온라인 카지노, 경영진 내부화 발표, Annaly의 즉각적인 주식 환매를 포함하여 2억 5천만 달러 규모의 주식 환매 계획 발표 및 2015년 2분기 실적 발표
- 순이익 1억 1,600만 제왕 카지노 또는 주당 0.57제왕 카지노
- 핵심 수익 1억 900만 제왕 카지노 또는 주당 0.53제왕 카지노
- 주당 16.73제왕 카지노의 GAAP 장부가치
뉴욕--(Business Wire)-- 온라인 카지노(NYSE:CIM)(“Chimera” 또는 “회사”) 및 Annaly Capital Management, Inc.(“Annaly”)는 다음과 같이 공동 발표했습니다. 오늘부터 Chimera는 관리 기능을 내부화하고 있습니다. 는 Chimera 이사회의 독립 이사들은 내부화에 동의했습니다. 성장을 가속화하고 비용 효율성을 실현하기 위해 Annaly와 함께하세요. Chimera는 다음과 같은 핵심 전문가들이 계속해서 이끌어갈 것입니다. 사장 겸 CEO Matthew Lambiase, 최고 재무 Rob Colligan 책임자와 Mohit Marria 최고 투자 책임자. 에서 또한 Chimera의 구조화 상품 책임자인 Choudhary Yarlagadda는 최고 운영 책임자(COO)이자 Phillip J. Kardis II로 임명되었습니다. 법률 회사인 K&L Gates LLP의 파트너가 법무 자문위원으로 임명되었습니다. 기타 Chimera의 사업에 전념하는 모든 직원 키메라의 직원이 되었습니다.
"이 거래는 키메라 성장의 흥미로운 새 장입니다." 제왕 카지노의 사장 겸 CEO인 Matt Lambiase는 말했습니다. “키메라는 시장을 활용할 수 있는 강력한 위치에 있습니다. 주택 모기지 신용 공간에서의 기회와 내부화는 다음 단계로 전환할 수 있는 적절한 시기를 나타냅니다. 포트폴리오가 지속적으로 성장함에 따라 독립형 인프라 회사입니다. 내부화는 리더십 팀의 연속성을 보장하는 동시에 통해 주주 가치를 창출하는 회사의 능력을 강화합니다. 더 낮은 비용 기반, 단순화된 구조, 더욱 집중된 전략을 제공합니다.”
내재화와 관련하여 키메라는 외부 관리자인 채권(Fixed Income)과의 전환 서비스 계약 할인 자문 회사(“FIDAC”)는 의 전액 출자 자회사입니다. 애널리. 전환 서비스 계약에 따라 FIDAC은 계속해서 회사에 사업과 관련된 특정 전환 서비스를 제공합니다. 연말까지 지원한다. 해지 수수료는 지불되지 않았습니다. 내면화와 관련된 키메라.
계약의 일환으로 제왕 카지노는 Annaly의 지분 4.4%를 구매합니다. 제왕 카지노 인수 가격은 1억 2,640만 달러(주당 14.05달러)입니다. 2억 5천만 달러 규모의 새로운 자사주 매입 프로그램의 일부 키메라 보드. 프로그램에 따른 구매는 다음 날짜에 이루어집니다. 공개 시장이나 개인적으로 협상된 거래에서 증권법 및 기타 법적 요구 사항에 따라 허용되는 시간까지. 환매의 시기, 방식, 가격 및 금액은 다음과 같습니다. 회사의 재량에 따라 결정되며, 경제 및 시장 상황, 주가, 관련 법률 요구 사항 및 기타 요인. 승인은 다음을 의무화하지 않습니다. 회사는 특정 금액의 보통주를 취득하고 프로그램은 회사의 재량에 따라 중단되거나 중단될 수 있습니다. 사전 통지 없이
제왕 카지노 2분기 재무 결과 및 하이라이트
“우리는 우리의 전략을 실행하면서 계속해서 강력한 진전을 이루었습니다. 2분기. 제왕 카지노는 에이전시 포트폴리오를 2.5달러 이상 줄였습니다. 올해 초부터 10억 달러로 우리의 이자율 노출 및 위험 프로필 강화. 회사 낮은 레버리지로 운영하면서 계속해서 견고한 수익을 창출합니다. 그리고 우리는 변동성 증가를 관리할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 4분의 1 앞서요.” Lambiase 씨가 말했습니다.
- 순이익 1억 1,600만 제왕 카지노로, 1년 동안 벌어들인 6,700만 제왕 카지노보다 증가했습니다.st2015년 분기 및 2년에 1억 5백만 제왕 카지노의 수익을 올렸습니다.nd분기 2014년
- 핵심 수익은 1년의 $0.59에서 주당 $0.53으로 감소했습니다.st제왕 카지노 분기 이상 2년 수입 $0.41에서 증가)nd분기 2014년(1)
- 순이자 소득은 1억 5천만 제왕 카지노로, 1년의 1억 8,300만 제왕 카지노보다 감소했습니다.st2015년 분기 및 2015년 1억 1,400만 제왕 카지노에서 증가nd분기 2014년
- GAAP 장부 가치는 주당 $16.73으로, 2019년 주당 $17.14에서 감소했습니다. 1st제왕 카지노 분기 주당 $16.75에서 인하되었습니다. 2nd2014년 분기
- 주당 $15.70에서 감소한 주당 $15.54의 경제적 장부가치 1의 경우st제왕 카지노 분기부터 2년의 경우 $15.45부터 인상됨nd2014년 분기
- 관리 자산은 3월 31일 기준 160억 제왕 카지노에서 154억 제왕 카지노로 감소했으며, 2015년 상각비용 기준
(1) 핵심 수익은 비GAAP 측정치이며 순 GAAP로 정의됩니다. 총 포트폴리오에서 미실현 이익을 제외한 소득(손실), 손상차손, 투자매각실현이익, 투자수익 분할, 부채 소멸 및 기타 비반복적 이익 또는 손실. 핵심이익에는 이자수익과 비용이 포함됩니다. 이자를 헤지하기 위해 사용된 파생상품의 실현손익도 포함됩니다. 위험률. 핵심 수익은 다음과의 비교를 위해 제공됩니다. 다른 피어 발행자이지만 중요한 제한 사항이 있습니다. 그러므로 핵심 소득은 별개로 보아서는 안 되며, 소득을 대체할 수 없습니다. 순이익 또는 기본주당 순이익은 다음에 따라 계산됩니다. GAAP.
회사는 이전에 1인당 0.48제왕 카지노의 보통주 배당금을 선언했습니다. 2015년 6월 30일 종료된 분기의 주식. 연간 배당수익률 2015년 6월 30일에 종료된 분기의 회사 보통주에 대한 정보는 다음과 같습니다. 14%.
제왕 카지노 6월 30일 레버리지는 3.4:1이고 상환 레버리지는 2.1:1이었습니다.
기타 정보
키메라투자공사는 주택담보대출에 투자하고, 주택저당증권, 부동산관련증권 그리고 기타 다양한 자산 클래스. 회사의 주요 사업 목표는 수익률 간의 스프레드에서 수익을 창출하는 것입니다. 투자와 차입 및 헤지 활동 비용. 는 회사는 실질 세금을 부과하기로 선택한 메릴랜드 기업입니다. 부동산 투자 신탁(“REIT”).
방문해주세요www.chimerareit.com다음에 대한 추가 정보를 보려면 투자자 관계를 클릭하세요. 회사.
| 키메라 투자 회사 | ||||||||||||||||
| 연결영업및포괄손익계산서 | ||||||||||||||||
| (천 제왕 카지노, 주당 데이터 제외) | ||||||||||||||||
| 분기 종료용 | 끝난 6개월 동안 | |||||||||||||||
| 순이자 소득: | 제왕 카지노 6월 30일 | 2014년 6월 30일 | 제왕 카지노 6월 30일 | 2014년 6월 30일 | ||||||||||||
| 이자소득 (1) | $ | 215,804 | $ | 134,318 | $ | 458,949 | $ | 254,985 | ||||||||
| 이자비용 (2) | 66,044 | 20,680 | 126,500 | 43,105 | ||||||||||||
| 순이자소득 | 149,760 | 113,638 | 332,449 | 211,880 | ||||||||||||
| 일시적 장애 이외의 장애: | ||||||||||||||||
| 일시적 손상 손실을 제외한 총 손상 손실 | (2,208 | ) | (3,813 | ) | (3,260 | ) | (4,213 | ) | ||||||||
| 기타포괄손익으로 인식된 손실부분 | (24,893 | ) | (1,534 | ) | (31,656 | ) | (2,668 | ) | ||||||||
| 일시적 신용 손상 이외의 순 신용 손상 손실 | (27,101 | ) | (5,347 | ) | (34,916 | ) | (6,881 | ) | ||||||||
| 기타 투자 이익(손실): | ||||||||||||||||
| 파생상품에 대한 순 미실현 이익(손실) | 88,028 | (22,497 | ) | 92,083 | (24,695 | ) | ||||||||||
| 이자율스왑 종료로 인한 실현이익(손실) | (31,124 | ) | - | (99,703 | ) | - | ||||||||||
| 파생상품의 순 실현 이익(손실) | (16,777 | ) | (19,792 | ) | (58,863 | ) | (25,540 | ) | ||||||||
| 파생상품 순익(손실) | 40,127 | (42,289 | ) | (66,483 | ) | (50,235 | ) | |||||||||
| 공정 가치 금융 상품의 순 미실현 이익(손실) | (37,260 | ) | 5,791 | (47,685 | ) | 20,801 | ||||||||||
| 투자 판매에 대한 순 실현 이익(손실) | 9,685 | (4,339 | ) | 39,250 | 4,038 | |||||||||||
| 분할 이익 | - | 47,846 | - | 47,846 | ||||||||||||
| 부채 소멸에 따른 이익(손실) | 5,079 | - | 5,079 | (2,184 | ) | |||||||||||
| 기타 총 이익(손실) | 17,631 | 7,009 | (69,839 | ) | 20,266 | |||||||||||
| 기타 비용: | ||||||||||||||||
| 관리 수수료 | 10,196 | 6,271 | 20,522 | 12,492 | ||||||||||||
| 관리자로부터 비용 회수 | (4,652 | ) | (2,164 | ) | (5,765 | ) | (2,845 | ) | ||||||||
| 순 관리 수수료 | 5,544 | 4,107 | 14,757 | 9,647 | ||||||||||||
| 일반 및 관리 비용 | 18,559 | 6,424 | 29,708 | 10,479 | ||||||||||||
| 기타 총 비용 | 24,103 | 10,531 | 44,465 | 20,126 | ||||||||||||
| 소득세 전 소득 | 116,187 | 104,769 | 183,229 | 205,139 | ||||||||||||
| 소득세 | - | - | 1 | 2 | ||||||||||||
| 순이익 | $ | 116,187 | $ | 104,769 | $ | 183,228 | $ | 205,137 | ||||||||
| 보통주주에게 제공되는 주당 순이익: | ||||||||||||||||
| 기본 | $ | 0.57 | $ | 0.51 | $ | 0.89 | $ | 1.00 | ||||||||
| 희석됨 | $ | 0.57 | $ | 0.51 | $ | 0.89 | $ | 1.00 | ||||||||
| 가중 평균 발행 보통주 수: | ||||||||||||||||
| 기본 | 205,492,089 | 205,441,790 | 205,509,782 | 205,447,127 | ||||||||||||
| 희석 | 205,579,639 | 205,506,890 | 205,573,297 | 205,512,291 | ||||||||||||
| 총괄 수입(손실): | ||||||||||||||||
| 순이익 | $ | 116,187 | $ | 104,769 | $ | 183,228 | $ | 205,137 | ||||||||
| 기타포괄손익: | ||||||||||||||||
| 매도가능증권의 미실현 이익(손실), 순 | (117,742 | ) | 100,647 | (137,654 | ) | 138,150 | ||||||||||
|
순이익에 포함된 순손실에 대한 재분류 조정 일시적인 신용 손상 손실이 아닌 경우
|
27,101 | 5,347 | 34,916 | 6,881 | ||||||||||||
|
순 실현 손실(이익)에 대한 재분류 조정 순이익에 포함됨 |
(10,059 | ) | 37 | (39,135 | ) | (8,340 | ) | |||||||||
| 다음에 포함된 분리 이익에 대한 재분류 조정 순이익 | - | (47,846 | ) | - | (47,846 | ) | ||||||||||
| 기타포괄손익(손실) | (100,700 | ) | 58,185 | (141,873 | ) | 88,845 | ||||||||||
| 포괄 소득 | $ | 15,487 | $ | 162,954 | $ | 41,355 | $ | 293,982 | ||||||||
|
(1) |
통합 VIE 이자 소득 $146,900 및 제왕 카지노과 2014년 6월 30일에 종료된 분기에 대해 $85,262, 각각. |
|
| 통합 VIE 이자 소득 $297,518 및 제왕 카지노과 2014년 6월 30일에 종료된 6개월 동안 $170,473, 각각. | ||
| 자세한 논의는 참고 8을 참조하세요. | ||
|
(2) |
통합 VIE 이자 비용 $50,426 및 제왕 카지노과 2014년 6월 30일에 종료된 분기에 대해 $17,176, 각각. |
|
| 통합 VIE 이자 비용 $97,179 및 제왕 카지노과 2014년 6월 30일에 종료된 6개월 동안 $37,875, 각각. | ||
| 자세한 논의는 참고 8을 참조하세요. | ||
| 연결재무제표에 첨부된 참고사항을 참조하세요. | ||
다음 표는 회사의 RMBS 포트폴리오에 대한 요약을 제공합니다. 제왕 카지노 6월 30일 및 2014년 12월 31일.
| 제왕 카지노 6월 30일 | ||||||||||||||
|
주임 또는명목 가치기간말에(제왕 카지노 에서천) |
가중치평균상환비용 기준 |
가중치보통 보통값 |
가중치평균쿠폰 |
가중치평균 수확량기간말에(1) |
||||||||||
| 비기관 RMBS | ||||||||||||||
| 선배 | $ | 3,753,554 | $ | 57.11 | $ | 78.81 | 3.8% | 17.1% | ||||||
| 선배, 관심자 전용 | $ | 6,368,813 | $ | 4.55 | $ | 4.28 | 1.5% | 11.6% | ||||||
| 종속자 | $ | 998,109 | $ | 58.06 | $ | 69.28 | 3.2% | 7.5% | ||||||
| 후순위, 이자 전용 | $ | 300,327 | $ | 5.72 | $ | 5.00 | 1.3% | 10.6% | ||||||
| 대행사 MBS | ||||||||||||||
| 주거 통과 | $ | 5,086,019 | $ | 105.28 | $ | 104.89 | 3.9% | 3.2% | ||||||
| 상업적 통과 | $ | 660,438 | $ | 101.96 | $ | 101.06 | 3.4% | 3.1% | ||||||
| 관심분야만 | $ | 6,761,116 | $ | 4.44 | $ | 4.39 | 0.9% | 3.7% | ||||||
| (1) 기말의 채권 등가 수익률. | ||||||||||||||
| 2014년 12월 31일 | ||||||||||||||
|
주임 또는명목 가치기간말에(제왕 카지노 에서천) |
가중치평균상환비용 기준 |
가중치보통 보통값 |
가중치평균쿠폰 |
가중치평균 수확량기간말에(1) |
||||||||||
| 비기관 RMBS | ||||||||||||||
| 선배 | $ | 3,435,362 | $ | 55.09 | $ | 79.63 | 4.3% | 15.9% | ||||||
| 선임, 관심 전용 | $ | 5,221,937 | $ | 4.35 | $ | 3.97 | 1.6% | 14.4% | ||||||
| 종속자 | $ | 690,599 | $ | 50.18 | $ | 65.79 | 3.1% | 10.6% | ||||||
| 후속, 이자 전용 | $ | 216,403 | $ | 4.43 | $ | 3.14 | 0.9% | 9.2% | ||||||
| 대행사 MBS | ||||||||||||||
| 통과 | $ | 7,774,266 | $ | 104.96 | $ | 106.19 | 4.0% | 3.2% | ||||||
| 관심분야만 | $ | 3,884,523 | $ | 4.89 | $ | 4.79 | 0.9% | 3.1% | ||||||
| (1) 기말의 채권 등가 수익률. | ||||||||||||||
제왕 카지노 6월 30일과 2014년 12월 31일에 환매 계약이 체결되었습니다. RMBS가 담보로 제공한 잔여 만기는 다음과 같습니다.
| 제왕 카지노 6월 30일 | 2014년 12월 31일 | |||||
| (단위: 천 제왕 카지노) | ||||||
| 밤새 | $ | - | $ | - | ||
| 1~29일 | 1,760,117 | 2,652,717 | ||||
| 30~59일 | 2,205,982 | 1,371,856 | ||||
| 60~89일 | 1,195,784 | 656,915 | ||||
| 90~119일 | 262,226 | 2,068,740 | ||||
| 120일 이상 | 1,389,722 | 1,705,153 | ||||
| 합계 | $ | 6,813,831 | $ | 8,455,381 | ||
다음 표는 우리 포트폴리오의 특정 특성을 요약합니다. 제왕 카지노 6월 30일 및 2014년 12월 31일.
| 제왕 카지노 6월 30일 | 2014년 12월 31일 | |||||
| 기말이자수익자산 (1) | $ | 15,444,543 | $ | 17,170,998 | ||
| 기말 이자 부담 부채 | $ | 11,704,320 | $ | 13,550,659 | ||
| 기말 레버리지 | 3.4:1 | 3.8:1 | ||||
| 기말 레버리지(소구) | 2.1:1 | 2.6:1 | ||||
| 상각 비용으로 포트폴리오 구성 | ||||||
| 비대행사 RMBS | 10.1% | 5.1% | ||||
| 선배 | 4.0% | 1.5% | ||||
| 선배님, 관심분야만 | 2.0% | 1.4% | ||||
| 종속자 | 4.0% | 2.2% | ||||
| 후속, 이자만 | 0.1% | 0.1% | ||||
| RMBS가 통합 VIE로 이전됨 | 10.8% | 10.3% | ||||
| 대행사 MBS | 43.7% | 52.1% | ||||
| 주거용 | 37.0% | 50.9% | ||||
| 상업용 | 4.7% | 해당 사항 없음 | ||||
| 관심분야만 | 2.1% | 1.2% | ||||
| 투자용 유동화대출 | 35.4% | 32.5% | ||||
| 포트폴리오의 고정 비율 비율 | 84.5% | 92.5% | ||||
| 포트폴리오의 조정 가능한 비율 비율 | 15.5% | 7.5% | ||||
| 해당 연도 평균 이자 수익 자산의 연간 수익률 종료됨 | 6.2% | 6.9% | ||||
| 연간 평균 차용 자금에 대한 연간 자금 비용 종료됨 (2) | 2.4% | 2.5% | ||||
| (1) 현금 및 현금 등가물은 제외됩니다. | ||||||
| (2) 이자율 스왑에 대한 실현 손실의 영향을 포함합니다. | ||||||
아래 표는 우리가 GAAP 장부가치에 대한 조정 사항을 나타냅니다. 추정치 계산을 적절하게 반영하는 데 필요하다고 생각합니다. 제왕 카지노 6월 30일 및 2014년 12월 31일 현재 경제적 장부가치입니다.
| 제왕 카지노 6월 30일 | |||||
| (단위: 천 제왕 카지노, 주당 데이터 제외) | |||||
| GAAP 장부가치 | $ | 3,440,065 | |||
| GAAP 주당 장부가치 | $ | 16.73 | |||
|
경제적 조정: |
|||||
| 통합 VIE 자산 | (7,547,572 | ) | |||
| 통합 VIE의 비소구 부채 | 4,890,489 | ||||
| 통합으로 인해 VIE에 대한 관심이 제거됨 | 2,411,745 | ||||
| 총 조정 - 순 | (245,338 | ) | |||
| 총 조정액 - 순액(주당) | 1.19 | ||||
| 경제적 장부가치 | $ | 3,194,727 | |||
| 주당 경제적 장부가치 | $ | 15.54 | |||
| 2014년 12월 31일 | |||||
| (단위: 천 제왕 카지노, 주당 데이터 제외) | |||||
| GAAP 장부가치 | $ | 3,607,690 | |||
| GAAP 주당 장부가치 | $ | 17.55 | |||
|
경제적 조정: |
|||||
| 통합 VIE 자산 | (7,798,794 | ) | |||
| 통합 VIE의 비소구 부채 | 5,095,278 | ||||
| 통합으로 인해 VIE에 대한 관심이 제거됨 | 2,367,953 | ||||
| 총 조정 - 순 | (335,563 | ) | |||
| 총 조정액 - 순액(주당) | 1.65 | ||||
| 경제적 장부가치 | $ | 3,272,127 | |||
| 주당 경제적 장부가치 | $ | 15.90 | |||
아래 표는 우리가 보유한 평균 수익 자산, 벌어들인 이자를 보여줍니다. 자산, 평균 이자수익 자산, 평균 부채 수익률 잔액, 경제적 이자비용, 경제적 평균 자금비용, 경제적 순이자 소득 및 순이자율 스프레드 제시된 기간.
| 분기 종료용 | |||||||||||||||||||
| 제왕 카지노 6월 30일 | 2014년 6월 30일 | ||||||||||||||||||
| (단위: 천 제왕 카지노) | |||||||||||||||||||
| 평균 균형 |
관심 | 평균 수익률/비용 |
평균 균형 |
관심 | 평균 수익률/비용 |
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| 자산: | |||||||||||||||||||
|
이자수익 자산 (1): |
|||||||||||||||||||
| 대행사 RMBS | $ | 6,360,739 | $ | 44,821 | 2.8% | $ | 3,351,225 | $ | 29,217 | 3.5% | |||||||||
| 비대행사 RMBS | 1,322,212 | 25,651 | 7.8% | 829,490 | 19,835 | 9.6% | |||||||||||||
| 비기관 RMBS가 통합 VIE로 이전됨 |
|
|
|
1,593,971 | 68,885 | 17.3% | 1,934,640 | 76,898 | 15.9% | ||||||||||
| Jumbo Prime 유동화 주택 모기지 대출 보유 투자 |
|
|
559,150 | 6,250 | 4.5% | 740,122 | 8,364 | 4.5% | |||||||||||
| 노련한 서브프라임 유동화 주택 모기지 대출 보유 투자 | 4,518,897 | 71,765 | 6.4% | - | - | 0.0% | |||||||||||||
| 합계 | $ | 14,354,969 | $ | 217,372 | 6.1% | $ | 6,855,477 | $ | 134,314 | 7.8% | |||||||||
| 부채 및 주주의 지분: | |||||||||||||||||||
|
이자부부채: |
|||||||||||||||||||
| 대리점 환매 계약(2) | $ | 5,395,795 | $ | 16,580 | 1.2% | $ | 2,883,892 | $ | 14,788 | 2.1% | |||||||||
| 비대리점 환매 계약 | 1,508,721 | 8,069 | 2.1% | 170,844 | 777 | 1.8% | |||||||||||||
| 비기관 RMBS가 담보로 제공한 유동화 부채 |
|
648,437 | 9,218 | 5.7% | 807,913 | 10,865 | 5.4% | ||||||||||||
| 점보 프라임 주택 모기지로 담보된 부채 유동화 대출 |
|
447,975 | 5,157 | 4.6% | 620,923 | 6,311 | 4.1% | ||||||||||||
| 노련한 서브프라임 주택으로 담보된 부채 유동화 모기지 대출 | 3,799,069 | 36,050 | 3.8% | - | - | - | |||||||||||||
| 합계 | $ | 11,799,997 | $ | 75,074 | 2.5% | $ | 4,483,572 | $ | 32,741 | 2.9% | |||||||||
| 순경제적 이자소득/순이자율 스프레드 | $ | 142,298 | 3.6% | $ | 101,573 | 4.9% | |||||||||||||
| 순이자수익자산/순이자마진 | $ | 2,554,972 | 4.0% | $ | 2,371,905 | 5.9% | |||||||||||||
| 이자부채에 대한 이자수익자산의 비율 | 1.22 | 1.53 | |||||||||||||||||
| (1) 상각후원가로 이자수익을 얻는 자산 | |||||||||||||||||||
| (2) 이자는 스왑으로 지불한 현금을 포함합니다. | |||||||||||||||||||
| 끝나는 6개월 동안 | |||||||||||||||||||
| 제왕 카지노 6월 30일 | 2014년 6월 30일 | ||||||||||||||||||
| (단위: 천 제왕 카지노) | |||||||||||||||||||
| 평균 균형 |
관심 | 평균 수익률/비용 |
평균 균형 |
관심사 | 평균 수익률/비용 |
||||||||||||||
| 자산: | |||||||||||||||||||
|
이자수익 자산 (1): |
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| 대행사 RMBS | $ | 6,971,459 | $ | 112,607 | 3.2% | $ | 2,647,226 | $ | 45,257 | 3.4% | |||||||||
| 비대행사 RMBS | 1,155,600 | 50,075 | 8.7% | 795,323 | 39,247 | 9.9% | |||||||||||||
| 비기관 RMBS가 통합 VIE로 이전됨 |
|
|
|
1,613,824 | 137,068 | 17.0% | 1,981,636 | 154,309 | 15.6% | ||||||||||
| 점보 프라임 유동화 주택 모기지 대출 보유 투자 |
|
|
583,898 | 14,253 | 4.9% | 757,597 | 16,164 | 4.3% | |||||||||||
| 노련한 서브프라임 유동화 주택 모기지 대출 보유 투자 | 4,530,459 | 146,196 | 6.5% | - | - | - | |||||||||||||
| 합계 | $ | 14,855,240 | $ | 460,199 | 6.2% | $ | 6,181,782 | $ | 254,977 | 8.3% | |||||||||
| 부채 및 주주의 지분: | |||||||||||||||||||
|
이자부부채: |
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| 대리점 환매 계약(2) | $ | 6,292,257 | $ | 39,240 | 1.2% | $ | 2,273,023 | $ | 22,164 | 2.0% | |||||||||
| 비대리점 환매 계약 | 1,313,781 | 14,278 | 2.2% | 86,371 | 777 | 1.8% | |||||||||||||
| 비기관 RMBS가 담보로 제공한 유동화 부채 |
|
667,263 | 17,165 | 5.1% | 849,852 | 26,019 | 6.1% | ||||||||||||
| 점보 프라임 주택 모기지로 담보된 부채 유동화 대출 |
|
472,649 | 10,498 | 4.4% | 637,275 | 11,856 | 3.7% | ||||||||||||
| 노련한 서브프라임 주택으로 담보된 부채 유동화 모기지 대출 | 3,822,168 | 69,516 | 3.6% | - | - | 0.0% | |||||||||||||
| 합계 | $ | 12,568,118 | $ | 150,697 | 2.4% | $ | 3,846,521 | $ | 60,816 | 3.2% | |||||||||
| 순경제적 이자소득/순이자율 스프레드 | $ | 309,502 | 3.8% | $ | 194,161 | 5.1% | |||||||||||||
| 순이자수익자산/순이자마진 | $ | 2,287,122 | 4.2% | $ | 2,335,260 | 6.3% | |||||||||||||
| 이자부채에 대한 이자수익자산의 비율 | 1.18 | 1.61 | |||||||||||||||||
| (1) 상각후원가로 이자수익을 얻는 자산 | |||||||||||||||||||
| (2) 이자는 스왑으로 지불한 현금을 포함합니다. | |||||||||||||||||||
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출처: 키메라 투자 공사
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