온라인 카지노의 2014년 3분기 주당순이익은 주당 $0.37, 핵심 이익은 주당 $0.11, 장부가치는 주당 $3.50로 수정 및 교체
뉴욕--(Business Wire)--
발표 헤드라인은 다음과 같습니다: 온라인 카지노 Reports 2014년 3분기 EPS는 주당 $0.37, 핵심 수익은 $0.11입니다. 주당 및 주당 순자산 $3.50(핵심 수익 대신) 주당 $0.12)
온라인 카지노 주소된 릴리스는 다음과 같습니다:
온라인 카지노 보고서 2014년 3분기 EPS 주당 $0.37, 주당 $0.11의 핵심 수익 및 순자산 주당 $3.50
온라인 카지노(NYSE:CIM)은 오늘 재무 계획을 발표했습니다. 2014년 9월 30일에 종료된 분기 결과입니다.
재무 성과 및 주요 지표
회사는 온라인 카지노 주소 9월 30일에 종료된 분기의 순이익을 보고했습니다. 순이익 대비 평균 주당 0.37달러 또는 3억 7,800만 달러입니다. 2013년 9월 30일에 종료된 분기는 6,700만 달러 또는 평균 0.07달러였습니다. 공유. 온라인 카지노 주소 9월 30일에 종료된 9개월 동안의 순이익은 $583입니다. 순이익과 비교하면 평균 주당 0.57달러입니다. 2013년 9월 30일에 종료된 9개월의 금액은 2억 9천만 달러 또는 연간 0.28달러입니다. 평균 점유율. 핵심 수익은 1억 1,600만 달러 또는 주당 0.11달러였습니다. 온라인 카지노 주소 9월 30일에 종료된 분기는 9,300만 달러 또는 0.09달러와 비교됩니다. 2013년 9월 30일 종료된 분기의 주당 기준입니다. 핵심 수익은 다음과 같습니다. 9월 30일 종료된 9개월 동안 2억 8,200만 달러 또는 주당 0.27달러, 온라인 카지노 주소, 9월 종료 9개월 동안의 2억 6,300만 달러 또는 0.26달러보다 증가 2013년 30일. 핵심 이익은 비GAAP 기준이며 순 GAAP로 정의됩니다. 총 포트폴리오에서 미실현 이익을 제외한 소득(손실), 손상차손, 투자매각실현이익, 투자수익 분할, 부채 소멸 및 기타 비반복적 이익 또는 손실. 정의된 바와 같이, 핵심 소득에는 이자 소득과 헤징에 사용된 파생상품에 대한 비용 및 실현 손익 금리위험. 핵심 수익은 다음 목적으로 제공됩니다. 다른 피어 발행자와 비교할 수 있지만 중요한 제한 사항이 있습니다. 코어 위에서 설명한 수익은 재무 성과를 평가하는 데 도움이 됩니다. 특정 거래의 영향이 없으며 유용성이 제한적입니다. 분석 도구로. 따라서 핵심이익은 다음과 같이 봐서는 안 됩니다. 격리는 기본당 순이익 또는 순이익을 대체할 수 없습니다. GAAP에 따라 계산된 지분입니다.
GAAP 장부가치는 주당 3.50달러로 6월 30일보다 4% 증가했습니다. 온라인 카지노 주소과 2013년 12월 31일 대비 8% 증가. 장부가액 증가 에이전시와 비에이전시 모두에게 유리한 시장 펀더멘털을 반영합니다. 온라인 카지노 주소 3분기 RMBS.
온라인 카지노 주소 9월 30일에 종료된 분기 동안 회사는 다음을 인수했습니다. 약 48억 달러 규모의 노련한 주택 모기지에 대한 권리 특정 하위 채권 및 신탁 구매를 통한 대출 인증서. 이러한 증권을 구매함으로써 Chimera는 시간이 지남에 따라 선택적으로 모든 것을 상환하여 증권화 신탁을 종료합니다. 뛰어난 채권.
회사는 다음의 경우 주당 $0.09의 보통주 배당을 선언했습니다. 온라인 카지노 주소 9월 30일에 종료된 분기입니다. 회사의 온라인 카지노 주소 9월 30일 종료 분기 기준 보통주 기준 온라인 카지노 주소 9월 30일 종가 $3.04는 11.8%였습니다.
온라인 카지노 주소 9월 30일까지 9개월 동안 평균 수익률은 이자수익자산은 10.7%였으며, 연간 자금비용은 10.7%였습니다. 순이자 지불을 포함한 평균 차용 자금 잔액 이자율 스왑의 경우 이자율 스프레드가 6.9%인 경우 3.9%였으며 순이자마진은 7.9%이다. 레버리지는 3.8:1이었고 상환 레버리지는 3.8:1이었습니다. 온라인 카지노 주소 9월 30일 기준 2.6:1이었습니다.
기타 정보
키메라 투자 회사는 주택 담보 대출에 투자하고, 주택저당증권, 부동산관련증권 그리고 기타 다양한 자산 클래스. 회사의 주요 사업 목표는 수익률 간의 스프레드에서 수익을 창출하는 것입니다. 투자와 차입 및 헤지 활동 비용. 는 회사는 실질 세금을 부과하기로 선택한 메릴랜드 기업입니다. 부동산 투자 신탁(“REIT”).
회의 통화
회사는 온라인 카지노 주소 2분기 실적 컨퍼런스 콜을 개최할 예정입니다. 온라인 카지노 주소 11월 12일 수요일 오전 10시(EST). 전화할 번호 국내 전화는 888-317-6003, 국제 전화는 412-317-6061입니다. 전화번호는 7407566입니다. 재생번호는 877-344-7529입니다. 국내전화는 412-317-0088, 국제전화는 412-317-0088, 패스 코드는 10054825 입니다. 다시보기는 종료 후 일주일간 가능합니다. 수익 전화. 통화에 대한 웹캐스트가 있을 예정입니다.www.chimerareit.com. 이메일 배포 목록에 추가하고 싶으시면 방문www.chimerareit.com, 이메일 알림을 클릭하고 이메일 알림 양식을 작성한 후 다음을 클릭하세요. 제출 버튼. 자세한 내용은 투자자에게 문의하세요. 1-866-315-9930으로 연락하거나 방문하세요.www.chimerareit.com.
이 보도 자료와 우리가 참조하는 공개 문서에는 다음이 포함되어 있습니다. 특정 미래 예측 진술을 참조로 포함합니다. 1933년 증권법 27A항과 1933년 증권법 21E항의 의미 1934년 증권거래법. 미래 예측 진술 다양한 가정을 기반으로 합니다(일부는 당사가 통제할 수 없음). 미래 기간 또는 기간을 참조하거나 다음을 통해 식별할 수 있습니다. '믿다', '기대하다' 등 미래지향적인 용어를 사용한다. "예상하다", "예상하다", "계획하다", "계속하다", "의도하다", "해야 한다", "할 수도 있다" "would", "will" 또는 유사한 표현이나 해당 용어의 변형 또는 그 용어의 부정. 실제 결과는 실제 결과와 크게 다를 수 있습니다. 다양한 이유로 인해 미래 예측 진술에 명시된 내용 당사의 사업 및 투자를 포함하되 이에 국한되지 않는 요소 전략; 당사의 예상 재무 및 운영 결과; 우리의 능력 기존 자금 조달 방식을 유지하고 향후 자금 조달을 확보합니다. 약정 및 해당 약정의 조건; 일반적인 변동성 우리가 투자하는 증권 시장, 구현, 타이밍 다양한 정부 프로그램의 영향과 변화, 우리가 기대하는 투자; 투자 가치의 변화; 이자율 우리의 투자와 그러한 자금 조달에 사용된 차입금 간의 불일치 구매; 이자율 및 모기지 선불 비율의 변화; 변동금리 투자에 대한 이자율 상한선의 영향; 요금 투자 불이행 또는 회수율 감소 선불 당사의 모기지 담보 또는 기타 대출의 기초가 되는 모기지 및 기타 대출 자산유동화증권; 우리의 헤징 전략이 어느 정도까지 또는 금리 변동성으로부터 우리를 보호하지 못할 수도 있습니다. 의 영향과 정부 규정, 세법 및 세율, 회계의 변경 지도 및 이와 유사한 사항; 투자 기회의 가용성 부동산 관련 및 기타 증권; 자격을 갖춘 가용성 인력; 우리의 배포 능력과 관련된 추정치 미래의 주주들; 경쟁에 대한 이해; 우리 업계의 시장 동향, 금리, 채무 증권 시장이나 일반 경제; 면제를 유지할 수 있는 능력 개정된 1940년 투자 회사법에 따른 등록으로부터; 연방 REIT로서의 자격을 유지할 수 있는 능력 소득세 목적. 위험과 불확실성에 대한 논의 실제 결과는 여기에 포함된 결과와 다를 수 있습니다. 미래 예측 진술은 연례 보고서의 "위험 요소"를 참조하십시오. 양식 10-K 및 양식 10-Q의 후속 분기별 보고서. 우리는하지 않습니다 공개적으로 다음과 같은 모든 의무를 이행하고 구체적으로 부인합니다. 모든 온라인 카지노 주소 사항의 결과를 공개합니다. 예상되는 상황이나 상황을 반영하는 미래 예측 진술 해당 진술 날짜 이후에 예상하지 못한 사건이나 상황.
| 키메라 투자 회사 | ||||||||||||
| 연결영업및포괄손익계산서 (손실) | ||||||||||||
| (천 달러, 주당 데이터 제외) | ||||||||||||
| (미감사) | ||||||||||||
| 분기 종료용 | 끝나는 9개월 동안 | |||||||||||
| 온라인 카지노 주소 9월 30일 | 2013년 9월 30일 | 온라인 카지노 주소 9월 30일 | 2013년 9월 30일 | |||||||||
| 순이자 소득: | ||||||||||||
| 이자소득 | $ | 86,613 | $ | 38,818 | $ | 171,125 | $ | 101,514 | ||||
| 이자비용 | (9,902 | ) | (1,580 | ) | (15,132 | ) | (5,042 | ) | ||||
| 이자소득, 통합 VIE 자산 | 103,742 | 91,543 | 274,215 | 282,207 | ||||||||
| 통합 VIE의 이자 비용, 비소구 부채 | (28,984 | ) | (23,494 | ) | (66,859 | ) | (75,472 | ) | ||||
| 순이자소득(비용) | 151,469 | 105,287 | 363,349 | 303,207 | ||||||||
| 일시적 장애 이외의 장애: | ||||||||||||
| 일시적 손상 손실을 제외한 총 손상 손실 | (726 | ) | (2,209 | ) | (4,939 | ) | (2,209 | ) | ||||
| 기타포괄손익으로 인식된 손실분(손실) | (1,264 | ) | (14,246 | ) | (3,932 | ) | (20,409 | ) | ||||
| 일시적 신용 손상 이외의 순 신용 손상 손실 | (1,990 | ) | (16,455 | ) | (8,871 | ) | (22,618 | ) | ||||
| - | ||||||||||||
| 기타 온라인 카지노 주소(손실): | ||||||||||||
| 파생상품에 대한 순 미실현 온라인 카지노 주소(손실) | 12,975 | 27 | (11,720 | ) | 18,607 | |||||||
| 파생상품의 순 실현 온라인 카지노 주소(손실) | (23,152 | ) | (3,391 | ) | (48,692 | ) | (14,312 | ) | ||||
| 파생상품 순익(손실) | (10,177 | ) | (3,364 | ) | (60,412 | ) | 4,295 | |||||
| 공정 가치 금융 상품의 순 미실현 온라인 카지노 주소(손실) | 162,921 | (27,874 | ) | 183,722 | (41,861 | ) | ||||||
| 투자 판매에 대한 순 실현 온라인 카지노 주소(손실) | 64,107 | 18,816 | 68,145 | 72,939 | ||||||||
| 분할 온라인 카지노 주소 | - | - | 47,846 | - | ||||||||
| 부채 소멸 손실 | - | - | (2,184 | ) | - | |||||||
| 기타 총 온라인 카지노 주소(손실) | 216,851 | (12,422 | ) | 237,117 | 35,373 | |||||||
| 순 투자 수입(손실) | 366,330 | 76,410 | 591,595 | 315,962 | ||||||||
| - | ||||||||||||
| 기타(수입) 및 지출: | ||||||||||||
| 관리 수수료 | 9,381 | 6,570 | 21,873 | 19,517 | ||||||||
| 관리자로부터 비용 회수 | (1,975 | ) | (1,082 | ) | (4,820 | ) | (6,252 | ) | ||||
| 순 관리 수수료 | 7,406 | 5,488 | 17,053 | 13,265 | ||||||||
| (수입)/대손충당금 변경 비용 | (645 | ) | (69 | ) | (112 | ) | (1,348 | ) | ||||
| 일반 및 관리비 | 5,772 | 3,624 | 15,718 | 13,668 | ||||||||
| 기타 (소득) 비용 | (23,783 | ) | - | (23,783 | ) | - | ||||||
| 기타 수입 및 지출 총액 | (11,250 | ) | 9,043 | 8,876 | 25,585 | |||||||
| 소득세 전 소득(손실) | 377,580 | 67,367 | 582,719 | 290,377 | ||||||||
| 소득세 | - | - | 2 | 2 | ||||||||
| 순온라인 카지노 주소(손실) | $ | 377,580 | $ | 67,367 | $ | 582,717 | $ | 290,375 | ||||
| 보통주주에게 제공되는 주당 순온라인 카지노 주소(손실): | ||||||||||||
| 기본 | $ | 0.37 | $ | 0.07 | $ | 0.57 | $ | 0.28 | ||||
| 희석 | $ | 0.37 | $ | 0.07 | $ | 0.57 | $ | 0.28 | ||||
| 가중 평균 발행 보통주 수: | ||||||||||||
| 기본 | 1,027,183,380 | 1,027,121,439 | 1,027,218,024 | 1,027,075,627 | ||||||||
| 희석 | 1,027,508,880 | 1,027,559,189 | 1,027,543,738 | 1,027,582,582 | ||||||||
| 보통주 1주당 선언된 배당금 | $ | 0.09 | $ | 0.09 | $ | 0.27 | $ | 0.27 | ||||
| 총괄 수입(손실): | ||||||||||||
| 순온라인 카지노 주소(손실) | $ | 377,580 | $ | 67,367 | 582,717 | 290,375 | ||||||
| 기타포괄손익(손실): | ||||||||||||
| 매도가능증권의 미실현 온라인 카지노 주소(손실), 순 | (74,155 | ) | (33,176 | ) | 63,995 | 61,836 | ||||||
|
순온라인 카지노 주소에 포함된 순손실에 대한 재분류 조정 (손실) 일시적인 신용 손상 손실 이외의 손실 |
1,990 | 16,455 | 8,871 | 22,618 | ||||||||
| 순 실현 손실(온라인 카지노 주소)에 대한 재분류 조정 포함 순온라인 카지노 주소(손실) | (62,477 | ) | (18,816 | ) | (70,817 | ) | (72,939 | ) | ||||
| 다음에 포함된 분리 온라인 카지노 주소에 대한 재분류 조정 순온라인 카지노 주소 | - | - | (47,846 | ) | - | |||||||
| 기타포괄손익(손실) | (134,642 | ) | (35,537 | ) | (45,797 | ) | 11,515 | |||||
| 포괄손익(손실) | $ | 242,938 | $ | 31,830 | $ | 536,920 | $ | 301,890 | ||||
| 연결재무제표에 첨부된 참고사항을 참조하세요. | ||||||||||||
다음 표는 핵심 수입의 조정을 다음과 같이 제공합니다. 온라인 카지노 주소 9월 30일 및 2013년 9월 30일.
| 분기 종료용 | 끝나는 9개월 동안 | ||||||||||||||
| 온라인 카지노 주소 9월 30일 | 2013년 9월 30일 | 온라인 카지노 주소 9월 30일 | 2013년 9월 30일 | ||||||||||||
| GAAP 순온라인 카지노 주소(손실) | $ | 377,580 | $ | 67,367 | $ | 582,717 | $ | 290,375 | |||||||
| 조정: | |||||||||||||||
| 일시적 신용 손상 이외의 순 신용 손상 손실 | 1,990 | 16,455 | 8,871 | 22,618 | |||||||||||
| 파생상품에 대한 순 미실현(온라인 카지노 주소) 손실 | (12,975 | ) | (27 | ) | 11,720 | (18,607 | ) | ||||||||
| 기타 총 손실(이득) 손실 | (227,028 | ) | 9,058 | (297,529 | ) | (31,078 | ) | ||||||||
| 기타 (소득) 비용 | (23,783 | ) | - | (23,783 | ) | - | |||||||||
| 핵심 수익 (1) | $ | 115,784 | $ | 92,853 | $ | 281,996 | $ | 263,308 | |||||||
| 기본보통주당 GAAP 순온라인 카지노 주소 | $ | 0.37 | $ | 0.07 | $ | 0.57 | $ | 0.28 | |||||||
| 기본 보통주당 핵심 수익 | $ | 0.11 | $ | 0.09 | $ | 0.27 | $ | 0.26 | |||||||
| (1) 핵심 수입은 비GAAP 측정치이며 순 GAAP로 정의됩니다. 총 포트폴리오에서 미실현 온라인 카지노 주소을 제외한 소득(손실), 손상차손, 투자매각실현온라인 카지노 주소, 투자수익 분할, 채무 소멸 및 기타 특정 비반복적 온라인 카지노 주소 또는 손실. 정의된 대로 핵심 수익에는 다음이 포함됩니다. 이자수익과 비용, 그리고 실현손익도 포함됩니다. 금리위험을 헤지하기 위해 사용되는 파생상품. 핵심 수익은 다른 피어 발행자와의 비교를 목적으로 제공되지만, 중요한 제한 사항이 있습니다. 위에서 설명한 핵심 수익은 도움이 됩니다. 특정 영향 없이 재무 성과를 평가합니다. 거래이며 분석 도구로서 유용성이 제한적입니다. 따라서 핵심온라인 카지노 주소은 별개로 보아서는 안 되며, 순온라인 카지노 주소 또는 기본주당 순온라인 카지노 주소을 대체할 수 없음 GAAP에 따라 계산되었습니다. |
다음 표는 회사의 RMBS 포트폴리오에 대한 요약을 제공합니다. 온라인 카지노 주소 9월 30일 및 2013년 12월 31일.
| 온라인 카지노 주소 9월 30일 | |||||||||||||||||
|
주임 또는명목 가치기간말에(달러 에서천) |
가중치평균상환비용 기준 |
가중치보통 보통값 |
가중치평균쿠폰 |
가중치평균 수확량기간말에(1) |
|||||||||||||
| 비기관 모기지 담보 증권 | |||||||||||||||||
| 선배 | $ | 312,619 | $ | 68.46 | $ | 76.76 | 2.4 | % | 5.5 | % | |||||||
| 선임, 관심 전용 | $ | 5,383,454 | $ | 4.44 | $ | 3.86 | 1.6 | % | 15.2 | % | |||||||
| 종속자 | $ | 689,332 | $ | 48.81 | $ | 63.83 | 3.3 | % | 10.5 | % | |||||||
| 후순위, 이자 전용 | $ | 218,527 | $ | 4.51 | $ | 3.36 | 0.9 | % | 8.4 | % | |||||||
| RMBS가 통합 VIE로 이전됨 | $ | 3,226,298 | $ | 54.62 | $ | 79.46 | 4.6 | % | 17.1 | % | |||||||
| 기관 모기지 담보 증권 | |||||||||||||||||
| 통과 | $ | 7,553,614 | $ | 104.96 | $ | 105.32 | 4.0 | % | 3.1 | % | |||||||
| 관심분야만 | $ | 2,016,717 | $ | 5.81 | $ | 5.66 | 1.1 | % | 3.7 | % | |||||||
| (1) 기말의 채권 등가 수익률. | |||||||||||||||||
| 2013년 12월 31일 | |||||||||||||||||
|
주임 또는명목가치기간말에(달러 에서천) |
가중치평균상환비용 기준 |
가중치보통 보통값 |
가중치평균쿠폰 |
가중치평균 수확량기간말에(1) |
|||||||||||||
| 비기관 모기지 담보 증권 | |||||||||||||||||
| 선배 | $ | 128,217 | $ | 69.27 | $ | 69.95 | 1.4 | % | 5.9 | % | |||||||
| 선배님, 관심분야만 | $ | 5,742,781 | $ | 4.93 | $ | 3.99 | 1.4 | % | 17.2 | % | |||||||
| 종속자 | $ | 830,632 | $ | 40.96 | $ | 55.09 | 2.9 | % | 13.5 | % | |||||||
| 후속, 이자만 | $ | 274,462 | $ | 5.34 | $ | 6.04 | 1.7 | % | 9.0 | % | |||||||
| RMBS가 통합 VIE로 이전됨 | $ | 3,912,376 | $ | 54.17 | $ | 77.82 | 4.7 | % | 15.8 | % | |||||||
| 대리 모기지 담보 증권 | |||||||||||||||||
| 통과 | $ | 1,898,131 | $ | 104.52 | $ | 105.24 | 3.6 | % | 3.3 | % | |||||||
| 관심만 | $ | 247,344 | $ | 17.69 | $ | 17.30 | 3.2 | % | 5.3 | % | |||||||
| (1) 기말 채권등가수익률. | |||||||||||||||||
온라인 카지노 주소 9월 30일과 2013년 12월 31일에 환매 계약이 체결되었습니다. RMBS가 담보로 제공한 잔여 만기는 다음과 같습니다.
| 온라인 카지노 주소 9월 30일 | 2013년 12월 31일 | |||||
| (단위: 천 달러) | ||||||
| 밤새 | $ | - | $ | - | ||
| 1~29일 | 3,556,708 | 644,332 | ||||
| 30~59일 | 1,691,671 | 606,945 | ||||
| 60~89일 | 957,222 | - | ||||
| 90~119일 | 556,406 | 129,049 | ||||
| 120일 이상 | 1,076,156 | 278,235 | ||||
| 합계 | $ | 7,838,163 | $ | 1,658,561 | ||
다음 표에는 당사 비기관의 특정 특성이 요약되어 있습니다. 온라인 카지노 주소 9월 30일 및 2013년 12월 31일 포트폴리오입니다.
| 온라인 카지노 주소 9월 30일 | 2013년 12월 31일 | |||||||||
| 가중 평균 성숙도(년) | 22.7 | 24.1 | ||||||||
| 가중 평균 상각 대출 가치 (1) | 67.9 | % | 69.4 | % | ||||||
| 가중 평균 FICO (2) | 685 | 710 | ||||||||
| 가중 평균 대출 잔액(천 단위) | $ | 371 | $ | 385 | ||||||
| 가중 평균 소유자 점유 비율 | 83.1 | % | 84.0 | % | ||||||
| 가중평균 단독주택 비율 | 65.5 | % | 65.4 | % | ||||||
| 가중평균 현재 신용보강 | 1.6 | % | 1.6 | % | ||||||
| 상위 5개 주의 가중 평균 지리적 집중 | 캘리포니아 | 32.8 | % | CA | 33.4 | % | ||||
| FL | 8.5 | % | FL | 9.1 | % | |||||
| 뉴욕 | 7.8 | % | 뉴욕 | 7.1 | % | |||||
| 뉴저지 | 2.9 | % | 뉴저지 | 3.0 | % | |||||
| MD | 2.7 | % | MD | 2.7 | % | |||||
| (1) 값은 당시 담보의 평가 가치를 나타냅니다. 대출 발생. | ||||||||||
| (2) 대출 시점에 결정된 FICO. | ||||||||||
아래 표는 우리가 보유한 평균 수익 자산, 벌어들인 이자를 보여줍니다. 자산, 평균 이자수익 자산, 평균 부채 수익률 잔액, 경제적 이자비용, 경제적 평균 자금비용, 경제적 순이자 소득 및 순이자율 스프레드 제시된 기간.
| 분기 종료용 | |||||||||||||||||||||||
| 온라인 카지노 주소 9월 30일 | 2013년 9월 30일 | ||||||||||||||||||||||
| (단위: 천 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 평균 잔액 | 관심사 | 평균 수익률/비용 |
평균 균형 |
관심 | 평균 수익률/비용 |
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| 자산: | |||||||||||||||||||||||
| 이자수익 자산 (1): | |||||||||||||||||||||||
| 대행사 RMBS | $ | 7,614,237 | $ | 64,065 | 3.37 | % | $ | 2,061,276 | $ | 16,599 | 3.22 | % | |||||||||||
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비대행사 RMBS |
812,667 | 22,544 | 11.10 | % | 671,713 | 22,215 | 13.23 | % | |||||||||||||||
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비기관 RMBS가 통합 VIE로 이전됨 |
1,787,994 | 71,108 | 15.91 | % | 2,217,071 | 82,776 | 14.93 | % | |||||||||||||||
| Jumbo Prime 유동화 주택 모기지 대출 보유 투자 | 710,865 | 5,282 | 2.97 | % | 885,965 | 8,767 | 3.96 | % | |||||||||||||||
| 노련한 서브프라임 유동화 주택 모기지 대출 보유 투자 | 1,556,948 | 27,352 | 7.03 | % | - | - | - | ||||||||||||||||
| 합계 | $ | 12,482,712 | $ | 190,351 | 6.10 | % | $ | 5,836,025 | $ | 130,357 | 8.93 | % | |||||||||||
| 부채 및 주주의 지분: | |||||||||||||||||||||||
| 이자부부채: | |||||||||||||||||||||||
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대리점 환매 계약(2) |
$ | 7,181,000 | $ | 23,872 | 1.33 | % | $ | 1,533,733 | $ | 7,039 | 1.84 | % | |||||||||||
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비대리점 환매 계약 |
560,836 | 3,162 | 2.26 | % | - | - | - | ||||||||||||||||
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비기관 RMBS가 담보로 제공한 유동화 부채 |
765,028 | 13,540 | 7.08 | % | 1,067,709 | 16,909 | 6.33 | % | |||||||||||||||
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점보 프라임 주거용으로 담보된 부채 유동화 모기지 대출 |
588,699 | 5,205 | 3.54 | % | 759,066 | 6,585 | 3.47 | % | |||||||||||||||
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노련한 서브프라임 주택으로 담보된 부채 유동화 모기지 대출 |
1,255,689 | 10,239 | 3.26 | % | - | - | - | ||||||||||||||||
| 합계 | $ | 10,351,252 | $ | 56,018 | 2.16 | % | $ | 3,360,508 | $ | 30,533 | 3.63 | % | |||||||||||
| 순경제적 이자소득/순이자율 스프레드 | $ | 134,333 | 3.93 | % | $ | 99,824 | 5.29 | % | |||||||||||||||
| 순이자수익자산/순이자마진 | $ | 2,131,460 | 4.30 | % | $ | 2,475,518 | 6.84 | % | |||||||||||||||
| 이자부채에 대한 이자수익자산의 비율 | 1.21 | 1.74 | |||||||||||||||||||||
| (1) 상각후원가로 이자수익을 얻는 자산 | |||||||||||||||||||||||
| (2) 이자는 스왑으로 지불한 현금을 포함합니다. | |||||||||||||||||||||||
| 종료된 9개월 동안 | |||||||||||||||||||||||
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| (단위: 천 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 평균 균형 |
관심사 | 평균 수익률/비용 |
평균 균형 |
관심 | 평균 수익률/비용 |
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| 자산: | |||||||||||||||||||||||
| 이자수익 자산 (1): | |||||||||||||||||||||||
| 대행사 RMBS | $ | 4,321,091 | $ | 109,322 | 3.37 | % | $ | 1,850,327 | $ | 47,391 | 3.41 | % | |||||||||||
| 비대행사 RMBS | 796,297 | 61,791 | 10.35 | % | 646,741 | 54,093 | 11.15 | % | |||||||||||||||
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비기관 RMBS가 통합 VIE로 이전됨 |
1,921,600 | 225,417 | 15.64 | % | 2,309,704 | 257,107 | 14.84 | % | |||||||||||||||
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Jumbo Prime 유동화 주택 모기지 대출 보유 투자 |
742,858 | 21,446 | 3.85 | % | 1,044,492 | 25,100 | 3.20 | % | |||||||||||||||
| 노련한 서브프라임 유동화 주택 모기지 대출 보유 투자 | 518,983 | 27,352 | 7.03 | % | - | - | - | ||||||||||||||||
| 합계 | $ | 8,300,829 | $ | 445,328 | 10.73 | % | $ | 5,851,263 | $ | 383,691 | 13.11 | % | |||||||||||
| 부채 및 주주의 지분: | |||||||||||||||||||||||
| 이자부부채: | |||||||||||||||||||||||
| 대리점 환매 계약(2) | $ | 3,921,089 | $ | 46,036 | 1.57 | % | $ | 1,503,967 | $ | 21,422 | 1.90 | % | |||||||||||
| 비대리점 환매 계약 | 246,603 | 3,939 | 2.13 | % | - | - | - | ||||||||||||||||
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비기관 RMBS가 담보로 제공한 유동화 부채 |
823,113 | 39,559 | 6.41 | % | 1,178,244 | 54,161 | 6.13 | % | |||||||||||||||
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점보 프라임 주거용으로 담보된 부채 유동화 모기지 대출 |
621,142 | 17,061 | 3.66 | % | 911,861 | 21,311 | 3.12 | % | |||||||||||||||
| 노련한 서브프라임 주택으로 담보된 부채 유동화 모기지 대출 | 418,563 | 10,239 | 3.26 | % | - | - | - | ||||||||||||||||
| 합계 | $ | 6,030,510 | $ | 116,834 | 3.87 | % | $ | 3,594,071 | $ | 96,894 | 5.39 | % | |||||||||||
| 순경제적 이자소득/순이자율 스프레드 | $ | 328,494 | 6.85 | % | $ | 286,797 | 7.72 | % | |||||||||||||||
| 순이자수익자산/순이자마진 | $ | 2,270,318 | 7.91 | % | $ | 2,257,192 | 9.80 | % | |||||||||||||||
| 이자부채에 대한 이자수익자산의 비율 | 1.38 | 1.63 | |||||||||||||||||||||
| (1) 상각후원가로 이자수익을 얻는 자산 | |||||||||||||||||||||||
| (2) 이자는 스왑으로 지불된 현금을 포함합니다. | |||||||||||||||||||||||
투자자 관계1-866-315-9930
출처: 키메라 투자 공사
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