EX-99.1
온 카지노 11월 6일 게시
즉시 출시용
온라인 카지노 보고서 2025년 3분기 수익
뉴욕 - (Business Wire / 뉴스와이어) - 온라인 카지노(NYSE:CIM)이 오늘 3차 재무 결과를 발표했습니다.분기 종료온 카지노 9월 30일.
온 카지노 3분기 재무 하이라이트:
•각각 온 카지노 9월 30일에 종료된 분기 및 9개월 동안 희석 보통주당 GAAP 순손실 $0.27 및 GAAP 순익 $1.67.
•배포 가능한 수입(1)조정된 희석 보통주당 $0.37.
•온 카지노 9월 30일 보통주당 20.24달러의 GAAP 장부 가치 및 경제적 수익(2) 각각 온 카지노 9월 30일에 종료된 9개월 분기 동안 (1.4)% 및 8.3%입니다.
•온 카지노 10월 1일에 2억 4천만 달러의 현금으로 HomeXpress 인수를 완료했습니다. 이 금액은 예상 조정 장부 가치 1억 2천만 달러(일부 마감 후 조정에 따라 다름)와 보험료 1억 2천만 달러로 구성됩니다. 보통주 2,077,151주 발행
"3분기는 우리가 HomeXpress 인수를 준비하면서 현금으로 전환하면서 우리 사업 역사상 중요한 전환을 기록했습니다."라고 사장 겸 CEO인 Phillip Kardis II는 말했습니다. "이제 인수가 완료되었으므로 우리는 연말과 2026년까지 수익을 다각화하고 성장시키겠다는 사명을 실행할 수 있는 좋은 위치에 있습니다."
(1) 조정 희석 보통주당 분배 가능한 수익은 비GAAP 기준입니다. 6페이지의 추가 논의를 참조하세요.
(2) 우리의 경제적 수익은 보통주당 GAAP 장부가치의 변화에 보통주 배당금을 더한 값으로 측정됩니다.
1
온 카지노 3분기 실적 발표
온라인 카지노은 2025년 11월 6일 목요일 오전 8시 30분(EST)에 결과를 논의하기 위해 전화 회의 및 라이브 오디오 웹캐스트를 주최할 예정입니다.
발신 번호:
▪미국 무료 전화: (866) 604-1613
▪국제: (201) 689-7810
▪웹캐스트: /news-events/ir-calendar
회의 통화 재생:
▪미국 무료 전화: (877) 660-6853
▪국제전화: (201) 612-7415
▪컨퍼런스 ID: 13755779
이 통화의 재생은 온 카지노 11월 20일 목요일까지 액세스할 수 있습니다.
기타 정보
Chimera는 공개 거래되는 부동산 온 카지노 신탁(REIT)으로, 주요 사업 목표는 모기지 신용 펀더멘털과 연결된 온 카지노 성과를 통해 매력적인 위험 조정 수익과 분배 가능한 소득을 제공하는 것입니다. 모기지 대출, 온 카지노 관리 및 자문 서비스 플랫폼을 통해 Chimera는 다양한 범위의 모기지 자산을 창출, 관리 및 온 카지노하는 완전히 통합된 모기지 사업으로 운영됩니다. Chimera는 일반적으로 주거용 모기지 대출, 비 기관 RMBS, 기관 RMBS, 기관 CMBS, MSR, 사업 목적 및 RTL을 포함한 온 카지노자 대출 및 기타 부동산 관련 자산을 포함한 광범위한 모기지 자산에 걸쳐 직접 또는 간접적으로 온 카지노합니다. 자회사인 HomeXpress를 통해 소비자 Non-QM, 온 카지노자 비즈니스 목적, 기타 비기관 및 기관 모기지 대출 상품도 출시합니다.
연락처
온 카지노자 관계
888-895-6557
investor-relations@chimerareit.com
www.chimerareit.com
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| 키메라 온 카지노 회사 | ||||||||
| 연결재무상태표 | ||||||||
| (천 달러, 주당 데이터 제외) | ||||||||
| (미감사) | ||||||||
| 온 카지노 9월 30일 | 2024년 12월 31일 | |||||||
| 자산: | ||||||||
| 현금 및 현금 등가물 | $ | 491,475 | $ | 83,998 | ||||
비기관 RMBS, 공정 가치 기준(순 신용 손실 충당금 각각 3,800만 달러 및 2,800만 달러) | 868,838 | 1,064,169 | ||||||
| 대행사 MBS, 공정 가치로 | 2,924,476 | 519,218 | ||||||
| 공정 가치로 온 카지노를 위해 보류된 대출 | 10,317,799 | 11,196,678 | ||||||
| 매각된 온 카지노에 대한 채권 | 189,591 | — | ||||||
| 미수온 카지노 발생액 | 72,232 | 81,386 | ||||||
| 기타 자산 | 213,444 | 170,924 | ||||||
| MSR 금융채권에 대한 지분 | 35,528 | — | ||||||
| 파생상품, 공정가치 | 2,112 | 117 | ||||||
총 자산(1) | $ | 15,115,495 | $ | 13,116,490 | ||||
| 부채: | ||||||||
담보 금융 계약(각각 61억 달러와 41억 달러를 담보로 약속했으며 각각 공정 가치 기준으로 3억 1천만 달러와 3억 1900만 달러 포함) | $ | 4,876,986 | $ | 2,824,371 | ||||
비기관 RMBS가 담보로 제공한 유동화 부채(각각 2억 1,600만 달러 및 2억 2,900만 달러를 담보로 약속) | 67,558 | 71,247 | ||||||
온 카지노용 대출금으로 담보된 공정 가치로 담보화된 부채(각각 98억 달러 및 102억 달러를 담보로 약속됨) | 7,022,941 | 6,984,495 | ||||||
| 장기 부채 | 251,017 | 134,646 | ||||||
| 구매한 온 카지노에 대해 지불 가능 | 193,366 | 454,730 | ||||||
| 미지급 온 카지노 | 38,029 | 41,472 | ||||||
| 지급 배당금 | 35,395 | 34,265 | ||||||
| 미지급금 및 기타 부채 | 53,605 | 45,075 | ||||||
| 파생상품, 순가치 | 5,360 | — | ||||||
총 부채(1) | $ | 12,544,257 | $ | 10,590,301 | ||||
| 주주 지분: | ||||||||
우선주, 주당 액면가 $0.01, 100,000,000주 승인됨: | ||||||||
8.00% 시리즈 A 누적 상환 가능: 발행 주식 및 발행 주식 각각 5,800,000주(청산 우선권 $145,000) | $ | 58 | $ | 58 | ||||
8.00% 시리즈 B 누적 상환 가능: 발행 주식 및 발행 주식 각각 13,000,000주(청산 우선권 $325,000) | 130 | 130 | ||||||
7.75% 시리즈 C 누적 상환 가능: 발행 주식 및 발행 주식 각각 10,400,000주(청산 우선권 $260,000) | 104 | 104 | ||||||
8.00% 시리즈 D 누적 상환 가능: 발행 주식 및 발행 주식 각각 8,000,000주(청산 우선권 $200,000) | 80 | 80 | ||||||
보통주: 주당 액면가 $0.01; 166,666,667주 승인, 각각 81,072,943주 및 발행주식수 80,922,221주 | 811 | 809 | ||||||
| 추가 납입 자본 | 4,399,548 | 4,390,516 | ||||||
| 기타포괄손익누계액 | 149,432 | 159,449 | ||||||
| 누적 수입 | 4,543,278 | 4,341,111 | ||||||
| 주주에 대한 누적 분배 | (6,522,203) | (6,366,068) | ||||||
| 총 주주 지분 | $ | 2,571,238 | $ | 2,526,189 | ||||
| 총부채 및 주주자본 | $ | 15,115,495 | $ | 13,116,490 | ||||
(1) 회사의 연결 재무상태표에는 채권자가 주요 수혜자(온라인 카지노)에게 상환할 수 없는 VIE의 의무와 부채를 결제하는 데에만 사용할 수 있는 연결 가변이자 기업(VIE)의 자산이 포함됩니다. 2025년 9월 30일과 2024년 12월 31일 기준, 연결 VIE의 총 자산은 각각 $9,655,438 및 $9,970,094였으며, 연결 VIE의 총 부채는 각각 $7,403,098 및 $6,766,505였습니다.
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| 키메라 온 카지노 회사 | ||||||||||||||
| 연결 영업 명세서 | ||||||||||||||
| (천 달러, 주당 데이터 제외) | ||||||||||||||
| (감사되지 않음) | ||||||||||||||
| 분기 종료를 위해 | 끝난 9개월 동안 | |||||||||||||
| 온 카지노 9월 30일 | 2024년 9월 30일 | 온 카지노 9월 30일 | 2024년 9월 30일 | |||||||||||
| 순온 카지노 소득: | ||||||||||||||
온 카지노소득(1) | $ | 209,100 | $ | 195,295 | $ | 601,014 | $ | 568,586 | ||||||
온 카지노비용(2) | 144,089 | 128,844 | 400,773 | 369,733 | ||||||||||
| 순온 카지노 소득 | 65,011 | 66,451 | 200,241 | 198,853 | ||||||||||
| 신용손실 충당금 증가(감소) | 2,587 | 358 | 10,383 | 5,389 | ||||||||||
| 기타 수입(손실): | ||||||||||||||
| 파생상품에 대한 순 미실현 이익(손실) | (7,907) | (14,457) | (16,932) | 2,687 | ||||||||||
| 파생상품 실현이익(손실) | 2,015 | (4,864) | (15,857) | (22,181) | ||||||||||
| 파생상품에 대한 정기온 카지노 순 | 5,751 | 6,789 | 14,953 | 19,237 | ||||||||||
| 파생상품 순익(손실) | (141) | (12,532) | (17,836) | (257) | ||||||||||
| 온 카지노 관리 및 자문 수수료 | 8,509 | — | 26,254 | — | ||||||||||
MSR 금융채권 온 카지노로 인한 이자수익(3) | 500 | — | 500 | — | ||||||||||
| 공정 가치 금융 상품의 순 미실현 이익(손실) | (36,995) | 104,012 | 98,872 | 192,008 | ||||||||||
| 온 카지노 판매로 인한 순 실현 이익(손실) | 1,991 | — | 76 | (3,750) | ||||||||||
| 부채 소멸로 인한 이익(손실) | — | — | 2,122 | — | ||||||||||
| 기타 온 카지노 이익(손실) | 1,945 | 1,366 | 4,481 | 7,053 | ||||||||||
| 기타 총 수입(손실) | (24,191) | 92,846 | 114,469 | 195,054 | ||||||||||
| 기타 비용: | ||||||||||||||
| 보상 및 혜택 | 13,756 | 7,203 | 38,501 | 23,427 | ||||||||||
| 일반 및 관리비 | 6,936 | 5,610 | 20,658 | 17,605 | ||||||||||
| 서비스 및 자산 관리자 수수료 | 6,991 | 7,334 | 21,726 | 22,470 | ||||||||||
| 무형자산 상각 및 감가상각비 | 948 | — | 2,850 | — | ||||||||||
| 거래 비용 | 9,931 | 2,317 | 16,009 | 2,384 | ||||||||||
| 기타 총 비용 | 38,562 | 22,464 | 99,744 | 65,886 | ||||||||||
| 소득세 전 소득 | (329) | 136,475 | 204,583 | 322,632 | ||||||||||
| 소득세 비용 | 251 | 16 | 2,416 | 55 | ||||||||||
| 순(손실) 수입 | $ | (580) | $ | 136,459 | $ | 202,167 | $ | 322,577 | ||||||
| 우선주 배당 | 21,417 | 22,787 | 64,200 | 63,975 | ||||||||||
| 보통주주에게 제공되는 순이익 | $ | (21,997) | $ | 113,672 | $ | 137,967 | $ | 258,602 | ||||||
| 보통주주에게 제공되는 주당 순이익: | ||||||||||||||
| 기본 | $ | (0.27) | $ | 1.41 | $ | 1.69 | $ | 3.20 | ||||||
| 희석 | $ | (0.27) | $ | 1.39 | $ | 1.67 | $ | 3.16 | ||||||
| 가중 평균 발행 보통주 수: | ||||||||||||||
| 기본 | 81,507,492 | 80,810,861 | 81,435,782 | 80,753,709 | ||||||||||
| 희석 | 81,507,492 | 81,855,872 | 82,696,006 | 81,716,629 | ||||||||||
(1) 온 카지노 9월 30일과 2024년에 종료된 분기에 각각 $137,597과 $146,007의 연결 VIE 이자 소득이 포함되고, 온 카지노과 2024년 9월 30일에 종료된 9개월에 각각 $423,817과 $436,950가 포함됩니다.
(2) 온 카지노 9월 30일과 2024년에 종료된 분기에 각각 $70,387과 $71,668의 연결 VIE 이자 비용이 포함되고, 온 카지노 9월 30일과 2024년에 종료된 9개월에 각각 $213,076과 $214,483가 포함됩니다.
(3) 온 카지노 9월 30일과 2024년에 종료된 분기에 각각 $363와 $0, 온 카지노 9월 30일과 2024년에 종료된 9개월 동안 각각 $363과 $0의 통합 VIE의 MSR 파이낸싱 미수금에 대한 투자에서 발생한 이자 소득을 포함합니다.
4
| 키메라 온 카지노 회사 | ||||||||||||||
| 연결포괄손익계산서(손실) | ||||||||||||||
| (천 달러, 주당 데이터 제외) | ||||||||||||||
| (미감사) | ||||||||||||||
| 분기 종료를 위해 | 끝난 9개월 동안 | |||||||||||||
| 온 카지노 9월 30일 | 2024년 9월 30일 | 온 카지노 9월 30일 | 2024년 9월 30일 | |||||||||||
| 총괄 수입(손실): | ||||||||||||||
| 순(손실) 수입 | $ | (580) | $ | 136,459 | $ | 202,167 | $ | 322,577 | ||||||
| 기타포괄(손실)소득: | ||||||||||||||
| 매도가능증권 미실현이익(손실) 순 | (5,059) | 9,544 | (12,073) | (2,022) | ||||||||||
| 일시적 신용 손상 손실 이외의 당기순이익에 포함된 순손실에 대한 재분류 조정 | 2,056 | — | 2,056 | — | ||||||||||
| 기타포괄(손실)소득 | $ | (3,003) | $ | 9,544 | $ | (10,017) | $ | (2,022) | ||||||
| 우선주 배당 전 종합(손실) 소득 | $ | (3,583) | $ | 146,003 | $ | 192,150 | $ | 320,555 | ||||||
| 우선주 배당 | $ | 21,417 | $ | 22,787 | $ | 64,200 | $ | 63,975 | ||||||
| 보통주 주주에게 제공되는 종합(손실) 소득 | $ | (25,000) | $ | 123,216 | $ | 127,950 | $ | 256,580 | ||||||
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배분 가능한 수익
배분할 수 있는 이익은 비GAAP 측정치이며 (i) 이익에 기록된 공정 가치 변동과 함께 공정 가치로 수행되는 금융 상품의 미실현 손익, (ii) 온 카지노 매각으로 인한 실현 손익, (iii) 부채 소멸로 인한 손익, (iv) 신용 손실 충당금 변경, (v) 미실현 이익을 제외하고 GAAP 순이익(손실)으로 정의됩니다. 또는 파생상품 손실, (vi) 파생상품 실현손익, (vii) 거래 비용, (viii) 퇴직 적격 보상에 대한 주식 보상 비용, (ix) 무형 자산 상각비 및 감가상각비, (x) 사업 인수와 관련된 비현금 귀속 보상 비용, (xi) 기타 지분 온 카지노 손익
비현금 귀속 보상 비용은 Palisades 인수에서 지급된 대가의 일부를 반영합니다. 이 대가는 판매자의 계약에 따라 판매자의 기존 직원(현재 당사 직원)에게 배분되며 GAAP 목적상 비현금 귀속 보상 비용으로 기록되며 상쇄 항목은 당사 주주 지분에 대한 특수관계자의 비현금 기여로 기록됩니다. 제외된 금액에는 직원에게 지급되는 일반적이고 반복적인 보상이 포함되지 않습니다.
거래 비용은 주로 증권화, 특정 구조화된 담보 금융 계약 및 기업 결합 거래 실행 시에만 발생하는 비용으로 구성되며 인수 수수료, 법률 수수료, 실사 수수료, 회계 수수료, 은행 수수료 및 기타 유사한 거래 관련 비용과 같은 비용이 포함됩니다. 이러한 비용은 모두 거래 실행 이전이나 실행 시에 발생하며 반복되지 않습니다. 서비스 수수료, 보관 수수료, 수탁 수수료 및 기타 유사한 지속적인 수수료와 같은 반복 비용은 분배 가능한 수입에서 제외되지 않습니다. 우리는 이러한 비용을 제외하는 것이 온 카지노자에게 유용하다고 믿습니다. 이는 비GAAP 측정 프레젠테이션에서 동종 그룹의 이러한 비용 처리와 일반적으로 일관되고, 증권화 및 구조화 금융 거래의 시기와 관련된 기간별 비교 발행을 완화하며, 우리가 선택한 공정 가치 선택 옵션 이전에 부채 발행 비용의 이연에 대한 회계처리와 일관되기 때문입니다. 또한, 우리는 경영진이 내부적으로 회사 성과를 평가하는 방식과 일치하는 이 지표를 온 카지노자가 검토하는 것이 중요하다고 생각합니다. 퇴직 적격 직원에 대한 보상으로 인해 발생한 주식 보상 비용은 즉시 비용으로 보고되지 않고 가득 기간(일반적으로 36개월) 동안 비용으로 반영됩니다.
우리는 배분 가능한 수익을 보통주 주주들에게 배분할 수 있는 수익을 창출하는 온 카지노 포트폴리오의 능력을 측정하는 한 가지 방법으로 봅니다. 분배 가능한 이익은 이사회가 보통주에 대한 배당금 금액을 결정하는 데 사용하는 지표 중 하나이지만 독점적인 지표는 아닙니다. 보통주에 대한 배당금 금액을 결정할 때 이사회가 고려할 수 있는 기타 지표에는 REIT 과세 소득, 배당 수익률, 장부가치, 포트폴리오에서 창출된 현금, 재온 카지노 기회 및 기타 현금 필요가 포함됩니다. REIT로서의 자격을 유지하기 위해 미국 연방 소득세법은 일반적으로 매년 REIT 과세 소득의 최소 90%(특정 조정에 따라)를 분배하도록 요구합니다. 그러나 분배 가능한 소득은 REIT 과세 소득과 다릅니다. 예를 들어, 배포 가능한 수익과 REIT 과세 소득 간의 차이는 일반적으로 REIT가 GAAP 목적으로 시가평가 회계를 사용하는지 여부, 시장 할인 또는 OID 증가 및 프리미엄 상각, 기타 항목 중에서 GAAP 및 세금 목적을 위한 유동화 처리의 차이로 인해 발생할 수 있습니다. 또한 REIT 과세 소득에는 일반적으로 해당 소득이 현재 또는 누적 소득 및 이익에서 분배되지 않는 한 국내 TRS의 소득이 포함되지 않습니다. 연간 REIT 과세 소득의 최소 90%를 분배해야 하는 요구 사항을 충족했는지 여부에 대한 결정은 분배 가능 소득을 기준으로 하지 않으며, 분배 가능 소득은 REIT 과세 소득의 표시, 배당금 지급 능력에 대한 보증 또는 지급할 수 있는 배당금 금액의 대용으로 간주되어서는 안 됩니다. 우리는 배분 가능한 수익이 우리와 온 카지노자가 특정 비반복 거래의 영향 없이 기간에 따른 재무 성과 기간을 평가하는 데 도움이 된다고 믿습니다. 따라서 분배 가능한 이익은 단독으로 보아서는 안 되며, GAAP에 따라 계산된 순이익 또는 기본 주당 순이익을 대체하거나 우월하지 않습니다. 또한 당사의 배포 가능한 수익 계산 방법은 동일하거나 유사한 추가 성과 측정을 계산하기 위해 다른 REIT에서 사용하는 방법과 다를 수 있으며, 따라서 당사의 배포 가능한 수익은 다른 REIT에서 보고한 배포 가능한 수익과 비교할 수 없을 수도 있습니다.
다음 표는 제시된 기간 동안 보통주에게 제공되는 순이익 및 희석주당 순이익에 대한 GAAP 측정치와 개별 항목을 분배 가능한 수익 및 평균 희석 보통주당 관련 금액으로 조정하는 것과 관련된 세부정보를 제공합니다. 분배 가능한 수익은 조정된 희석주 기준으로 표시됩니다.
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| 분기 종료를 위해 | |||||||||||||||||
| 온 카지노 9월 30일 | 온 카지노 6월 30일 | 온 카지노 3월 31일 | 2024년 12월 31일 | 2024년 9월 30일 | |||||||||||||
| (단위: 천 달러, 주당 데이터 제외) | |||||||||||||||||
| 보통주주에게 제공되는 GAAP 순이익(손실) | $ | (21,997) | $ | 14,024 | $ | 145,940 | $ | (168,275) | $ | 113,672 | |||||||
조정(1): | |||||||||||||||||
| 공정 가치 금융 상품의 순 미실현(이익) 손실 | 36,995 | (6,971) | (128,895) | 181,197 | (104,012) | ||||||||||||
| 온 카지노 판매로 인한 순실현(이익) 손실 | (1,991) | 1,915 | — | 1,468 | — | ||||||||||||
| (이익) 부채 소멸로 인한 손실 | — | — | (2,122) | — | — | ||||||||||||
| 신용손실 충당금 증가(감소) | 2,587 | 4,409 | 3,387 | 4,448 | 358 | ||||||||||||
| 파생상품에 대한 순 미실현(이익) 손실 | 7,907 | 2,554 | 6,469 | (276) | 14,457 | ||||||||||||
| 파생상품의 실현(이익) 손실 | (2,015) | 17,954 | (82) | (641) | 4,864 | ||||||||||||
| 거래 비용 | 9,931 | 390 | 5,688 | 4,707 | 2,317 | ||||||||||||
| 퇴직 대상 보상에 대한 재고 보상 비용 | (506) | (501) | 1,432 | (307) | (424) | ||||||||||||
무형 자산 상각 및 감가상각비 (2) | 948 | 949 | 951 | 321 | — | ||||||||||||
| 사업 인수와 관련된 비현금 귀속 보상 | 341 | 341 | 341 | 10,296 | — | ||||||||||||
| 기타 온 카지노(이익) 손실 | (1,945) | (2,953) | 417 | (2,490) | (1,366) | ||||||||||||
| 배분 가능한 수익 | $ | 30,255 | $ | 32,111 | $ | 33,526 | $ | 30,448 | $ | 29,866 | |||||||
| 희석 보통주당 GAAP 순이익(손실) | $ | (0.27) | $ | 0.17 | $ | 1.77 | $ | (2.07) | $ | 1.39 | |||||||
| 조정 희석 보통주당 분배 가능한 수익 | $ | 0.37 | $ | 0.39 | $ | 0.41 | $ | 0.37 | $ | 0.36 | |||||||
(1) Palisades 인수 결과, 비경상적 인수 관련 거래 비용, 무형 자산의 비현금 상각비 및 감가상각비, 비현금 귀속 보상 비용을 제외하도록 배분 가능 수익 결정을 업데이트했습니다. 해당 비용은 Palisades 인수와 관련되어 제외되었으며 당사 포트폴리오의 온 카지노 수익 창출과 직접적인 관련이 없습니다.
(2) Palisades 인수와 관련된 무형자산의 비현금 상각 및 감가상각비.
다음 표는 온 카지노 9월 30일과 2024년 12월 31일 회사의 MBS 포트폴리오를 요약한 것입니다.
| 온 카지노 9월 30일 | |||||||||||||||||
| 원금 또는 명목 가치기간말에(단위: 천 달러) | 가중 평균 상각비용 기준 | 가중 평균 공정 가치 | 가중 평균쿠폰 | 기말 가중 평균 수익률(1) | |||||||||||||
| 비대행사 RMBS | |||||||||||||||||
| 선배 | $ | 865,570 | $ | 43.17 | $ | 60.14 | 5.7 | % | 20.2 | % | |||||||
| 종속자 | 499,426 | 51.52 | 53.10 | 4.3 | % | 8.9 | % | ||||||||||
| 관심분야만 | 2,481,658 | 5.98 | 3.35 | 0.7 | % | 4.5 | % | ||||||||||
| 대행사 RMBS | |||||||||||||||||
| 통과 | 2,561,414 | 97.12 | 98.40 | 4.9 | % | 5.3 | % | ||||||||||
| CMO | 350,865 | 99.97 | 100.56 | 5.5 | % | 5.6 | % | ||||||||||
| 관심분야만 | 370,958 | 5.06 | 4.23 | 0.7 | % | 6.8 | % | ||||||||||
| 대행사 CMBS | |||||||||||||||||
| 프로젝트 대출 | 39,706 | 101.52 | 81.74 | 3.4 | % | 3.3 | % | ||||||||||
| 관심 전용 | 124,271 | 2.75 | 2.39 | 0.9 | % | 12.8 | % | ||||||||||
(1) 기말 채권등가수익률.
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| 2024년 12월 31일 | |||||||||||||||||
| 기말의 원금 또는 명목 가치(단위: 천 달러) | 가중 평균 상각비용 기준 | 가중 평균 공정 가치 | 가중평균쿠폰 | 기말 가중 평균 수익률(1) | |||||||||||||
| 비대행사 RMBS | |||||||||||||||||
| 선배 | $ | 1,010,128 | $ | 45.11 | $ | 60.83 | 5.7 | % | 17.6 | % | |||||||
| 종속자 | 648,977 | 59.18 | 57.99 | 4.5 | % | 8.0 | % | ||||||||||
| 관심분야만 | 2,644,741 | 5.81 | 2.77 | 0.7 | % | 6.6 | % | ||||||||||
| 대행사 RMBS | |||||||||||||||||
| CMO | 464,640 | 99.97 | 99.36 | 5.8 | % | 5.8 | % | ||||||||||
| 관심분야만 | 380,311 | 5.15 | 4.41 | 0.7 | % | 6.9 | % | ||||||||||
| 대행사 CMBS | |||||||||||||||||
| 프로젝트 대출 | 40,882 | 101.51 | 84.07 | 3.5 | % | 3.4 | % | ||||||||||
| 관심분야만 | 449,437 | 1.36 | 1.43 | 0.5 | % | 8.9 | % | ||||||||||
(1) 기말 채권 등가 수익률.
온 카지노 9월 30일과 2024년 12월 31일 현재 MBS와 투자용 대출금을 담보로 한 담보 금융 계약의 남은 만기와 차입 금리는 다음과 같습니다.
| 온 카지노 9월 30일 | 2024년 12월 31일 | ||||||||||||||||||||||
| (단위: 천 달러) | |||||||||||||||||||||||
교장(1) | 가중 평균 차입 금리 | 대출금리 범위 | 주임 | 가중 평균 차입 금리 | 대출금리 범위 | ||||||||||||||||||
| 밤새 | $ | — | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | $ | — | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | |||||||||||||||
| 1~29일 | 3,154,423 | 4.71% | 4.32% - 7.34% | 642,358 | 5.61% | 4.66% - 7.52% | |||||||||||||||||
| 30~59일 | 277,781 | 6.29% | 5.67% - 6.86% | 959,559 | 7.79% | 5.34% - 12.50% | |||||||||||||||||
| 60~89일 | 191,681 | 5.07% | 4.57% - 5.58% | 318,750 | 5.58% | 4.87% - 7.02% | |||||||||||||||||
| 90~119일 | 11,651 | 5.15% | 5.15% - 5.15% | 51,416 | 6.38% | 5.51% - 6.77% | |||||||||||||||||
| 120~180일 | 185,759 | 5.81% | 4.93% - 6.52% | 123,072 | 6.15% | 5.82% - 6.77% | |||||||||||||||||
| 180일~1년 | 306,766 | 6.99% | 5.16% - 8.38% | 409,760 | 6.79% | 5.80% - 7.49% | |||||||||||||||||
| 1~2년 | 439,261 | 8.16% | 5.36% - 8.41% | — | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | |||||||||||||||||
| 2~3년 | 316,684 | 5.01% | 5.01% - 5.01% | 337,245 | 5.02% | 5.02% - 5.02% | |||||||||||||||||
| 합계 | $ | 4,884,006 | 5.33% | $ | 2,842,160 | 6.48% | |||||||||||||||||
8
다음 표에는 온 카지노 9월 30일과 2024년 12월 31일 기준 당사 포트폴리오의 특정 특성이 요약되어 있습니다.
| 온 카지노 9월 30일 | 2024년 12월 31일 | |||||||
| (단위: 천 달러) | ||||||||
기말 온 카지노수익 자산(1) | $ | 14,111,113 | $ | 12,780,065 | ||||
| 기말에 온 카지노부부채 | $ | 12,218,502 | $ | 10,014,759 | ||||
| 기말의 GAAP 레버리지 | 4.8:1 | 4.0:1 | ||||||
| 기말 GAAP 레버리지(소구) | 2.0:1 | 1.2:1 | ||||||
(1) 현금 및 현금 등가물은 제외됩니다.
| 온 카지노 9월 30일 | 2024년 12월 31일 | 온 카지노 9월 30일 | 2024년 12월 31일 | ||||||||||||||
| 포트폴리오 구성 | 분할상각비용 | 공정한 가치 | |||||||||||||||
| 비기관 RMBS | 5.9 | % | 7.9 | % | 6.2 | % | 8.3 | % | |||||||||
| 선배 | 2.9 | % | 3.7 | % | 3.7 | % | 4.8 | % | |||||||||
| 종속자 | 1.9 | % | 3.0 | % | 1.9 | % | 2.9 | % | |||||||||
| 관심만 | 1.1 | % | 1.2 | % | 0.6 | % | 0.6 | % | |||||||||
| 대행사 RMBS | 20.3 | % | 3.7 | % | 20.4 | % | 3.7 | % | |||||||||
| 통과 | 17.7 | % | — | % | 17.8 | % | — | % | |||||||||
| CMO | 2.5 | % | 3.6 | % | 2.5 | % | 3.6 | % | |||||||||
| 관심분야만 | 0.1 | % | 0.1 | % | 0.1 | % | 0.1 | % | |||||||||
| 대행사 CMBS | 0.3 | % | 0.4 | % | 0.3 | % | 0.4 | % | |||||||||
| 프로젝트 대출 | 0.3 | % | 0.3 | % | 0.2 | % | 0.3 | % | |||||||||
| 관심분야만 | 0.0 | % | 0.1 | % | 0.1 | % | 0.1 | % | |||||||||
| 온 카지노를 위해 보류된 대출 | 73.5 | % | 88.0 | % | 73.1 | % | 87.6 | % | |||||||||
| 포트폴리오의 고정 비율 비율 | 86.0 | % | 87.9 | % | 85.4 | % | 87.3 | % | |||||||||
| 포트폴리오의 조정 가능한 비율 비율 | 14.0 | % | 12.1 | % | 14.6 | % | 12.7 | % | |||||||||
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경제적 순온 카지노 소득
우리의 경제적 순온 카지노 소득은 비-파생상품에 대한 정기 순이자 및 MSR 금융 미수금에 대한 온 카지노로 인한 이자 소득을 조정한 GAAP 순이자 소득과 동일하고 현금으로 얻은 이자를 제외하는 GAAP 재무 척도입니다. 이 섹션 전반에 걸쳐 경제적 순이자 소득 및 자금 비용 측정과 관련된 비율을 계산하기 위해 이자 비용에는 다음이 포함됩니다.파생상품에 대한 순지불금은 연결 영업 명세서에서 파생상품에 대한 순 이익(손실)의 일부로 표시됩니다. 금리 스왑, 금리 상한선 및 스왑 선물은 금리 상승 환경에서 담보 금융 계약에 지급되는 온 카지노 증가를 관리하는 데 사용됩니다. 온 카지노부부채에 지급된 온 카지노와 함께 온 카지노율 파생상품에 대한 순 계약상 온 카지노 지급액을 제시하는 것은 당사의 총 계약상 온 카지노 지급액을 반영합니다. 우리는 이 발표를 믿습니다.on은 온 카지노 포트폴리오의 이자 비용 및 순이자 소득의 모든 구성 요소를 표시하여 온 카지노 전략의 경제적 가치를 나타내기 때문에 온 카지노자에게 유용합니다. 그러나 경제적 순이자 소득은 단독으로 보아서는 안 되며 GAAP에 따라 계산된 순이자 소득을 대체할 수 없습니다. 표시된 경우, 현금으로 얻은 이자를 조정한 이자 비용을 경제적 이자 비용이라고 합니다. 명시된 경우, 파생상품에 대한 정기 순이자 및 현금으로 얻은 이자를 반영한 순이자 소득을 경제적 순이자 소득이라고 합니다.
다음 표는 제시된 기간 동안 경제적 순온 카지노 소득을 GAAP 순온 카지노 소득으로, 경제적 온 카지노 비용을 GAAP 온 카지노 비용으로 조정합니다.
| GAAP관심수입 | GAAP관심사비용 | 파생상품 정기온 카지노 순 | 경제적 이익비용 | GAAP 순온 카지노수입 | 파생상품 정기온 카지노 순 | 기타 (1) | 경제적넷관심수입 | |||||||||||||||||||||||||
| 온 카지노 9월 30일에 종료된 분기의 경우 | $ | 209,100 | $ | 144,089 | $ | (5,751) | $ | 138,338 | $ | 65,011 | $ | 5,751 | $ | (2,204) | $ | 68,558 | ||||||||||||||||
| 온 카지노 6월 30일에 종료된 분기의 경우 | $ | 201,297 | $ | 135,287 | $ | (5,067) | $ | 130,220 | $ | 66,010 | $ | 5,067 | $ | (2,002) | $ | 69,075 | ||||||||||||||||
| 온 카지노 3월 31일에 종료된 분기의 경우 | $ | 190,616 | $ | 121,397 | $ | (4,135) | $ | 117,262 | $ | 69,219 | $ | 4,135 | $ | (1,050) | $ | 72,304 | ||||||||||||||||
| 2024년 12월 31일에 종료된 분기의 경우 | $ | 192,364 | $ | 126,540 | $ | (4,542) | $ | 121,997 | $ | 65,824 | $ | 4,542 | $ | (1,169) | $ | 69,197 | ||||||||||||||||
| 2024년 9월 30일에 종료된 분기의 경우 | $ | 195,295 | $ | 128,844 | $ | (6,789) | $ | 122,054 | $ | 66,451 | $ | 6,789 | $ | (1,729) | $ | 71,511 | ||||||||||||||||
(1) 주로 현금 및 현금 등가물에 대한 이자 소득과 MSR 파이낸싱 채권에 대한 온 카지노로 인한 이자 소득.
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아래 표는 제시된 기간 동안 우리가 보유한 평균 소득 자산, 자산에서 얻은 온 카지노, 평균 온 카지노 소득 자산의 수익률, 평균 부채 잔액, 경제적 온 카지노 비용, 경제적 평균 자금 비용, 경제적 순 온 카지노 소득 및 순 온 카지노율 스프레드를 보여줍니다.
| 분기 종료를 위해 | |||||||||||||||||||||||
| 온 카지노 9월 30일 | 온 카지노 6월 30일 | ||||||||||||||||||||||
| (단위: 천 달러) | (단위: 천 달러) | ||||||||||||||||||||||
| 평균균형 | 관심 | 평균수익률/비용 | 평균균형 | 관심사 | 평균수익률/비용 | ||||||||||||||||||
| 자산: | |||||||||||||||||||||||
온 카지노수익자산(1): | |||||||||||||||||||||||
대행사 RMBS (3) | $ | 2,520,146 | $ | 34,108 | 5.9 | % | $ | 1,422,791 | $ | 19,649 | 5.5 | % | |||||||||||
| 대행사 CMBS | 41,062 | 464 | 4.5 | % | 41,709 | 1,264 | 12.1 | % | |||||||||||||||
비대행사 RMBS(3) | 872,037 | 27,872 | 12.5 | % | 962,840 | 28,289 | 11.8 | % | |||||||||||||||
| 온 카지노를 위해 보류된 대출 | 10,482,981 | 143,952 | 5.5 | % | 10,856,968 | 150,093 | 5.5 | % | |||||||||||||||
| MSR | 38,221 | 500 | 5.2 | % | — | — | — | % | |||||||||||||||
| 합계 | $ | 13,954,447 | $ | 206,896 | 5.9 | % | $ | 13,284,308 | $ | 199,295 | 6.0 | % | |||||||||||
| 부채 및 주주의 지분: | |||||||||||||||||||||||
온 카지노부부채(2): | |||||||||||||||||||||||
| 다음에 의해 담보로 제공되는 담보 금융 계약: | |||||||||||||||||||||||
대행사 RMBS (3) | $ | 2,450,389 | $ | 24,160 | 4.7 | % | $ | 1,294,316 | $ | 12,428 | 4.6 | % | |||||||||||
| 대행사 CMBS | 30,704 | 355 | 4.6 | % | 30,572 | 346 | 4.5 | % | |||||||||||||||
비대행사 RMBS(3) | 565,871 | 7,378 | 5.2 | % | 629,610 | 9,330 | 5.9 | % | |||||||||||||||
| 온 카지노를 위해 보류된 대출 | 1,752,317 | 30,214 | 6.9 | % | 1,851,517 | 29,628 | 6.4 | % | |||||||||||||||
| 부채 유동화 | 7,321,240 | 72,285 | 3.9 | % | 7,555,801 | 75,014 | 4.0 | % | |||||||||||||||
장기 부채(3) | 158,212 | 3,946 | 10.0 | % | 139,750 | 3,474 | 9.9 | % | |||||||||||||||
| 합계 | $ | 12,278,733 | $ | 138,338 | 4.5 | % | $ | 11,501,566 | $ | 130,220 | 4.5 | % | |||||||||||
| 경제적 순온 카지노 소득/순온 카지노율 스프레드 | $ | 68,558 | 1.4 | % | $ | 69,075 | 1.5 | % | |||||||||||||||
| 순온 카지노수익자산/순온 카지노마진 | $ | 1,675,714 | 2.0 | % | $ | 1,782,742 | 2.1 | % | |||||||||||||||
| 온 카지노부채에 대한 온 카지노수익자산의 비율 | 1.14 | 1.15 | |||||||||||||||||||||
| (1) 상각 비용으로 온 카지노 수익을 얻는 자산. | |||||||||||||||||||||||
| (2) 온 카지노는 파생상품에 대한 정기 온 카지노를 포함합니다. | |||||||||||||||||||||||
| (3) 이 금액은 해당 기간 동안 금융상품이 보유한 일일 평균 미결제 금액을 반영하여 조정되었습니다. | |||||||||||||||||||||||
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아래 표는 우리의 순이익(손실)과 경제적 순온 카지노 소득을 평균 주주 지분의 백분율로 표시하고 분배 가능한 수익을 평균 보통주 지분의 백분율로 표시합니다. 평균 자기자본 수익률은 평균 자기자본 대비 GAAP 순이익(손실)을 백분율로 나타낸 것으로 정의됩니다. 평균자본은 보고된 기간 동안 당사의 기초 및 기말 주주의 자기자본 잔액의 평균으로 정의됩니다. 경제적 순온 카지노 소득 및 배분 가능한 수익은 이전 섹션에 정의된 비GAAP 기준입니다.
| 평균 자기자본 수익률 | 경제적 순온 카지노 소득/평균 자본 | 배분 가능 수익/평균 보통주 | |||||||||
| (비율은 연간화되었습니다) | |||||||||||
| 온 카지노 9월 30일에 종료된 분기의 경우 | (0.09) | % | 10.56 | % | 7.26 | % | |||||
| 온 카지노 6월 30일에 종료된 분기의 경우 | 5.38 | % | 10.49 | % | 7.54 | % | |||||
| 온 카지노 3월 31일에 종료된 분기의 경우 | 25.89 | % | 11.19 | % | 8.10 | % | |||||
| 2024년 12월 31일에 종료된 분기의 경우 | (22.27) | % | 10.52 | % | 7.16 | % | |||||
| 2024년 9월 30일에 종료된 분기의 경우 | 20.30 | % | 10.64 | % | 6.79 | % | |||||
다음 표는 지난 5분기 동안 이자만 온 카지노에 대한 보험료를 제외하고 비기관 RMBS 포트폴리오와 관련된 Accretable 할인(보험료 제외)의 변경 사항을 나타냅니다.
| 분기 종료를 위해 | |||||||||||||||||
| (단위: 천 달러) | |||||||||||||||||
| 유액 할인(순 보험료) | 온 카지노 9월 30일 | 온 카지노 6월 30일 | 온 카지노 3월 31일 | 2024년 12월 31일 | 2024년 9월 30일 | ||||||||||||
| 잔액, 기간 시작 | $ | 108,412 | $ | 110,861 | $ | 117,203 | $ | 123,953 | $ | 125,881 | |||||||
| 할인 증가 | (10,803) | (8,253) | (7,705) | (8,855) | (10,949) | ||||||||||||
| 구매 | — | — | — | — | 2,834 | ||||||||||||
| 판매 | (10,786) | 188 | — | — | — | ||||||||||||
| 통합 제거 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 신용 준비금에서/로의 이체, 순 | 2,474 | 5,616 | 1,363 | 2,105 | 6,187 | ||||||||||||
| 잔액, 기간 종료 | $ | 89,297 | $ | 108,412 | $ | 110,861 | $ | 117,203 | $ | 123,953 | |||||||
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면책조항
In this press release references to “we,” “us,” “our,” “Chimera,” or “the Company” refer to 온라인 카지노 and its subsidiaries unless specifically stated otherwise or the context otherwise indicates. This press release includes “forward-looking statements” within the meaning of the safe harbor provisions of the United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995, including as related to the expected impact (including as related to Chimera’s future earnings) of Chimera’s acquisition of HomeXpress. Actual results may differ from expectations, estimates and projections and, consequently, readers should not rely on these forward-looking statements as predictions of future events. Words such as “goal,” “expect,” “target,” “assume,” “estimate,” “project,” “budget,” “forecast,” “anticipate,” “intend,” “plan,” “may,” “would,” “will,” “could,” “should,” “believe,” “predict,” “potential,” “continue,” or similar expressions are intended to identify such forward-looking statements. These forward-looking statements involve significant risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from expected results, including, among other things, those described in our most recent Annual Report on Form 10-K, and any subsequent Quarterly Reports on Form 10-Q and Current Reports on Form 8-K, under the caption “Risk Factors.” Factors that could cause actual results to differ include, but are not limited to: the potential that Chimera may not fully realize the expected benefits of the acquisition of HomeXpress, including the potential financial impact; our ability to obtain funding on favorable terms and access the capital markets; our ability to achieve optimal levels of leverage and effectively manage our liquidity; changes in inflation, the yield curve, interest rates and mortgage prepayment rates; our ability to manage credit risk related to our investments and comply with the Dodd-Frank Act and related laws and regulations relating to credit risk retention for securitizations; rates of default, delinquencies, forbearance, deferred payments or decreased recovery rates on our investments; the concentration of properties securing our securities and residential loans in a small number of geographic areas; our ability to execute on our business and investment strategy; our ability to determine accurately the fair market value of our assets; changes in our industry, the general economy or geopolitical conditions; our ability to successfully integrate and realize the anticipated benefits of any acquisitions, including the acquisition of The Palisades Group in 2024 and the acquisition of HomeXpress; our ability to originate or acquire quality and profitable loans at an appropriate and consistent cost; our ability to sell the loans that we originate or acquire; our ability to refinance or obtain additional liquidity for borrowing; our ability to operate our investment management and advisory services and manage any regulatory rules and conflicts of interest; the degree to which our hedging strategies may or may not be effective; our ability to effect our strategy to securitize residential mortgage loans; our ability to compete with competitors and source target assets at attractive prices; our ability to find and retain qualified executive officers and key personnel; the ability of servicers and other third parties to perform their services at a high level and comply with applicable law and expanding regulations; our dependence on information technology and its susceptibility to cyber-attacks; our ability to comply with extensive government regulation, including, but not limited to, federal and state consumer lending regulations; the impact of and changes in governmental regulations, tax law and rates, accounting guidance, refinancing and borrowing guidelines and similar matters; our ability to maintain our exemption from registration under the Investment Company Act of 1940, as amended; our ability to maintain our classification as a real estate investment trust for U.S. federal income tax purposes; the volatility of the market price and trading volume of our shares; and our ability to make distributions to our stockholders in the future.
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