온라인 카지노, 2015년 4분기 실적 발표
- 4TH201온라인 카지노 주소 분기 핵심 수익(1)당 0.53달러 중 주당 $0.61의 주식 및 GAAP 수익
- 연간 핵심 수익 (1)주당 $2.37부터 2014년에는 $2.14, 2013년에는 $1.69입니다.
- 201온라인 카지노 주소 주당 과세 배당금은 $1.92에서 $1.79에서 7% 증가했습니다. 2014년 및 2013년 $1.40에서 37% 증가
- 경제 장부 가치(1)주당 $14.65 및 GAAP 장부 주당 $15.70의 가치
- 이사회는 기존 주식 환매 프로그램을 1억 달러에서 350달러로 늘립니다. 백만
- 이사회는 2016년 1분기 배당금을 주당 0.48달러로 발표했습니다. 기대한다 2016년 남은 3분기 동안 배당금 0.48달러를 유지합니다.
뉴욕--(Business Wire)-- “키메라는 201온라인 카지노 주소 회계연도에 여러 가지 중요한 조치를 취했습니다. 우리는 핵심 주당 이익의 성장을 달성하고 더욱 강화할 수 있었습니다. 배당금 적용 범위 및 회사의 장기적 성장을 위한 더 나은 위치 주주를 위한 가치입니다.”라고 Chimera의 사장 겸 사장인 Matt Lambiase는 말했습니다. 최고경영자.
“이 단계에는 관리 기능을 더 나은 방식으로 내부화하는 것이 포함되었습니다. 경영진의 이익을 주주와 일치시키고 자사주 매입 201온라인 카지노 주소에는 2억 5천만 달러의 주식을 보유하고 있으며 전략적으로 당사를 관리하고 있습니다. 포트폴리오와 자금조달. 우리는 계속해서 대출 담보를 유동화했습니다. 금융 비용을 줄이고 자기 자본을 늘리십시오. 2014년에 인수한 주택담보대출 담보를 유동화한 것입니다. 스프링리프. 마지막으로 우리는 자본을 더 많은 자산으로 재분배했습니다. 매력적인 위험-수익 프로필을 바탕으로 원금을 성공적으로 성장시켰습니다. 에이전시 CMBS 포트폴리오 잔액을 9억 5,200만 달러로 줄이면서 대행사 RMBS에 노출됩니다.
우리는 2016년으로 향하는 우리의 미래에 대해 확신합니다. 이사회는 증가했습니다. 당사 주식 환매 승인 및 분기별 배당금 지급 계획 2016년 회계연도 내내 $0.48입니다.” Mr. Lambiase는 결론을 내렸습니다.
(1) 핵심 수익과 경제적 장부가치는 비GAAP 측정치입니다. 참조 5페이지에 추가 논의가 있습니다.
기타 정보
키메라 투자 회사는 상장 부동산입니다 주로 부동산에 종사하는 투자신탁(REIT) 금융. 우리는 2007년 6월 1일 메릴랜드에 법인을 설립하여 2007년 11월 21일에 운영됩니다. 우리는 직접 또는 자회사를 통해 간접적으로 RMBS, 주택 모기지 대출, 대리점 CMBS, 상업용 모기지 대출, 부동산 관련 증권 및 기타 다양한 자산 클래스. 우리는 선택했고 믿었습니다 우리는 다음을 수행할 수 있는 방식으로 조직되고 운영되어 왔습니다. 개정된 1986년 내국세입법에 따라 REIT로 과세됩니다. 또는 코드.
방문해 주세요www.chimerareit.com다음에 대한 추가 정보를 보려면 투자자 관계를 클릭하세요. 회사.
| 키메라 투자 회사 | ||||||||
| 연결재무상태표 | ||||||||
| (천 달러, 주당 데이터 제외) | ||||||||
| 201온라인 카지노 주소 12월 31일 | 2014년 12월 31일 | |||||||
| 자산: | ||||||||
| 현금 및 현금 등가물 | $ | 114,062 | $ | 164,620 | ||||
| 비기관 RMBS, 공정 가치 | 3,675,841 | 3,404,149 | ||||||
| 대행사 RMBS, 공정 가치 | 6,514,824 | 8,441,522 | ||||||
| 투자용 유동화 대출, 대출 충당금 차감 각각 000만 달러와 700만 달러의 손실을 입었습니다. | - | 626,112 | ||||||
| 공정 가치로 투자를 위해 보유된 유동화 대출 | 4,768,416 | 4,699,215 | ||||||
| 매각된 투자에 대한 채권 | - | 1,572,056 | ||||||
| 미수이자 미수금 | 66,247 | 71,099 | ||||||
| 기타 자산 | 189,796 | 172,601 | ||||||
| 파생상품, 순가치 | 15,460 | 3,631 | ||||||
| 총 자산 (1) | $ | 15,344,646 | $ | 19,155,005 | ||||
| 부채: | ||||||||
| 환매 계약, RMBS(88억 달러 및 93억 달러 약속) 각각 담보로) | $ | 7,439,339 | $ | 8,455,381 | ||||
| 비기관 RMBS가 담보로 제공한 유동화 부채(21억 달러) 및 각각 25억 달러를 담보로 제공) | 529,415 | 704,915 | ||||||
| 투자용 대출로 담보된 유동화된 부채($0 각각 100만 달러와 6억 2,600만 달러를 담보로 제공) | - | 521,997 | ||||||
| 공정 가치로 담보화된 부채, 다음을 위해 보유된 대출로 담보됨 투자(48억 달러, 담보로 47억 달러, 각각) | 3,720,496 | 3,868,366 | ||||||
| 구매한 투자에 대해 지불 가능 | 560,641 | 1,845,282 | ||||||
| 미지급 이자 | 37,432 | 31,888 | ||||||
| 지급 배당금 | 90,097 | 92,483 | ||||||
| 미지급금 및 기타 부채 | 11,404 | 2,469 | ||||||
| 투자 관리 수수료 지불 | - | 10,357 | ||||||
| 파생상품, 공정가치 | 9,634 | 14,177 | ||||||
| 총 부채 (1) | 12,398,458 | 15,547,315 | ||||||
| 약속 및 우발사항(참고 16 참조) | ||||||||
| 주주 지분: | ||||||||
| 우선주: 액면가 $0.01 주당; 1억주 승인, 발행주식수 0주, 미발행주식 각각 | $ | - | $ | - | ||||
| 보통주: 주당 액면가 $0.01; 300,000,000주 승인, 187,711,868주 및 205,546,144주 발행 각각 뛰어난 | 1,877 | 2,055 | ||||||
| 추가 납입 자본 | 3,366,568 | 3,614,411 | ||||||
| 기타포괄손익누계액 | 773,791 | 1,046,680 | ||||||
| 누적적자 | (1,196,048 | ) | (1,055,456 | ) | ||||
| 총 주주 지분 | $ | 2,946,188 | $ | 3,607,690 | ||||
| 총부채 및 주주자본 | $ | 15,344,646 | $ | 19,155,005 | ||||
| (1) 회사의 연결재무상태표 통합 가변 지분 기업("VIE")의 자산을 포함합니다. 의 의무와 책임을 이행하는 데에만 사용될 수 있습니다. 채권자가 기본 채권에 의지할 수 없는 VIE 수혜자 (Chimera Investment Corp.). 201온라인 카지노 주소 12월 31일 현재 2014년 연결 VIE의 총 자산은 $7,031,278였으며 각각 $7,924,232 및 통합 VIE의 총 부채 각각 $4,262,017 및 $5,111,348였습니다. 자세한 내용은 참고 8을 참조하세요. 토론. |
| 키메라 투자 회사 | ||||||||||||
| 연결영업명세서 및 포괄손익 | ||||||||||||
| (천 달러, 주당 데이터 제외) | ||||||||||||
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끝나는 연말을 위하여 |
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| 순이자 소득: | 201온라인 카지노 주소 12월 31일 | 2014년 12월 31일 | 2013년 12월 31일 | |||||||||
| 이자소득 (1) | $ | 872,737 | $ | 687,795 | $ | 511,783 | ||||||
| 이자비용 (2) | 259,365 | 147,785 | 101,999 | |||||||||
| 순이자소득 | 613,372 | 540,010 | 409,784 | |||||||||
| 일시적 장애 이외의 장애: | ||||||||||||
| 일시적 손상 손실을 제외한 총 손상 손실 | (8,700 | ) | (8,713 | ) | (4,356 | ) | ||||||
| 기타포괄손익으로 인식된 손실부분 | (58,744 | ) | (55,279 | ) | (40,811 | ) | ||||||
| 일시적 신용 손상 이외의 순 신용 손상 손실 | (67,444 | ) | (63,992 | ) | (45,167 | ) | ||||||
| 기타 투자 온라인 카지노 주소(손실): | ||||||||||||
| 파생상품에 대한 순 미실현 온라인 카지노 주소(손실) | 67,385 | (103,496 | ) | 34,369 | ||||||||
| 이자율스왑 종료로 인한 실현온라인 카지노 주소(손실) | (98,949 | ) | - | - | ||||||||
| 파생상품의 순 실현 온라인 카지노 주소(손실) | (83,073 | ) | (82,852 | ) | (7,713 | ) | ||||||
| 파생상품 순익(손실) | (114,637 | ) | (186,348 | ) | 26,656 | |||||||
| 공정 가치 금융 상품의 순 미실현 온라인 카지노 주소(손실) | (158,433 | ) | 193,534 | (44,277 | ) | |||||||
|
투자 매각으로 인한 순 실현 온라인 카지노 주소(손실) |
77,074 |
91,709 |
68,107 |
|||||||||
| 재연결 온라인 카지노 주소(손실) | (256 | ) | 47,846 | - | ||||||||
| 부채 소멸에 따른 온라인 카지노 주소(손실) | (5,930 | ) | (2,184 | ) | - | |||||||
| 비기관 RMBS 원금 상각 손실 실현 | - | - | (18,316 | ) | ||||||||
| 기타 총 온라인 카지노 주소(손실) | (202,182 | ) | 144,557 | 32,170 | ||||||||
| 기타 비용: | ||||||||||||
| 관리 수수료 | 24,609 | 32,514 | 25,952 | |||||||||
| 관리자로부터 비용 회수 | (6,906 | ) | (8,936 | ) | (6,788 | ) | ||||||
| 순 관리 수수료 | 17,703 | 23,578 | 19,164 | |||||||||
| 대출 손실 충당금, 순 | - | (232 | ) | (1,799 | ) | |||||||
| 보상 및 혜택 | 10,544 | - | - | |||||||||
| 일반 및 관리 비용 | 31,633 | 20,403 | 14,085 | |||||||||
| 통합 VIE 서비스 수수료 | 25,244 | 10,004 | 2,649 | |||||||||
| 거래 비용 | 8,272 | 1,398 | - | |||||||||
| 기타 (소득) 비용 | - | (23,783 | ) | - | ||||||||
| 기타 총 비용 | 93,396 | 31,368 | 34,099 | |||||||||
| 소득세 전 소득(손실) | 250,350 | 589,207 | 362,688 | |||||||||
| 소득세 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 순온라인 카지노 주소(손실) | $ | 250,349 | $ | 589,205 | $ | 362,686 | ||||||
| 보통주주에게 제공되는 주당 순온라인 카지노 주소(손실): | ||||||||||||
| 기본 | $ | 1.25 | $ | 2.87 | $ | 1.77 | ||||||
| 희석 | $ | 1.25 | $ | 2.87 | $ | 1.76 | ||||||
| 가중 평균 발행 보통주 수: | ||||||||||||
| 기본 | 199,563,196 | 205,450,095 | 205,418,876 | |||||||||
| 희석 | 199,650,177 | 205,508,769 | 205,514,069 | |||||||||
| 총괄 수입(손실): | ||||||||||||
| 순온라인 카지노 주소(손실) | $ | 250,349 | $ | 589,205 | $ | 362,686 | ||||||
| 기타포괄손익: | ||||||||||||
| 매도가능증권의 미실현 온라인 카지노 주소(손실), 순 | (263,049 | ) | 134,113 | 23,807 | ||||||||
| 순온라인 카지노 주소에 포함된 순손실에 대한 재분류 조정 일시적인 신용 손상 손실이 아닌 경우 | 67,444 | 63,992 | 45,167 | |||||||||
| 순 실현 손실(온라인 카지노 주소)에 대한 재분류 조정 포함 순온라인 카지노 주소에서 | (77,284 | ) | (94,382 | ) | (68,107 | ) | ||||||
| 다음에 포함된 분리 온라인 카지노 주소에 대한 재분류 조정 순온라인 카지노 주소 | - | (47,846 | ) | - | ||||||||
| 기타포괄손익(손실) | (272,889 | ) | 55,877 | 867 | ||||||||
| 포괄 수입(손실) | $ | (22,540 | ) | $ | 645,082 | $ | 363,553 | |||||
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(1) |
통합 VIE 이자 소득 $575,715 포함, 201온라인 카지노 주소 12월 31일에 종료된 연도의 경우 $428,992 및 $371,559, 그리고 각각 2013. 자세한 내용은 참고 8을 참조하세요. |
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|
(2) |
통합 VIE 이자 비용 $191,922 포함, 201온라인 카지노 주소 12월 31일, 2014년에 종료된 연도의 경우 $119,103 및 $95,229, 그리고 각각 2013. 자세한 내용은 참고 8을 참조하세요. |
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| 연결영업명세서 및 포괄손익 (손실) | ||||||||||||||||
| (천 달러, 주당 데이터 제외) | ||||||||||||||||
| (미감사) | ||||||||||||||||
| 분기 종료용 | ||||||||||||||||
| 201온라인 카지노 주소 12월 31일 | 201온라인 카지노 주소 9월 30일 | 201온라인 카지노 주소 6월 30일 | 201온라인 카지노 주소 3월 31일 | |||||||||||||
| (천 달러, 주당 데이터 제외) | ||||||||||||||||
| 순이자 소득: | ||||||||||||||||
| 이자소득 | $ | 201,912 | $ | 211,876 | $ | 215,804 | $ | 243,145 | ||||||||
| 이자비용 | 64,955 | 67,910 | 66,044 | 60,456 | ||||||||||||
| 순이자 소득 | 136,957 | 143,966 | 149,760 | 182,689 | ||||||||||||
| 일시적 장애 이외: | ||||||||||||||||
| 일시적 손상 손실 이외의 총 손상 손실 | (2,311 | ) | (3,129 | ) | (2,208 | ) | (1,052 | ) | ||||||||
| 기타포괄손익으로 인식된 손실부분 | (12,385 | ) | (14,703 | ) | (24,893 | ) | (6,763 | ) | ||||||||
| 일시적 신용 손상 이외의 순 신용 손상 손실 | (14,696 | ) | (17,832 | ) | (27,101 | ) | (7,815 | ) | ||||||||
| 파생상품 순익(손실) | 44,546 | (92,700 | ) | 40,127 | (106,610 | ) | ||||||||||
| 공정 가치 금융 상품의 순 미실현 온라인 카지노 주소(손실) | (69,793 | ) | (40,955 | ) | (37,260 | ) | (10,425 | ) | ||||||||
| 분할 온라인 카지노 주소(손실) | (256 | ) | - | - | - | |||||||||||
| 부채 소멸 온라인 카지노 주소(손실) | 8,906 | (19,915 | ) | 5,079 | - | |||||||||||
| 투자 판매로 인한 순 실현 온라인 카지노 주소(손실) | 34,285 | 3,539 | 9,685 | 29,565 | ||||||||||||
| 기타 총 비용 | 24,569 | 24,362 | 24,103 | 20,362 | ||||||||||||
| 순온라인 카지노 주소 | $ | 115,380 | $ | (48,259 | ) | $ | 116,187 | $ | 67,042 | |||||||
| 기본주당순온라인 카지노 주소 | $ | 0.61 | $ | (0.24 | ) | $ | 0.57 | $ | 0.33 | |||||||
| 분기 종료용 | ||||||||||||||||
| 2014년 12월 31일 | 2014년 9월 30일 | 2014년 6월 30일 | 2014년 3월 31일 | |||||||||||||
| (단위: 천 달러, 주당 데이터 제외) | ||||||||||||||||
| 순이자 소득: | ||||||||||||||||
| 이자소득 | $ | 242,455 | $ | 190,355 | $ | 134,318 | $ | 120,667 | ||||||||
| 이자비용 | 65,794 | 38,886 | 20,680 | 22,425 | ||||||||||||
| 순이자소득 | 176,661 | 151,469 | 113,638 | 98,242 | ||||||||||||
| 일시적 장애 이외의 장애: | ||||||||||||||||
| 일시적 손상을 제외한 총 손상 손실 | (3,774 | ) | (726 | ) | (3,813 | ) | (400 | ) | ||||||||
| 기타포괄손익으로 인식된 손실부분 | (51,347 | ) | (1,264 | ) | (1,534 | ) | (1,134 | ) | ||||||||
| 일시적 신용 손상 이외의 순 신용 손상 손실 | (55,121 | ) | (1,990 | ) | (5,347 | ) | (1,534 | ) | ||||||||
| 파생상품 순익(손실) | (125,936 | ) | (10,177 | ) | (42,289 | ) | (7,946 | ) | ||||||||
| 공정 가치 금융 상품의 순 미실현 온라인 카지노 주소(손실) | 9,812 | 162,921 | 5,791 | 15,010 | ||||||||||||
| 분리 온라인 카지노 주소 | - | - | 47,846 | - | ||||||||||||
| 부채 소멸 손실 | - | - | - | (2,184 | ) | |||||||||||
| 투자 판매로 인한 순 실현 온라인 카지노 주소(손실) | 23,564 | 64,107 | (4,339 | ) | 8,377 | |||||||||||
| 기타 총 비용 | 22,494 | (11,250 | ) | 10,531 | 9,597 | |||||||||||
| 순온라인 카지노 주소 | $ | 6,486 | $ | 377,580 | $ | 104,769 | $ | 100,368 | ||||||||
| 기본주당순온라인 카지노 주소 | $ | 0.03 | $ | 1.85 | $ | 0.50 | $ | 0.49 | ||||||||
핵심 수입
핵심 수입은 비GAAP 측정치이며 GAAP 순온라인 카지노 주소으로 정의됩니다. 총 포트폴리오의 미실현 온라인 카지노 주소 제외, 손상 손실, 투자 매각 실현 온라인 카지노 주소, 실현 온라인 카지노 주소 또는 손실 선물, 스왑 종료로 인한 실현 온라인 카지노 주소 또는 손실, 스왑 종료로 인한 온라인 카지노 주소 분할, 부채 소멸 및 기타 비반복적 온라인 카지노 주소 또는 손실. 정의된 바와 같이, 핵심 소득에는 이자 소득과 헤징에 사용되는 이자율 스왑의 비용 및 실현 손실 금리위험. 핵심 수익은 다음 목적으로 제공됩니다. 다른 피어 발행자와 비교할 수 있지만 중요한 제한 사항이 있습니다. 위에서 설명한 핵심 수익은 재무 평가에 도움이 됩니다. 특정 거래의 영향 없이 성능이 제한되며 분석 도구로서의 유용성. 그러므로 핵심소득은 해서는 안 된다. 분리하여 볼 수 있으며 순온라인 카지노 주소이나 순온라인 카지노 주소을 대체할 수 없습니다. GAAP에 따라 계산된 기본 주당.
다음 표는 순이익과 순이익에 대한 GAAP 측정값을 제공합니다. 종료 연도 동안 보통주주에게 제공되는 기본 주당 201온라인 카지노 주소, 2014년, 2013년 12월 31일 및 그 내용 품목을 핵심 수입 및 관련 평균에 맞춰 조정 기본 보통주 금액:
| 끝나는 연말을 위하여 | ||||||||||||||||||||
| 201온라인 카지노 주소 12월 31일 | 2014년 12월 31일 | 2013년 12월 31일 | ||||||||||||||||||
| (단위: 천 달러, 주당 데이터 제외) | ||||||||||||||||||||
| GAAP 순온라인 카지노 주소 | $ | 250,349 | $ | 589,205 | $ | 362,686 | ||||||||||||||
| 조정: | ||||||||||||||||||||
| 일시적 신용 손상 이외의 순 신용 손상 손실 | 67,444 | 63,992 | 45,167 | |||||||||||||||||
| 파생상품의 순 미실현(온라인 카지노 주소) 손실 | (67,385 | ) | 103,496 | (34,369 | ) | |||||||||||||||
| 공정 가치 금융 상품의 순 미실현(온라인 카지노 주소) 손실 | 158,433 | (193,534 | ) | 44,277 | ||||||||||||||||
| 투자 판매로 인한 순실현(온라인 카지노 주소) 손실 | (77,074 | ) | (91,709 | ) | (68,107 | ) | ||||||||||||||
| (온라인 카지노 주소) 부채 소멸로 인한 손실 | 5,930 | 2,184 | - | |||||||||||||||||
| 이자율 스왑 종료로 인한 손실 실현(온라인 카지노 주소) | 98,949 | - | - | |||||||||||||||||
| 파생상품의 순실현(온라인 카지노 주소) 손실 | 35,523 | 38,552 | (2,029 | ) | ||||||||||||||||
| 기타 총 손실(이득) 손실 | 256 | (71,629 | ) | - | ||||||||||||||||
| 핵심 수익 | $ | 472,425 | $ | 440,557 | $ | 347,625 | ||||||||||||||
| 기본보통주당 GAAP 순온라인 카지노 주소 | $ | 1.25 | $ | 2.87 | $ | 1.77 | ||||||||||||||
| 기본보통주당 핵심온라인 카지노 주소 | $ | 2.37 | $ | 2.14 | $ | 1.69 | ||||||||||||||
| 분기 종료용 | ||||||||||||||||||||
| 201온라인 카지노 주소 12월 31일 | 201온라인 카지노 주소 9월 30일 | 201온라인 카지노 주소 6월 30일 | 201온라인 카지노 주소 3월 31일 | 2014년 12월 31일 | ||||||||||||||||
| (단위: 천 달러, 주당 데이터 제외) | ||||||||||||||||||||
| GAAP 순온라인 카지노 주소 | $ | 115,380 | $ | (48,259 | ) | $ | 116,187 | $ | 67,041 | $ | 6,485 | |||||||||
| 조정: | ||||||||||||||||||||
| 일시적 신용 손상 이외의 순 신용 손상 손실 | 14,696 | 17,832 | 27,101 | 7,815 | 55,122 | |||||||||||||||
| 파생상품에 대한 순 미실현(온라인 카지노 주소) 손실 | (46,842 | ) | 71,540 | (88,028 | ) | (4,055 | ) | 91,777 | ||||||||||||
| 공정 가치 금융 상품의 순 미실현(온라인 카지노 주소) 손실 | 69,793 | 40,955 | 37,260 | 10,425 | (9,812 | ) | ||||||||||||||
| 투자 판매로 인한 순실현(온라인 카지노 주소) 손실 | (34,285 | ) | (3,539 | ) | (9,685 | ) | (29,565 | ) | (23,564 | ) | ||||||||||
| (온라인 카지노 주소) 부채 소멸로 인한 손실 | (8,906 | ) | 19,915 | (5,079 | ) | - | - | |||||||||||||
| 이자율스왑 종료로 인한 실현(온라인 카지노 주소) 손실 | (754 | ) | - | 31,124 | 68,579 | - | ||||||||||||||
| 파생상품의 순실현(온라인 카지노 주소) 손실 | (9,018 | ) | 9,309 | 7,778 | 27,454 | 17,523 | ||||||||||||||
| 기타 총 손실(이득) 손실 | 256 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 핵심 수익 | $ | 100,320 | $ | 107,753 | $ | 116,658 | $ | 147,694 | $ | 137,531 | ||||||||||
| 기본보통주당 GAAP 순온라인 카지노 주소 | $ | 0.61 | $ | (0.24 | ) | $ | 0.57 | $ | 0.33 | $ | 0.03 | |||||||||
| 기본보통주당 핵심온라인 카지노 주소 | $ | 0.53 | $ | 0.54 | $ | 0.57 | $ | 0.72 | $ | 0.67 | ||||||||||
| 참고 - 회사는 실현 이익 및 핵심 이익에서 국채 선물 손실. 끝난 몇 년 동안 201온라인 카지노 주소, 2014년, 2013년에 회사는 3,600만 달러의 실현 손실을 기록했습니다. 실현손실 3900만 달러, 실현이익 200만 달러, 각각 국채 선물에 대해. 실현손익 선물은 회사가 선물에 대해 지출한 비용입니다. 포트폴리오. |
다음 표는 회사의 RMBS 포트폴리오를 요약한 것입니다. 201온라인 카지노 주소 및 2014년 12월 31일.
| 201온라인 카지노 주소 12월 31일 | |||||||||||||
|
주임 또는명목 가치기간 종료(달러 에서천) |
가중치평균상환비용 기준 |
가중치보통 보통값 |
가중치평균쿠폰 |
가중치평균 수확량기간말에(1) |
|||||||||
| 비대행사 RMBS | |||||||||||||
| 선배 | $ | 3,651,869 | $ | 57.47 | $ | 77.39 | 3.8% | 13.7% | |||||
| 선배, 관심자 전용 | 5,426,029 | 4.95 | 4.32 | 1.7% | 12.9% | ||||||||
| 종속자 | 762,466 | 69.25 | 79.26 | 3.2% | 8.8% | ||||||||
| 후순위, 이자 전용 | 284,931 | 5.34 | 3.95 | 1.2% | 10.9% | ||||||||
| 대행사 MBS | |||||||||||||
| 주거 통과 | 5,045,418 | 105.07 | 104.41 | 3.7% | 2.8% | ||||||||
| 상업적 통과 | 952,091 | 102.27 | 102.28 | 3.4% | 2.9% | ||||||||
| 관심분야만 | 6,722,472 | 4.17 | 4.06 | 0.8% | 3.4% | ||||||||
| (1) 기말 채권등가수익률. | |||||||||||||
| 2014년 12월 31일 | |||||||||||||
|
주임 또는명목 가치기간 종료(달러 에서천) |
가중치평균상환비용 기준 |
가중치평균 보통값 |
가중치평균쿠폰 |
가중치평균 수확량기간말에(1) |
|||||||||
| 비대행사 RMBS | |||||||||||||
| 선배 | $ | 3,435,362 | $ | 55.09 | $ | 79.63 | 4.3% | 15.9% | |||||
| 선배, 관심자 전용 | 5,221,937 | 4.35 | 3.97 | 1.6% | 14.4% | ||||||||
| 종속자 | 690,599 | 50.18 | 65.79 | 3.1% | 10.6% | ||||||||
| 후순위, 이자 전용 | 216,403 | 4.43 | 3.14 | 0.9% | 9.2% | ||||||||
| 대행사 MBS | |||||||||||||
| 통과 | 7,774,266 | 104.96 | 106.19 | 4.0% | 3.2% | ||||||||
| 관심분야만 | 3,884,523 | 4.89 | 4.79 | 0.9% | 3.1% | ||||||||
| (1) 기말 채권등가수익률. | |||||||||||||
201온라인 카지노 주소과 2014년 12월 31일에 환매 계약이 담보로 설정되었습니다. RMBS의 잔여 만기는 다음과 같습니다.
| 201온라인 카지노 주소 12월 31일 | 2014년 12월 31일 | |||||
| (단위: 천 달러) | ||||||
| 밤새 | $ | - | $ | - | ||
| 1~29일 | 3,312,902 | 2,652,717 | ||||
| 30~59일 | 2,501,513 | 1,371,856 | ||||
| 60~89일 | 246,970 | 656,915 | ||||
| 90~119일 | 430,026 | 2,068,740 | ||||
| 120일 이상 | 947,928 | 1,705,153 | ||||
| 합계 | $ | 7,439,339 | $ | 8,455,381 | ||
다음 표는 우리 포트폴리오의 특정 특성을 요약합니다. 201온라인 카지노 주소 및 2014년 12월 31일.
| 201온라인 카지노 주소 12월 31일 | 2014년 12월 31일 | |||||||
| 기말 이자수익 자산 (1) | $ | 14,959,081 | $ | 17,170,998 | ||||
| 기말 이자 부담 부채 | $ | 11,689,250 | $ | 13,550,659 | ||||
| 기말 레버리지 | 4.0:1 | 3.8:1 | ||||||
| 기말 레버리지(소구) | 2.7:1 | 2.6:1 | ||||||
| 포트폴리오 구성, 상각 비용으로 | ||||||||
| 비대행사 RMBS | 10.4 | % | 5.1 | % | ||||
| 선배 | 4.7 | % | 1.5 | % | ||||
| 선배님, 관심분야만 | 1.9 | % | 1.4 | % | ||||
| 종속자 | 3.7 | % | 2.2 | % | ||||
| 후속, 이자만 | 0.1 | % | 0.1 | % | ||||
| RMBS가 통합 VIE로 이전됨 | 10.1 | % | 10.3 | % | ||||
| 대행사 MBS | 46.0 | % | 52.1 | % | ||||
| 주거용 | 37.2 | % | 50.9 | % | ||||
| 상업용 | 6.8 | % | 해당 사항 없음 | |||||
| 관심분야만 | 2.0 | % | 1.2 | % | ||||
| 투자용 유동화대출 | 33.5 | % | 32.5 | % | ||||
| 포트폴리오의 고정 비율 비율 | 84.7 | % | 92.5 | % | ||||
| 포트폴리오의 조정 가능 비율 비율 | 15.3 | % | 7.5 | % | ||||
| 해당 연도 평균 이자 수익 자산의 연간 수익률 종료됨 | 6.0 | % | 6.9 | % | ||||
| 연간 평균 차입 자금에 대한 연간 자금 비용 종료됨 (2) | 2.5 | % | 2.5 | % | ||||
| (1) 현금 및 현금 등가물은 제외됩니다. | ||||||||
| (2) 금리스왑에 대한 실현손실의 영향을 포함합니다. | ||||||||
경제적 장부가치
아래 표는 추정된 경제적 장부가치를 나타냅니다. 우리는 계산한다 이 비GAAP 측정치를 공개합니다. 우리가 소유하고 있거나 할 수 있는 자산의 공정 가치에 대한 추정치 처분하거나, 담보로 제공하거나, 기타 방법으로 수익을 창출할 수 있습니다. 추정경제서 가치는 단독으로 보아서는 안 되며 책을 대체할 수 없습니다. GAAP에 따라 계산된 가치입니다.
| 201온라인 카지노 주소 12월 31일 | ||||||||||
| (단위: 천 달러, 주당 데이터 제외) | ||||||||||
| GAAP 장부가치 | $ | 2,946,188 | ||||||||
| GAAP 주당 장부가치 | $ | 15.70 | ||||||||
|
경제적 조정: |
||||||||||
| 통합 VIE 자산 | (6,908,910 | ) | ||||||||
| 통합 VIE의 비소구 부채 | 4,249,911 | |||||||||
| 통합으로 인해 VIE에 대한 관심이 제거됨 | 2,462,713 | |||||||||
| 총 조정 - 순 | (196,286 | ) | ||||||||
| 총 조정액 - 순액(주당) | 1.05 | |||||||||
| 경제적 장부가치 | $ | 2,749,902 | ||||||||
| 주당 경제적 장부가치 | $ | 14.65 | ||||||||
| 2014년 12월 31일 | ||||||||||
| (단위: 천 달러, 주당 데이터 제외) | ||||||||||
| GAAP 장부가치 | $ | 3,607,690 | ||||||||
| GAAP 주당 장부가치 | $ | 17.55 | ||||||||
|
경제적 조정: |
||||||||||
| 통합 VIE 자산 | (7,798,794 | ) | ||||||||
| 통합 VIE의 비소구 부채 | 5,095,278 | |||||||||
| 통합으로 인해 VIE에 대한 관심이 제거됨 | 2,367,953 | |||||||||
| 총 조정 - 순 | (335,563 | ) | ||||||||
| 총 조정액 - 순액(주당) | 1.63 | |||||||||
| 경제적 장부가치 | $ | 3,272,127 | ||||||||
| 주당 경제적 장부가치 | $ | 15.92 | ||||||||
아래 표는 우리가 보유한 평균 수익 자산, 벌어들인 이자를 보여줍니다. 자산, 평균 이자수익 자산, 평균 부채 수익률 잔액, 경제적 이자비용, 경제적 평균 자금비용, 경제적 순이자 소득 및 순이자율 스프레드 제시된 기간.
| 끝나는 연말을 위하여 | ||||||||||||||||||
| 201온라인 카지노 주소 12월 31일 | 2014년 12월 31일 | |||||||||||||||||
| (단위: 천 달러) | ||||||||||||||||||
| 평균 균형 |
관심 | 평균 수익률/비용 |
평균 균형 |
관심 | 평균 수익률/비용 |
|||||||||||||
|
자산: |
||||||||||||||||||
| 이자수익 자산 (1): | ||||||||||||||||||
| 대행사 RMBS | $ | 6,569,743 | $ | 192,501 | 2.9 | % | $ | 5,222,882 | $ | 180,206 | 3.5 | % | ||||||
| 비기관 RMBS | 1,274,344 | 105,647 | 8.3 | % | 801,547 | 78,577 | 9.8 | % | ||||||||||
| 비기관 RMBS가 통합 VIE로 이전됨 | 1,554,681 | 266,141 | 17.1 | % | 1,867,986 | 295,475 | 15.8 | % | ||||||||||
| 점보 프라임 유동화 주택 모기지 대출 보유 투자 | 540,156 | 21,913 | 4.1 | % | 720,965 | 30,010 | 4.2 | % | ||||||||||
| 노련한 서브프라임 유동화 주택 모기지 대출 보유 투자 | 4,527,246 | 287,661 | 6.4 | % | 1,419,155 | 103,505 | 7.3 | % | ||||||||||
|
합계 |
$ | 14,466,170 | $ | 873,863 | 6.0 | % | $ | 10,032,535 | $ | 687,773 | 6.9 | % | ||||||
|
부채 및 주주의 지분: |
||||||||||||||||||
| 이자부부채: | ||||||||||||||||||
| 대행사 환매 계약 (2) | $ | 5,776,980 | $ | 77,975 | 1.3 | % | $ | 4,749,283 | $ | 71,569 | 1.5 | % | ||||||
| 비대리점 환매 계약 | 1,627,909 | 36,694 | 2.3 | % | 444,599 | 9,634 | 2.2 | % | ||||||||||
| 비기관 RMBS가 담보로 제공한 유동화 부채 | 620,611 | 35,282 | 5.7 | % | 799,473 | 53,367 | 6.7 | % | ||||||||||
| 점보 프라임 주택 모기지로 담보된 부채 유동화 대출 | 431,179 | 16,766 | 3.9 | % | 720,965 | 21,602 | 3.0 | % | ||||||||||
| 노련한 서브프라임 주택으로 담보된 부채 유동화 모기지 대출 | 3,734,069 | 137,658 | 3.7 | % | 1,174,682 | 44,134 | 3.8 | % | ||||||||||
|
합계 |
$ | 12,190,748 | $ | 304,375 | 2.5 | % | $ | 7,889,002 | $ | 200,306 | 2.5 | % | ||||||
|
순경제적 이자소득/순이자율 스프레드 |
$ | 569,488 | 3.5 | % | $ | 487,467 | 4.4 | % | ||||||||||
|
순이자수익자산/순이자마진 |
$ | 2,275,422 | 3.9 | % | $ | 2,143,533 | 4.9 | % | ||||||||||
|
이자부채에 대한 이자수익자산의 비율 |
1.19 | 1.27 | ||||||||||||||||
|
(1) 상각후원가로 이자수익을 얻는 자산 |
||||||||||||||||||
|
(2) 이자는 스왑에 대한 정기적인 현금 결제를 포함합니다. |
||||||||||||||||||
| 분기 종료용 | ||||||||||||||||||
| 201온라인 카지노 주소 12월 31일 | 2014년 12월 31일 | |||||||||||||||||
| (단위: 천 달러) | ||||||||||||||||||
| 평균 균형 |
관심 | 평균 수익률/비용 |
평균 균형 |
관심 | 평균 수익률/비용 |
|||||||||||||
|
자산: |
||||||||||||||||||
| 이자수익 자산 (1): | ||||||||||||||||||
| 대행사 RMBS | $ | 5,967,169 | $ | 37,762 | 2.5 | % | $ | 7,898,850 | $ | 70,884 | 3.6 | % | ||||||
| 비기관 RMBS | 1,452,460 | 27,993 | 7.7 | % | 810,882 | 16,786 | 8.3 | % | ||||||||||
| 비기관 RMBS가 통합 VIE로 이전됨 | 1,465,966 | 64,045 | 17.5 | % | 1,697,510 | 70,058 | 16.5 | % | ||||||||||
| Jumbo Prime 유동화 주택 모기지 대출 보유 투자 | 474,543 | 3,688 | 3.1 | % | 666,017 | 8,564 | 5.1 | % | ||||||||||
| 노련한 서브프라임 유동화 주택 모기지 대출 보유 투자 | 4,522,426 | 68,411 | 6.1 | % | 4,612,214 | 76,153 | 6.6 | % | ||||||||||
|
합계 |
$ | 13,882,564 | $ | 201,899 | 5.8 | % | $ | 15,685,473 | $ | 242,445 | 6.2 | % | ||||||
|
부채 및 주주의 지분: |
||||||||||||||||||
| 이자부부채: | ||||||||||||||||||
| 대행사 환매 계약 (2) | $ | 5,296,934 | $ | 20,045 | 1.5 | % | $ | 7,215,664 | $ | 25,533 | 1.4 | % | ||||||
| 비대리점 환매 계약 | 2,095,149 | 12,677 | 2.4 | % | 1,032,058 | 5,695 | 2.2 | % | ||||||||||
| 비기관 RMBS가 담보로 제공한 유동화 부채 | 550,634 | 8,171 | 5.9 | % | 723,905 | 13,808 | 7.6 | % | ||||||||||
| 점보 프라임 주택 모기지로 담보된 부채 유동화 대출 | 368,975 | 3,041 | 3.3 | % | 547,370 | 4,541 | 3.3 | % | ||||||||||
| 노련한 서브프라임 주택으로 담보된 부채 유동화 모기지 대출 | 3,601,921 | 32,693 | 3.6 | % | 3,817,717 | 33,895 | 3.6 | % | ||||||||||
|
합계 |
$ | 11,913,613 | $ | 76,627 | 2.6 | % | $ | 13,336,714 | $ | 83,472 | 2.5 | % | ||||||
|
순경제적 이자소득/순이자율 스프레드 |
$ | 125,272 | 3.2 | % | $ | 158,973 | 3.7 | % | ||||||||||
|
순이자수익자산/순이자마진 |
$ | 1,968,951 | 3.6 | % | $ | 2,348,761 | 4.1 | % | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
이자부채에 대한 이자수익자산의 비율 |
1.17 | 1.18 | ||||||||||||||||
|
(1) 상각후원가로 이자수익을 얻는 자산 |
||||||||||||||||||
|
(2) 이자는 스왑에 대한 정기적인 현금 결제를 포함합니다. |
||||||||||||||||||
아래 표는 우리의 경제적 순이자 소득, 실현 온라인 카지노 주소을 보여줍니다. (손실) 자산 매각 및 신용 관련 OTTI에 대한 실현 및 금리스왑 및 IO로 인한 미실현 온라인 카지노 주소(손실), 합계 관리비, 일반관리비, 소득세(각 비율) 평균 자기자본 및 해당 기간의 평균 자기자본 수익률 제시되었습니다.
|
경제적 순이자소득/평균 자산 * |
실현 온라인 카지노 주소(손실)판매 및OTTI/평균 자산 |
실현 및 미실현 온라인 카지노 주소(이자율 스왑에 대한 손실)그리고 IO/평균 자산 |
총 관리비,보상 및 G&A비용/평균 자본 |
평균 자기자본 수익률 | ||||||
| (비율은 연간화되었습니다) | ||||||||||
| 201온라인 카지노 주소 12월 31일에 종료되는 연도의 경우 | 15.70% | (0.01%) | (1.42%) | (2.05%) | 11.58% | |||||
| 2014년 12월 31일에 종료되는 연도의 경우 | 14.06% | 17.67% | (1.83%) | (1.60%) | 16.99% | |||||
| 2013년 12월 31일에 종료되는 연도의 경우 | 11.70% | 0.72% | (0.29%) | (1.04%) | 10.55% | |||||
| 201온라인 카지노 주소 12월 31일에 종료된 분기의 경우 | 14.98% | 1.27% | (1.54%) | (2.45%) | 33.02% | |||||
| 201온라인 카지노 주소 9월 30일에 종료된 분기의 경우 | 15.05% | (1.74%) | 5.72% |
(2.18%) |
(5.89%) | |||||
| 201온라인 카지노 주소 6월 30일에 종료된 분기의 경우 | 15.06% | (2.00%) | 3.55% |
(2.04%) |
13.64% | |||||
| 201온라인 카지노 주소 3월 31일에 종료된 분기의 경우 | 17.06% | 2.44% | (8.96%) |
(1.57%) |
7.52% | |||||
| * 이자율 스왑에 대한 실현 손실의 영향을 포함합니다. | ||||||||||
다음 표는 Accretable 할인 및 변경 사항을 나타냅니다. 당사의 전체 비기관 RMBS와 관련된 불가산 차액 지난 온라인 카지노 주소 동안 구매 할인이 적용된 자산에 대한 포트폴리오 분기.
| 분기 종료를 위해 | ||||||||||||||||||||
| 201온라인 카지노 주소 12월 31일 | 201온라인 카지노 주소 9월 30일 | 201온라인 카지노 주소 6월 30일 | 201온라인 카지노 주소 3월 31일 | 2014년 12월 31일 | ||||||||||||||||
| (단위: 천 달러) | ||||||||||||||||||||
| 적극 할인 | ||||||||||||||||||||
| 잔액, 기간 시작 | $ | 1,003,385 | $ | 1,035,492 | $ | 990,332 | $ | 987,861 | $ | 977,042 | ||||||||||
| 할인 증가 | (43,520 | ) | (41,498 | ) | (41,302 | ) | (44,350 | ) | (44,165 | ) | ||||||||||
| 구매 | 1,845 | 6,194 | 28,894 | 80,712 | 2,636 | |||||||||||||||
| 판매 및 분리 | (35,144 | ) | (22,645 | ) | (1,458 | ) | (29,147 | ) | (1,977 | ) | ||||||||||
| 신용 준비금에서/로의 이체, 순 | 27,882 | 25,842 | 59,026 | (4,744 | ) | 54,325 | ||||||||||||||
| 잔액, 기간 종료 | $ | 954,448 | $ | 1,003,385 | $ | 1,035,492 | $ | 990,332 | $ | 987,861 | ||||||||||
| 분기 종료를 위해 | ||||||||||||||||||||
| 201온라인 카지노 주소 12월 31일 | 201온라인 카지노 주소 9월 30일 | 201온라인 카지노 주소 6월 30일 | 201온라인 카지노 주소 3월 31일 | 2014년 12월 31일 | ||||||||||||||||
| (단위: 천 달러) | ||||||||||||||||||||
| 부착 불가능한 차이 | ||||||||||||||||||||
| 잔액, 기간 시작 | $ | 879,440 | $ | 1,001,560 | $ | 947,202 | $ | 908,927 | $ | 933,668 | ||||||||||
| 주요 기록 | (27,064 | ) | (32,587 | ) | (34,261 | ) | (39,955 | ) | (37,044 | ) | ||||||||||
| 구매 | 27,855 | 13,279 | 121,253 | 80,712 | 2,636 | |||||||||||||||
| 판매 및 분리 | (29,347 | ) | (94,802 | ) | (709 | ) | (15,041 | ) | - | |||||||||||
| 일시적 신용 손상 이외의 순 신용 손상 손실 | 14,716 | 17,832 | 27,101 | 7,815 | 63,992 | |||||||||||||||
| 신용 준비금으로의 이전/(에서) 순 | (27,882 | ) | (25,842 | ) | (59,026 | ) | 4,744 | (54,325 | ) | |||||||||||
| 잔액, 기간 종료 | $ | 837,718 | $ | 879,440 | $ | 1,001,560 | $ | 947,202 | $ | 908,927 | ||||||||||
면책조항
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출처: 키메라 투자 공사
2016년 2월 17일 출시