온라인 카지노, 2015년 3분기 실적 발표
- 핵심 수익 9,800만 달러 또는 주당 0.50달러
- 231달러에 1,660만 개 또는 8%의 키메라 기발행 주식을 매입했습니다. 주당 백만 달러 또는 $13.94; 더킹 카지노 2분기 GAAP 종료 시 17% 할인 주당 장부가치
- 디모인 연방 주택 대출 은행의 회원이 되었습니다. 완전 소유 보험회사
- 주당 16.38달러의 GAAP 장부가치
- GAAP 순손실 4,800만 달러 또는 주당 0.24달러
뉴욕--(Business Wire)-- "키메라는 3더킹 카지노에 여러 가지 긍정적인 발전을 이루었습니다. 우리는 완전히 독립된 기업으로 전환하는 데 상당한 진전이 있었습니다. 내부적으로 관리되는 모기지 REIT, 당사 주식 2억 3100만 달러 재매입 연방 주택 대출 은행 시스템의 회원이 되었습니다. 키메라는 또한 포트폴리오와 대차대조표를 포지셔닝하기 위해 여러 단계를 거쳤습니다. 채권시장의 지속적인 변동성을 고려하여. 이 대행사를 줄여 이자율 위험을 낮추는 것도 포함됩니다. 올해 초 포트폴리오가 20억 달러 증가하여 명목 가치가 증가했습니다. 이자율 스왑 잔액 및 계약 기간 연장 비기관 자금조달. 현재 이자에 대한 불확실성을 감안할 때 우리는 단기적으로 장부가치를 방어하는 동시에 투자자 친화적인 운영 구조가 올바른 길입니다. 장기적으로 주주 가치를 극대화합니다."
더킹 카지노 3분기 재무 결과 및 하이라이트
- 핵심 수입(1)이익 $0.53에서 주당 $0.50 감소 2에서nd더킹 카지노 분기 및 3년에 $0.56 벌었습니다.rd2014년 더킹 카지노. 3더킹 카지노 핵심 수익은 198을 기준으로 했습니다. 189주와 비교하여 해당 더킹 카지노 평균 발행 주식수는 100만 주입니다. 현재 발행된 주식은 백만 주입니다.
- 순이자 소득은 1억 4,400만 달러로, 2년의 1억 5,000만 달러보다 감소했습니다.nd더킹 카지노 분기 및 3년에 1억 5,100만 달러rd2014년 더킹 카지노
- GAAP 장부 가치는 주당 $16.38로, 2018년 주당 $16.73에서 감소했습니다. 2nd더킹 카지노 분기에 주당 $17.50에서 인하되었습니다. 3rd2014년 더킹 카지노
- 주당 $15.54에서 감소한 주당 $15.28의 경제적 장부가치 2nd더킹 카지노 분기 및 3년에 $15.75rd2014년 더킹 카지노
- 다음 더킹 카지노에 Chimera의 발행주식 8%를 매입했습니다.
향후 Chimera의 주주들에게 이익이 될 것으로 예상됩니다.
더킹 카지노.
- Annly가 보유하고 있는 전체 주식(발행 주식의 4.4%)을 다음 기간 동안 매입했습니다. 주당 $14.05.
- 공개 시장 구매는 주당 $13.81에 실행되었습니다. 모든 구매에 대해 주당 평균 $13.94입니다.
- Springleaf 2012-2 신탁에 대한 콜권 행사 및 유동화 새로운 CIM 2015-3AG 신탁의 관련 모기지 대출로 자금 조달 감소 비용은 4.1%에서 2.2%로 변경됩니다. 비반복적 거래 비용 240만 달러 발생 이 거래와 관련하여 3더킹 카지노 동안.
(1) 핵심 수입은 비GAAP 측정치이며 순 GAAP로 정의됩니다. 총 포트폴리오에서 미실현 이익을 제외한 소득(손실), 손상차손, 투자매각실현이익, 투자수익 분할, 부채 소멸 및 기타 비반복적 이익 또는 손실. 핵심이익에는 이자수익과 비용이 포함됩니다. 이자를 헤지하기 위해 사용된 파생상품의 실현손익도 포함됩니다. 국채 선물에 대한 실현 손실 900만 달러를 포함한 금리 리스크 3rd더킹 카지노 분기. 핵심 수익은 다음에 대해 제공됩니다. 다른 피어 발행자와 비교하려는 목적이 있지만 중요한 제한. 따라서 핵심이익을 단독으로 보아서는 안 된다. 순이익이나 기본주당 순이익을 대체할 수 없습니다. GAAP에 따라 계산되었습니다.
총 자산 수익률은 주택 모기지 신용에서 8.3%였습니다. 포트폴리오 및 Agency MBS 포트폴리오의 경우 2.8%입니다. 순이자 확산 전체 포트폴리오에서 3.4%, 순이자마진은 4.0%였습니다. 3.8:1의 총 레버리지와 "위험에 처한" 레버리지를 반영합니다. 더킹 카지노 9월 30일 기준 2.5:1.
회사는 다음의 경우 주당 $0.48의 보통주 배당을 선언했습니다. 분기는 더킹 카지노 9월 30일에 마감되었습니다. 더킹 카지노 9월 30일에 종료된 분기의 회사 보통주는 14%였습니다.
기타 정보
키메라투자공사는 주택담보대출에 투자하고, 주택저당증권, 부동산관련증권 그리고 기타 다양한 자산 클래스. 회사의 주요 사업 목표는 수익률 간의 스프레드에서 수익을 창출하는 것입니다. 투자와 차입 및 헤지 활동 비용. 는 회사는 실질 세금을 부과하기로 선택한 메릴랜드 기업입니다. 부동산 투자 신탁(“REIT”).
방문해주세요www.chimerareit.com다음에 대한 추가 정보를 보려면 투자자 관계를 클릭하세요. 회사.
| 키메라 투자 회사 | |||||
| 연결재무상태표 | |||||
| (천 달러, 주당 데이터 제외) | |||||
| (감사되지 않음) | |||||
| 더킹 카지노 9월 30일 | 2014년 12월 31일 | ||||
| 자산: | |||||
| 현금 및 현금 등가물 | $ | 40,097 | $ | 164,620 | |
| 비기관 RMBS, 공정 가치 | 3,789,967 | 3,404,149 | |||
| 대행사 RMBS, 공정 가치 기준 | 6,514,728 | 8,441,522 | |||
| 투자용 유동화 대출, 대출 충당금 차감 각각 000만 달러와 700만 달러의 손실을 입었습니다. | - | 626,112 | |||
| 공정 가치로 투자를 위해 보유된 유동화 대출 | 5,281,652 | 4,699,215 | |||
| 매각된 투자에 대한 채권 | 57,680 | 1,572,056 | |||
| 미수이자 미수금 | 69,774 | 71,099 | |||
| 기타 자산 | 173,512 | 172,601 | |||
| 파생상품, 순가치 | 12,235 | 3,631 | |||
| 총 자산 (1) | $ | 15,939,645 | $ | 19,155,005 | |
| 부채: | |||||
| 환매 계약, RMBS(85억 달러 및 93억 달러 약속) 각각 담보로) | $ | 7,150,821 | $ | 8,455,381 | |
| 비기관 RMBS가 담보로 제공한 유동화 부채(22억 달러 및 각각 25억 달러를 담보로 제공) | 571,853 | 704,915 | |||
| 투자용 대출로 담보된 유동화된 부채($0 각각 100만 달러와 6억 2,600만 달러를 담보로 제공) | - | 521,997 | |||
| 공정 가치로 담보화된 부채, 다음을 위해 보유된 대출로 담보됨 투자(53억 달러, 담보로 47억 달러, 각각) | 4,221,295 | 3,868,366 | |||
| 구매한 투자에 대해 지불 가능 | 715,512 | 1,845,282 | |||
| 미지급 이자 | 39,842 | 31,888 | |||
| 지급 배당금 | 91,383 | 92,483 | |||
| 미지급금 및 기타 부채 | 11,516 | 2,469 | |||
| 투자 관리 수수료 지불 | 3,992 | 10,357 | |||
| 파생상품, 공정가치 | 14,714 | 14,177 | |||
| 총 부채 (1) | 12,820,928 | 15,547,315 | |||
| 약속 및 우발사항(참고 16 참조) | |||||
| 주주 지분: | |||||
| 우선주: 주당 액면가 $0.01; 1억주 승인, 발행주식수 0주, 미발행주식 각각 | $ | - | $ | - | |
| 보통주: 주당 액면가 $0.01; 300,000,000주 승인, 190,394,216주 및 205,546,144주 발행 각각 뛰어난 | 10,163 | 10,275 | |||
| 추가 납입 자본 | 3,394,637 | 3,606,191 | |||
| 기타포괄손익누계액 | 935,248 | 1,046,680 | |||
| 누적적자 | (1,221,331) | (1,055,456) | |||
| 총 주주 지분 | $ | 3,118,717 | $ | 3,607,690 | |
| 총부채 및 주주자본 | $ | 15,939,645 | $ | 19,155,005 | |
|
(1) 회사의 연결재무상태표 통합 가변 지분 기업("VIE")의 자산을 포함합니다. 의 의무와 책임을 이행하는 데에만 사용될 수 있습니다. 채권자가 기본 채권에 의지할 수 없는 VIE 수혜자 (Chimera Investment Corp.). 더킹 카지노 9월 30일 기준 2014년 12월 31일 연결 VIE의 총자산은 각각 $7,649,737 및 $7,924,232, 총 부채 통합 VIE는 각각 $4,806,481 및 $5,111,348였습니다. |
|
핵심 수입
핵심 수입은 비GAAP 측정치이며 GAAP 순이익으로 정의됩니다 총 포트폴리오의 미실현 이익 제외, 손상 손실, 투자 매각 실현 이익, 연결 해제 이익, 부채 소멸 및 기타 비반복적 이익 또는 손실. 정의된 바와 같이, 핵심 소득에는 이자 소득과 비용뿐만 아니라 이자율 헤징에 사용되는 파생상품의 실현손익 위험. 핵심 수익은 다음과의 비교를 위해 제공됩니다. 다른 피어 발행자이지만 중요한 제한 사항이 있습니다. 핵심 수익 위에서 설명한 내용은 별도의 비용 없이 재무 성과를 평가하는 데 도움이 됩니다. 특정 거래의 영향을 미치며 유용성이 제한적입니다. 분석 도구. 따라서 핵심이익은 다음과 같이 봐서는 안 됩니다. 격리는 기본당 순이익 또는 순이익을 대체할 수 없습니다. GAAP에 따라 계산된 지분입니다.
다음 표는 순이익과 순이익에 대한 GAAP 측정값을 제공합니다. 종료된 분기 동안 보통주주에게 제공되는 기본주당 더킹 카지노과 2014년 9월 30일 및 조정에 관한 세부사항 핵심 수익 및 평균 기본보통주당 관련 항목 금액:
| 더킹 카지노 종료용 | 끝나는 9개월 동안 | |||||||||||||||
| 더킹 카지노 9월 30일 | 2014년 9월 30일 | 더킹 카지노 9월 30일 | 2014년 9월 30일 | |||||||||||||
| (단위: 천 달러, 주당 데이터 제외) | ||||||||||||||||
| GAAP 순이익 | $ | (48,259 | ) | $ | 377,580 | $ | 134,969 | $ | 582,717 | |||||||
| 조정: | ||||||||||||||||
| 일시적 신용 손상 이외의 순 신용 손상 손실 | 17,832 | 1,990 | 52,748 | 8,871 | ||||||||||||
| 파생상품에 대한 순 미실현 이익(손실) | 71,540 | (12,975 | ) | (20,543 | ) | 11,720 | ||||||||||
| 공정 가치 금융 상품의 순 미실현(이익) 손실 | 40,955 | (162,921 | ) | 88,640 | (183,722 | ) | ||||||||||
| 투자 판매로 인한 순 실현(이익) 손실 | (3,539 | ) | (64,107 | ) | (42,789 | ) | (68,145 | ) | ||||||||
| (이익) 부채 소멸로 인한 손실 | 19,915 | - | 14,836 | 2,184 | ||||||||||||
| 분할 이익 | - | - | - | (47,846 | ) | |||||||||||
| 이자율 스왑 종료로 인한 실현(이익) 손실 | - | - | 99,703 | - | ||||||||||||
| 기타 (소득) 비용 | - | (23,783 | ) | - | (23,783 | ) | ||||||||||
| 핵심 수입 | $ | 98,444 | $ | 115,784 | $ | 327,564 | $ | 281,996 | ||||||||
| 기본보통주당 GAAP 순이익 | $ | (0.24 | ) | $ | 1.85 | $ | 0.65 | $ | 2.85 | |||||||
| 기본 보통주당 핵심 수익 | $ |
0.50 |
$ | 0.55 | $ | 1.61 | $ | 1.36 | ||||||||
| 키메라 투자 회사 | ||||||||||||||||||||
| 연결영업명세서 및 포괄손익 | ||||||||||||||||||||
| (천 달러, 주당 데이터 제외) | ||||||||||||||||||||
| (감사되지 않음) | ||||||||||||||||||||
| 더킹 카지노 종료용 | 끝나는 9개월 동안 | |||||||||||||||||||
| 순이자 소득: | 더킹 카지노 9월 30일 | 2014년 9월 30일 | 더킹 카지노 9월 30일 | 2014년 9월 30일 | ||||||||||||||||
| 이자소득 (1) | $ | 211,876 | $ | 190,355 | $ | 670,825 | $ | 445,340 | ||||||||||||
| 이자 비용 (2) | 67,910 | 38,886 | 194,410 | 81,991 | ||||||||||||||||
| 순이자 소득 | 143,966 | 151,469 | 476,415 | 363,349 | ||||||||||||||||
| 일시적 장애 이외의 장애: | ||||||||||||||||||||
| 일시적 손상 손실 이외의 총 손상 손실 | (3,129 | ) | (726 | ) | (6,389 | ) | (4,939 | ) | ||||||||||||
| 기타포괄손익으로 인식된 손실부분 | (14,703 | ) | (1,264 | ) | (46,359 | ) | (3,932 | ) | ||||||||||||
| 일시적 신용 손상 이외의 순 신용 손상 손실 | (17,832 | ) | (1,990 | ) | (52,748 | ) | (8,871 | ) | ||||||||||||
| 기타 투자 이익(손실): | ||||||||||||||||||||
| 파생상품에 대한 순 미실현 이익(손실) | (71,540 | ) | 12,975 | 20,543 | (11,720 | ) | ||||||||||||||
| 이자율스왑 종료로 인한 실현이익(손실) | - | - | (99,703 | ) | - | |||||||||||||||
| 파생상품의 순 실현 이익(손실) | (21,160 | ) | (23,152 | ) | (80,023 | ) | (48,692 | ) | ||||||||||||
| 파생상품 순익(손실) | (92,700 | ) | (10,177 | ) | (159,183 | ) | (60,412 | ) | ||||||||||||
| 공정 가치 금융 상품의 순 미실현 이익(손실) | (40,955 | ) | 162,921 | (88,640 | ) | 183,722 | ||||||||||||||
| 투자 판매에 대한 순 실현 이익(손실) | 3,539 | 64,107 | 42,789 | 68,145 | ||||||||||||||||
| 분할 이익 | - | - | - | 47,846 | ||||||||||||||||
| 부채 소멸에 따른 이익(손실) | (19,915 | ) | - | (14,836 | ) | (2,184 | ) | |||||||||||||
| 비기관 RMBS 원금 상각 손실 실현 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 기타 총 이익(손실) | (150,031 | ) | 216,851 | (219,870 | ) | 237,117 | ||||||||||||||
| 기타 비용: | ||||||||||||||||||||
| 관리 수수료 | 4,088 | 9,381 | 24,610 | 21,873 | ||||||||||||||||
| 관리자로부터 비용 회수 | (1,140 | ) | (1,975 | ) | (6,905 | ) | (4,820 | ) | ||||||||||||
| 순 관리 수수료 | 2,948 | 7,406 | 17,705 | 17,053 | ||||||||||||||||
| 보상 및 혜택 | 3,955 | - | 4,482 | - | ||||||||||||||||
| 일반 및 관리 비용 | 8,534 | 2,538 | 22,028 | 11,996 | ||||||||||||||||
| 통합 VIE 서비스 수수료 | 6,499 | 2,589 | 19,276 | 3,610 | ||||||||||||||||
| 거래 비용 | 2,426 | - | 5,337 | - | ||||||||||||||||
| 기타 (소득) 비용 | - | (23,783 | ) | - | (23,783 | ) | ||||||||||||||
| 기타 총 비용 | 24,362 | (11,250 | ) | 68,828 | 8,876 | |||||||||||||||
| 소득세 전 소득(손실) | (48,259 | ) | 377,580 | 134,969 | 582,719 | |||||||||||||||
| 소득세 | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||
| 순이익(손실) | $ | (48,259 | ) | $ | 377,580 | $ | 134,969 | $ | 582,717 | |||||||||||
| 보통주주에게 제공되는 주당 순이익(손실): | ||||||||||||||||||||
| 기본 | $ | (0.24 | ) | $ | 1.85 | $ | 0.65 | $ | 2.85 | |||||||||||
| 희석 | $ | (0.24 | ) | $ | 1.85 | $ | 0.65 | $ | 2.85 | |||||||||||
| 가중 평균 발행 보통주 수: | ||||||||||||||||||||
| 기본 | 197,787,858 | 205,436,676 | 202,891,610 | 205,443,605 | ||||||||||||||||
| 희석 | 197,875,408 | 205,501,776 | 202,979,160 | 205,508,748 | ||||||||||||||||
| 총괄 수입(손실): | ||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | $ | (48,259 | ) | $ | 377,580 | $ | 134,969 | $ | 582,717 | |||||||||||
| 기타포괄손익: | ||||||||||||||||||||
| 매도가능증권 미실현이익(손실) 순 | 16,512 | (74,155 | ) | (121,142 | ) | 63,995 | ||||||||||||||
| 순이익에 포함된 순손실에 대한 재분류 조정
이외의 경우- 일시적 신용 손상 손실 |
17,832 | 1,990 | 52,748 | 8,871 | ||||||||||||||||
| 순 실현 손실(이익)에 대한 재분류 조정 포함 순이익에서 | (3,903 | ) | (62,477 | ) | (43,038 | ) | (70,817 | ) | ||||||||||||
| 분리 이익에 대한 재분류 조정이 포함됨 순이익 | - | - | - | (47,846 | ) | |||||||||||||||
| 기타포괄손익(손실) | 30,441 | (134,642 | ) | (111,432 | ) | (45,797 | ) | |||||||||||||
| 포괄손익(손실) | $ | (17,818 | ) | $ | 242,938 | $ | 23,537 | $ | 536,920 | |||||||||||
|
(1) |
통합 VIE 이자 소득 $142,053 및 더킹 카지노과 2014년 9월 30일에 종료된 분기에 $103,742, 각각. |
||
| 통합 VIE 이자 소득 $439,571 및 더킹 카지노 9월 30일과 2014년 9개월 동안 $274,215, 각각. | |||
| 자세한 논의는 참고 8을 참조하세요. | |||
|
(2) |
통합 VIE 이자 비용 $50,837 및 더킹 카지노과 2014년 9월 30일에 종료된 분기의 경우 $28,984, 각각. |
||
| 통합 VIE 이자 비용 $148,017 및 더킹 카지노 9월 30일과 2014년 9개월 동안 $66,859, 각각. | |||
| 자세한 논의는 참고 8을 참조하세요. | |||
다음 표는 회사의 RMBS 포트폴리오를 요약한 것입니다. 더킹 카지노 9월 30일 및 2014년 12월 31일.
| 모든 포트폴리오 자산 | ||||||||||||||||||
| 더킹 카지노 9월 30일 | ||||||||||||||||||
|
주임 또는명목가치기간말에(달러 에서천) |
가중치평균상환비용 기준 |
가중치평균 보통값 |
가중치평균쿠폰 |
가중치평균 수확량기간말에(1) |
||||||||||||||
| 비대행사 RMBS | ||||||||||||||||||
| 선배 | $ | 3,691,932 | $ | 57.29 | $ | 78.46 | 3.8% | 17.2% | ||||||||||
| 선배, 관심자 전용 | 5,673,250 | 4.77 | 4.31 | 1.6% | 13.0% | |||||||||||||
| 종속자 | 821,814 | 63.76 | 77.25 | 3.1% | 10.1% | |||||||||||||
| 후순위, 이자 전용 | 297,851 | 5.61 | 4.65 | 1.3% | 10.9% | |||||||||||||
| 대행사 MBS | ||||||||||||||||||
| 주거 통과 | 5,061,800 | 105.21 | 105.68 | 3.8% | 3.1% | |||||||||||||
| 상업적 통과 | 853,404 | 102.21 | 104.14 | 3.4% | 3.0% | |||||||||||||
| 관심분야만 | 6,593,418 | 4.25 | 4.20 | 0.8% | 3.6% | |||||||||||||
| (1) 기말 채권등가수익률. | ||||||||||||||||||
| 2014년 12월 31일 | ||||||||||||||||||
|
주임 또는명목 가치기간말에(달러 에서천) |
가중치평균상환비용 기준 |
가중치평균 보통값 |
가중치평균쿠폰 |
가중치평균 수확량기간말에(1) |
||||||||||||||
| 비대행사 RMBS | ||||||||||||||||||
| 선배 | $ | 3,435,362 | $ | 55.09 | $ | 79.63 | 4.3% | 15.9% | ||||||||||
| 선배, 관심자 전용 | 5,221,937 | 4.35 | 3.97 | 1.6% | 14.4% | |||||||||||||
| 종속자 | 690,599 | 50.18 | 65.79 | 3.1% | 10.6% | |||||||||||||
| 후순위, 이자 전용 | 216,403 | 4.43 | 3.14 | 0.9% | 9.2% | |||||||||||||
| 대행사 MBS | ||||||||||||||||||
| 통과 | 7,774,266 | 104.96 | 106.19 | 4.0% | 3.2% | |||||||||||||
| 관심분야만 | 3,884,523 | 4.89 | 4.79 | 0.9% | 3.1% | |||||||||||||
| (1) 기말 채권등가수익률. | ||||||||||||||||||
더킹 카지노 9월 30일과 2014년 12월 31일에 환매 계약이 체결되었습니다. RMBS가 담보로 제공한 잔여 만기는 다음과 같습니다.
| 더킹 카지노 9월 30일 | 2014년 12월 31일 | |||||
| (단위: 천 달러) | ||||||
| 밤새 | $ | 33,119 | $ | - | ||
| 1~29일 | 1,620,979 | 2,652,717 | ||||
| 30~59일 | 1,846,105 | 1,371,856 | ||||
| 60~89일 | 877,448 | 656,915 | ||||
| 90~119일 | 1,224,940 | 2,068,740 | ||||
| 120일 이상 | 1,548,230 | 1,705,153 | ||||
| 합계 | $ | 7,150,821 | $ | 8,455,381 | ||
| 만료까지 평균 일수 | 114일 | 100일 | ||||
다음 표는 우리 포트폴리오의 특정 특성을 요약합니다. 더킹 카지노 9월 30일 및 2014년 12월 31일.
| 더킹 카지노 9월 30일 | 2014년 12월 31일 | |||||||
| 기말 이자수익 자산 (1) | $ | 15,586,347 | $ | 17,170,998 | ||||
| 기말 이자 부담 부채 | $ | 11,943,969 | $ | 13,550,659 | ||||
| 기말 레버리지 | 3.8:1 | 3.8:1 | ||||||
| 기말 레버리지(소구) | 2.5:1 | 2.6:1 | ||||||
| 상각 비용으로 포트폴리오 구성 | ||||||||
| 비대행사 RMBS | 9.8 | % | 5.1 | % | ||||
| 선배 | 4.3 | % | 1.5 | % | ||||
| 선배님, 관심분야만 | 1.8 | % | 1.4 | % | ||||
| 종속자 | 3.6 | % | 2.2 | % | ||||
| 후속, 이자만 | 0.1 | % | 0.1 | % | ||||
| RMBS가 통합 VIE로 이전됨 | 10.2 | % | 10.3 | % | ||||
| 대행사 MBS | 44.3 | % | 52.1 | % | ||||
|
주거용 |
36.4 | % | 50.9 | % | ||||
| 상업용 | 6.0 | % | 해당 사항 없음 | |||||
| 관심분야만 | 1.9 | % | 1.2 | % | ||||
| 투자용 유동화대출 | 35.7 | % | 32.5 | % | ||||
| 포트폴리오의 고정 비율 비율 | 85.6 | % | 92.5 | % | ||||
| 포트폴리오의 조정 가능한 비율 비율 | 14.4 | % | 7.5 | % | ||||
| 해당 연도 평균 이자 수익 자산의 연간 수익률 종료됨 | 6.1 | % | 6.9 | % | ||||
| 연간 평균 차용 자금에 대한 연간 자금 비용 종료됨 (2) | 2.5 | % | 2.5 | % | ||||
| (1) 현금 및 현금 등가물은 제외됩니다. | ||||||||
| (2) 이자율 스왑에 대한 실현 손실의 영향을 포함합니다. | ||||||||
아래 표는 우리가 조정한 GAAP 장부가치를 나타냅니다. 추정치 계산을 적절하게 반영하는 데 필요하다고 생각합니다. 더킹 카지노 9월 30일 및 2014년 12월 31일 현재 경제적 장부가치입니다.
| 더킹 카지노 9월 30일 | |||||
| (단위: 천 달러, 주당 데이터 제외) | |||||
| GAAP 장부가치 | $ | 3,118,717 | |||
| GAAP 주당 장부가액 | $ | 16.38 | |||
| 경제적 조정: | |||||
| 통합 VIE 자산 | (7,525,004 | ) | |||
| 통합 VIE의 비소구 부채 | 4,793,148 | ||||
| 통합으로 인해 VIE에 대한 관심이 제거됨 | 2,522,817 | ||||
| 총 조정 - 순 | (209,039 | ) | |||
| 총 조정액 - 순액(주당) | 1.10 | ||||
| 경제적 장부가치 | $ | 2,909,678 | |||
| 주당 경제적 장부가치 | $ | 15.28 | |||
| 2014년 12월 31일 | |||||
| (단위: 천 달러, 주당 데이터 제외) | |||||
| GAAP 장부가치 | $ | 3,607,690 | |||
| GAAP 주당 장부가액 | $ | 17.55 | |||
|
경제적 조정: |
|||||
| 통합 VIE 자산 | (7,798,794 | ) | |||
| 통합 VIE의 비소구 부채 | 5,095,278 | ||||
| 통합으로 인해 VIE에 대한 관심이 제거됨 | 2,367,953 | ||||
| 총 조정 - 순 | (335,563 | ) | |||
| 총 조정액 - 순액(주당) | 1.65 | ||||
| 경제적 장부가치 | $ | 3,272,127 | |||
| 주당 경제적 장부가치 | $ | 15.90 | |||
아래 표는 우리가 보유한 평균 수익 자산, 벌어들인 이자를 보여줍니다. 자산, 평균 이자수익 자산, 평균 부채 수익률 잔액, 경제적 이자비용, 경제적 평균 자금비용, 경제적 순이자 소득 및 순이자율 스프레드 제시된 기간.
| 더킹 카지노 종료용 | |||||||||||||||||||||||
| 더킹 카지노 9월 30일 | 2014년 9월 30일 | ||||||||||||||||||||||
| (단위: 천 달러) | |||||||||||||||||||||||
|
평균균형 |
관심 |
평균수익률/비용 |
평균균형 |
관심 |
평균수익률/비용 |
||||||||||||||||||
| 자산: | |||||||||||||||||||||||
| 이자수익 자산 (1): | |||||||||||||||||||||||
| 대행사 RMBS | $ | 5,935,743 | $ | 42,132 | 2.8% | $ | 7,614,237 | $ | 64,065 | 3.4% | |||||||||||||
| 비대행사 RMBS | 1,450,827 | 27,579 | 7.6% | 812,667 | 22,544 | 11.1% | |||||||||||||||||
| 비기관 RMBS가 통합 VIE로 이전됨 |
|
|
|
1,527,414 | 65,028 | 17.0% | 1,787,994 | 71,108 | 15.9% | ||||||||||||||
| Jumbo Prime 유동화 주택 모기지 대출 보유 투자 |
|
|
510,708 | 3,972 | 3.1% | 710,865 | 5,282 | 3.0% | |||||||||||||||
| 노련한 서브프라임 유동화 주택 모기지 대출 보유 투자 | 4,664,014 | 73,054 | 6.3% | 1,556,948 | 27,352 | 7.0% | |||||||||||||||||
| 합계 | $ | 14,088,706 | $ | 211,765 | 6.0% | $ | 12,482,711 | $ | 190,351 | 6.1% | |||||||||||||
| 부채 및 주주의 지분: | |||||||||||||||||||||||
| 이자부부채: | |||||||||||||||||||||||
| 대리점 환매 계약(2) | $ | 5,243,274 | $ | 18,690 | 1.4% | $ | 7,181,000 | $ | 23,872 | 1.3% | |||||||||||||
| 비대리점 환매 계약 | 1,772,806 | 9,739 | 2.2% | 560,836 | 3,162 | 2.3% | |||||||||||||||||
| 비기관 RMBS가 담보로 제공한 유동화 부채 |
|
598,562 | 9,946 | 6.6% | 765,028 | 13,540 | 7.1% | ||||||||||||||||
| 점보 프라임 주택 모기지로 담보된 부채 유동화 대출 |
|
401,222 | 3,227 | 3.2% | 588,699 | 5,205 | 3.5% | ||||||||||||||||
| 노련한 서브프라임 주택으로 담보된 부채 유동화 모기지 대출 | 3,843,969 | 35,449 | 3.7% | 1,255,689 | 10,239 | 3.3% | |||||||||||||||||
| 합계 | $ | 11,859,833 | $ | 77,051 | 2.6% | $ | 10,351,252 | $ | 56,018 | 2.2% | |||||||||||||
| 순경제적 이자소득/순이자율 스프레드 | $ | 134,714 | 3.4% | $ | 134,333 | 3.9% | |||||||||||||||||
| 순이자수익자산/순이자마진 | $ | 2,228,873 | 4.0% | $ | 2,131,459 | 4.3% | |||||||||||||||||
| 이자부채에 대한 이자수익자산의 비율 | 1.19 | 1.21 | |||||||||||||||||||||
| (1) 상각후원가로 이자수익을 얻는 자산 | |||||||||||||||||||||||
| (2) 이자는 스왑으로 지불한 현금을 포함합니다. | |||||||||||||||||||||||
| 끝나는 9개월 동안 | |||||||||||||||||||||||
| 더킹 카지노 9월 30일 | 2014년 9월 30일 | ||||||||||||||||||||||
| (단위: 천 달러) | |||||||||||||||||||||||
|
평균균형 |
관심 |
평균수익률/비용 |
평균균형 |
관심 |
평균수익률/비용 |
||||||||||||||||||
| 자산: | |||||||||||||||||||||||
| 이자수익 자산 (1): | |||||||||||||||||||||||
| 대행사 RMBS | $ | 6,713,571 | $ | 154,739 | 3.1% | $ | 4,321,091 | $ | 109,322 | 3.4% | |||||||||||||
| 비대행사 RMBS | 1,224,947 | 77,654 | 8.5% | 796,297 | 61,791 | 10.3% | |||||||||||||||||
| 비기관 RMBS가 통합 VIE로 이전됨 |
|
|
|
1,583,689 | 202,096 | 17.0% | 1,921,600 | 225,417 | 15.6% | ||||||||||||||
| Jumbo Prime 유동화 주택 모기지 대출 보유 투자 |
|
|
560,772 | 18,225 | 4.3% | 742,858 | 21,446 | 3.8% | |||||||||||||||
| 노련한 서브프라임 유동화 주택 모기지 대출 보유 투자 | 4,581,975 | 219,250 | 6.4% | 518,983 | 27,352 | 7.0% | |||||||||||||||||
| 합계 | $ | 14,664,954 | $ | 671,964 | 6.1% | $ | 8,300,829 | $ | 445,328 | 7.2% | |||||||||||||
| 부채 및 주주의 지분: | |||||||||||||||||||||||
| 이자부부채: | |||||||||||||||||||||||
| 대리점 환매 계약 (2) | $ | 5,945,916 | $ | 57,930 | 1.3% | $ | 3,921,089 | $ | 46,036 | 1.6% | |||||||||||||
| 비대리점 환매 계약 | 1,466,067 | 24,017 | 2.2% | 246,603 | 3,939 | 2.1% | |||||||||||||||||
| 비기관 RMBS가 담보로 제공한 유동화 부채 |
|
645,086 | 27,111 | 5.6% | 823,113 | 39,559 | 6.4% | ||||||||||||||||
| 점보 프라임 주택 모기지로 담보된 부채 유동화 대출 |
|
449,424 | 13,725 | 4.1% | 621,142 | 17,061 | 3.7% | ||||||||||||||||
| 노련한 서브프라임 주택으로 담보된 부채 유동화 모기지 대출 | 3,817,215 | 104,965 | 3.7% | 418,563 | 10,239 | 3.3% | |||||||||||||||||
| 합계 | $ | 12,323,708 | $ | 227,748 | 2.5% | $ | 6,030,510 | $ | 116,834 | 2.6% | |||||||||||||
| 순경제적 이자소득/순이자율 스프레드 | $ | 444,216 | 3.6% | $ | 328,494 | 4.6% | |||||||||||||||||
| 순이자수익자산/순이자마진 | $ | 2,341,246 | 4.0% | $ | 2,270,319 | 5.3% | |||||||||||||||||
| 이자부채에 대한 이자수익자산의 비율 | 1.19 |
1.38 |
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| (1) 상각후원가로 이자수익을 얻는 자산 | |||||||||||||||||||||||
| (2) 이자는 스왑으로 지불된 현금을 포함합니다. | |||||||||||||||||||||||
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