE 이자 소득을 포함합니다.
(2) 202카지노 게임 3월 31일과 2021년 3월 31일에 종료된 분기에 각각 $42,491 및 $65,205의 통합 VIE에 대한 이자 비용을 포함합니다.

 

 

 

 

 

 

키메라 투자 회사

연결포괄손익계산서(손실)

(천 달러, 주당 데이터 제외)

(감사되지 않음)

 

 

 

 

분기 종료를 위해

 

202카지노 게임 3월 31일

2021년 3월 31일

총괄 수입(손실):

 

 

순이익(손실)

$

(262,794

)

$

157,591

 

기타포괄손익:

 

 

매도가능증권의 미실현 이익(손실), 순

 

(40,955

)

 

(38,652

)

순이익에 포함된 순실현손실(이익)에 대한 재분류 조정

 

 

 

(25,793

)

기타포괄손익(손실)

 

(40,955

)

 

(64,445

)

우선주 배당 전 종합 이익(손실)

$

(303,749

)

$

93,146

 

우선주 배당

$

18,408

 

$

18,438

 

보통주 주주에게 제공되는 종합 소득(손실)

$

(322,157

)

$

74,708

 

 

배분 가능한 수익

Earnings available for distribution is a non-GAAP measure and is defined as GAAP net income excluding unrealized gains or losses on financial instruments carried at fair value with changes in fair value recorded in earnings, realized gains or losses on the sales of investments, gains or losses on the extinguishment of debt, interest expense on long term debt, changes in the provision for credit losses, and transaction expenses incurred. In addition, stock compensation expense charges incurred on awards to retirement eligible employees is reflected as an expense over a vesting period (36 months) rather than reported as an immediate expense.

정의된 대로, 분배 가능한 소득은 이전에 정의된 경제적 순이자 소득으로, 보상 및 복리후생 비용(은퇴 적격 직원에 대한 보상으로 조정됨), 일반 및 관리 비용, 서비스 및 자산 관리 비용, 해당 기간 동안 발생한 소득세 혜택 또는 비용, 그리고 우선 배당금으로 감소됩니다. 우리는 배분 가능한 수익을 보통주들에게 배분하기 위한 수익을 창출하는 투자 포트폴리오의 능력을 일관되게 측정하는 척도로 봅니다. 분배 가능한 이익은 이사회가 보통주에 대한 배당금 금액을 결정하는 데 사용하는 지표 중 하나이지만 독점적인 지표는 아닙니다. 또한, 분배 가능한 소득은 REIT 과세 소득과 다르며, REIT로서의 자격을 유지하기 위해 연간 REIT 과세 소득(특정 조정에 따라)의 최소 90%를 주주에게 분배해야 하는 요구 사항을 충족했는지 여부에 대한 결정은 분배 가능한 소득을 기반으로 하지 않습니다. 따라서 분배 가능한 수익은 REIT 과세 소득의 표시, 배당금 지급 능력의 보증 또는 지급할 수 있는 배당금 금액의 대용으로 간주되어서는 안 됩니다. 왜냐하면 분배 가능한 수익에는 현금 수요에 영향을 미치는 특정 항목이 제외되기 때문입니다. 위에서 설명한 대로 배분할 수 있는 수익은 당사와 투자자가 특정 거래의 영향 없이 기간별 재무 성과 기간을 평가하는 데 도움이 된다고 믿습니다. 따라서 배분 가능한 이익은 단독으로 보아서는 안 되며, GAAP에 따라 계산된 순이익이나 기본 주당 순이익을 대체할 수 없습니다. 또한 당사의 배포 가능한 수익 계산 방법은 동일하거나 유사한 추가 성과 측정을 계산하기 위해 다른 REIT에서 사용하는 방법과 다를 수 있으며, 따라서 당사의 배포 가능한 수익은 다른 REIT에서 카지노 게임한 배포 가능한 수익과 비교할 수 없을 수도 있습니다.

다음 표는 제시된 기간 동안 보통주에게 제공되는 순이익 및 희석주당 순이익에 대한 GAAP 측정치와 항목을 분배 가능한 수익 및 평균 희석 보통주당 관련 금액으로 조정하는 것과 관련된 세부사항을 제공합니다. 분배 가능한 수익은 조정된 희석주 기준으로 표시됩니다. 특정 이전 기간 금액은 당기 표시에 맞게 재분류되었습니다.

 

 

분기 종료를 위해

 

 

202카지노 게임 3월 31일

 

12월 31일,
2021

 

9월 30일
2021

 

2021년 6월 30일

 

2021년 3월 31일

 

 

(단위: 천 달러, 주당 데이터 제외)

일반주주에게 제공되는 GAAP 순이익(손실)

 

$

(281,202

)

 

$

(718

)

 

$

313,030

 

 

$

144,883

 

 

$

139,153

 

조정:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

공정 가치 금융 상품의 순 미실현(이익) 손실

 

 

370,167

 

 

 

108,286

 

 

 

(239,524

)

 

 

(36,108

)

 

 

(270,012

)

투자 판매로 인한 순 실현(이익) 손실

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7,517

)

 

 

(37,796

)

(이익) 부채 소멸로 인한 손실

 

 

 

 

 

(980

)

 

 

25,622

 

 

 

21,777

 

 

 

237,137

 

장기 부채에 대한 이자 비용

 

 

 

 

 

 

 

 

238

 

 

 

959

 

 

 

1,076

 

신용손실 충당금 증가(감소)

 

 

240

 

 

 

92

 

 

 

(386

)

 

 

453

 

 

 

(126

)

거래 비용

 

 

3,804

 

 

 

4,241

 

 

 

3,432

 

 

 

5,745

 

 

 

16,437

 

은퇴 대상 보상에 대한 재고 보상 비용

 

 

723

 

 

 

(363

)

 

 

(365

)

 

 

(361

)

 

 

661

 

배분 가능한 수익

 

$

93,732

 

 

$

110,558

 

 

$

102,047

 

 

$

129,831

 

 

$

86,530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

희석 보통주당 GAAP 순이익(손실)

 

$

(1.19

)

 

$

(0.00

)

 

$

1.30

 

 

$

0.60

 

 

$

0.54

 

조정 희석 보통주당 분배 가능한 수익

 

$

0.39

 

 

$

0.46

 

 

$

0.42

 

 

$

0.54

 

 

$

0.36

 

(1) 분배에 사용할 수 있는 수익과 과세 대상 수익은 투자 및 관련 헤지의 실현 손익 차이, 신용 손실 인식, 보험료 상각 시기 차이, 할인 증가, 지분 보상 및 기타 항목으로 인해 일반적으로 다르며 실질적으로 다를 수 있습니다.

다음 표는 202카지노 게임 3월 31일과 2021년 12월 31일 회사의 MBS 포트폴리오를 요약한 것입니다.

 

 

202카지노 게임 3월 31일

 

 

주임 또는
명목가치
기간말에
(달러 단위
천)

 

가중치
평균
상환
비용 기준

 

가중치
평균
공정한 가치

 

가중치
평균
쿠폰

 

가중치
평균 수확량
기간 종료(1)

비대행사 RMBS

 

 

 

 

 

 

 

 

선배

 

$

1,250,785

 

$

47.25

 

74.28

 

4.5

%

 

17.7

%

종속자

 

 

512,981

 

 

67.98

 

76.88

 

4.6

%

 

7.1

%

관심분야만

 

 

3,644,165

 

 

4.97

 

3.72

 

1.7

%

 

12.2

%

대행사 RMBS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

관심분야만

 

 

1,501,720

 

 

8.13

 

4.93

 

1.1

%

 

1.3

%

대행사 CMBS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

프로젝트 대출

 

 

329,515

 

 

102.01

 

108.10

 

4.4

%

 

4.2

%

관심분야만

 

 

2,779,083

 

 

5.55

 

5.29

 

0.7

%

 

4.0

%

(1) 기말 채권등가수익률.

 

 

2021년 12월 31일

 

 

주임 또는
명목가치
기간말에

(달러 단위
천)

 

가중치
평균
상환
비용 기준

 

가중치
평균
공정 가치

 

가중치
평균
쿠폰

 

가중치
평균 수확량
기간 종료(1)

비대행사 RMBS

 

 

 

 

 

 

 

 

선배

 

$

1,283,788

 

$

48.02

 

$

76.78

 

4.5

%

 

18.0

%

종속자

 

 

845,432

 

 

68.10

 

 

77.12

 

3.8

%

 

7.1

%

관심분야만

 

 

3,904,665

 

 

4.90

 

 

4.42

 

1.7

%

 

13.2

%

대행사 RMBS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

관심분야만

 

 

992,978

 

 

10.37

 

 

6.09

 

1.3

%

 

0.3

%

대행사 CMBS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

프로젝트 대출

 

 

560,565

 

 

101.77

 

 

109.61

 

4.3

%

 

4.1

%

관심분야만

 

 

2,578,640

 

 

5.70

 

 

5.69

 

0.7

%

 

4.6

%

(1) 기말 채권등가수익률.

202카지노 게임 3월 31일과 2021년 12월 31일 현재 MBS와 투자용 대출금을 담보로 한 담보 금융 계약의 남은 만기와 차입 금리는 다음과 같습니다.

 

 

202카지노 게임 3월 31일

 

2021년 12월 31일

 

 

(단위: 천 달러)

 

 

주임(1)

 

가중치
평균
대출
요금

 

범위
대출 금리

 

주임(1)

 

가중치
평균
빌리는 중
요금

 

범위
대출금리

밤새

 

$

 

NA

 

NA

 

$

 

NA

 

NA

1~29일

 

 

1,561,598

 

1.57

%

 

0.30% - 2.35%

 

 

1,018,670

 

0.73

%

 

0.11% - 1.95%

30~59일

 

 

162,097

 

1.44

%

 

0.95% - 1.67%

 

 

379,031

 

1.66

%

 

1.55% - 1.70%

60~89일

 

 

146,974

 

2.48

%

 

1.49% - 2.71%

 

 

342,790

 

1.86

%

 

0.90% - 2.35%

90~119일

 

 

78,400

 

1.50

%

 

1.50% - 1.50%

 

 

67,840

 

1.66

%

 

1.66% - 1.66%

120~180일

 

 

847,135

 

3.64

%

 

1.73% - 4.38%

 

 

157,944

 

1.38

%

 

0.95% - 1.45%

180일~1년

 

 

406,705

 

2.95

%

 

0.94% - 3.45%

 

 

895,210

 

3.70

%

 

1.95% - 4.38%

1~카지노 게임

 

 

 

NA

 

NA

 

 

143,239

 

3.05

%

 

3.05% - 3.05%

3년 이상

 

 

221,496

 

5.56

%

 

5.56% - 5.56%

 

 

256,889

 

5.56

%

 

5.56% - 5.56%

합계

 

$

3,424,405

 

2.53

%

 

 

 

$

3,261,613

 

2.30

%

 

 

(1) 위 표에 있는 담보 금융 계약의 원금 잔액은 202카지노 게임 3월 31일과 2021년 12월 31일 현재 이연 금융 비용 300만 달러를 제외한 금액입니다.

다음 표에는 202카지노 게임 3월 31일과 2021년 12월 31일 현재 당사 포트폴리오의 특정 특성이 요약되어 있습니다.

 

 

202카지노 게임 3월 31일

 

2021년 12월 31일

기말 GAAP 레버리지

 

3.5:1

 

3.0:1

기말 GAAP 레버리지(소구)

 

1.0:1

 

0.9:1

 
       

 

 

202카지노 게임 3월 31일

 

2021년 12월 31일

 

202카지노 게임 3월 31일

 

2021년 12월 31일

포트폴리오 구성

 

분할상각비용

 

공정 가치

비기관 RMBS

 

7.8 %

 

10.1 %

 

9.7 %

 

12.1 %

선배

 

4.1 %

 

4.5 %

 

6.2 %

 

6.5 %

종속자

 

2.4 %

 

4.2 %

 

2.6 %

 

4.4 %

관심분야만

 

1.3 %

 

1.4 %

 

0.9 %

 

1.2 %

대행사 RMBS

 

0.8 %

 

0.8 %

 

0.5 %

 

0.4 %

통과

 

— %

 

— %

 

— %

 

— %

관심분야만

 

0.8 %

 

0.8 %

 

0.5 %

 

0.4 %

대행사 CMBS

 

3.4 %

 

5.3 %

 

3.4 %

 

5.2 %

프로젝트 대출

 

2.3 %

 

4.2 %

 

2.4 %

 

4.2 %

관심분야만

 

1.1 %

 

1.1 %

 

1.0 %

 

1.0 %

투자를 위해 보류된 대출

 

88.0 %

 

83.8 %

 

86.4 %

 

82.3 %

포트폴리오의 고정 비율 비율

 

95.8 %

 

95.4 %

 

94.9 %

 

94.4 %

포트폴리오의 조정 가능한 비율 비율

 

4.2 %

 

4.6 %

 

5.1 %

 

5.6 %

경제적 순이자 소득

당사의 경제적 순이자 소득은 장기 부채에 대한 이자 비용과 현금으로 얻은 이자를 조정한 GAAP 순이자 소득과 동일한 비GAAP 재무 척도입니다. 우리는 이 프리젠테이션이 우리 투자 포트폴리오의 이자비용과 순이자수익의 모든 구성요소를 보여줌으로써 우리 투자 전략의 경제적 가치를 보여주기 때문에 투자자들에게 유용하다고 믿습니다. 그러나 경제적 순이자 소득은 단독으로 보아서는 안 되며 GAAP에 따라 계산된 순이자 소득을 대체할 수 없습니다. 명시된 경우, 장기 부채에 대한 이자 지급과 현금으로 얻은 이자를 조정한 이자 비용을 경제적 이자 비용이라고 합니다. 명시된 경우, 장기 부채에 대한 이자 지급과 현금으로 얻은 이자를 반영한 ​​순이자 소득을 경제적 순이자 소득이라고 합니다.

다음 표는 제시된 기간 동안 경제적 순이자 소득을 GAAP 순이자 소득으로, 경제적 이자 비용을 GAAP 이자 비용으로 조정합니다.

 

 

GAAP
관심
수입

 

GAAP
관심
비용

 

관심
비용 발생
장기
부채

 

경제적
관심
비용

 

GAAP 넷
관심
수입

 

기타 (1)

 

경제적

관심
수입

202카지노 게임 3월 31일에 종료된 분기의 경우

 

$

202,175

 

$

64,473

 

$

 

 

$

64,473

 

$

137,702

 

$

(18

)

 

$

137,684

2021년 12월 31일에 종료된 분기의 경우

 

$

221,162

 

$

66,598

 

$

 

 

$

66,598

 

$

154,564

 

$

(12

)

 

$

154,552

2021년 9월 30일에 종료된 분기의 경우

 

$

220,579

 

$

71,353

 

$

(239

)

 

$

71,114

 

$

149,226

 

$

220

 

 

$

149,446

2021년 6월 30일에 종료된 분기의 경우

 

$

252,677

 

$

80,610

 

$

(959

)

 

$

79,651

 

$

172,067

 

$

936

 

 

$

173,003

2021년 3월 31일에 종료된 분기의 경우

 

$

243,127

 

$

108,066

 

$

(1,076

)

 

$

106,990

 

$

135,061

 

$

1,065

 

 

$

136,126

(1) 주로 장기 부채에 대한 이자 비용과 현금 및 현금 등가물에 대한 이자 소득입니다.

아래 표는 제시된 기간 동안 당사가 보유한 평균 소득 자산, 자산에서 얻은 이자, 평균 이자 소득 자산 수익률, 평균 부채 잔액, 경제적 이자 비용, 경제적 평균 자금 비용, 경제적 순 이자 소득 및 순 이자율 스프레드를 보여줍니다.

 

 

분기 종료용

 

 

202카지노 게임 3월 31일

 

2021년 12월 31일

 

 

(단위: 천 달러)

 

(단위: 천 달러)

 

 

평균

균형

 

관심

 

평균

수익률/비용

 

평균

균형

 

관심

 

평균

수익률/비용

자산:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

이자수익자산(1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

대행사 RMBS

 

$

113,723

 

$

253

 

0.9

%

 

$

104,684

 

$

71

 

0.3

%

대행사 CMBS

 

 

559,478

 

 

22,870

 

16.4

%

 

 

851,886

 

 

27,711

 

13.0

%

비대행사 RMBS

 

 

1,310,359

 

 

45,675

 

13.9

%

 

 

1,406,876

 

 

51,644

 

14.7

%

투자용 대출

 

 

11,599,206

 

 

133,359

 

4.6

%

 

 

11,498,173

 

 

141,724

 

4.9

%

합계

 

$

13,582,766

 

$

202,157

 

6.0

%

 

$

13,861,619

 

$

221,150

 

6.4

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

부채 및 주주의 지분:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

이자부부채:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

담보로 제공되는 금융 계약:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

대행사 RMBS

 

$

20,342

 

$

31

 

0.6

%

 

$

23,824

 

$

40

 

0.7

%

대행사 CMBS

 

 

435,545

 

 

270

 

0.2

%

 

 

731,577

 

 

346

 

0.2

%

비대행사 RMBS

 

 

817,261

 

 

5,448

 

2.7

%

 

 

839,898

 

 

5,837

 

2.8

%

투자를 위한 대출

 

 

1,948,974

 

 

12,839

 

2.6

%

 

 

1,872,915

 

 

13,281

 

2.8

%

부채 유동화

 

 

7,870,127

 

 

45,885

 

2.3

%

 

 

8,009,117

 

 

47,094

 

2.4

%

합계

 

$

11,092,249

 

$

64,473

 

2.3

%

 

$

11,477,331

 

$

66,598

 

2.3

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

경제적 순이자 소득/순이자율 스프레드

 

 

 

$

137,684

 

3.7

%

 

 

 

$

154,552

 

4.1

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

순이자수익자산/순이자마진

 

$

2,490,517

 

 

 

4.1

%

 

$

2,384,288

 

 

 

4.5

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

이자부채에 대한 이자수익자산의 비율

 

 

1.22

 

 

 

 

 

 

1.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 상각후원가로 이자수익을 얻는 자산

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

아래 표는 평균 주주 지분의 백분율로 표시된 당사의 순이익 및 경제적 순이자 소득과 평균 보통주 지분의 백분율로 분배 가능한 수익을 보여줍니다. 평균 자기자본 수익률은 평균 자기자본 대비 GAAP 순이익(손실)을 백분율로 나타낸 것으로 정의됩니다. 평균자본은 카지노 게임된 기간 동안 당사의 기초 및 기말 주주의 자기자본 잔액의 평균으로 정의됩니다. 경제적 순이자 소득 및 배분 가능한 수익은 이전 섹션에 정의된 비GAAP 기준입니다.

 

 

평균 수익률
자본

 

경제적 순
관심
수입/평균
자본 *

 

수익 가능
for
분포/평균
보통주

 

 

(비율은 연간화되었습니다)

202카지노 게임 3월 31일에 종료된 분기의 경우

 

(29.72) %

 

15.57 %

 

14.38 %

2021년 12월 31일에 종료된 분기의 경우

 

1.87 %

 

16.30 %

 

15.45 %

2021년 9월 30일에 종료된 분기의 경우

 

35.47 %

 

15.99 %

 

14.54 %

2021년 6월 30일에 종료된 분기의 경우

 

18.16 %

 

19.24 %

 

19.47 %

2021년 3월 31일에 종료된 분기의 경우

 

17.16 %

 

14.82 %

 

12.62 %

* 장기 부채 비용은 제외됩니다.

다음 표는 지난 5분기 동안 IO에 대한 보험료를 제외한 비 대행사 RMBS 포트폴리오와 관련된 Accretable 할인(보험료 제외)의 변경 사항을 나타냅니다.

 

 

분기 종료를 위해

 

 

(단위: 천 달러)

유액 할인(순 보험료)

 

202카지노 게임 3월 31일

 

2021년 12월 31일

 

2021년 9월 30일

 

2021년 6월 30일

 

2021년 3월 31일

잔액, 기간 시작

 

$

333,546

 

 

$

352,545

 

 

$

338,024

 

 

$

358,562

 

 

$

409,690

 

할인 증가

 

 

(19,470

)

 

 

(22,172

)

 

 

(21,820

)

 

 

(37,986

)

 

 

(24,023

)

구매

 

 

 

 

 

 

 

 

1,995

 

 

 

(3,453

)

 

 

 

판매

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(17,123

)

 

 

(41,651

)

통합 제거

 

 

(60,361

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

신용 준비금에서/(으로) 이체, 순

 

 

4,779

 

 

 

3,173

 

 

 

34,346

 

 

 

38,024

 

 

 

14,546

 

잔액, 기간 종료

 

$

258,494

 

 

$

333,546

 

 

$

352,545

 

 

$

338,024

 

 

$

358,562

 

면책조항

이 보도 자료에는 1995년 미국 증권민사소송개혁법의 면책조항에 따른 "미래예측 진술"이 포함되어 있습니다. 실제 결과는 기대, 추산, 예상과 다를 수 있으므로 독자는 이러한 미래예측 진술을 미래 사건에 대한 예측으로 의존해서는 안 됩니다. "기대하다", "목표", "가정", "추정하다", "프로젝트", "예산", "전망하다", "예상하다", "의도하다", "계획하다", "할 수 있다", "할 것이다", "할 수 있다", "해야 한다", "믿는다", "예측하다", "잠재력이 있다", "계속된다" 등의 단어와 유사한 표현은 이러한 미래예측 진술을 식별하기 위한 것입니다. 이러한 미래 예측 진술은 무엇보다도 양식 10-K의 가장 최근 연례 카지노 게임서, 양식 10-Q의 후속 분기별 카지노 게임서 및 양식 8-K의 현재 카지노 게임서에 설명된 내용을 포함하여 실제 결과가 예상 결과와 실질적으로 다를 수 있는 상당한 위험과 불확실성을 포함합니다. 실제 결과가 달라질 수 있는 요소에는 다음이 포함되나 이에 국한되지는 않습니다: 당사의 사업 및 투자 전략; 보통주와 우선주에 대한 미래 배당금 지급과 그러한 배당금 금액을 정확하게 예측하는 능력, 자산의 공정한 시장 가치를 정확하게 결정하는 능력; 현재와 ​​미래의 시장 혼란으로 인해 발생할 수 있는 잠재적 기회에 대한 평가를 포함하여 부동산 관련 및 기타 증권에 대한 투자 기회의 가용성; 모기지 자산의 가치, 가용성, 자금 조달 및 유동성에 대한 영향을 포함하여 부동산 시장, 금융 시장 및 당사에 대한 새로운 코로나바이러스(또는 COVID-19) 전염병의 영향; COVID-19가 당사, 당사 운영 및 직원에게 어떤 영향을 미칠 수 있는지; 우리의 예상 투자; 자산 자금 조달과 관련된 마진 콜을 초래하는 부정적인 변화를 포함한 투자 가치의 변화 이자율 및 모기지 선불 비율의 변화; 당사의 모기지 담보 증권(RMBS) 또는 기타 자산 담보 증권(ABS)의 기초가 되는 모기지 및 기타 대출의 선불 당사 투자에 대한 채무불이행, 연체 또는 감소된 회수율; 우리가 투자하는 증권 시장의 일반적인 변동성; 기존 자금 조달 계약을 유지하는 능력과 향후 자금 조달 계약을 확보할 수 있는 능력, 주택담보대출을 증권화하기 위한 전략을 실행하는 우리의 능력; 당사의 투자금과 해당 구매 자금 조달에 사용된 차입금 간의 이자율 불일치; 변동금리 투자에 대한 이자율 상한선의 영향; 우리의 헤징 전략이 금리 변동성으로부터 우리를 보호할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있는 정도; 코로나19 대응을 포함한 다양한 정부 프로그램의 영향 및 변경 사항 정부 규정, 세법 및 세율, 회계 지침 및 유사한 문제의 영향 및 변경 업계의 시장 동향, 이자율, 채무 증권 시장 또는 일반 경제 향후 주주들에게 배당금을 지급할 수 있는 능력에 관한 추정치; 경쟁에 대한 이해; 자격을 갖춘 인력의 가용성; 미국 연방 소득세 목적상 부동산 투자 신탁 또는 REIT로 분류를 유지할 수 있는 능력 개정된 1940년 투자 회사법 또는 1940년 법에 따라 등록 면제를 유지할 수 있는 당사의 능력, 중요성이나 의미에 관한 우리의 기대; 공개 통제 및 절차의 효율성.

독자들은 작성된 날짜에만 작성된 미래 예측 진술을 과도하게 신뢰하지 않도록 주의하시기 바랍니다. 카지노 게임는 예상의 변화나 그러한 진술의 기반이 되는 사건, 조건 또는 상황의 변화를 반영하기 위해 미래 예측 진술에 대한 업데이트나 수정 사항을 공개적으로 발표할 의무를 지지도 수락하지도 않습니다. 이러한 위험 요소와 기타 위험 요소에 관한 추가 정보는 카지노 게임가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 최신 자료에 포함되어 있습니다. 카지노 게임 또는 카지노 게임 또는 카지노 게임를 대신하여 행동하는 사람에게 귀속되는 문제에 관한 모든 후속 서면 및 구두 미래 예측 진술은 위의 주의 진술에 의해 전체적으로 명시적으로 제한됩니다.

이 보도 자료의 재무 정보는 이 프레젠테이션 당시 이용 가능한 회사 데이터를 기반으로 하며 특정 상황에서는 회사의 독립 감사 기관의 감사를 받지 않았을 수도 있다는 점을 독자들에게 알려드립니다.

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출처: 키메라 투자 공사