온라인 카지노은 2014년 2분기 EPS를 주당 $0.10, 장부가치로 주당 $3.35를 보고했습니다.
뉴욕--(Business Wire)-- 온라인 카지노(NYSE:CIM)은 오늘 재무 계획을 발표했습니다. 2014년 6월 30일에 종료된 분기 결과입니다.
재무 성과 및 주요 지표
회사는 지니 카지노 6월 30일에 종료된 분기의 순이익을 보고했습니다. 1억 500만 달러 또는 평균 주당 0.10달러와 1억 달러 또는 평균 주당 0.10달러, 1억 4,300만 달러 또는 평균 주당 0.14달러 분기는 각각 지니 카지노 3월 31일과 2013년 6월 30일에 종료되었습니다. 순 지니 카지노 6월 30일에 종료된 6개월 동안의 수입은 2억 500만 달러 또는 0.20달러였습니다. 종료된 6개월 동안의 순이익과 비교한 평균 주당 2013년 6월 30일 기준 2억 2,300만 달러 또는 평균 주당 0.22달러입니다.
GAAP 장부가치는 주당 3.35달러로 3월 31일보다 2% 증가했습니다. 지니 카지노, 2013년 12월 31일 대비 3% 증가. 경제적 장부가치 주당 가격은 3.09달러로 지니 카지노 3월 31일보다 2% 증가했습니다. 2013년 12월 31일 대비 10% 증가. 장부가액 증가는 에이전시와 비에이전시 RMBS 모두에게 유리한 시장 펀더멘털 지니 카지노 2분기.
지니 카지노 6월 30일에 종료된 분기 동안 회사는 60억 달러를 구매했습니다. 기관 RMBS 및 재증권화의 분리된 부분. 는 재증권화 거래로 GAAP에 4,800만 달러의 이익이 발생했습니다. 보고 및 세금 기준으로 약 2,500만 달러입니다. 해당 분기의 경우, 회사는 비기관 RMBS를 5,200만 달러에 매입하고 38달러를 매각했습니다. 백만 달러로 올해 비기관 RMBS 구매액이 1억 8,900만 달러에 이르렀습니다. 매출은 5,100만 달러에 이릅니다. 대행사가 아닌 RMBS의 연간 구매는 주로 비에이전시 고위직에 초점을 맞춰왔으며 판매는 고위직 관심분야에만 초점을 맞췄습니다.
회사는 다음의 경우 주당 $0.09의 보통주 배당을 선언했습니다. 분기는 지니 카지노 6월 30일에 종료되었으며 $0.09의 지속을 발표했습니다. 지니 카지노 3분기 및 4분기 배당금. 연간 배당금 6월로 종료된 분기의 회사 보통주 배당수익률 지니 카지노 6월 30일 종가 $3.19 기준으로 지니 카지노 6월 30일은 11.3%였습니다.
지니 카지노 6월 30일에 종료된 분기의 평균 이자수익률은 수익자산은 7.84%였으며, 평균 차입금의 연간 비용은 이자율 스왑에 대한 순이자 지급액을 포함한 자금은 순이자 스프레드 4.92% 및 순이자율 마진은 2.92%입니다. 5.93%. 지니 카지노 6월 30일에 종료된 6개월 동안 평균 수익률은 이자수익자산은 8.25%, 연간평균비용은 이자율에 대한 순이자 지불을 포함한 빌린 자금 스왑은 순이자 스프레드가 5.09%이고 이자율이 3.16%였습니다. 6.28%의 마진.
지니 카지노 6월 30일 기준 레버리지는 2.6:1이고 리코스 레버리지는 2.4:1입니다. 3월 기준 레버리지 0.9:1, 리코스 레버리지 0.5:1 대비 지니 카지노 3월 31일 현재 레버리지는 1.0:1, 소구 레버리지는 0.5:1입니다. 2013년 12월 31일.
기타 정보
온라인 카지노은 주택담보대출에 투자하고, 주택저당증권, 부동산관련증권 그리고 기타 다양한 자산 클래스. 회사의 주요 사업 목표는 수익률 간의 스프레드에서 수익을 창출하는 것입니다. 투자와 차입 및 헤지 활동 비용. 는 회사는 실질 세금을 부과하기로 선택한 메릴랜드 기업입니다. 부동산 투자 신탁(“REIT”).
회의 통화
회사는 지니 카지노 2분기 실적 컨퍼런스 콜을 개최할 예정입니다. 지니 카지노 8월 12일 화요일 오전 10시(EDT). 전화할 전화번호는 국내전화는 888-317-6003, 국제전화는 412-317-6061 비밀번호는 0155047 입니다. 재생번호는 877-344-7529 입니다. 국내전화, 국제전화는 412-317-0088, 패스 코드는 10049861 입니다. 다시보기는 종료 후 일주일간 가능합니다. 수익 전화. 통화에 대한 웹캐스트가 있을 예정입니다.www.chimerareit.com. 이메일 배포 목록에 추가하고 싶으시면 방문www.chimerareit.com, 이메일 알림을 클릭하고 이메일 알림 양식을 작성한 후 다음을 클릭하세요. 제출 버튼. 자세한 내용은 투자자에게 문의하세요. 1-866-315-9930으로 연락하거나 방문하세요.www.chimerareit.com.
이 보도 자료와 우리가 참조하는 공개 문서에는 다음이 포함되어 있습니다. 특정 미래 예측 진술을 참조로 포함합니다. 1933년 증권법 27A항과 1933년 증권법 21E항의 의미 1934년 증권거래법. 미래 예측 진술 다양한 가정을 기반으로 합니다(일부는 당사가 통제할 수 없음). 미래 기간 또는 기간을 참조하거나 다음을 통해 식별할 수 있습니다. '믿다', '기대하다' 등 미래지향적인 용어를 사용한다. "예상하다", "예상하다", "계획하다", "계속하다", "의도하다", "해야 한다", "할 수도 있다" "would", "will" 또는 유사한 표현이나 해당 용어의 변형 또는 그 용어의 부정. 실제 결과는 실제 결과와 크게 다를 수 있습니다. 다양한 이유로 인해 미래 예측 진술에 명시된 내용 당사의 사업 및 투자를 포함하되 이에 국한되지 않는 요소 전략; 당사의 예상 재무 및 운영 결과; 우리의 능력 기존 자금 조달 방식을 유지하고 향후 자금 조달을 확보합니다. 약정 및 해당 약정의 조건; 일반적인 변동성 우리가 투자하는 증권 시장, 구현, 타이밍 다양한 정부 프로그램의 영향과 변화, 우리가 기대하는 투자; 투자 가치의 변화; 이자율 우리의 투자와 그러한 자금 조달에 사용된 차입금 간의 불일치 구매; 이자율 및 모기지 선불 비율의 변화; 변동금리 투자에 대한 이자율 상한선의 영향; 요금 투자 불이행 또는 회수율 감소 선불 당사의 모기지 담보 또는 기타 대출의 기초가 되는 모기지 및 기타 대출 자산유동화증권; 우리의 헤징 전략이 어느 정도까지 또는 금리 변동성으로부터 우리를 보호하지 못할 수도 있습니다. 의 영향과 정부 규정, 세법 및 세율, 회계의 변경 지도 및 이와 유사한 사항; 투자 기회의 가용성 부동산 관련 및 기타 증권; 자격을 갖춘 가용성 인력; 우리의 배포 능력과 관련된 추정치 미래의 주주; 경쟁에 대한 이해; 우리 업계의 시장 동향, 금리, 채무 증권 시장이나 일반 경제; 면제를 유지할 수 있는 능력 개정된 1940년 투자 회사법에 따른 등록으로부터; 연방 REIT로서의 자격을 유지할 수 있는 능력 소득세 목적. 위험과 불확실성에 대한 논의 실제 결과는 여기에 포함된 결과와 다를 수 있습니다. 미래 예측 진술은 연례 보고서의 "위험 요소"를 참조하십시오. 양식 10-K 및 양식 10-Q의 후속 지니 카지노별 보고서. 우리는하지 않습니다 공개적으로 다음과 같은 모든 의무를 이행하고 구체적으로 부인합니다. 모든 수정 사항의 결과를 공개합니다. 예상되는 상황이나 상황을 반영하는 미래 예측 진술 해당 진술 날짜 이후에 예상하지 못한 사건이나 상황.
| 키메라 투자 회사 | ||||||||||||||||
| 연결영업및포괄손익계산서 (손실) | ||||||||||||||||
| (천 달러, 주당 데이터 제외) | ||||||||||||||||
| (미감사) | ||||||||||||||||
| 지니 카지노 종료용 | 끝나는 6개월 동안 | |||||||||||||||
| 지니 카지노 6월 30일 | 2013년 6월 30일 | 지니 카지노 6월 30일 | 2013년 6월 30일 | |||||||||||||
| 순이자 소득: | ||||||||||||||||
| 이자소득 | $ | 49,056 | $ | 33,629 | $ | 84,512 | $ | 62,696 | ||||||||
| 이자비용 | (3,504 | ) | (1,629 | ) | (5,230 | ) | (3,462 | ) | ||||||||
| 이자소득, 통합 VIE 자산 | 85,262 | 93,936 | 170,473 | 190,664 | ||||||||||||
| 통합 VIE의 이자 비용, 비소구 부채 | (17,176 | ) | (24,982 | ) | (37,875 | ) | (51,978 | ) | ||||||||
| 순이자소득(비용) | 113,638 | 100,954 | 211,880 | 197,920 | ||||||||||||
| 일시적인 장애 이외의 장애: | ||||||||||||||||
| 일시적 손상 손실을 제외한 총 손상 손실 | (3,813 | ) | - | (4,213 | ) | - | ||||||||||
| 기타포괄손익으로 인식된 손실분(손실) | (1,534 | ) | - | (2,668 | ) | (6,163 | ) | |||||||||
| 일시적 신용 손상 이외의 순 신용 손상 손실 | (5,347 | ) | - | (6,881 | ) | (6,163 | ) | |||||||||
| 기타 이익(손실): | ||||||||||||||||
| 파생상품에 대한 순 미실현 이익(손실) | (22,497 | ) | 13,178 | (24,695 | ) | 18,580 | ||||||||||
| 파생상품의 순 실현 이익(손실) | (19,792 | ) | (5,391 | ) | (25,540 | ) | (10,921 | ) | ||||||||
| 파생상품 순익(손실) | (42,289 | ) | 7,787 | (50,235 | ) | 7,659 | ||||||||||
| 이자 전용 RMBS에 대한 순 미실현 이익(손실) | 5,791 | (12,974 | ) | 20,801 | (13,987 | ) | ||||||||||
| 투자 판매로 인한 순 실현 이익(손실) | (4,339 | ) | 54,117 | 4,038 | 54,123 | |||||||||||
| 분할 이익 | 47,846 | - | 47,846 | - | ||||||||||||
| 부채 소멸 손실 | - | - | (2,184 | ) | - | |||||||||||
| 기타 총 이익(손실) | 7,009 | 48,930 | 20,266 | 47,795 | ||||||||||||
| 순 투자 수입(손실) | 115,300 | 149,884 | 225,265 | 239,552 | ||||||||||||
| 기타 비용: | ||||||||||||||||
| 관리 수수료 | 6,271 | 6,498 | 12,492 | 12,947 | ||||||||||||
| 관리자로부터 비용 회수 | (2,164 | ) | (3,315 | ) | (2,845 | ) | (5,170 | ) | ||||||||
| 순 관리 수수료 | 4,107 | 3,183 | 9,647 | 7,777 | ||||||||||||
| 대출 손실 충당금, 순 | 214 | (1,703 | ) | 533 | (1,279 | ) | ||||||||||
| 일반 및 관리 비용 | 6,210 | 5,197 | 9,946 | 10,044 | ||||||||||||
| 기타 총 비용 | 10,531 | 6,677 | 20,126 | 16,542 | ||||||||||||
| 소득세 전 소득(손실) | 104,769 | 143,207 | 205,139 | 223,010 | ||||||||||||
| 소득세 | - | - | 2 | 2 | ||||||||||||
| 순이익(손실) | $ | 104,769 | $ | 143,207 | $ | 205,137 | $ | 223,008 | ||||||||
| 보통주주에게 제공되는 주당 순이익(손실): | ||||||||||||||||
| 기본 | $ | 0.10 | $ | 0.14 | $ | 0.20 | $ | 0.22 | ||||||||
| 희석 | $ | 0.10 | $ | 0.14 | $ | 0.20 | $ | 0.22 | ||||||||
| 가중 평균 미발행 보통주 수: | ||||||||||||||||
| 기본 | 1,027,208,949 | 1,027,066,041 | 1,027,235,633 | 1,027,052,341 | ||||||||||||
| 희석 | 1,027,534,449 | 1,027,593,441 | 1,027,561,456 | 1,027,594,472 | ||||||||||||
| 보통주 1주당 선언된 배당금 | $ | 0.09 | $ | 0.09 | $ | 0.18 | $ | 0.18 | ||||||||
| 총괄 수입(손실): | ||||||||||||||||
| 순이익(손실) | $ | 104,769 | $ | 143,207 | $ | 205,137 | $ | 223,008 | ||||||||
| 기타포괄손익(손실): | ||||||||||||||||
| 매도가능증권 미실현 이익(손실), 순 | 100,647 | (22,582 | ) | 138,150 | 95,012 | |||||||||||
|
순이익에 포함된 순손실에 대한 재분류 조정 (손실)- 이외의 경우일시적 신용 손상 손실 |
5,347 | - | 6,881 | 6,163 | ||||||||||||
| 순 실현 손실(이익)에 대한 재분류 조정 포함 순이익(손실) | 37 | (54,117 | ) | (8,340 | ) | (54,123 | ) | |||||||||
| 분할 이익에 대한 재분류 조정이 포함됨 순이익 | (47,846 | ) | - | (47,846 | ) | - | ||||||||||
| 기타포괄손익(손실) | 58,185 | (76,699 | ) | 88,845 | 47,052 | |||||||||||
| 포괄 수입(손실) | $ | 162,954 | $ | 66,508 | $ | 293,982 | $ | 270,060 | ||||||||
다음 표는 회사의 RMBS 포트폴리오를 요약한 것입니다. 지니 카지노 6월 30일 및 2013년 12월 31일.
| 지니 카지노 6월 30일 | |||||||||||||||
|
주임 또는명목 가치기간말에(달러 에서천) |
가중치평균상환비용 기준 |
가중치보통 보통값 |
가중치평균쿠폰 |
가중치평균 수확량기간말에(1) |
|||||||||||
| 비기관 모기지 담보 증권 | |||||||||||||||
| 선배 | $ | 317,544 | $ | 68.72 | $ | 72.58 | 1.9 | % | 5.0 | % | |||||
| 선배님, 관심분야만 | $ | 5,605,322 | $ | 4.51 | $ | 3.93 | 1.6 | % | 12.4 | % | |||||
| 종속자 | $ | 807,222 | $ | 42.33 | $ | 60.15 | 3.0 | % | 13.1 | % | |||||
| 후순위, 이자만 | $ | 266,766 | $ | 5.01 | $ | 5.85 | 1.1 | % | 11.7 | % | |||||
|
RMBS가 연결 변동이자 기업으로 이전됨 |
$ | 3,471,222 | $ | 54.02 | $ | 78.99 | 4.6 | % | 16.9 | % | |||||
| 기관 모기지 담보 증권 | |||||||||||||||
| 통과 | $ | 7,522,103 | $ | 104.98 | $ | 106.56 | 3.9 | % | 3.1 | % | |||||
| 관심분야만 | $ | 219,301 | $ | 18.82 | $ | 17.61 | 3.3 | % | 4.8 | % | |||||
| (1) 기말의 채권 등가 수익률. | |||||||||||||||
| 2013년 12월 31일 | |||||||||||||||
|
주임 또는명목 가치기간말에(달러 에서천) |
가중치평균상환비용 기준 |
가중치보통 보통값 |
가중치평균쿠폰 |
가중치평균 수확량기간말에(1) |
|||||||||||
| 비기관 모기지 담보 증권 | |||||||||||||||
| 선배 | $ | 128,217 | $ | 69.27 | $ | 69.95 | 1.4 | % | 5.9 | % | |||||
| 선배님, 관심분야만 | $ | 5,742,781 | $ | 4.93 | $ | 3.99 | 1.4 | % | 17.2 | % | |||||
| 종속자 | $ | 830,632 | $ | 40.96 | $ | 55.09 | 2.9 | % | 13.5 | % | |||||
| 후속, 이자만 | $ | 274,462 | $ | 5.34 | $ | 6.04 | 1.7 | % | 9.0 | % | |||||
| RMBS가 연결 변동이자 기업으로 이전됨 | $ | 3,912,376 | $ | 54.17 | $ | 77.82 | 4.7 | % | 15.8 | % | |||||
| 대리 모기지 담보 증권 | |||||||||||||||
| 통과 | $ | 1,898,131 | $ | 104.52 | $ | 105.24 | 3.6 | % | 3.3 | % | |||||
| 관심분야만 | $ | 247,344 | $ | 17.69 | $ | 17.30 | 3.2 | % | 5.3 | % | |||||
| (1) 기말 채권등가수익률. | |||||||||||||||
지니 카지노 6월 30일과 2013년 12월 31일에 환매 계약이 체결되었습니다. RMBS가 담보로 제공한 잔여 만기는 다음과 같습니다.
| 지니 카지노 6월 30일 | 2013년 12월 31일 | |||||||
| (단위: 천 달러) | ||||||||
| 밤새 | $ | - | $ | - | ||||
| 1~29일 | 1,694,284 | 644,332 | ||||||
| 30~59일 | 1,085,418 | 606,945 | ||||||
| 60~89일 | 1,684,618 | - | ||||||
| 90~119일 | 63,545 | 129,049 | ||||||
| 120일 이상 | 1,036,689 | 278,235 | ||||||
| 합계 | $ | 5,564,554 | $ | 1,658,561 | ||||
다음 표는 우리 포트폴리오의 특정 특성을 요약합니다. 지니 카지노 6월 30일 및 2013년 12월 31일.
| 지니 카지노 6월 30일 | 2013년 12월 31일 | |||||||
| 기말이자수익자산 (1) | $ | 12,364,078 | $ | 6,555,525 | ||||
| 기말 이자 부담 부채 | $ | 6,956,371 | $ | 3,262,274 | ||||
| 기말 레버리지 | 2.6:1 | 1.0:1 | ||||||
| 기말 레버리지(소구) | 2.4:1 | 0.5:1 | ||||||
| 상각 비용으로 포트폴리오 구성 | ||||||||
| 비대행사 RMBS | 23.5 | % | 49.8 | % | ||||
| 선배 | 1.9 | % | 1.5 | % | ||||
| 선배님, 관심분야만 | 2.2 | % | 5.1 | % | ||||
| 종속자 | 3.0 | % | 6.0 | % | ||||
| 후속, 이자만 | 0.1 | % | 0.3 | % | ||||
| RMBS가 통합 VIE로 이전됨 | 16.3 | % | 36.9 | % | ||||
| 대행사 RMBS | 70.1 | % | 36.1 | % | ||||
| 통과 | 69.7 | % | 35.3 | % | ||||
| 관심분야만 | 0.4 | % | 0.8 | % | ||||
| 담보대출 | 6.4 | % | 14.1 | % | ||||
| 포트폴리오의 고정 비율 비율 | 88.0 | % | 76.3 | % | ||||
| 포트폴리오의 조정 가능한 비율 비율 | 12.0 | % | 23.7 | % | ||||
| (1) 현금 및 현금 등가물은 제외됩니다. | ||||||||
아래 표는 우리가 GAAP 장부가치에 대한 조정 사항을 나타냅니다. 추정치 계산을 적절하게 반영하는 데 필요하다고 생각합니다. 지니 카지노 6월 30일 및 2013년 12월 31일 현재 경제적 장부가치입니다.
| 지니 카지노 6월 30일 | ||||||||||
| (단위: 천 달러, 주당 데이터 제외) | ||||||||||
|
GAAP 도서값 |
조정 |
예상 경제장부가액 |
||||||||
| 자산: | ||||||||||
| 비기관 RMBS, 공정 가치 | ||||||||||
| 선배 | $ | 230,465 | $ | 289,799 | $ | 520,264 | ||||
| 고령자 전용 | 220,131 | 74,284 | 294,415 | |||||||
| 종속자 | 485,544 | 1,374,462 | 1,860,006 | |||||||
| 후순위 이자 전용 | 15,609 | 193 | 15,802 | |||||||
| RMBS가 통합 VIE로 이전됨 | 2,682,308 | (2,682,308 | ) | - | ||||||
| 대행사 RMBS, 공정 가치 | ||||||||||
| 통과 | 7,976,923 | - | 7,976,923 | |||||||
| 관심분야만 | 38,627 | - | 38,627 | |||||||
| 투자용 유동화 대출, 대출 충당금 차감 손실 | 714,471 | (714,471 | ) | - | ||||||
| 기타 자산 | 201,839 | - | 201,839 | |||||||
| 총 자산 | $ | 12,565,917 | $ | (1,658,041 | ) | $ | 10,907,876 | |||
| 부채: | ||||||||||
| 환매 계약, RMBS | 5,564,554 | - | 5,564,554 | |||||||
| 비기관 RMBS가 담보로 제공한 유동화 부채 | 787,162 | (787,162 | ) | - | ||||||
| 투자용 대출로 담보된 부채 유동화 | 604,655 | (604,655 | ) | - | ||||||
| 기타 부채 (1) | 2,168,845 | - | 2,168,845 | |||||||
| 총부채 | 9,125,216 | (1,391,817 | ) | 7,733,399 | ||||||
| 총 주주 지분 | 3,440,701 | (266,224 | ) | 3,174,477 | ||||||
| 총부채 및 주주자본 | $ | 12,565,917 | $ | (1,658,041 | ) | $ | 10,907,876 | |||
| 주당 장부가치 | $ | 3.35 | $ | (0.26 | ) | $ | 3.09 | |||
| (1) 구매한 투자에 대해 주로 지불됩니다. | ||||||||||
| 2013년 12월 31일 | ||||||||||
| (단위: 천 달러, 주당 데이터 제외) | ||||||||||
|
GAAP 도서값 |
조정 |
예상 경제장부가액 |
||||||||
| 자산: | ||||||||||
| 비기관 RMBS, 공정 가치 기준 | ||||||||||
| 선배 | $ | 89,687 | $ | 12,365 | $ | 102,052 | ||||
| 고령자 전용 | 229,065 | 116,951 | 346,016 | |||||||
| 종속자 | 457,569 | 1,593,924 | 2,051,493 | |||||||
| 후순위 이자 전용 | 16,571 | 280 | 16,851 | |||||||
| RMBS가 통합 VIE로 이전됨 | 2,981,571 | (2,981,571 | ) | - | ||||||
| 대행사 RMBS, 공정 가치 기준 | ||||||||||
| 통과 | 1,954,796 | - | 1,954,796 | |||||||
| 관심분야만 | 42,782 | - | 42,782 | |||||||
| 투자용 유동화 대출, 대출 충당금 차감 손실 | 783,484 | (783,484 | ) | - | ||||||
| 기타 자산 | 380,556 | - | 380,556 | |||||||
| 총 자산 | $ | 6,936,081 | $ | (2,041,535 | ) | $ | 4,894,546 | |||
| 부채: | ||||||||||
| 환매 계약, RMBS | 1,658,561 | - | 1,658,561 | |||||||
| 비기관 RMBS가 담보로 제공한 유동화 부채 | 933,732 | (933,732 | ) | - | ||||||
| 투자용 대출금을 담보로 한 유동화 부채 | 669,981 | (669,981 | ) | - | ||||||
| 기타 부채 | 342,297 | - | 342,297 | |||||||
| 총부채 | 3,604,571 | (1,603,713 | ) | 2,000,858 | ||||||
| 총 주주 지분 | 3,331,510 | (437,822 | ) | 2,893,688 | ||||||
| 총부채 및 주주자본 | $ | 6,936,081 | $ | (2,041,535 | ) | $ | 4,894,546 | |||
| 주당 장부가치 | $ | 3.24 | $ | (0.42 | ) | $ | 2.82 | |||
아래 표는 우리가 보유한 평균 수익 자산, 벌어들인 이자를 보여줍니다. 자산, 평균 이자수익 자산, 평균 부채 수익률 잔액, 경제적 이자비용, 경제적 평균 자금비용, 경제적 순이자 소득 및 순이자율 스프레드 제시된 기간.
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| 지니 카지노 6월 30일 | 2013년 6월 30일 | |||||||||||||||||
| (단위: 천 달러) | ||||||||||||||||||
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평균균형 |
관심 |
평균수익률/비용 |
평균균형 |
관심 |
평균수익률/비용 |
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| 자산: | ||||||||||||||||||
| 이자수익 자산 (1): | ||||||||||||||||||
| 대행사 RMBS | $ | 3,351,225 | $ | 29,217 | 3.49 | % | $ | 1,815,333 | $ | 17,307 | 3.81 | % | ||||||
| 비대행사 RMBS | 829,490 | 19,835 | 9.56 | % | 646,725 | 16,310 | 10.09 | % | ||||||||||
| 비기관 RMBS가 통합 VIE로 이전됨 | 1,934,640 | 76,898 | 15.90 | % | 2,322,905 | 85,492 | 14.72 | % | ||||||||||
| 투자용 유동화대출 | 740,122 | 8,364 | 4.52 | % | 1,014,216 | 8,444 | 3.33 | % | ||||||||||
| 합계 | $ | 6,855,477 | $ | 134,314 | 7.84 | % | $ | 5,799,179 | $ | 127,553 | 8.80 | % | ||||||
| 부채 및 주주의 지분: | ||||||||||||||||||
| 이자부부채: | ||||||||||||||||||
| 대리점 환매 계약(2) | $ | 2,883,892 | $ | 14,788 | 2.05 | % | $ | 1,449,257 | $ | 7,020 | 1.94 | % | ||||||
| 비기관 환매 계약 | 170,844 | 777 | 1.82 | % | - | - | - | |||||||||||
| 비기관 RMBS가 담보로 제공한 유동화 부채 | 807,913 | 10,865 | 5.38 | % | 1,185,025 | 18,182 | 6.14 | % | ||||||||||
| 대출로 담보된 채권 | 620,923 | 6,311 | 4.07 | % | 882,416 | 6,800 | 3.08 | % | ||||||||||
| 합계 | $ | 4,483,572 | $ | 32,741 | 2.92 | % | $ | 3,516,698 | $ | 32,002 | 3.64 | % | ||||||
| 순경제적 이자소득/순이자율 스프레드 | $ | 101,573 | 4.92 | % | $ | 95,551 | 5.16 | % | ||||||||||
| 순이자수익자산/순이자마진 | $ | 2,371,905 | 5.93 | % | $ | 2,282,481 | 6.59 | % | ||||||||||
| 이자부채에 대한 이자수익자산의 비율 | 1.53 | 1.65 | ||||||||||||||||
| (1) 상각후원가로 이자수익을 얻는 자산 | ||||||||||||||||||
| (2) 이자는 스왑으로 지불한 현금을 포함합니다. | ||||||||||||||||||
| 끝난 6개월 동안 | ||||||||||||||||||
| 지니 카지노 6월 30일 | 2013년 6월 30일 | |||||||||||||||||
| (단위: 천 달러) | ||||||||||||||||||
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평균균형 |
관심 |
평균수익률/비용 |
평균균형 |
관심 |
평균수익률/비용 |
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| 자산: | ||||||||||||||||||
| 이자수익 자산 (1): | ||||||||||||||||||
| 대행사 RMBS | $ | 2,647,226 | $ | 45,257 | 3.42 | % | $ | 1,783,753 | $ | 30,792 | 3.45 | % | ||||||
| 비기관 RMBS | 795,323 | 39,247 | 9.87 | % | 639,539 | 31,878 | 9.97 | % | ||||||||||
| 비기관 RMBS가 통합 VIE로 이전됨 | 1,981,636 | 154,309 | 15.57 | % | 2,360,953 | 174,331 | 14.77 | % | ||||||||||
| 투자용 유동화대출 | 757,597 | 16,164 | 4.27 | % | 1,113,396 | 16,333 | 2.93 | % | ||||||||||
| 합계 | $ | 6,181,782 | $ | 254,977 | 8.25 | % | $ | 5,897,641 | $ | 253,334 | 8.59 | % | ||||||
| 부채 및 주주의 지분: | ||||||||||||||||||
| 이자부부채: | ||||||||||||||||||
| 대리점 환매 계약(2) | $ | 2,273,024 | $ | 22,164 | 1.95 | % | $ | 1,475,514 | $ | 14,383 | 1.95 | % | ||||||
| 비대리점 환매 계약 | 86,371 | 777 | 1.80 | % | - | - | - | |||||||||||
| 비기관 RMBS가 담보로 제공한 유동화 부채 | 849,852 | 26,019 | 6.12 | % | 1,235,437 | 37,252 | 6.03 | % | ||||||||||
| 대출로 담보된 채권 | 637,275 | 11,856 | 3.72 | % | 978,180 | 14,726 | 3.01 | % | ||||||||||
| 합계 | $ | 3,846,522 | $ | 60,816 | 3.16 | % | $ | 3,689,131 | $ | 66,361 | 3.60 | % | ||||||
| 순경제적 이자소득/순이자율 스프레드 | $ | 194,161 | 5.09 | % | $ | 186,973 | 4.99 | % | ||||||||||
| 순이자수익자산/순이자마진 | $ | 2,335,260 | 6.28 | % | $ | 2,208,511 | 6.34 | % | ||||||||||
| 이자부채에 대한 이자수익자산의 비율 | 1.61 | 1.60 | ||||||||||||||||
| (1) 상각후원가로 이자수익을 얻는 자산 | ||||||||||||||||||
| (2) 이자는 스왑으로 지불한 현금을 포함합니다. | ||||||||||||||||||
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출처: 키메라 투자 공사
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